国内千(qiān)亿私募(mù)巨(jù)头景林(lín)资产在(zài)美股(gǔ)市场的最新(xīn)持仓曝光了(le)！

　　景(jǐng)林资产(chǎn)的海(hǎi)外子(zi)公司景林资产(chǎn)管理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前(qián)向美(měi)国证交(jiāo)会提交了截(jié)至2023年一季度末的美(měi)股(gǔ)持仓数据，其持(chí)仓(cāng)市值(zhí)17.29亿美(měi)元（约合(hé)人民币120.31亿元），较(jiào)去(qù)年底有大(dà)幅增长(zhǎng)。

　　今年一季度，景林香港公司猛(měng)加仓新东方、微软(ruǎn)、东(dōng)南亚网约车和送餐平(píng)台Grab等，新进(jìn)了英伟达、谷歌(gē)、爱(ài)奇艺、好未来等；拼多(duō)多在一季度(dù)末位(wèi)列景林美(měi)股第一(yī)大重(zhòng)仓股，持股市值(zhí)远大于其他公司(sī)，但是(shì)遭到减持。

　　基金(jīn)君从渠道获悉(xī)景林资产的最新观点(diǎn)，其表示看好教育行业龙(lóng)头公司，同时积极布局美股(gǔ)一些AI公司(sī)。

　　景(jǐng)林美股持(chí)仓17.29亿(yì)美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美国证(zhèng)券交易委(wěi)员会（SEC）披露的最新13F文(wén)件(jiàn)，截止今年3月31日(rì)，景林香港公司(sī)（香(xiāng)港）公司在美股(gǔ)持有(yǒu)28只(zhǐ)证券，合计持仓市值达到(dào)17.29亿(yì)美元（约(yuē)合人民(mín)币120.31亿(yì)元），较去(qù)年(nián)底的(de)16.3亿美元(yuán)大幅(fú)增加。（基金君在此说明一下，13F披露的是景林海(hǎi)外主体(tǐ)的美股持(chí)仓，不(bù)包含(hán)境(jìng)内主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美股的前十大重仓股，合计持有(yǒu)市值为13.47亿美(měi)元(yuán)，大(dà)概(gài)占其(qí)美股持仓总市(shì)值(zhí)的(de)77.89％，集中(zhōng)度(dù)相对(duì)比较高。

　　具体来看，其前十(shí)大重仓股(gǔ)分别是(shì)拼多多(duō)、新(xīn)东方、网易、美国(guó)外卖平台(tái)Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值都超过(guò)了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第一(yī)大(dà)美股持仓标的，持有市值达到3.22亿(yì)美元，远高(gāo)于其(qí)他重仓(cāng)股，但是(shì)今年一(yī)季度减持了133.95万股(gǔ)，持股数量降(jiàng)至423.91万(wàn)股。

　　从股价(jià)走(zǒu)势来看，拼多多从去年10月末开(kāi)始触底反弹，今(jīn)年1月下旬一度(dù)涨至(zhì)106.38美(měi)元/股的位置(zhì)，到3月末又跌(diē)至75.9美元/股，景林(lín)此前连续(xù)多个季度(dù)对拼多多越(yuè)跌越(yuè)买，如(rú)今可(kě)能是分(fēn)享到了(le)反弹(dàn)行(xíng)情、在一(yī)季(jì)度获利(lì)了结一部分。

　　猛(měng)加仓教(jiào)育股(gǔ)

　　新东方在今年(nián)一季度末跃升为景林香港(gǎng)公司的美股第二大持(chí)仓，持有430.07万股(gǔ)，较上一季度末猛加(jiā)仓368.75万股，期末持股市(shì)值达(dá)到1.66亿美元。从股价表现来看，新东方(fāng)今年(nián)1月从33.63美元/股(gǔ)一度涨至46.63美元(yuán)/股的位(wèi)置，一(yī)季度(dù)整体区(qū)间震荡比较大(dà)，景林在积极(jí)加(jiā)仓可见(jiàn)其看好。新(xīn)东(dōng)方(fāng)最(zuì)新报收37.77美元(yuán)/股，总市(shì)值为64亿美(měi)元，

　　同时(shí)，景林香港公司还加仓了好未来，今年一季度新(xīn)进224.55万股(gǔ)，期末持股市值(zhí)达到1439.37万美元。但好未(wèi)来的股(gǔ)价今年以(yǐ)来走势也比较波(bō)折，年初一度(dù)涨至9.68美元/股，最新(xīn)报收(shōu)6美元/股，最(zuì)新(xīn)总市值仅(jǐn)为39亿(yì)美(1500毫升水等于多少斤 1500毫升水是几瓶矿泉水měi)元。

　　基金君(jūn)也从渠道获悉了(le)景林资产对教育行业的(de)最新(xīn)观点，其认为(wèi)，从全行业来看，不同(tóng)年龄层的用户对(duì)“教育”的(de)需求依然(rán)旺盛，除了应试，还包括开拓(tuò)眼(yǎn)界、增(zēng)长知识、潜(qián)力挖掘、提升综合能力等。目前行业政策环境趋(qū)于稳定，但(dàn)过程(chéng)中(zhōng)很多(duō)公(gōng)司(sī)退出离(lí)开，使得(dé)行业竞争格局趋缓，对于存(cún)量公司有利。

　　从行业龙(lóng)头公司来看，景林资产(chǎn)表示，凭借多年积累的口碑和公信力，品牌(pái)的(de)护城河依然很深。个别头(tóu)部(bù)企业在K9学科之外的教育(yù)领域业务基础扎实，原(yuán)有(yǒu)的留(liú)学(xué)等业(yè)务恢复增长，同时素质教育、直播电商业(yè)务等新业(yè)务成为(wèi)新(xīn)的(de)增(zēng)长驱(qū)动力。且公司的利(lì)润和现金(jīn)流(liú)稳(wěn)中转好，同(tóng)时(shí)账上(shàng)资金(jīn)充足，当时的估(gū)值(zhí)下有足够的安全(quán)边际。在(zài)过去几个季度的财报中，可以看(kàn)到相(xiāng)关积极信号。另外，公司核心(xīn)团队具备韧(rèn)性，在逆境中保(bǎo)持乐观，经历过动荡后依(yī)然拥有较强(qiáng)的组织凝聚力，且在持(chí)续吸(xī)引(yǐn)优秀(xiù)的(de)人才(cái)。

　　“会持续密切(qiè)跟踪相关公司的基本面变化(huà)，同时也(yě)要(yào)留意估值过热、政策导向(xiàng)、社会整(zhěng)体环境(jìng)变化等(děng)因素(sù)带来的(de)风险(xiǎn)。”景(jǐng)林(lín)资产(chǎn)称(chēng)。

　　买进多家科技巨(jù)头

　　值得注意的是，景林香港(gǎng)公司在今年一季(jì)度加仓(cāng)了多(duō)家科技巨(jù)头，包括英伟达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股(gǔ)，期末持股市(shì)值为(wèi)9036.41万美元，位列第(dì)七大(dà)重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)；同时(shí)加仓微软23.31万股，持股数量(liàng)升(shēng)至28.13万股，期末持股(gǔ)市值(zhí)为8109.88万美(měi)元；还新进(jìn)谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价(jià)走势来看，英伟达年初以来从140美(měi)元(yuán)/股附近一路上涨，最新(xīn)收盘报283.4美元/股，实现了(le)翻倍。

　　同(tóng)时，微(wēi)软也从年(nián)初(chū)最低的218.8美元/股的位置，涨到了最(zuì)新报收308.97美元/股(gǔ)，尽(jǐn)管中间波动也比较1500毫升水等于多少斤 1500毫升水是几瓶矿泉水大，但(dàn)总体表(biǎo)现也不(bù)错。

　　基金君从渠道获悉(xī)的(de)观点，可能是景林布(bù)局这些科技巨头的原因(yīn)。

　　景林资(zī)产(chǎn)非常(cháng)看好AI人工(gōng)智能领域，其表示，AI是移动互(hù)联网之后最重要的技(jì)术革命之一，在(zài)短期(qī)，AI的突破和应用带来无限遐想，变(biàn)革已经(jīng)到来。

　　但(dàn)其(qí)也认为(wèi)，A股相(xiāng)关公司真正拥有相关核心竞争力的公司(sī)不多，且估值已经不便宜了，蕴含了一定风(fēng)险与(yǔ)不确定性(xìng)，需要谨(jǐn)慎筛选与(yǔ)客观评估。更(gèng)倾向于(yú)在美股持(chí)有一些真(zhēn)正掌握了核心(xīn)技(jì)术(shù)，且能(néng)转换成未来(lái)收益的企(qǐ)业。比(bǐ)如(rú)AI的应用可以为(wèi)办公软件带来实质(zhì)效(xiào)率的明显提升，从而影响未来的市场(chǎng)份(fèn)额(é)、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持(chí)脸书、贝壳(ké)

　　从增减持(chí)方(fāng)面(miàn)来看，在(zài)今年(nián)一季度，景(jǐng)林香港公司在美股积极加仓，新(xīn)买进5家上市公司(sī)的股票(piào)，包括英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺(yì)、好未来、在线(xiàn)旅(lǚ)游公(gōng)司Booking。

　　同(tóng)时(shí)加仓了9家上市公司，包括新东方(fāng)、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比如其增持较多的是东(dōng)南亚网约车和送餐平台(tái)Grab，增加了697.2万股，总共持(chí)仓达到(dào)1936.12万股，期末持仓市值(zhí)为5827.72万美元(yuán)；同时(shí)加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万(wàn)股，持有市值为1.46亿美元。

　　另(lìng)外(wài)，景(jǐng)林也增(zēng)持了(le)阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升(shēng)至39.73万股，持股市值为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还增持了新能(néng)源车龙头(tóu)特斯拉，加仓(cāng)1.17万股，期末持股数量增至2.12万(wàn)股，持股(gǔ)市值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是景林(lín)在(zài)今年一季(jì)度减持了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝(bèi)壳、满帮集团等(děng)8家(jiā)公司；同时清仓了金(jīn)沙集团、台积电、SPDR生(shēng)物(wù)科技(jì)股指数ETF、晶科(kē)能源、京东等多只美股持仓标的。

　　最后，基金君整理了景林今年一季度末的美股持仓数据，可以看(kàn)看。

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