国内千亿(yì)私募(mù)巨头景林资(zī)产在(zài)美股(gǔ)市场的最(zuì)新持仓曝光(guāng)了(le)！

　　景(jǐng)林资产的海外子公司景林资产管(guǎn)理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提(tí)交了截至(zhì)2023年一季度(dù)末的美股持仓(cāng)数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去年底有大(dà)幅增长。

　　今(jīn)年一季度，景林(lín)香港公司(sī)猛加仓新(xīn)东方(fāng)、微软、东(dōng)南(nán)亚网约车和送餐平台Grab等，新进了(le)英伟达(dá)、谷(gǔ)歌(gē)、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季度(dù)末位列景林美股第一大(dà)重仓股(gǔ)，持股(gǔ)市值远(yuǎn)大于其他公(gōng)司，但(dàn)是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景林资(zī)产的(de)最新观点，其(qí)表示(shì)看好教育行(xíng)业龙头(tóu)公司，同时(shí)积极布局(jú)美股一些AI公司。

　　景林美股持仓(cāng)17.29亿(yì)美元

　　拼多多为(wèi)第一大重仓(cāng)股

　　根据美国证(zhèng)券交(jiāo)易(yì)委员会(huì)（SEC）披露的最新13F文(wén)件，截(jié)止今年3月31日，景林香港公司（香港(gǎng)）公司(sī)在(zài)美股持有(yǒu)28只证券，合计持仓市值达(dá)到17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去年底的16.3亿(yì)美元大幅增(zēng)加。（基金君在此说(shuō)明一下，13F披露的是景林海外主体的美(měi)股持仓，不包含(hán)境内(nèi)主(zhǔ)体及产品(pǐn)的(de)美股头寸。）

　　其(qí)中(zhōng)，景林香港(gǎng)公(gōng)司在美股的前十大重仓股，合(hé)计持有(yǒu)市值为13.47亿美(měi)元，大(dà)概占其美股持仓总(zǒng)市值的77.89％，集中(zhōng)度相对比(bǐ)较高。

　　具体(tǐ)来(lái)看(kàn)，其前十大重仓股分别是(shì)拼多多、新东方、网(wǎng)易、美国外卖平台Doordash、脸书(shū)母公(gōng)司Meta、中通快(kuài)递、英伟达、微(wēi)软(ruǎn)、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中前6名持仓市值都超(chāo)过了1亿美元。

　　拼(pīn)多多仍然是景(jǐng)林的第一大美股持仓标的，持(chí)有(yǒu)市值达到(dào)3.22亿美元(yuán)，远高于其他重仓(cāng)股，但是今年(nián)一季度减(jiǎn)持了133.95万股，持股数量(liàng)降至423.91万(wàn)股(gǔ)。

　　从股价走势来看，拼多多从去年10月末(mò)开始触底反弹，今年1月下旬一度涨至(zhì)106.38美元/股的位(wèi)置，到3月(yuè)末又跌(diē)至75.9美元(yuán)/股，景林此前连续(xù)多个(gè)季(jì)度对拼多多(duō)越跌越(yuè)买，如今可(kě)能(néng)是(shì)分享到了(le)反弹行情、在一季度(dù)获利(lì)了结一(yī)部分。

　　猛加(jiā)仓教育股

　　新东方在今年一季度末跃升为景林香港公司(sī)的美股第二(èr)大(dà)持仓，持(chí)有430.07万股，较上一(yī)季度(dù)末猛(měng)加仓368.75万股，期末持(chí朝鲜领土面积多大相当于中国哪个省，朝鲜领土面积多大？相当于中国哪个省的面积)股(gǔ)市值(zhí)达到1.66亿美元。从股价(jià)表现来看，新东方(fāng)今年(nián)1月从33.63美(měi)元/股(gǔ)一度(dù)涨至46.63美元(yuán)/股的位置，一(yī)季度(dù)整体区(qū)间震荡比(bǐ)较(jiào)大，景林在(zài)积极加仓(cāng)可见其看(kàn)好(hǎo)。新东方最新报收37.77美元/股，总(zǒng)市值为(wèi)64亿美元，

　　同时，景林香(xiāng)港公司还加仓(cāng)了好未(wèi)来，今年一季度新进224.55万(wàn)股，期末(mò)持股市值(zhí)达到1439.37万美元。但好未来的股(gǔ)价今年以(yǐ)来(lái)走势也比较波折，年初一(yī)度(dù)涨至9.68美元(yuán)/股，最新(xīn)报收(shōu)6美元(yuán)/股(gǔ)，最新总市值仅为39亿美(měi)元(yuán)。

　　基金(jīn)君也从渠(qú)道获悉了景林资产对教育(yù)行(xíng)业(yè)的最新观点，其认为，从全行业来看，不(bù)同年龄层的用户对(duì)“教(jiào)育”的需求依然旺盛，除了应(yīng)试，还包括开拓眼界、增长知(zhī)识、潜力挖掘(jué)、提升综合能力等。目(mù)前行(xíng)业政策环(huán)境趋于(yú)稳定，但过程中很多公司(sī)退出离开，使得行(xíng)业竞(jìng)争格局(jú)趋缓，对于存量公司有利。

　　从行业龙头公司(sī)来看，景林(lín)资产表示(shì)，凭借(jiè)多年积累(lèi)的口碑(bēi)和(hé)公(gōng)信力，品(pǐn)牌的护城河(hé)依然很深(shēn)。个别头部(bù)企(qǐ)业在(zài)K9学科(kē)之(zhī)外的教育领域业务基础扎实，原有(yǒu)的留学等业(yè)务恢复增长，同时素质教育(yù)、直播(bō)电商业务等新业(yè)务(wù)成(chéng)为新的增长(zhǎng)驱动力。且公(gōng)司的利(lì)润和(hé)现金流稳中转好，同(tóng)时账上资金(jīn)充足，当(dāng)时的估值下有足(zú)够的安(ān)全边际。在过去几个季度的(de)财(cá朝鲜领土面积多大相当于中国哪个省，朝鲜领土面积多大？相当于中国哪个省的面积i)报中，可以看到相关(guān)积(jī)极信号。另外(wài)，公(gōng)司核心团队具备韧(rèn)性，在(zài)逆境(jìng)中保持乐观，经历过动荡(dàng)后(hòu)依然拥有(yǒu)较强的(de)组(zǔ)织凝聚力，且在持续(xù)吸引优秀(xiù)的人才。

　　“会持(chí)续密切跟踪相关公(gōng)司(sī)的基本面变化，同时也要留意估值过(guò)热、政策导(dǎo)向、社会整体(tǐ)环境变(biàn)化等因素(sù)带来的风(fēng)险。”景林(lín)资产称。

　　买进多家(jiā)科技巨头(tóu)

　　值得注意的是，景林香港公司在今年一季度加(jiā)仓了(le)多家(jiā)科(kē)技巨头(tóu)，包括英伟达(dá)、微软、谷歌(gē)等。

　　比如景林新进(jìn)英伟(wěi)达32.53万股，期末持股市值(zhí)为9036.41万(wàn)美元，位(wèi)列第七(qī)大重仓(cāng)股；同时(shí)加仓微软23.31万股，持股数量升(shēng)至28.13万(wàn)股，期末持(chí)股市值(zhí)为8109.88万美元；还(hái)新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万(wàn)美元。

　　从股(gǔ)价走势来看，英伟达年初以(yǐ)来从140美元/股(gǔ)附近一路上涨，最新(xīn)收盘报(bào)283.4美元/股，实现了(le)翻倍。

　　同时，微(wēi)软也从(cóng)年初最(zuì)低(dī)的218.8美元/股(gǔ)的位置(zhì)，涨到了最新报收308.97美元/股(gǔ)，尽管中间(jiān)波动也比较(jiào)大，但总体表现也不错(cuò)。

　　基金(jīn)君(jūn)从(cóng)渠道获悉的观(guān)点，可能(néng)是景林布局(jú)这(zhè)些科(kē)技(jì)巨头的原因(yīn)。

　　景林资(zī)产非常看好AI人工智能领域，其表(biǎo)示，AI是移动互联网(wǎng)之后最(zuì)重要的技术革命之一，在短期，AI的突破和(hé)应用(yòng)带来(lái)无限遐想，变(biàn)革已经(jīng)到来。

　　但其也认为(wèi)，A股相(xiāng)关公司真正拥有相关核心竞(jìng)争(zhēng)力的公司不多，且估值已经不便宜了，蕴含了一定风险与不(bù)确(què)定性，需要谨慎筛选(xuǎn)与客观(guān)评(píng)估。更倾向(xiàng)于在美股持有一些真正掌握(wò)了核心技术，且能转换成未来收益的企业(yè)。比如AI的应用可以为(wèi)办公(gōng)软件带来(lái)实质效率的明显提升，从而影响未来的市场份额、营收与利(lì)润(rùn)。

　　景(jǐng)林(lín)加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增(zēng)减(jiǎn)持方面来(lái)看，在今年一(yī)季度，景林香(xiāng)港(gǎng)公司在美股积极加仓，新买进5家(jiā)上市公司的股(gǔ)票(piào)，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家(jiā)上市公司(sī)，包括新东(dōng)方、网易、Doordash、中通快递(dì)、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等。

　　比(bǐ)如其增持(chí)较多的(de)是东南亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共(gòng)持仓达到1936.12万股(gǔ)，期末持(chí)仓(cāng)市值为(wèi)5827.72万美元(yuán)；同(tóng)时加仓了(le)美国外卖平台Doordash，持(chí)股增至229.08万股(gǔ)，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持(chí)股升至(zhì)39.73万股(gǔ)，持股市值为4060.05万(wàn)美(měi)元。

　　景(jǐng)林(lín)还增(zēng)持了新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至朝鲜领土面积多大相当于中国哪个省，朝鲜领土面积多大？相当于中国哪个省的面积2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景(jǐng)林在今年一季度减持了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮集团等(děng)8家(jiā)公司；同(tóng)时清仓了金沙(shā)集团(tuán)、台积(jī)电、SPDR生(shēng)物科(kē)技股指数ETF、晶(jīng)科能源、京东(dōng)等多只美股持仓标(biāo)的(de)。

　　最后，基金君整理了(le)景林今年一(yī)季(jì)度末的美股持仓数据，可以看(kàn)看。

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