近期市场风向变动，北向(xiàng)资金调仓换(huàn)股，外资基金也纷纷行动(dòng)。记者梳理发现，欧(ōu)洲巨头施罗德旗(qí)下三只旗舰基金同时大手笔(bǐ)加仓“宁王”。3月底以来(lái)，宁王股价震荡上行，虽较高点仍有距离(lí)，但部分资金开始行动。透露什么信(xìn)号？我(wǒ)们一起来(lái)看看。

　　欧洲巨(jù)头(tóu)旗下三大基(jī)金同时(shí)行(xíng)动

　　施罗德(dé)旗(qí)下“施(shī)罗(luó)德国际精选基(jī)金(jīn)中国A（Schroder International Selection Fund China A A Accumulation USD）”，最新规模43.96亿美元。

　　截至2023年4月底(dǐ)，基(jī)金(jīn)前十(shí)大重仓(cāng)股为中国平安、招商银行、紫金矿(kuàng)业、宁德时代、贵州(zhōu)茅台、万(wàn)华(huá)化(huà)学、鼎龙(lóng)股份(fèn)、芒果超媒、海尔生(shēng)物(wù)。4月(yuè)，基金加(jiā)仓宁德时代80％。

　　无独有偶，施(shī)罗德旗舰基(jī)金“施罗德国际精选基金大中华A（Schroder ISF Greater China A Acc USD）”最新规模27亿美元。

　　截(jié)至2023年4月底，台积电、腾讯控股、阿里巴巴、AIA、美团、紫金(jīn)矿业(yè)、港(gǎng)交所、银河娱(yú)乐、宁德(dé)时(shí)代(dài)、隆基绿能。4月，基(jī)金减持(chí)腾讯控(kòng)股3.42％，减持紫金矿业19.25％，加仓AIA 4.97％，加仓(cāng)宁德时代(dài)80％。

　　4月，施(shī)罗德旗下另(lìng)一只旗舰(jiàn)基金也(yě)加仓宁德时代(dài)80％。“施罗(luó)德国际精(jīng)选基金(jīn)中(zhōng)国机遇（Schroder International Selection Fund China Opportunities A Accumulation USD）”， 基金最新规模(mó)14.23亿美元。

　　截至4月底，基(jī)金前十大重仓股为腾讯控股(gǔ)、阿里巴(bā)巴、美团、宁德时代(dài)、隆(lóng)基绿能(néng)、蒙牛乳业、银河娱(yú)乐(lè)、紫金矿业(yè)、贵州茅台(tái)、深圳国(guó)际。4月，基(jī)金减持腾讯控股2％、减(jiǎn)持阿里巴(bā)巴3.89％，减持紫金矿业10.31％，增持宁德时代80％。

　　看好中国新能源车产业(yè)链

　　同一家机构旗下三大旗舰基金(jīn)同时加仓80％，究(jiū)竟怎么回事？

　　资料(liào)显示，这三只基金中，施罗德国际精选基金中国(guó)A由Jack Lee管理(lǐ)；施罗德国际精选基金大(dà)中(zhōng)华和施罗德(dé)国际(jì)精选(xuǎn)中国机遇由Louisa Lo管(guǎn)理。最(zuì)新的基金材料中(zhōng)并未解释为何基(jī)金在4月大手(shǒu)笔(bǐ)加(jiā)仓宁德时(shí)代。不过，记者梳理(lǐ)发现，施罗德(dé)对中国新能源车(chē)产(chǎn)业链的看重(zhòng)是(shì)一以贯之的。

　　例如，基金经理(lǐ)Jack Lee在一份研究日(rì)志中解释(shì)道：长期来(lái)看，关(guān)注(zhù)三大主题。一(yī)是电动车供(gōng)应链；二是技术自主可控；三是医疗健康基础设施(shī)。

　　为何看好电动车产业链？

　　Jack Lee解释道，随(suí)着气候变化的(de)影响日(rì)益显现，全(quán)球各国的脱碳行动变得越(yuè)来(lái)越重(zhòng)要。转向(xiàng)电动(dòng)汽车(chē)（EV）是“脱碳”行动的(de)一个(gè)方面(miàn)。中国在(zài)这方面为(wèi)投(tóu)资者提供了(le)重要的机会。中国在电(diàn)动汽车(chē)价值链的供(gōng)应(yīng)方面是全球的领导者，同时中国对成(chéng)品车辆的需求(qiú)方面也占(zhàn)据(jù)重要地位。可能很多人不知道的是，全球2022年(nián)销售(shòu)的所有电(diàn)动(dòng)汽车中，57％是(shì)在中国(guó)销售的。

　　整车制造之(zhī)外，中国也是(shì)全(quán)球电(diàn)动车基础设施最完善的(de)国家之一(yī)。以充电桩为例，中国平均一个(gè)公共充电桩对应7辆车，欧洲是16、美国是16、印(yìn)度(dù)是(shì)25、巴西是(shì)28。来源(yuán)：施罗(luó)德(dé)官网(wǎng)。

　　在电动(dòng)汽车(chē)供应(yīng)链中，有许多公司正在(zài)在各自的领域中建立主导地位(wèi)，以某智能组件为例(lì)，它是电动汽车中(zhōng)用于电池和(hé)电(diàn)机温控的关键组件(jiàn)的生产商。该公司(sī)在(zài)空调(diào)阀行业全球市场占有约60％的份(fèn)额(é)，并在电动(dòng)汽车(chē)阀(fá)门行业拥有超过90％的市场份额。客户包(bāo)括(kuò)特斯(sī)拉等全(quán)球电动汽车专家以及福特、宝马等原始设备制造商（OEMs）。随着电动汽车在全球范围内继续占据市(shì)场份额——在(zài)法规的支持下，该公司的(de)增长潜力(lì)是可预见的。

　　事实(shí)上，施(shī)罗德也并非孤(gū)例。

　　另一欧洲巨头(tóu)安联投(tóu)资旗舰基金安联(lián)神州(zhōu)A股基金(jīn)也在3月(yuè)大手笔加仓宁2000克是多少斤啊德时代。

　　这(zhè)只基金最新规模47亿(yì)美元，截至3月底，基金(jīn)前十(shí)大(dà)重仓股为贵州茅台、中信证券、宁德时代、中国中免(miǎn)、东(dōng)方财富、美的集(jí)团、迈瑞医疗、安(ān)井(jǐng)食品、锦江集(jí)团、中国平安。

　　3月，基金对前(qián)十大重仓股逐一加仓，其中加(jiā)仓幅(fú)度(dù)最大的就(jiù)是宁德时代(dài)，加仓(cāng)幅度(dù)高达22.17％。此外，基金(jīn)对中国中免(miǎn)加2000克是多少斤啊仓21.10％，基金加仓贵州茅台15.05％。对前十大重(zhòng)仓股中其余公司均加仓(cāng)8.85％。

　　“宁王”市场(chǎng)份额(é)超40％

　　中汽协（中国汽车工业协(xié)会）近日发布的数据(jù)显示，2023年4月，我国动力电池(chí)产量(liàng)47.0GWh，同比增38.7％；装车(chē)量25.1GWh，同比增89.4％；新(xīn)增6.7万台(tái)公共充电桩，同(tóng)比增长52.0％，桩车增量比为(wèi)1：2.5。

　　动力电池(chí)行业集中度方面(miàn)，今年(nián)4月(yuè)，尽管我国新(xīn)能(néng)源汽车市场共计36家动力电池(chí)企业实现装(zhuāng)车(chē)配套，较(jiào)去年同期增(zēng)加2家(jiā)。但是(shì)排名前(qián)3家(jiā)、前5家、前(qián)10家动力电池企业动力电池装车量分别(bié)为19.8GWh、22.3GWh和24.6GWh，占总装车量比分别为78.7％、88.8％和97.7％，行业集中度(dù)依旧较高。

　　企业排名来看(kàn)，根据中国汽车动力电池产业(yè)创(chuàng)新联盟数据显示，今年4月，宁德时(shí)代以(yǐ)40.83％的占比持续(xù)领(lǐng)跑，比亚迪(dí)、中创(chuàng)新航、亿纬锂能、国轩(xuān)高(gāo)科分(fēn)别以29.11％、8.74％、5.48％、4.68％的占比位居(jū)第2-5名。第6-10名则(zé)分别为：欣旺达、LG新能源、蜂(fēng)巢能源(yuán)、孚能(néng)科技、瑞浦兰钧。

　　作为动力电池行业(yè)的(de)龙头企业(yè)，宁德时代于2023年一季度实现(xiàn)营业收入(rù)890.38亿元，同比增(zēng)长(zhǎng)82.91％；实现净利润(rùn)98.22亿元，同比增长557.97％，单季利润增(zēng)速创(chuàng)历(lì)史新(xīn)高。

　　北(běi)向资金调(diào)仓换(huàn)股，“宁王(wáng)”重受青睐(lài)

　　或(huò)许是基于(yú)优异(yì)的(de)业绩，来自Wind的数据显示，截至5月(yuè)14日，最近7天北向资金净流入宁(níng)德(dé)时代15.75亿元，位居北向净流(liú)入榜首(shǒu)。北(běi)向资金净流入(rù)较(jiào)多的其它个股(gǔ)还包括宁德时代、工(gōng)业(yè)富联、贵州(zhōu)茅台、工商银行、北方华创、兴业银行、紫(zǐ)金(jīn)矿业、建设银行(xíng)、比亚(yà)迪、中国石化。北向资金(jīn)净(jìng)流出较多的个(gè)股包(bāo)括格力(lì)电(diàn)器、中国(guó)建筑、东方财富、中国中免(miǎn)、阳光电源、中(zhōng)兴通讯、科(kē)大讯飞、隆(lóng)基绿(lǜ)能(néng)、长江电力、恒瑞医药。

　　看好(hǎo)的“宁(níng)王”的外资(zī)还包括“柏(bǎi)基”。超(chāo)长线投(tóu)资者“Baillie Gifford”重(zhòng)仓(cāng)宁德时代。

　　柏(bǎi)基(jī)在谈及(jí)为何持有(yǒu)宁德时(shí)代时，写(xiě)道(dào)：宁(níng)德时(shí)代所(suǒ)处的(de)位(wèi)置是令人羡慕的。它背后有两大增长机遇一是电动车二是(shì)储能；CATL聪明地(dì)选择聚焦磷酸(suān)铁锂电池，这(zhè)方面它的市场份额(é)是领先的。此外，磷(lín)酸铁锂电池因为安全性、生(shēng)命周期和不含钴(gǔ)等(děng)特征而受(shòu)到欢迎；动力电池的企业发(fā)展与政府(fǔ)的(de)脱(tuō)碳(tàn)计划(huà)是(shì)一(yī)致的(de)。CATL的领导者(zhě)也非常有远见。

　　柏基(jī)同时也解释了：他们如何(hé)通过 “柏基十问(wèn)”来(lái)考察宁德时代的(de)。

　　不过，柏基也表(biǎo)示，如同所有(yǒu)的投资者，他们的判断也(yě)可能是错的。例(lì)如，若未来新的电(diàn)池技术出现(xiàn)，宁德(dé)时代的竞争优势不(bù)复。随着(zhe)电池成本下降，宁(níng)德(dé)时代若不能(néng)保(bǎo)持利润率(lǜ)。宁德时(shí)代和电动车厂商的关系若(ruò)不(bù)能维系(xì)。这些因素都会影响柏基对于宁(níng)德时代(dài)的判断(duàn)。

　　但并非(fēi)所有的外资都在加仓宁德时代(dài)。4月(yuè)另(lìng)一(yī)欧洲巨头安本投(tóu)资旗舰中(zhōng)国基金“安(ān)本标(biāo)准SICAV I-中国A股可(kě)持续股(gǔ)票(piào)基金（Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund I Acc USD）就在4月微微(wēi)减仓宁德(dé)时代0.04％。基金最新规模(mó)35.62亿美元。

　　截至2023年4月底，基金持有的前(qián)十大重仓(cāng)股(gǔ)为贵州茅台(tái)、宁德时代、中(zhōng)国中免、迈(mài)瑞医疗(liáo)、爱尔(ěr)眼科、华测检(jiǎn)测、招商银行、美的集团、广联(lián)达、宁波(bō)银行。

　　摩根大(dà)通加仓泸州老窖

　　宁德时代之外，互联(lián)网(wǎng)或者食品饮料也(yě)颇受关注(zhù)。

　　例如，摩(mó)根大通旗(qí)舰基金“摩根基金(jīn)-中(zhōng)国A股机遇基金（JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund C （acc） – EUR）”最新规模395 亿(yì)元人民币，截(jié)至2023年一季度末，基金(jīn)前十(shí)大重仓股(gǔ)为贵州茅(máo)台、金山软件、中国(guó)平安、招商银(yín)行(xíng)、万华化学、恒(héng)生金融(róng)、泸州老窖、迈瑞医(yī)疗、京东方。3月(yuè)基(jī)金加(jiā)仓幅度(dù)最(zuì)大的为泸州老窖，加仓幅度(dù)27.59％。

　　瑞银旗下瑞银（卢(lú)森堡）股票基金-中国机(jī)遇基(jī)金（UBS （Lux） Equity Fund - China Opportunity （USD） P-acc）最新规模47.83亿美元。截至(zhì)2023年 3月(yuè)底(dǐ)，基(jī)金(jīn)前十大(dà)重仓股(gǔ)为腾讯控股、贵州(zhōu)茅台、网(wǎng)易、阿里巴巴、中国平安、招(zhāo)商(shāng)银(yín)行(xíng)、石药(yào)集团(tuán)、AIA、平安(ān)银行(xíng)、美团。3月，基金(jīn)加仓(cāng)阿里巴巴11.66％。

未经允许不得转载：IDC站长站，IDC站长，IDC资讯--IDC站长站 2000克是多少斤啊