金融界5月5日消(xiāo)息 央行、香港证券及期货事务监察委(wěi)员会、香港金融管理局即将(jiāng)正(zhèng)式启动(dòng)香港(gǎng)与内地(dì)利率互换市场互联互(hù)通合作(zuò)。北向互换通(tōng)下的交易将于2023年5月15日启动。初期，全部境(jìng)外投资(zī)者通过(guò)北向互换通开展利(lì)率互等不及了在车上就弄到了高c，在车上迫不及待换交易在轧(yà)差后的名义本金净额每日不超过人民币200亿元，后(hòu)续可根据市场情(qíng)况(kuàng)适时调整额(é)度。

　　全文如下：

　　中(zhōng)国人民(mín)银行、香(xiāng)港证券及期(qī)货(huò)事务监(jiān)察委员会、香港金融管理局即将正式启动香港与内地(dì)利率互换市(shì)场(chǎng)互联(lián)互(等不及了在车上就弄到了高c，在车上迫不及待hù)通合(hé)作

　　为促(cù)进内地与香港(gǎng)金(jīn)融(róng)衍生品市场的协同发展(zhǎn)，构(gòu)建高水平金融开放格局，2022年7月(yuè)4日，中国人民(mín)银行（以下简称人民银行）、香港证券(quàn)及期货事务监(jiān)察委(wěi)员会（以下简称香港(gǎng)证监(jiān)会(huì)）、香(xiāng)港金融管理局(jú)（以下简(jiǎn)称香港金管局）发布(bù)联合公告，同意中(zhōng)国外汇交易(yì)中心（全(quán)国银行间同业拆借中心(xīn)）（以下简称外汇交易中心）、银(yín)行间市场清算(suàn)所股份有限(xiàn)公司（以下简称上(shàng)海(hǎi)清算所(suǒ)）和香港(gǎng)场外(wài)结(jié)算有限公(gōng)司(sī)（以下简称场外结算公(gōng)司）开展香港与内(nèi)地利率互换市场互联互通合作(zuò)（以(yǐ)下简称“互换通”），初期先行开通“北(běi)向互换通”，香港及其(qí)他国家和地区(qū)的境外投(tóu)资者可通过两地基础设施(shī)互联互通参与内地银行(xíng)间金(jīn)融衍生品(pǐn)市(shì)场。自联合公告发布以来(lái)，“互换通”的各项准备工(gōng)作进展顺利(lì)，“北(běi)向互换通(tōng)”下(xià)的交易将(jiāng)于2023年5月15日启动。为便于“北向互(hù)换通(tōng)”的顺利推出，现就有关事宜(yí)说(shuō)明如下：

　　一、“北向互换通”的相关交易及结算安排(pái)

　　（一）交易品(pǐn)种：

　　“北向互换通(tōng)”初期可交易品等不及了在车上就弄到了高c，在车上迫不及待种为利率互换产品，报价、交(jiāo)易及(jí)结算(suàn)币种为人民币。

　　（二(èr)）投资(zī)者：

　　1.参与“北向互(hù)换通”的境内(nèi)投(tóu)资者（即互换通报价商）需与外汇交易中心签(qiān)署(shǔ)报(bào)价商协议(yì)，并为上海清算(suàn)所(suǒ)利率互换(huàn)集中(zhōng)清算业(yè)务的清算会员或该(gāi)类会员的清算(suàn)客(kè)户。

　　2.参与“北向互换通”的境(jìng)外投资者为符合人(rén)民银行要求并完成内地(dì)银行间(jiān)债(zhài)券市(shì)场准入备(bèi)案(àn)的境外(wài)机构投资者(zhě)，并经外汇(huì)交易(yì)中(zhōng)心开(kāi)通“北向互换通(tōng)”交(jiāo)易权限。拟申请开通“北向互换通”交易权限的境外投资者需(xū)同时申请成(chéng)为场外结算公司的清算会员或该(gāi)类会员(yuán)的清算客户。

　　（三）交易及结算：

　　1.交易安排：外(wài)汇(huì)交易中心与人民银行认(rèn)可(kě)的境外电子交易平台互联提供交易(yì)服务(wù)。

　　2.清算安排：上海清(qīng)算(suàn)所和场外结算公司(sī)建立中(zhōng)央对手方清算(suàn)机构互联(lián)互(hù)通，共(gòng)同向境(jìng)内外投资(zī)者提供清算、结算服务。

　　（四）额(é)度管理：

　　1.交(jiāo)易额度：初(chū)期，全部境外投资者通过(guò)“北向互换通”开展利(lì)率(lǜ)互换交(jiāo)易在轧差后的名义本金(jīn)净(jìng)额每日不超(chāo)过人民币(bì)200亿元，后续(xù)可(kě)根据市场情况适时调整(zhěng)额度(dù)。

　　2.清算额度：上海清算所与场外结算公司针对双方(fāng)清算所之间的风险(xiǎn)敞口建(jiàn)立(lì)“互换通”资源池。初期(qī)，上海(hǎi)清算所(suǒ)与场外结算公司之间净头(tóu)寸对应(yīng)的“互换通”资源池风险敞口设(shè)定(dìng)上(shàng)限不(bù)超过人民币40亿(yì)元，后续可根据市场情况适(shì)时(shí)调整额度。

　　二、人民银行、香港(gǎng)证监会和(hé)香(xiāng)港(gǎng)金管局(jú)已就(jiù)“互换通”涉及的跨境监管合作原则和具体安(ān)排(pái)达成共(gòng)识(shí)，并签署了《关于内(nèi)地-香港债券(quàn)及(jí)衍生品市场相关事宜的谅解(jiě)备忘(wàng)录(lù)》。备忘录健(jiàn)全了两地(dì)监管机构在债券及衍生品市场方面(miàn)的监管合作安排和联络(luò)协商(shāng)机制(zhì)，共同维护“互(hù)换通”的(de)正常运行、金融市场稳定和公平交易秩序。

　　三、外汇(huì)交易中心(xīn)、上海清(qīng)算所和场外结算(suàn)公(gōng)司应当(dāng)依法履(lǚ)行“互换通(tōng)”下的各项职责，组(zǔ)织市场各方有序开展(zhǎn)“北向互换通”业务。清算会员应当遵守(shǒu)相关(guān)监管规定及业务规则，加强内(nèi)部控(kòng)制，防范和控(kòng)制(zhì)风险，做好(hǎo)投资(zī)者教(jiào)育和服务，切实维护(hù)投(tóu)资者合法权益。投资(zī)者(zhě)应当充(chōng)分了解两地市场法律法规、业务规(guī)则和实践操作(zuò)的(de)差异，评(píng)估和控制风(fēng)险，理性开展相(xiāng)关投资。

　　市场各方应进一步做好准备工作，确保“北向互(hù)换通(tōng)”顺利启(qǐ)动。有兴趣参与“北(běi)向互(hù)换(huàn)通”的投资者(zhě)可联系外汇交(jiāo)易中心、上海(hǎi)清(qīng)算(suàn)所、场外结算公(gōng)司为参与做准备(bèi)。

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