国内(nèi)千(qiān)亿(yì)私募巨头景林资产在美股(gǔ)市场的最新持仓曝光了！

　　景林资产的海外子(zi)公(gōng)司景林资产管理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交(jiāo)会提(tí)交(jiāo)了截至2023年一季度末的美股持(chí)仓数据，其持仓市(shì)值(zhí)17.29亿(yì)美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去年(nián)底有(yǒu)大幅(fú)增长(zhǎng)。

　　今年一季度(dù)，景林香港(gǎng)公司猛(měng)加仓新东方(fāng)、微软、东(dōng)南(nán)亚网约车(chē)和送餐平台Grab等，新(xīn)进了英伟达、谷歌(gē)、爱(ài)奇艺、好未来等；拼多多在一季度末位列景林美(měi)股第一大重仓(cāng)股，持股市值(zhí)远大于其(qí)他公司，但是遭(zāo)到减(jiǎn)持。

　　基金君(jūn)从渠道获悉(xī)景林资产的最新观(guān)点，其表示看好教育行业(yè)龙(lóng)头公司，同时积(jī)极布(bù)局美股(gǔ)一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿(yì)美元(yuán)

　　拼多多(duō)为第一(yī)大(dà)重仓股

　　根据(jù)美国证券交易委(wěi)员(yuán)会（SEC）披露的最新13F文(wén)件，截止今年3月(yuè)31日，景林香港公司(sī)（香港）公(gōng)司(sī)在美股持有28只证券，合计持仓市(shì)值达到(dào)17.29亿(yì)美元(yuán)（约合人(rén)民币120.31亿元），较去年(nián)底的16.3亿美(měi)元大幅增(zēng)加。（基金(jīn)君在此说(shuō)明一下，13F披露的(de)是景林海(hǎi)外(wài)主体(tǐ)的(de)美股持仓，不包含境内主体(tǐ)及产品的美(měi)股头寸。）

　　其中，景(jǐng)林(lín)香港(gǎng)公司在美股的前十大(dà)重仓股，合计持有(yǒu)市(shì)值(zhí)为13.47亿美元，大概占其美股持(chí)仓总市值的(de)77.89％，集中度相对比(bǐ)较高。

　　具(jù)体来看，其前十大重仓股分别是拼多(duō)多、新东方、网易、美(měi)国外卖平台Doordash、脸(liǎn)书(shū)母公司Meta、中通(tōng)快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前6名持仓市值(zhí)都(dōu)超(chāo)过了1亿(yì)美(měi)元。

　　拼多多仍然(rán)是景(jǐng)林(lín)的(de)第一(yī)大(dà)美股持(chí)仓标的(de)，持(chí)有市值(zhí)达到3.22亿美元(yuán)，远高(gāo)于其(qí)他重仓股(gǔ)，但是今年一季(jì)度减(jiǎn)持了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股(gǔ)价走(zǒu)势来(lái)看，拼(pīn)多(duō)多(duō)从去年10月末开始触底(dǐ)反弹，今(jīn)年1月下(xià)旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至(zhì)75.9美(měi)元/股，景林(lín)此前连续(xù)多个季度(dù)对拼多多越跌越(yuè)买，如今可(kě)能(néng)是分享到了反弹行(xíng)情、在一(yī)季度获利了结一部(bù)分。

　　猛加仓教(jiào)育股(gǔ)

　　新东方(fāng)在今年(nián)一(yī)季(jì)度末跃升为景林(lín)香港(gǎng)公司的美股第二大持(chí)仓(cāng)，持(chí)有430.07万股，较(jiào)上一季(jì)度(dù)末猛(měng)加(jiā)仓368.75万股，期末持股市值达(dá)到(dào)1.66亿美(měi)元(yuán)。从(cóng)股价表现来(lái)看，新东(dōng)方今年1月从33.63美元(yuán)/股一度(dù)涨(zhǎng)至(zhì)46.63美元/股的(de)位置，一季(jì)度整体区(qū)间震荡比较(jiào)大，景林在积(jī)极加(jiā)仓可见其(qí)看好。新东方最新报收37.77美元/股，总市值(zhí)为64亿美(měi)元，

　　同(tóng)时，景林香(xiāng)港(gǎng)公司还加仓了好未(wèi)来，今年一季度新进(jìn)224.55万股(gǔ)，期末持(chí)股市值达到1439.37万美元。但好未来的(de)股(gǔ)价今年以来走势也(yě)比(bǐ)较波折(zhé)，年初一度涨至9.68美元/股(gǔ)，最新报收6美元/股，最新总市值仅(jǐn)为39亿(yì)美元(yuán)。

　　基(jī)金君也(yě)从渠道获悉(xī)了景林资产对教育行业(yè)的最新(xīn)观点，其认为，从(cóng)全(quán)行业来(lái)看(kàn)，不(bù)同(tóng)年(nián)龄层的用户对“教育”的需求依然旺盛，除了应试，还(hái)包括(kuò)开拓眼界、增长(zhǎng)知识、潜力挖掘、提(tí)升综(zōng)合(hé)能力等。目前行(xíng)业政策环境趋于稳定(dìng)，但过程中很(hěn)多公司退出离开(kāi)，使得(dé)行业竞争格局趋缓，对(duì)于存量公(gōng)司有(yǒu)利。

　　从行(xíng)业龙头公(gōng)司(sī)来看(kàn)，景林资产表示(shì)，凭借多年积累(lèi)的口(kǒu)碑和公信力，品牌(pái)的护城河依(yī)然很(hěn)深(shēn)。个别头部企业在K9学科之(zhī)外的教育领域业务基础扎实，原有的留(liú)学等业务恢复增(zēng)长，同时素质(zhì)教育、直播电商(shāng)业务(wù)等新业务(wù)成(chéng)为新的增长(zhǎng)驱动力。且(qiě)公司的(de)利润和现金流稳中(zhōng)转好，同(tóng)时(shí)账上资金(jīn)充足，当时的估值下有足够(gòu)的安全边际。在过去几(jǐ)个季度的财报中，可以(yǐ)看到相(xiāng)关积(jī)极信号。另外，公(g乐福鞋按什么鞋码买，乐福鞋不适合什么人穿ōng)司(sī)核心团(tuán)队(duì)具备韧(rèn)性，在(zài)逆境中(zhōng)保(bǎo)持乐观，经历(lì)过动荡后(hòu)依然拥有(yǒu)较强(qiáng)的组织凝聚力，且(qiě)在持续(xù)吸引优秀的人才。

　　“会持(chí)续密切跟踪相(xiāng)关公司的基(jī)本面变化，同(tóng)时也要留意估值过热、政策导向(xiàng)、社会整体环(huán)境变化等因素带来的风险。”景(jǐng)林资产(chǎn)称。

　　买进多(duō)家科(kē)技巨头(tóu)

　　值(zhí)得(dé)注意的是，景(jǐng)林香港公(gōng)司在今年一季(jì)度加仓了(le)多家科技巨头，包括英伟达、微软、谷(gǔ)歌等(děng)。

　　比如景林新进英(yīng)伟达32.53万股，期末持股市值为(wèi)9036.41万美元，位列第七(qī)大(dà)重仓股(gǔ)；同时(shí)加(jiā)仓微软23.31万股，持股数(shù)量升至28.13万股，期末(mò)持股(gǔ)市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万(wàn)股，持有(yǒu)市(shì)值(zhí)为5379.44万美元。

　　从股价走势来看(kàn)，英(yīng)伟达年初以(yǐ)来从140美(měi)元/股附近一路上(shàng)涨(zhǎng)，最新收盘报283.4美(měi)元/股，实现了翻(fān)倍。

　　同时(shí)，微软也(yě)从年初最低(dī)的218.8美元/股的位置，涨(zhǎng)到了最新(xīn)报收308.97美(měi)元/股，尽管中间波动(dòng)也比(bǐ)较大，但总体表现也不(bù)错(cuò)。

　　基金君从渠道(dào)获(huò)悉的观点，可能(néng)是景林(lín)布(bù)局这(zhè)些科技(jì)巨(jù)头的原因。

　　景林资产非常看好AI人工(gōng)智能领域，其表示，AI是移动互联网之(zhī)后最重要的技术革命之(zhī)一，在短期，AI的(de)突破(pò)和应用带来(lái)无(wú)限遐想，变革已经到来。

　　但其也(yě)认(rèn)为，A股相关公(gōng)司真正拥有相关核(hé)心竞争力的(de)公司不多，且(qiě)估值已经不(bù)便(biàn)宜了，蕴含了(le)一定风险与不确定(dìng)性，需要谨慎筛选与客观评估。更(gèng)倾向于在美股持有一些真正(zhèng)掌握(wò)了核心技术，且能转换成(chéng)未(wèi)来收益的企业。比如AI的应(yīng)用可以为办公软件带来实(shí)质效率的明(míng)显提升(shēng)，从而影(yǐng)响未来的市场(chǎng)份(fèn)额(é)、营收(shōu)与利润。

　　景林加(jiā)仓(cāng)阿里、特斯拉

　　减持脸乐福鞋按什么鞋码买，乐福鞋不适合什么人穿书、贝壳

　　从增(zēng)减(jiǎn)持方面(miàn)来看，在今年一季度，景林(lín)香港公(gōng)司在美股积(jī)极加仓，新买进(jìn)5家上市公司(sī)的(de)股(gǔ)票，包括(kuò)英伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来、在线旅游公司(sī)Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家上市公司，包括新(xīn)东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比(bǐ)如(rú)其增持较(jiào)多的(de)是东南亚网(wǎng)约车和送餐平(píng)台Grab，增加(jiā)了697.2万股(gǔ)，总共(gòng)持仓(cāng)达到(dào)1936.12万(wàn)股(gǔ)，期(qī)末持仓市值(zhí)为5827.72万美元；同(tóng)时(shí)加仓了美国(guó)外卖(mài)平台(tái)Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴，增加34.04万股(gǔ)，期末持股升至39.73万(wàn)股，持股市值为4060.05万美元(yuán)。

　　景林(lín)还(hái)增持了新能源车龙头特斯(sī)拉，加(jiā)仓(cāng)1.17万(wàn)股，期末持股数量增(zēng)至2.12万股，持股市(shì)值(zhí)仅为439.82万美元。

　　但是景林(lín)在(zài)今(jīn)年一季(jì)度减持了脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮(bāng)集团等8家公司；同(tóng)时(shí)清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶(jīng)科(kē)能源、京(jīng)东等(děng)多(duō)只美股持仓(cāng)标的(de)。

　　最后，基金君整理了景林今(jīn)年(nián)一(yī)季度末的美(měi)股持仓(cāng)数据(jù)，可以看看。

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