因市场需求减少，正在持续发力的存储芯片巨头兆(zhào)易创新（603986），一季度归母净利润同比大降78.13％。

　　而从(cóng)2022年四季(jì)度至2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺安成长(zhǎng)混合千里修书只为墙 让他三尺又何妨全诗告诉我们什么道理，千里修书只为墙让他三尺又何妨全诗基金，已累计减持该(gāi)公(gōng)司(sī)股(gǔ)票约603万(wàn)股，混沌投资老板葛卫东则仅在2022年四季度(dù)小幅减持44.8万股。不过，实际控制(zhì)人(rén)朱一(yī)明(míng)的一致行动人香港赢富得有限公司，将(jiāng)减持不超过(guò)1190.5万股(gǔ)。

　　目前，兆易创新股价为(wèi)112.48元，总市值为750亿元。

　　一(yī)季度净利突降78％

　　兆(zhào)易创新4月27日披(pī)露的2023年一季报显示，公司一季度归母(mǔ)净利润1.5亿(yì)元，同比下降78.13％，其主要原因是芯片产品(pǐn)市场需求减少，公(gōng)司营业收(shōu)入同(tóng)比下(xià)降，毛利率下降，导致毛(máo)利润同(tóng)比减少(shǎo)。

　　当(dāng)日同时发布的2022年年报显示，公司2022年营业收入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其(qí)中，存(cún)储(chǔ)器业务收入减少约6.25亿元(yuán)，较2021年度减少(shǎo)11.46％；传感器业(yè)务收(shōu)入(rù)减少约1.11亿元(yuán)，较 2021年度减少20.35％；千里修书只为墙 让他三尺又何妨全诗告诉我们什么道理，千里修书只为墙让他三尺又何妨全诗微控制器业(yè)务增加约3.73亿元，较(jiào)2021年度(dù)增加约(yuē)15.19％。

　　存储器业务、传(chuán)感器(qì)业(yè)务收入减少主要是(shì)受消(xiāo)费市场需求疲软影响，而(ér)微(wēi)控制器业务收入增加得益于公司多元(yuán)化(huà)产品布局(jú)，其来自工业、网通(tōng)领域的收入(rù)增加(jiā)弥补了消费领域的(de)收入下滑，并带动微控制器(qì)业务收入增长。

　　在净利润(rùn)方面，2022年兆易创新为20.53亿元，同(tóng)比减少12.16％。

　　这主要受如(rú)下方面(miàn)的影响(xiǎng)，一(yī)方(fāng)面，财(cái)务费用减少(shǎo)约(yuē)2.22亿元，主要是(shì)美元兑人(rén)民币汇率上升，汇兑收益增加。另一(yī)方面(miàn)，收(shōu)入(rù)减少，毛利(lì)同比减少(shǎo)约(yuē)0.86亿元(yuán)；销售费用、管理费用和研发费用同比增加约1.73亿元(yuán)，主要是人工(gōng)、折(zhé)旧摊销(xiāo)等费(fèi)用的增(zēng)加；资产减值损失同(tóng)比(bǐ)增加约2.18亿(yì)元(yuán)，其中存货计提(tí)减值同(tóng)比增加1.32亿(yì)元、商誉减值(zhí)同比(bǐ)增加0.86亿元。

　　二级市场上，从2022年四(sì)季度至2023年(nián)一季度，蔡嵩松掌管(guǎn)的(de)诺安成长(zhǎng)混合基金，已累计减持(chí)约603万股，混沌投(tóu)资老板葛卫东则仅在2022年四季度小幅(fú)减持(chí)44.8万(wàn)股。

　　实(shí)控人的(de)一(yī)致行动人

　　拟(nǐ)减(jiǎn)持1190万(wàn)股

　　兆易(yì)创(chuàng)新同日还公告(gào)，实际控制人朱一明的一致行动人香港赢富得有限公司，拟自披(pī)露(lù)该减持(chí)计划公告日(rì)起15个交易日后(hòu)的(de)6个月内，采取(qǔ)集(jí)中竞价交易方式，减(jiǎn)持(chí)不超过(guò)1190.5万股股份，约(yuē)占公司股份总数1.78％。

　　目(mù)前(qián)，兆易创(chuàng)新的业务(wù)主要(yào)有三块，分别(bié)是存储芯片、MCU（微(wēi)控(kòng)制器）、传(chuán)感器，其中，存储芯(xīn)片占比约为59％。

　　在存储器方面(miàn)，兆易创新(xīn)的产品(pǐn)包(bāo)括NOR Flash、SLC NAND和(hé)DRAM。

　　在(zài)NOR Flash产品上(shàng)，兆易创(chuàng)新目前市占率排(pái)名(míng)全球第三，竞争对(duì)手主要有(yǒu)旺宏、华邦(bāng)等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行(xíng)业(yè)内供应商包括铠(kǎi)侠、华邦(bāng)电子、旺宏电子等企(qǐ)业占据了较(jiào)高的市场份额。兆(zhào)易创(chuàng)新通(tōng)过差异(yì)化产(chǎn)品需求切(qiè)入该细分领(lǐng)域市场，以实(shí)现局部应用领(lǐng)先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广(guǎng)泛应(yīng)用于手机(jī)、机顶盒、数据卡、网通产品、通讯设备等消费类产品，公(gōng)司在技(jì)术、产品以及市场应用方面都处于领先地位。随(suí)着(zhe)公司车规级SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓展应用领(lǐng)域至汽车市场。

　　在DRAM领域，目前全(quán)球(qiú)存储(chǔ)器产业处于高度(dù)垄断，主要的DRAM厂商(shāng)包括韩国的(de)三星电子、SK海力(lì)士和美国的美光科技，占(zhàn)据全球(qiú)90％以上的(de)市场份(fèn)额，排名其(qí)后的多(duō)为(wèi)中(zhōng)国台湾地区的企(qǐ)业。兆易创新(xīn)主要通过其兄弟公司长鑫存储参与(yǔ)竞争，从趋势(shì)来(lái)看，其产业技术开始起步(bù)发展，但占比(bǐ)依旧很低。

　　根据世界半导体贸(mào)易统(tǒng)计组织（WSTS）的数据(jù)，2022年全球(qiú)半导(dǎo)体(tǐ)市场规模(mó)为5735亿美元(yuán)，比(bǐ)2021年(nián)增长(zhǎng)了(le)3.2％，与(yǔ)2021年的26.2％增幅相比显著放缓，而2023年全球(qiú)半导体市场的销售额预计则(zé)将小幅下滑到5566亿美元。

　　在存储市场，CFM闪存市场数据显示(shì)，2022年全球存储市场规模为1391.87亿美元，同比下跌15％，结束连续(xù)两(liǎng)年(nián)的双位数(shù)增长，其中DRAM市(shì)场规(guī)模(mó)为790.61亿美元，同(tóng)比(bǐ)下跌17％。

　　蔡(cài)嵩(sōng)松旗下基金减仓

　　兆易创新是基金重仓股，截至一季末，多家基金公司旗(qí)下(xià)被动和主动型基金(jīn)持有该股(gǔ)。

　　从(cóng)前(qián)十大流通(tōng)股东变化看，一季度银河创新成(chéng)长和蔡嵩松管(guǎn)理的(de)诺安成长(zhǎng)是持有该股最多的主动偏股基金，不过(guò)，两只基(jī)金均(jūn)在一季(jì)度减(jiǎn)持了兆(zhào)易创新，其(qí)中诺安成(chéng)长(zhǎng)减持近272万股，减(jiǎn)持比例超25％。

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