就在全(quán)球为AI疯狂(kuáng)的时候，百(bǎi)年欧洲金(jīn)融巨头罗斯柴(chái)尔德家族却悄然减仓(cāng)。

　　据(jù)6月2日彭博社报道，资管机构Edmond de Rothschild的全球首席投资官(guān)（CIO）Benjamin Melman透露(lù)，公司自2020年年(nián)底以来一直超配英伟达，但是(shì)目前(qián)已经部分获利(lì)了结(jié)，现在(zài)所持头寸“要远远小(xiǎo)得多”。

　　据了解，这家(jiā)总(zǒng)部位(wèi)于瑞(ruì)士(shì)日内瓦(wǎ)的资(zī)管机构为拥有200多年(nián)历史的欧洲老牌(pái)金融世(shì)家(jiā)罗斯柴(chái)尔德（Rothschild）家族所有，目前管理资产规模790亿瑞郎（约合871亿美(měi)元(yuán)）。

　　持有8年期间“踩准(zhǔn)”节奏增减持

　　根(gēn)据Fintel整理(lǐ)的Edmond de诞辰是指活人还是死人，诞辰和生日的区别 Rothschild的(de)持仓(cāng)显示，这家老牌资(zī)管(guǎn)机构在(zài)2015年英伟(wěi)达业绩第(dì)一爆发之际，就增持了(le)英伟达(dá)。当时(shí)的持诞辰是指活人还是死人，诞辰和生日的区别仓股数一度高达160多万股。

　　然而英伟(wěi)达虽(suī)然业绩大爆(bào)发，股价却一(yī)直(zhí)不(bù)怎么涨。这家(jiā)资管机构也不得不(bù)修正自己的错误，在(zài)英(yīng)伟达(dá)股价(jià)的缓慢(màn)上涨中(zhōng)减(jiǎn)持，终(zhōng)于在2018年一季度减持到不足(zú)1万股。不过这个(gè)时候，英伟达股(gǔ)价也(yě)从2015年(nián)4美元附近(jìn)涨到了60美(měi)元附近，估计翻(fān)了(le)15倍。

　　2018年(nián)以后，虚拟货币的上上(shàng)下下，让英伟(wěi)达的股(gǔ)价(jià)如做(zuò)过山(shān)车一般。2021年底(dǐ)，虚(xū)拟货币的崩盘，让英(yīng)伟达的(de)股价(jià)也一度(dù)腰斩。

　　在这期(qī)间，Edmond de Rothschild似乎(hū)每次都(dōu)“踩准”节奏(zòu)进行增持和减(jiǎn)仓(cāng)。

　　数据显示(shì)，Edmond de Rothschild第二次大手(shǒu)笔(bǐ)增持是在2022年(nián)第二季度，虽然英(yīng)伟达股价(jià)此后仍然(rán)经历了三(sān)波(bō)下挫，但是Edmond de Rothschild一路增持，在2022年年底，增持超(chāo)过20万股(gǔ)。

　　今年(nián)以来，受AI概念大(dà)爆(bào)发，英伟达作为(wèi)底(dǐ)层算力代表，股价一度涨超(chāo)100％，并在5月30日创下(xià)419.38美元(yuán)的新高，总(zǒng)市值一度超(chāo)过1万(wàn)亿美元，差点成为(wèi)全球(qiú)第9家市值超1万亿美元的上市企(qǐ)业。

　　“估值教父”清(qīng)仓

　　与Edmond de Rothschild一样选择高位套(tào)现的，还(hái)有被誉为(wèi)“估(gū)值教父”的当代著(zhù)名(míng)投资估(gū)值专家阿斯沃斯？达摩达(dá)兰（Aswath Damodaran）。

　　据《巴伦周刊》报(bào)道，达摩(mó)达兰自2017年以(yǐ)来一直在投资英伟达，如今已(yǐ)经卖掉(diào)了(le)该公司的股(gǔ)票(piào)。

　　达摩达兰5月(yuè)30日说(shuō)：“直到(dào)今天早上英伟达还在(zài)我的投资组合里，最后把它剔除出投(tóu)资组合，因为(wèi)我无(wú)法承(chéng)受(shòu)这样的(de)上(shàng)涨，一(yī)周内市值(zhí)就增加(jiā)了3000亿(yì)美元，这是在挑战(zhàn)可持续价值的绝对极限。”

　　达摩达(dá)兰估计，英伟达目前在250亿美(měi)元的人工智能芯片市场占(zhàn)有(yǒu)80％的份(fèn)额，最乐观的预测是，10年后该市场规模将达到3500亿(yì)美元。即(jí)使(shǐ)假设英伟达(dá)未来的市场份额达到100％，达摩(mó)达兰得出的估值也要比近期股价低(dī)20％，“我(wǒ)喜欢英伟达(dá)这家公司，但如果作为一项投资(zī)的话，我怎么都得不出(chū)每股400多美元的估(gū)值。”

　　此外(wài)，英(yīng)伟达EVP、CFO Kress Colette也于美(měi)国(guó)时间2023年5月(yuè)30日持续出售(shòu)公司股(gǔ)权。

　　Kress Colette一共出售6124股英伟达股(gǔ)权(quán)，减持均价(jià)在400.254美元到417.79美元，一(yī)共(gòng)套(tào)现约249万美元。

　　华尔街吵翻了

　　有人觉得(dé)AI估值太高，减持了仓位，也(yě)有人认为英伟达现阶段股价(jià)仍(réng)偏(piān)低(dī)。

　　在(zài)FactSet调查的49名分析师中，41名对(duì)英伟达给(gěi)出买入评级，比去年10月给予这一评(píng)级的人数30人增(zēng)加约(yuē)三分之一。这些分(fēn)析师对英伟达给出的股价中间值约为 450 美元。截至发稿，英伟达的(de)股价报收393.27美元。

　　纽约(yuē)投资研(yán)究公司伯恩斯坦的(de)分析(xī)师 Stacy Rasgon 在接受 CNBC 采访时(shí)表示，华尔街近日纷纷调(diào)高英(yīng)伟达(dá)目标股价，是因为先前(qián)估测的(de)获利(lì)预期太低。目前(qián)投资人仍存在不同的(de)声(shēng)音(yīn)，如方舟投资 CEO Cathy Wood 等人则表示，英伟达估值过高，目前已进(jìn)入泡沫阶段(duàn)。

　　去年(nián)以来华尔街预测最(zuì)准确的分析师(shī)、美国银行策略分析师Michael Hartnett在报告(gào)中表示，科技股(gǔ)和AI概念股的估值过(guò)高，建议投资者可以抛售美股了。

　　Hartnett称，目(mù)前AI概(gài)念处于“婴儿期的泡沫(mò)”，而美联(lián)储的(de)加息周(zhōu)期或许还未结束(shù)。过(guò)去的泡沫形成通(tōng)常是(shì)因“宽松货币政策”而起，以(yǐ)加息结束。以史为鉴，他认为需要在标(biāo)普500位于(yú)4200点时开始抛(pāo)售。

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