国内千亿私募(mù)巨头景林资产在美股(gǔ)市场的(de)最新持(chí)仓(cāng)曝光了！

　　景(jǐng)林资产的海外(wài)子公司景(jǐng)林(lín)资(zī)产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美(měi)国证交会(huì)提交了截至2023年一季度(dù)末的美股持仓数据，其持仓(cāng)市值17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去年(nián)底有大幅增长(zhǎng)。

　　今年一季(jì)度，景(jǐng)林香港公司猛加仓新东方、微软、东南亚网约(yuē)车和送餐平台Grab等，新(xīn)进了(le)英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等(děng)；拼多多在(zài)一季度末位列景林美股第一大重仓股，持股市值远大(dà)于其他公(gōng)司，但是遭到减持。

　　基金君从(cóng)渠道获悉(xī)景林资产(chǎn)的最(zuì)新观点(diǎn)，其表示看好教(jiào)育行业龙头公司，同时积极布局美股(gǔ)一些AI公司。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美国(guó)证券交易委员会（SEC）披露的最新(xīn)13F文件，截止今年3月(yuè)31日，景林香(xiāng)港公司（香港）公司在美股持有28只证券，合计持(chí)仓市值达到17.29亿美元(yuán)（约合(hé)人民币120.31亿(yì)元），较(jiào)去(qù)年底的16.3亿美元大(dà)幅增加。（基金君在此说(shuō)明一下，13F披露的是景林(lín)海外主体(tǐ)的美股持仓，不(bù)包含境内主体及产品的(de)美股头寸。）

　　其中，景林香港(gǎng)公司(sī)在美股的前十大重仓股，合计持(chí)有市值为13.47亿美元，大概占其美股持仓(cāng)总市值的(de)77.89％，集中度相对比(bǐ)较(jiào)高(gāo)。

　　具体来看，其前十大(dà)重仓股分别是拼多多、新东方、网(wǎng)易(yì)、美国外卖平台Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中(zhōng)通快递、英(yīng)伟达(dá)、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科，其(qí)中前6名持仓市值(zhí)都超(chāo)过了1亿美(měi)元。

　　拼多多仍然是景林的第一(yī)大美股持仓标的，持有市值达到3.22亿(yì)美元，远高(gāo)于其他(tā)重仓股，但是今年一(yī)季度减持了133.95万(wàn)股，持股数(shù)量(liàng)降至423.91万股(gǔ)。

　　从股(gǔ)价走势来看(kàn)，拼多多(duō)从去年(nián)10月末开始触底反(fǎn)弹，今年1月下(xià)旬一度涨(zhǎng)至106.38美元/股的(de)位置，到3月末又跌(diē)至75.9美(měi)元/股，景林此(cǐ)前连续多个季度对拼多(duō)多越跌越买，如(rú)今可能是分(fēn)享(xiǎng)到了反弹(dàn)行(xíng)情、在一季度获利了结一部分。

　　猛(měng)加仓教育股

　　新(xīn)东方在今(jīn)年一季度末跃升为景林香(xiāng)港公司的(de)美(měi)股第二(èr)大持(chí)仓，持有430.07万股(gǔ)，较上一季度末猛加仓368.75万(wàn)股，期末(mò)持股(gǔ)市(shì)值达到1.66亿(yì)美元。从(cóng)股(gǔ)价表现来看，新东方今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位置，一季度(dù)整体区(qū)间震荡比(bǐ)较(jiào)大，景林(lín)在积极(jí)加仓(cāng)可见其看好。新(xīn)东方最新报收37.77美元/股，总市值(zhí)为64亿(yì)美元，

　　同时，景林香(xiāng)港公司还加仓(cāng)了(le)好未(wèi)来，今年(nián)一(yī)季度新(xīn)进224.55万股，期末持股(gǔ)市值达到1439.37万美(měi)元。但好未来的股价今年以来走势也比较波折，年初一度(dù)涨至9.68美(měi)元(yuán)/股，最(zuì)新(xīn)报收6美元/股(gǔ)，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金君(jūn)也从渠道(dào)获(huò)悉了(le)景林资产对教育行业的最新观点(diǎn)，其认为，从全行业来看(kàn)，不(bù)同年(nián)龄层的(de)用(yòng)户对“教育”的(de)需(xū)求依然旺盛，除了应(yīng)试，还包括开拓眼界、增长知(zhī)识、潜力(lì)挖掘、提升综合(hé)能力(lì)等。目前行业政(zhèng)策(cè)环境(jìng)趋于稳定，但(dàn)过程中很多(duō)公(gōng)司退(tuì)出离开，使得行业竞争格(gé)局趋缓，对(duì)于存(cún)量公司(sī)有利。

　　从行业龙头公(gōng)司来看，景(jǐng)林资(zī)产表示，凭(píng)借多(duō)年积累的口碑和公(gōng)信力，品牌的护城河(hé)依然很深(shēn)。个别头部企业在K9学(xué)科之外的教育领域(yù)业务(wù)基础扎实，原有的(de)留学等(děng)业务恢复增长，同时素(sù)质教育、直播(bō)电商业务等新业(yè)务成为(wèi)新的增长驱动力。且公司(sī)的利(lì)润和(hé)现金流(liú)稳中(zhōng)转好，同时账上(shàng)资金充足，当时(shí)的(de)估值下有足够的(de)安全边际(jì)。在过(guò)去几个季度(dù)的财报(bào)中，可以看到相关(guān)积(jī)极信(xìn)号。另外(wài)，公司核(hé)心(xīn)团(tuán)队具备韧性，在逆境中保持乐观，经历过动(dòng)荡后依然拥(yōng)有较强的组(zǔ)织凝聚力(lì)，且在持续吸引优秀的人(rén)才。

　　“会持续(xù)密切(qiè)跟踪相关公司的基(jī)本面变化，同(tóng)时也要留意估(gū)值过热、政(zhèng)策导向、社会整体环境(jìng)变化等因(yīn)素带来(lái)的风险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意(yì)的是(shì)，景林香港公司在今年(nián)一(yī)季(jì)度加仓(cāng)了多家(jiā)科技巨头(tóu)，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林(lín)新进(jìn)英(yīng)伟达(dá)32.53万股，期末持股市值为9036.41万(wàn)美元，位列第七大重仓(cāng)股；同(tóng)时加(jiā)仓微软23.31万股，持股数量升至(zhì)28.13万股，期(qī)末持股市值为8109.88万美元；还(hái)新进谷歌51.86万股，持有(yǒu)市值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股(gǔ)价走势来看(kàn)，英伟达年初以来从140美(měi)元(yuán)/股(gǔ)附近一路上涨(zhǎng)，最新(xīn)收(shōu)盘报283.4美(měi)元/股，实现了翻倍。

　　同时(shí)，微软也从年初(chū)最(zuì)低的(de)218.8美元/股的位(wèi)置，涨到(dào)了(le)最新(xīn)报收308.97美元/股，尽管(guǎn中戏明星有哪些明星，中戏明星有哪些名单)中间波动也比较(jiào)大，但总体表现(xiàn)也不(bù)错(cuò)。

　　基金君从渠(qú)道(dào)获悉的观点，可能(néng)是景林布局这些科(kē)技巨头(tóu)的原因。

　　景林资产(chǎn)非常看好AI人工智能领域，其(qí)表示(shì)，AI是(shì)移动(dòng)互(hù)联网之后(hòu)最(zuì)重要(yào)的技(jì)术革命之一(yī)，在短期，AI的突破和应用带来无限遐(xiá)想，变革已经到来。

　　但其也认(rèn)为，A股相(xiāng)关(guān)公(gōng)司真正拥(yōng)有相关核心(xīn)竞争力的公司不多(duō)，且估值(zhí)已(yǐ)经不便宜了，蕴含(hán)了一定(dìng)风险与不(bù)确定性，需要谨(jǐn)慎筛选(xuǎn)与客观评估。更倾向(xiàng)于在美股(gǔ)持有(yǒu)一些真正(zhèng)掌握了核(hé)心技术(shù)，且能(néng)转换成未来(lái)收(shōu)益(yì)的企业。比(bǐ)如(rú)AI的(de)应用可以为办公软(ruǎn)件带来实质效率的明显提(tí)升，从而影响未来的市场份额、营收与利(lì)润。

　　景林加(jiā)仓阿里、特斯拉(lā)

　　减持脸(liǎn)书(shū)、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年一季度，景林(lín)香港公司在美(měi)股积极加仓，新买进5家(jiā)上(shàng)市公司的(de)股票，包(bāo)括英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家上(shàng)市公司(sī)，包括(kuò)新东方、网易、Doordash、中通(tōng)快(kuài)递(dì)、微软、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比如其增持较多的是东南(nán)亚网(wǎng)约车和送餐(cān)平台Grab，增加了697.2万股，总共(gòng)持仓达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元(yuán)；同时(shí)加(jiā)仓了美国外卖平(píng)台Doordash，持股增至229.08万(wàn)股(gǔ)，持有市值(zhí)为(wèi)1.46亿(yì)美(měi)元。

　　另外，景林也增(zēng)持(chí)了阿(ā)里巴巴(bā)，增(zēng)加(jiā)34.04万(wàn)股，期末持股升至39.73万股，持股市值(zhí)为4060.05万(wàn)美元。

　　景林还增持了新(xīn)能源车(chē)龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末(mò)持(chí)股数量增(zēng)至2.12万股(gǔ)，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在(zài)今年一季度(dù)减持了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳、满帮(bāng)集(jí)团等(děng)8家公司；同(tóng)时(shí)清(qīng)仓了金沙(shā)集团、台积(jī)电、SPDR生物(wù)科技股指数ETF、晶科能(néng)源、京东等多只(zhǐ)美(měi)股持(chí)仓标的。

　　最后，基金君整理了景(jǐng)林(lín)今年一季度末的美(měi)股(gǔ)持仓数据，可以看(kàn)看。

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