国内千亿私(sī)募巨头景林资(zī)产在美股市场(chǎng)的最新持仓(cāng)曝光了(le)！

　　景林(lín)资产(chǎn)的海外子公(gōng)司景林资(zī)产(chǎn)管理香(xiāng)港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证交会提交了截至2023年一季度末的美股持仓(cāng)数据，其持仓市值(zhí)17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿元），较去(qù)年底有大(dà)幅(fú)增长。

　　今年一季度，景林香(xiāng)港(gǎng)公司猛加(jiā)仓新东方、微软、东南亚(yà)网约车(chē)和(hé)送(sòng)餐(cān)平台Grab等(děng)，新进了(le)英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼(pīn)多多在一季(jì)度(dù)末(mò)位(wèi)列景(jǐng)林美股第(dì)一大重仓股，持股市值远(yuǎn)大(dà)于其(qí)他公司，但是遭到减(jiǎn)持(chí)。

　　基金君从(cóng)渠(qú)道获悉(xī)景林资产的最(zuì)新(xīn)观点(diǎn)，其表示看好教育(yù)行业(yè)龙头(tóu)公司，同(tóng)时积极布局(jú)美股一些(xiē)AI公(gōng)司。

　　景林(lín)美股持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多多为第(dì)一大重仓(cāng)股(gǔ)

　　根据美(měi)国证券交易(yì)委员(yuán)会（SEC）披露的最新(xīn)13F文件(jiàn)，截止今年3月31日，景林香(xiāng)港公(gōng)司(sī)（香港）公司在美股持有28只证券(quàn)，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较(jiào)去年(nián)底(dǐ)的16.3亿美元(yuán)大幅增加。（基金君在此(cǐ)说明一(yī)下，13F披(pī)露(lù)的是景林海外主体的美股持(chí)仓，不包(bāo)含境内主体(tǐ)及产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司(sī)在(zài)美(měi)股的前十大(dà)重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)，合计持有(yǒu)市值为13.47亿美元(yuán)，大概(gài)占其美股持仓总市(shì)值的(de)77.89％，集中(zhōng)度相对比(bǐ)较高。

　　具体来看(kàn)，其(qí)前十大重仓股分(fēn)别是拼多多、新东(dōng)方、网易(yì)、美国(guó)外(wài)卖平台(tái)Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中通快(kuài)递、英伟达(dá)、微(wēi)软、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前6名(míng)持仓(cāng)市值(zhí)都超过(guò)了(le)1亿美(měi)元。

　　拼(pīn)多多(duō)仍然是景(jǐng)林的第一大美(měi)股持仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远高于其(qí)他(tā)重仓股，但是今(jīn)年一季度减(jiǎn)持了133.95万股，持股数量降至423.91德国柏林气候相当于中国哪 德国冬天冷还是北京冷万股。

　　从股价(jià)走势(shì)来(lái)看(kàn)，拼(pīn)多多从去年10月末开始(shǐ)触(chù)底反弹，今年1月下旬一度(dù)涨至(zhì)106.38美元/股的位置，到3月末(mò)又(yòu)跌(diē)至75.9美元/股，景林此前连(lián)续多个季度对(duì)拼多多越跌越买(mǎi)，如今(jīn)可(kě)能是分享到(dào)了反弹行情、在一(yī)季度获利(lì)了(le)结一部分(fēn)。

　　猛加仓教育(yù)股

　　新东方在今年一季度(dù)末跃升为(wèi)景(jǐng)林香港(gǎng)公司的美股(gǔ)第二(èr)大持仓，持有430.07万股，较上一季度末(mò)猛加仓368.75万股(gǔ)，期(qī)末持(chí)股市值达到(dào)1.66亿美元。从股价表现来(lái)看，新东方今年1月从33.63美(měi)元/股一(yī)度涨至(zhì)46.63美元/股(gǔ)的位(wèi)置，一季(jì)度整体(tǐ)区间震荡比较(jiào)大，景林在积极(jí)加仓可见其(qí)看好。新(xīn)东方最新报收37.77美元/股(gǔ)，总市(shì)值为64亿美元，

　　同时，景林香港公(gōng)司还(hái)加仓(cāng)了好未来(lái)，今年一季度(dù)新进(jìn)224.55万股，期(qī)末持股市值(zhí)达到1439.37万美元(yuán)。但好未来的股价今(jīn)年以(yǐ)来(lái)走势也比(bǐ)较波(bō)折，年(nián)初(chū)一度涨(zhǎng)至9.68美元/股(gǔ)，最新(xīn)报(bào)收6美元/股(gǔ)，最新总市值仅为39亿美(měi)元。

　　基金君(jūn)也从渠(qú)道(dào)获悉了景林资产(chǎn)对教育(yù)行业的最新观点，其认为，从全行业(yè)来看，不同年龄层(céng)的用户对“教育”的需求依然旺盛，除了应试，还(hái)包括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综合(hé)能力等。目前行(xíng)业政策环境趋于稳(wěn)定，但过程中(zhōng)很多公(gōng)司退出离开，使得行业竞争格(gé)局(jú)趋(qū)缓，对于存量公司有(yǒu)利(lì)。

　　从(cóng)行业龙头公司(sī)来看，景林资产表示，凭借多年(nián)积累的口碑和公(gōng)信力，品牌的护城河德国柏林气候相当于中国哪 德国冬天冷还是北京冷依然很深。个别头(tóu)部企业在K9学科之外的(de)教(jiào)育领域业务(wù)基(jī)础扎实，原有(yǒu)的留学等业务恢复(fù)增长，同时素(sù)质教育、直播电商业(yè)务等新(xīn)业(yè)务成为新(xīn)的(de)增长(zhǎng)驱动力。且公司的利润(rùn)和(hé)现金(jīn)流稳中(zhōng)转(zhuǎn)好，同时(shí)账上资(zī)金充足(zú)，当时的估值下有(yǒu)足够的安全边际。在过去几(jǐ)个(gè)季度的财报中，可以看到(dào)相关积极信号(hào)。另外，公司(sī)核心团队(duì)具(jù)备(bèi)韧(rèn)性(xìng)，在逆境(jìng)中保持乐观(guān)，经历过动荡后依然拥有较强的组(zǔ)织凝(níng)聚力，且(qiě)在持续吸引优秀的(de)人才。

　　“会持(chí)续密(mì)切跟踪相关公司(sī)的基本(běn)面(miàn)变化，同时也(yě)要留(liú)意估值过热、政策(cè)导向、社会整(zhěng)体环境(jìng)变(biàn)化等因素带来的风险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨(jù)头

　　值得注意(yì)的(de)是，景(jǐng)林(lín)香(xiāng)港公司在今年一季度(dù)加仓了多(duō)家科技巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如(rú)景林(lín)新进英伟达32.53万(wàn)股，期(qī)末持股(gǔ)市值为9036.41万(wàn)美(měi)元，位列第七大重(zhòng)仓股；同时加仓微软23.31万(wàn)股，持股数量升至28.13万股(gǔ)，期末持(chí)股市值(zhí)为8109.88万美(měi)元；还新进(jìn)谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从(cóng)股价走势来(lái)看，英(yīng)伟(wěi)达年初(chū)以(yǐ)来从140美元/股附近(jìn)一(yī)路上涨，最(zuì)新收盘(pán)报283.4美(měi)元/股，实现了翻倍(bèi)。

　　同时，微软也(yě)从年初最(zuì)低的(de)218.8美(měi)元(yuán)/股的位置，涨到了最新(xīn)报收308.97美元(yuán)/股，尽管中间波(bō)动也比较大，但总(zǒng)体表现(xiàn)也不(bù)错。

　　基金君从(cóng)渠道获悉的观点，可能是景林(lín)布局这些科技(jì)巨(jù)头的原因。

　　景林资产(chǎn)非常看(kàn)好AI人工智能领(lǐng)域，其(qí)表示，AI是(shì)移动互(hù)联网之后最重(zhòng)要的技术革(gé)命之(zhī)一，在短期，AI的突(tū)破和应用带来无限遐想，变革已(yǐ)经到来。

　　但(dàn)其也认为，A股相关公司(sī)真正拥有(yǒu)相关核心(xīn)竞争力的(de)公司(sī)不多，且估值(zhí)已经不便宜了(le)，蕴含了一定风(fēng)险与不确定性，需要谨慎筛选(xuǎn)与客观评估。更(gèng)倾向(xiàng)于在(zài)美股(gǔ)持有一些真正掌握了(le)核心技术(shù)，且能转换成未(wèi)来(lái)收(shōu)益的企业(yè)。比(bǐ)如AI的应用可(kě)以为办公软(ruǎn)件(jiàn)带来实质效率的(de)明(míng)显提(tí)升，从而影(yǐng)响未来的市场(chǎng)份额、营收与利润。

　　景林(lín)加(jiā)仓阿里(lǐ)、特(tè)斯拉(lā)

　　减(jiǎn)持脸书、贝(bèi)壳

　　从(cóng)增减(jiǎn)持方面来看，在今年一季度，景林香(xiāng)港公(gōng)司(sī)在美股积极加仓(cāng)，新(xīn)买(mǎi)进德国柏林气候相当于中国哪 德国冬天冷还是北京冷5家上市(shì)公(gōng)司的股票(piào)，包(bāo)括英(yīng)伟(wěi)达(dá)、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓了9家上市公(gōng)司(sī)，包括新东方、网(wǎng)易、Doordash、中通快(kuài)递、微软、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比如其增持较多的(de)是东南亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总共持仓达到1936.12万股，期末(mò)持仓(cāng)市值为(wèi)5827.72万美元；同时(shí)加(jiā)仓(cāng)了美国外(wài)卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林也增持(chí)了阿(ā)里巴巴，增加34.04万(wàn)股，期末(mò)持股升至(zhì)39.73万股(gǔ)，持股(gǔ)市值为4060.05万美元。

　　景林还增持(chí)了新能源车龙头特(tè)斯拉，加仓1.17万(wàn)股，期(qī)末持股数(shù)量增至(zhì)2.12万股，持股市值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是景林在(zài)今年一季(jì)度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同时清仓了(le)金(jīn)沙集团(tuán)、台(tái)积(jī)电、SPDR生物科技股指数ETF、晶(jīng)科能(néng)源、京东等多只美股持仓标的。

　　最后，基金君整理了景林今年一(yī)季度末的美股(gǔ)持仓数据，可(kě)以看看(kàn)。

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