一季度，以电影《大空(kōng)头(tóu)》闻(wén)名的迈(mài)克尔？巴(bā)里（日子过得一地鸡毛是什么意思，形容生活一地鸡毛是什么意思Michael Burry）将多(duō)头对(duì)准(zhǔn)了中(zhōng)国的(de)电商巨头。

　　据13F文(wén)件显示(shì)，京东和阿里巴(bā)巴(bā)两只中概股已经成为(wèi)其(qí)资产管理公司Scion Asset Management持有的(de)最大两只头寸，占其股票投资组合的(de)20％。

　　这(zhè)从侧面说(shuō)明，他不(bù)仅在(zài)地缘政治风险(xiǎn)中持续看(kàn)好中(zhōng)概互联网公(gōng)司持续的估值修复，也(yě)显示出对中国消费和(hé)经济复(fù)苏的信心。

　　大举加仓中概电商巨(jù)头

　　“大空头”巴里一向以逆向投资而闻名。

　　巴(bā)里在2000年代(dài)中期大举押注房地产泡沫(mò)后在金融(róng)危机时期(qī)一举成名。他还因在游戏驿(yì)站成(chéng)为(wèi)热门股之(zhī)前(qián)押注该公(gōng)司而闻名(míng)，去年还做空(kōng)了埃隆(lóng)·马斯克(kè)的特斯拉(lā)和(hé)“木头姐”的旗舰基(jī)金ARK。

　　他对中概的逆向投资从2022年(nián)四季度开(kāi)始。随着疫情(qíng)管(guǎn)控(kòng)优化和中国经济复(fù)苏，今年一季度，巴里继(jì)续(xù)增持阿(ā)里巴巴和京东，其持(chí)有的京东达到25万股，价值(zhí)1100万美元，增幅2倍多；阿里巴巴的增幅也达(dá)1倍，价值1000万美元。

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　　报(bào)告(gào)显示，Scion第一季增持京东(dōng)17.5万股，这在其投资组合(hé)中的(de)占比为10.26％，为(wèi)第(dì)一大重仓股(gǔ)，持股(gǔ)市值1097.3万美(měi)元，持股市值第(dì)一(yī)。该对冲(chōng)基金(jīn)还(hái)增持阿里巴巴(bā)5万股，在投资组合中占(zhàn)比9.56％，为第二大重仓股，持股市(shì)值(zhí)1021.8万美元，持(chí)股市值第二。

　　自(zì)二季(jì)度以来，两大电商股的(de)走势(shì)并没有(yǒu)完全(quán)逆转，但近(jìn)期电商股价走势已经显示(shì)出积(jī)极趋势，尤其是京东一季度扭亏(kuī)为盈和(hé)管(guǎn)理层积极(jí)的表态，更加激发了市场的信(xìn)心(xīn)。

　　大空头对全球(qiú)消(xiāo)费复苏的信心也反(fǎn)映(yìng)在(zài)对美国大(dà)型珠宝连锁店(diàn)Signet Jewelers的投资上，Scion新开(kāi)该股仓位并(bìng)持仓(cāng)至组合9％，成为其第一季度新开最大仓位。

　　杀入地区银行股

　　一季(jì)度(dù)也是“大空(kōng)头”巴里(lǐ)大举买入银行股的(de)时机。3月(yuè)中旬(xún)，硅谷银行和签(qiān)名银行的(de)突然倒闭促使(shǐ)地区(qū)银行(xíng)的客户纷纷提(tí)取(qǔ)存款。挤兑(duì)潮(cháo)加剧了人们对银(yín)行进一步倒闭的担忧，引发(fā)银行股(gǔ)大幅下跌，并加(jiā)剧(jù)了人们对金融(róng)危机和信贷紧缩的担忧。

　　这位以“大(dà)空(kōng)头”闻(wén)名的投资者上(shàng)个季度增持了第(dì)一共(gòng)和银行、西太平洋合众银行、阿莱恩(ēn)斯(sī)西部银(yín)行、纽约社区(qū)银(yín)行和(hé)亨廷(tíng)顿银行(xíng)的股份。他还购买了其他金融股，特(tè)别是富国银行和Capital One。

　　不过，这些(xiē)银(yín)行的股价并(bìng)没有立即(jí)走出(chū)漩(xuán)涡。根据监管备案文件， Scion在第一季(jì)末购入15万股(gǔ)第(dì)一共和银行股票，价值约200万美(měi)元。 第一共和银行股价(jià)今(jīn)年以来下跌(diē)超过97％。随后，纽(niǔ)约证券交(jiāo)易所(suǒ)表示， 将启动第一(yī)共和银(yín)行(xíng)的股票退市程序，这家银行在被摩根大通收购其大部分(fēn)资产之前已被(bèi)监管机(jī)构(gòu)接管。

　　其(qí)它一些(xiē)地区银行股的股价也(yě)仍(réng)深幅下跌。Scion还购买了25万(wàn)股西太平洋(yáng)合众银(yín)行，随着银行业(yè)陷(xiàn)入更广(guǎng)泛动荡，该股股(gǔ)价今年已下跌近77％。

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