国内千亿私募巨头景林资(zī)产在美(měi)股市场的最新持仓曝光了！

　　景林资产的海外(wài)子公司景林资产(chǎn)管理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国(guó)证交会提交(jiāo)了截至2023年一(yī)季(jì)度末的美股持仓数据(jù)，其持仓市值17.29亿(yì)美元（约合人民币(bì)120.31亿(yì)元），较去(qù)年底有大(dà)幅增长。

　　今(jīn)年一季(jì)度(dù)，景林香港(gǎng)公司猛加(jiā)仓新(xīn)东方、微软、东南亚(yà)网约(yuē)车和送(sòng)餐平台Grab等，新进了英伟达、谷(gǔ)歌、爱(ài)奇艺、好(hǎo)未来等；拼多(duō)多在一季度末位列景林美(měi)股第一大重仓股，持股市值远大于其他公司，但是(shì)遭到减持(chí)。

　　基(jī)金君从渠(qú)道获(huò)悉景林(lín)资产的最新观点，其(qí)表(biǎo)示(shì)看好(hǎo)教育行业龙头公司，同(tóng)时积极布局美股一些AI公(gōng)司(sī)。

　　景林美股持仓17.29亿美(měi)元(yuán)

　　拼多多为第(dì)一大重(zhòng)仓股

　　根(gēn)据美国(guó)证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月(yuè)31日，景林香(xiāng)港公司（香港）公司(sī)在(zài)美(měi)股持有28只证(zhèng)券，合计持仓市值达(dá)到17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿元），较去(qù)年底的16.3亿(yì)美元大(dà)幅增加。（基金君在(zài)此说明一下，13F披露(lù)的是景林海外主体的(de)美股持仓，不包(bāo)含境(jìng)内主(zhǔ)体及产品的(de)美股头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港公司在美股的前十大重仓(cāng)股，合计持有市(shì)值为13.47亿(yì)美元，大概占其美股持仓总市值的77.89％，集中(zhōng)度(dù)相(xiāng)对比(bǐ)较高。

　　具体来看，其前十大(dà)重仓股分别是拼(pīn)多(duō)多、新东方、网易、美国(guó)外卖平台(tái)Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中通快递(dì)、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其(qí)中前(qián)6名持(chí)仓市(shì)值都超过了(le)1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的(de)第一大美(měi)股持仓标的，持有市(shì)值达(dá)到(dào)3.22亿美元(yuán)，远(yuǎn)高于其他重仓股(gǔ)，但是今年一季度减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来(lái)看(kàn)，拼多多从(cóng)去年(nián)10月末开始触底反弹(dàn)，今年1月下旬(xún)一度(dù)涨至106.38美元/股的位置，到(dào)3月末又跌至75.9美(měi)元(yuán)/股(gǔ)，景林此(cǐ)前(qián)连续多个季度(dù)对拼(pīn)多多越跌越买(mǎi)，如(rú)今可能是分享到(dào)了反(fǎn)弹行情、在(zài)一季度获(huò)利了结一部(bù)分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在(zài)今年(nián)一季度末(mò)跃升为景林香(xiāng)港(gǎng)公(gōng)司的(de)美(měi)股第二大持仓，持(chí)有430.07万股(gǔ)，较上一季度末猛加仓368.75万股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值达到1.66亿美(měi)元。从股价表现来看(kàn)，新东方今年1月从33.63美张继是什么朝代的诗人怎么读，张继是什么朝代的诗人啊元/股一(yī)度涨(zhǎng)至46.63美元/股的位置，一季度整体区间震荡比较大(dà)，景林在积极加仓可见其(qí)看好。新东方(fāng)最新报收37.77美元/股(gǔ)，总市值为64亿(yì)美元，

　　同时，景(jǐng)林香港公(gōng)司还加仓(cāng)了好未来，今年(nián)一季度(dù)新进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美元。但好未来的(de)股价今年以(yǐ)来(lái)走势也(yě)比较波折，年初一度涨至9.68美元(yuán)/股(gǔ)，最新(xīn)报(bào)收6美元/股，最(zuì)新总市值(zhí)仅为(wèi)39亿美元。

　　基金(jīn)君(jūn)也(yě)从渠(qú)道获悉(xī)了景林资(zī)产对教育行业的最新观点，其(qí)认(rèn)为，从全行业来看，不同年龄层的用户对“教育”的需(xū)求依然(rán)旺盛，除了应试，还(hái)包(bāo)括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘(jué)、提升综合(hé)能(néng)力(lì)等。目前(qián)行业政策环境趋于稳定(dìng)，但过程中很(hěn)多(duō)公司退出离开，使得行(xíng)业竞(jìng)争格局(jú)趋(qū)缓，对于存量(liàng)公(gōng)司有利(lì)。

　　从行业龙头公司来(lái)看，景林资产表示，凭借多年积累的口碑和公信力(lì)，品牌的护城河依然很(hěn)深。个别(bié)头部企业在K9学科之外(wài)的教育领(lǐng)域业务(wù)基础扎实，原(yuán)有(yǒu)的留学等业务(wù)恢复增长(zhǎng)，同时素质教(jiào)育、直播电(diàn)商(shāng)业务等新业务成为新(xīn)的增长驱(qū)动力。且(qiě)公司(sī)的利(lì)润和现金(jīn)流稳中转(zhuǎn)好，同(tóng)时账上资金充足，当时的估值下(xià)有足够的安全边际。在过(guò)去几(jǐ)个季度的财报中，可(kě)以看到相关(guān)积极(jí)信(xìn)号。另外，公司核心团队具备韧(rèn)性，在(zài)逆境(jìng)中(zhōng)保持乐观，经历过动荡后依然拥有较(jiào)强的组织凝聚力(lì)，且(qiě)在持续吸引优秀的(de)人才(cái)。

　　“会持续密切(qiè)跟踪相关公司(sī)的基本面变化，同时(shí)也要留(liú)意估值过热(rè)、政策(cè)导向、社(shè)会整体环(huán)境变化(huà)等因素(sù)带来的风险。”景林资产称。

　　买进(jìn)多家科技巨头

　　值得注意(yì)的是(shì)，景林(lín)香(xiāng)港公(gōng)司在今年一季度加仓(cāng)了多家(jiā)科技巨头，包括英(yīng)伟达、微软、谷歌等。

　　比如(rú)景林新进英伟达32.53万(wàn)股，期末持(chí)股市值为9036.41万美元(yuán)，位列第七大(dà)重仓股(gǔ)；同(tóng)时(shí)加(jiā)仓(cāng)微软(ruǎn)23.31万股(gǔ)，持股数量升至28.13万股，期(qī)末持股市值为8109.88万美元；还新(xīn)进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价(jià)走(zǒu)势来看(kàn)，英(yīng)伟达年初以来从140美元/股(gǔ)附近一路上涨(zhǎng)，最(zuì)新收盘(pán)报283.4美元/股，实现了翻(fān)倍。

　　同时，微软也(yě)从(cóng)年初最低的218.8美元/股的位置，涨到了最新(xīn)报(bào)收(shōu)308.97美(měi)元/股，尽管中(zhōng)间(jiān)波动也比(bǐ)较(jiào)大(dà)，但总(zǒng)体(tǐ)表现也不(bù)错。

　　基金君(jūn)从渠道获悉的(de)观点(diǎn)，可能是景林布局(jú)这(zhè)些科技巨头的原(yuán)因(yīn)。

　　景林资产(chǎn)非常看好AI人工智(zhì)能领(lǐng)域，其(qí)表(biǎo)示，AI是移(yí)动互联网之后最重要的技术革命之一(yī)，在(zài)短期，AI的(de)突破和应用带(dài)来无限遐(xiá)想，变(biàn)革(gé)已经(jīng)到来。

　　但(dàn)其也认为(wèi)，A股(gǔ)相(xiāng)关公司真正拥有相关(guān)核心竞争力(lì)的公司不多，且估(gū)值已经不(bù)便宜了，蕴含了(le)一(yī)定风险与不(bù)确(què)定性(xìng)，需要谨慎筛选与客观评估。更倾向于在美股持有一些真正掌握了(le)核心(xīn)技术，且能转换成(chéng)未来收益(yì)的企业。比(bǐ)如AI的应用可以为办(bàn)公软件带来(lái)实(shí)质效(xiào)率的明显提(tí)升(shēng)，从而影响未来的市场份额、营收与利润。

　　景(jǐng)林加(jiā)仓阿里、特斯拉

　　减持脸书(shū)、贝壳

　　从增(zēng)减持方面来看，在今年一季(jì)度，景(jǐng)林香港公(gō张继是什么朝代的诗人怎么读，张继是什么朝代的诗人啊ng)司在美(měi)股积极加仓，新(xīn)买进5家上市公(gōng)司的(de)股(gǔ)票，包括(kuò)英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来(lái)、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上(shàng)市(shì)公司，包括新(xīn)东方(fāng)、网(wǎng)易(yì)、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如其增持较多(duō)的是东(dōng)南(nán)亚(yà)网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共(gòng)持仓达到(dào)1936.12万股(gǔ)，期末(mò)持仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美(měi)国外卖平台Doordash，持股增至(zhì)229.08万股，持有市(shì)值为1.46亿(yì)美元。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴，增(zēng)加34.04万股，期末持股升(shēng)至(zhì)39.73万股，持(chí)股市值为4060.05万美(měi)元。

　　景林(lín)还增持了新能源车龙头(tóu)特斯拉，加(jiā)仓(cāng)1.17万股(gǔ)，期(qī)末持(chí)股数量增至(zhì)2.12万(wàn)股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是(shì)景(jǐng)林在今(jīn)年一季度减(jiǎn)持(chí)了脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮集(jí)团等8家(jiā)公司；同时清仓(cāng)了金沙集(jí)团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科(kē)能源、京东等多只美股持仓标(biāo)的(de)。

　　最后(hòu)，基金君(jūn)整理了景(jǐng)林今年一季度末的美(měi)股(gǔ)持仓数据，可以(yǐ)看看。

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