金融界(jiè)5月5日消息 央行、香港证券及期货(huò)事务监察委员会、香港(gǎng)金融管理局即将正式启(qǐ)动香港与内(nèi)地利率互换(huàn)市场互联(lián)互通合作。北向(xiàng)互(hù)换(huàn)通下的交易将于2023年5月15日启(qǐ)动(dòng)。初(chū)期，全部境外(wài)投资(zī)者通过北向互换通开展利率互换交易在轧差后的名义本金净额(é)每日不超过人民币200亿元，后续(xù)可根据市场情况(kuàng)适时(shí)调整额(é)度。

　　全文(wén)如(rú)下：

　　中国人民(mín)银(yín)行(xíng)、香港证券(quàn)及期货事务监察委员会(huì)、香港金融管理局即将正式启(qǐ)动香(xiāng)港与(yǔ)内地利(lì)率互换市场互联互通合作

　　为促(cù)进内地与香港金融衍生品(pǐn)市场的协同发展，构(gòu)建(jiàn)高水(shuǐ)平金融开放格局，2022年7月4日(rì)，中国人民银行（以下简(jiǎn)称人(rén)民银行）、香港证券及期货事务监察委员(yuán)会（以下(xià)简(jiǎn)称香港(gǎng)证监会）、香港(gǎng)金融管理局（以下简称香港金管局）发布联合公告(gào)，同意中国外(wài)汇交易中心（全国银行间同(tóng)业拆借中心）（以下简称(chēng)外汇(huì)交易中心(xīn)）、银行间市场(chǎng)清(qīng)算所(suǒ)股(gǔ)份(fèn)有(yǒu)限公司（以下简(jiǎn)称上海清(qīng)算所）和香港场(chǎng)外结算有限公司（以下(xià)简(jiǎn)称场外结(jié)算公司）开展香港(gǎng)与内地(dì)利率互换市场互联互通合作（以下阴肖指的是哪几个生肖，阴肖指的是哪几个生肖呢简(jiǎn)称“互换通”），初期先行开通(tōng)“北向互换通”，香港及其(qí)他国家和地区的(de)境外(wài)投资(zī)者(zhě)可(kě)通过两地基(jī)础(chǔ)设施互联(lián)互通参(cān)与内地银行(xíng)间金融(róng)衍生品(pǐn)市(shì)场(chǎng)。自联合公(gōng)告(gào)发布以来，“互换通(tōng)”的(de)各项准备工作进展顺(shùn)利，“北向互(hù)换通阴肖指的是哪几个生肖，阴肖指的是哪几个生肖呢”下的交(jiāo)易将于2023年5月(yuè)15日启动。为便于(yú)“北向互换通”的顺利推出，现就有关事宜说明如下：

　　一(yī)、“北向互换通”的相关交易及(jí)结算(suàn)安(ān)排

　　（一）交易品种：

　　“北向互(hù)换通(tōng)”初期(qī)可交易品(pǐn)种为(wèi)利率互换产品，报价(jià)、交易及结算币种为人民币。

　　（二）投资者：

　　1.参(cān)与(yǔ)“北向互换通”的境内(nèi)投资者（即(jí)互换通报价商）需与外(wài)汇(huì)交易(yì)中心(xīn)签署(shǔ)报价商协议，并为上海清(qīng)算所(suǒ)利率互换(huàn)集中清算业务的(de)清(qīng)算(suàn)会员或(huò)该类会员的清(qīng)算客户。

　　2.参与“北向互换(huàn)通”的境外投资(zī)者(zhě)为符合(hé)人民银行(xíng)要求并完成内地(dì)银行间债券市场准入备(bèi)案的境(jìng)外机构投资者，并经外(wài)汇交易(yì)中心开通“北向互换通”交(jiāo)易权限。拟(nǐ)申请开(kāi)通“北向互换通”交(jiāo)易权(quán)限的境外投资者需同时申请成为场外(wài)结(jié)算公司的(de)清(qīng)算会员或该类会(huì)员(yuán)的清算客户。

　　（三(sān)）交(jiāo)易及结算(suàn)：

　　1.交(jiāo)易安排：外(wài)汇交(jiāo)易中心与人(rén)民银行认(rèn)可(kě)的(de)境外电子交(jiāo)易平台互(hù)联提供交易服务。

　　2.清算安排：上(shàng)海清算所和(hé)场(chǎng)外结算公司建立中央(yāng)对手(shǒu)方清算机构互联互(hù)通(tōng)，共同向境内(nèi)外投资(zī)者提供清算、结算服务。

　　（四）额度管理：

　　1.交易额度：初期，全部境(jìng)外投资者通过“北向(xiàng)互换通”开展利率(lǜ)互(hù阴肖指的是哪几个生肖，阴肖指的是哪几个生肖呢)换交易在(zài)轧差后(hòu)的(de)名义本金净(jìng)额每日不超过人(rén)民币200亿(yì)元，后续(xù)可根据市场情况适(shì)时调整额度(dù)。

　　2.清算额度：上海清算所与场外结算公司针(zhēn)对双方清算(suàn)所之间的风(fēng)险敞口建(jiàn)立“互换通”资源池。初期，上海清算所与场外(wài)结算(suàn)公司(sī)之间净头寸(cùn)对应的“互换通”资源池风险(xiǎn)敞(chǎng)口设定上限(xiàn)不超过人(rén)民币40亿(yì)元，后续可根据市场情况适时调(diào)整额度(dù)。

　　二、人民银行(xíng)、香(xiāng)港(gǎng)证监会和香港金(jīn)管局已就“互换通(tōng)”涉及(jí)的跨境(jìng)监管合作原则和具(jù)体安排达成共识(shí)，并签署了《关于内地(dì)-香港债券及衍生(shēng)品市场相(xiāng)关事宜的谅解备(bèi)忘(wàng)录》。备忘录健(jiàn)全了(le)两(liǎng)地监管机构在(zài)债券及衍(yǎn)生(shēng)品市场方面的监(jiān)管合作安(ān)排(pái)和联络协商机(jī)制(zhì)，共同维护“互换通”的正常(cháng)运行、金(jīn)融市场稳定和(hé)公平交(jiāo)易(yì)秩序。

　　三、外汇交易中心、上海清(qīng)算所(suǒ)和(hé)场外结算公司应当依法履行“互(hù)换通”下的各项(xiàng)职(zhí)责(zé)，组织市场(chǎng)各方(fāng)有(yǒu)序开(kāi)展“北向(xiàng)互换通(tōng)”业务。清算会员应当遵守相关监管规定(dìng)及业(yè)务规则，加强内部(bù)控制，防范(fàn)和控制风险，做好投资(zī)者教育和(hé)服务(wù)，切实维护投资者合法权益。投资者应当充分了解两(liǎng)地市(shì)场法律法规、业务(wù)规(guī)则(zé)和(hé)实践操作的差异，评估和控制风险，理性开(kāi)展相关投资。

　　市(shì)场各方应进一步做好准备(bèi)工作，确保“北向互换(huàn)通”顺利启动。有(yǒu)兴趣参(cān)与“北向互换通”的(de)投资者可联(lián)系(xì)外汇交易中(zhōng)心、上(shàng)海(hǎi)清算所、场外结(jié)算公司为(wèi)参与做准备。

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