国内千亿私募巨头(tóu)景林资产(chǎn)在美股(gǔ)市场的最新持仓(cāng)曝(pù)光了(le)！

　　景林(lín)资产的海外(wài)子公(gōng)司景(jǐng)林资产管(guǎn)理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会(huì)提交了截至2023年一季(jì)度末的(de)美(měi)股(gǔ)持仓(cāng)数(shù)据，其(qí)持仓市(shì)值17.29亿美(měi)元（约合人(rén)民币120.31亿元），较去年底有大幅增(zēng)长。

　　今年(nián)一季度，景(jǐng)林香港公司猛加仓新东(dōng)方、微软、东南(nán)亚网约车和(hé)送餐(cān)平台Grab等，新(xīn)进了(le)英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来(lái)等；拼(pīn)多多在一季(jì)度末(mò)位列景林美股(gǔ)第(dì)一(yī)大重仓股，持股市(shì)值远(yuǎn)大于其他(tā)公司，但是遭(zāo)到减持。

　　基金君从渠道获悉(xī)景林(lín)资产的最新观点，其表示看好教育(yù)行业龙头公司，同时积极布局美(měi)股一些AI公司。

　　景(jǐng)林美(měi)股(gǔ)持仓17.29亿美(měi)元

　　拼多多为第(dì)一大重仓股

　　根据美国证券交易委员会(huì)（SEC）披露的(de)最新13F文(wén)件，截止今年3月(yuè)31日，景林香港(gǎng)公司（香港(gǎng)）公(gōng)司在美(měi)股持有28只证(zhèng)券(quàn)，合计(jì)持仓市值达到17.29亿美(měi)元(yuán)（约合(hé)人民币120.31亿(yì)元），较(jiào)去年底的16.3亿美元大幅增(zēng)加。（基(jī)金君在此说明一下，13F披露(lù)的是景林海外(wài)主体的(de)美股持仓，不包含境内主体及(jí)产品(pǐn)的(de)美(měi)股(gǔ)头寸。）

　　其中，景林香港公司在美股的前十大重仓股，合计持(chí)有市值(zhí)为13.47亿美元，大概占其美股持(chí)仓(cāng)总市(shì)值的77.89％，集(jí)中度(dù)相对比较高。

　　具体(tǐ)来看，其前(qián)十大重仓(cāng)股分(fēn)别(bié)是拼多多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中通快(kuài)递、英伟达(dá)、微(wēi)软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值都(dōu)超(chāo)过了1亿(yì)美(měi)元(yuán)。

　　拼(pīn)多多仍(réng)然是景林的第一大美股持仓标的，持有市值达到3.22亿(yì)美元，远高于其他重仓股，但是今(jīn)年一(yī)季(jì)度减持了133.95万股，持(chí)股数量降至423.91万股。

　　从(cóng)股价走势来看，拼多多从去年10月末开始触底反弹，今(jīn)年1月下旬一度涨至106.38美元/股的(de)位置(zhì)，到3月末(mò)又跌至(zhì)75.9美元(yuán)/股(gǔ)，景林此前连续多个季(jì)度对拼多多越跌越(yuè)买(mǎi)，如今可能是(shì)分享到了(le)反弹行情、在一季度获利了结一(yī)部分。

　　猛(měng)加仓教(jiào)育股

　　新东方在今年一季度末跃升为景林(lín)香(xiāng)港(gǎng)公司的美(měi)股第(dì)二大持仓，持有430.07万股(gǔ)，较上一季(jì)度末猛加仓368.75万股，期末持股市(shì)值达(dá)到1.66亿美元。从股(gǔ)价表(biǎo)现来(lái)看(kàn)，新东方今年(nián)1月从(cóng)33.63美元/股一(yī)度涨(zhǎng)至46.63美元/股的位置，一季度整体区间震荡(dàng)比较大，景(jǐng)林在积极加(jiā)仓可(kě)见其看好。新东方最新报收37.77美元/股，总市值为64亿美(měi)元，

　　同时(shí)，景林香港公司还加仓了好未来，今年(nián)一季度新进224.55万股(gǔ)，期(qī)末持股市值达到1439.37万(wàn)美(měi)元。但(dàn)好(hǎo)未来的股价今(jīn)年(nián)以来走势也比较波折，年初一度涨至9.68美(měi)元/股，最新报收6美元/股(gǔ)，最新(xīn)总(zǒng)市值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了景林资产对教育行业的最新(xīn)观(guān)点(diǎn)，其认为，从(cóng)全行业来看(kàn)，不同年(nián)龄层的用户对“教育”的需求依然旺盛，除了应试(shì)，还包括开拓眼界、增长(zhǎng)知(zhī)识、潜(qián)力挖掘、提升综合能力等(děng)。目(mù)前(qián)行业(yè)政(zhèng)策(cè)环境趋(qū)于稳定，但过程中很多公司退出离(lí)开，使得行业竞争格局趋缓(huǎn)，对(duì)于(yú)存量公司有利。

　　从(cóng)行(xíng)业龙头(tóu)公司来看，景林资产表示，凭(píng)借多年积累的口碑和(hé)公信力，品牌的护城(chéng)河依(yī)然很深。个(gè)别头部企业在(zài)K9学科之外(wài)的(de)教(jiào)育领域业务基(jī)础扎实(shí)，原有的留学等业务恢复增长，同(tóng)时素质教育、直播电商(shāng)业务等(děng)新业务成为新的增长驱(qū)动力。且公司(sī)的(de)利润和现金流稳中转(zhuǎn)好，同(tóng)时账上资金充足，当时的估值下有足够的安(ān)全边际。在过(guò)去(qù)几(jǐ)个季度的财报中，可以(yǐ)看到(dào)相关积极(jí)信(xìn)号(hào)。另外，公司(sī)核(hé)心(xīn)团(tuán)队(duì)具备(bèi)韧性，在逆境中(zhōng)保持乐观，经(jīng)历过(guò)动荡后依然拥有(yǒu)较强的组织凝聚(jù)力，且在持续吸引优(yōu)秀的(de)人才(cái)。

　　“会持续密切跟踪相(xiāng)关公(gōng)司(sī)的(de)基本面变(biàn)化(huà)，同时也(yě)要留意估值过(guò)热(rè)、政策导向、社会(huì)整体环境变化(huà)等因素带(dài)来(lái)的风险。”景林资产称。

　　买进多(duō)家科技巨头(tóu)

　　值得注意的(de)是，景林香港(gǎng)公司在今年一季(jì)度加(jiā)仓了多家科技巨头(tóu)，包括(kuò)英伟达、微软、谷歌等(děng)。

　　比(bǐ)如景林(lín)新进英伟达32.53万股，期(qī)末持股(gǔ)市值(zhí)为9036.41万美元，位(wèi)列第(dì)七大(dà)重仓股；同时加仓微(wēi)软23.31万股，持股(gǔ)数量升至28.13万(wàn)股，期末持股市值为(wèi)8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市值为(wèi)5379.44万美(měi)元(yuán)。

　　从股价走势(shì)来看(kàn)，英(yīng)伟达年初以来从140美元(yuán)/股附(fù)近(jìn)一路上涨，最新收(shōu)盘报283.4美元/股，实现(xiàn)了翻倍。

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　　同时，微(wēi)软也从年(nián)初(chū)最低(dī)的218.8美元/股的位置(zhì)，涨到(dào)了最新(xīn)报(bào)收(shōu)308.97美元/股，尽管中(zhōng)间波(bō)动也比较大，但总体表现(xiàn)也不(bù)错。

　　基金君从渠道获悉(xī)的观点，可能是景(jǐng)林布局这些科技巨头的(de)原因。

　　景林资(zī)产非常看好AI人工智能领域，其表(biǎo)示，AI是移动互联网(wǎng)之(zhī)后最重要的技术革命之一(yī)，在(zài)短期，AI的突破和应用带来无限遐想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相(xiāng)关(guān)公司真(zhēn)正拥有相(xiāng)关核心(xīn)竞争力的公司不(bù)多，且估值已经(jīng)不便(biàn)宜(yí)了，蕴含(hán)了(le)一(yī)定风险与不确定(dìng)性，需要谨慎(shèn)筛选(xuǎn)与客观评估(gū)。更(gèng)倾向(xiàng)于在美(měi)股(gǔ)持(chí)有一些真正掌握了(le)核心技(jì)术，且能(néng)转(zhuǎn)换成未来(lái)收益的企业。比如(rú)AI的应用可(kě)以(yǐ)为(wèi)办(bàn)公(gōng)软件带来实质效率的(de)明显提(tí)升，从而影响未来的市场份额(é)、营收与利润。

　　景林加仓阿(ā)里、特斯拉(lā)

　　减持脸书、贝壳

　　从(cóng)增减持方面来看，在(zài)今年一季度，景林香港(gǎng)公司在美(měi)股积极加仓，新买进5家(jiā)上市(shì)公司的股(gǔ)票(piào)，包括(kuò)英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公司(sī)Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家上市公司(sī)，包括新东方(fāng)、网(wǎng)易(yì)、Doordash、中(zhōng)通快递(dì)、微软(ruǎn)、G自旋量子数计算公式各符号含义，自旋量子数如何计算rab、阿里巴(bā)巴(bā)等。

　　比如其增(zēng)持较多的是(shì)东(dōng)南亚(yà)网约(yuē)车(chē)和送餐(cān)平台Grab，增加了697.2万股，总(zǒng)共持(chí)仓达到(dào)1936.12万(wàn)股(gǔ)，期末持仓市值(zhí)为5827.72万美元；同时加(jiā)仓了美国外(wài)卖平(píng)台(tái)Doordash，持股增至(zhì)229.08万股，持有(yǒu)市值为1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景林(lín)也增(zēng)持了阿里巴巴，增加34.04万股，期(qī)末持股升至(zhì)39.73万股，持股市值为4060.05万美元(yuán)。

　　景(jǐng)林还增持了(le)新能源车龙头特斯(sī)拉，加仓(cāng)1.17万(wàn)股，期末持股数量增(zēng)至2.12万股，持股(gǔ)市(shì)值仅为439.82万美元。

　　但是景(jǐng)林(lín)在今年(nián)一季(jì)度减持了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满(mǎn)帮集团(tuán)等(děng)8家(jiā)公司；同时(shí)清仓(cāng)了金沙集团(tuán)、台积(jī)电(diàn)、SPDR生(shēng)物科技股指(zhǐ)数(shù)ETF、晶(jīng)科能源、京东等多只(zhǐ)美股持仓标的(de)。

　　最后(hòu)，基金君(jūn)整理了景林今年(nián)一季度末的美股(gǔ)持仓数据，可以看看。

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