因市场(chǎng)需求减少，正在(zài)持续发力(lì)的(de)存储(chǔ)芯片巨头兆易创新（603986），一季度归母(mǔ)净利润同比大降(jiàng)78.13％。

　　而从2022年(nián)四(sì)季度至2023年一(yī)季度，蔡嵩松掌(zhǎng)管(guǎn)的(de)诺安成长混合基(jī)金(jīn)，已累计减持该公(gōng)司股票(piào)约603万(wàn)股，混沌投资(zī)老板葛卫东(dōng)则仅在2022年四(sì)季度(dù)小幅减持(chí)44.8万(wàn)股。不(bù)过，实际香港名媛是做什么的控制人朱一明的一致行动(dòng)人香港赢富得有限公司(sī)，将(jiāng)减持不超过1190.5万股。

　　目前(qián)，兆易创新股价为(wèi)112.48元，总市值(zhí)为750亿元。

　　一季(jì)度(dù)净利突降78％

　　兆易创新4月27日披(pī)露(lù)的(de)2023年一季报显示(shì)，公司一季度归母净利(lì)润1.5亿元，同比下降78.13％，其主要原因(yīn)是芯片产(chǎn)品市场需求(qiú)减少，公(gōng)司营业收入同比(bǐ)下降，毛利率下降，导致毛利润同(tóng)比减少。

　　当日同(tóng)时(shí)发布(bù)的2022年年报(bào)显示，公司2022年(nián)营业收入81.3亿(yì)元，同比(bǐ)减少4.47％。

　　其中，存储器业务收入(rù)减少(shǎo)约6.25亿(yì)元(yuán)，较(jiào)2021年度减少11.46％；传感(gǎn)器业(yè)务(wù)收(shōu)入减(jiǎn)少约1.11亿(yì)元，较(jiào) 2021年度减(jiǎn)少20.35％；微控制器(qì)业务增加约3.73亿元，较2021年度增加约15.19％。

　　存(cún)储(chǔ)器(qì)业务、传感器业务收入减少主要是受(shòu)消(xiāo)费市场需求疲软(ruǎn)影响，而微控制器业(yè)务(wù)收入增加得(dé)益(yì)于公司多元化产品布局，其来自工(gōng)业、网通领域的(de)收入增加(jiā)弥补了消费领域的收入下滑(huá)，并(bìng)带动微(wēi)控制器业务收(shōu)入增长。

　　在净(jìng)利(lì)润方(fāng)面(miàn)，2022年兆易创新为(wèi)20.53亿(yì)元，同比减(jiǎn)少(shǎo)12.16％。

　　这主要(yào)受如下(xià)方(fāng)面的影响(xiǎng)，一(yī)方(fāng)面，财务费(fèi)用减少约(yuē)2.22亿(yì)元，主要(yào)是美元兑(duì)人民(mín)币汇率上升，汇(huì)兑收益增加。另一方面，收入减少，毛利同比(bǐ)减少约0.86亿元；销售(shòu)费用、管理费(fèi)用和研发费用同比增加(jiā)约(yuē)1.73亿元，主要是人工、折旧摊销等费用的(de)增加；资产减值损失同(tóng)比增加约2.18亿元，其中存(cún)货计提减(jiǎn)值同比(bǐ)增加(jiā)1.32亿(yì)元、商誉(yù)减值同比增加0.86亿元。

　　二级市场(chǎng)上(shàng)，从(cóng)2022年(nián)四(sì)季度至2023年(nián)一季度，蔡(cài)嵩松掌(zhǎng)管的诺安成(chéng)长混合基金(jīn)，已累计减持约603万(wàn)股(gǔ)，混沌投资(zī)老(lǎo)板葛(gé)卫东则仅在2022年四季度小幅减持44.8万股。

　　实控人的一致行动人

　　拟减持1190万(wàn)股

　　兆易创新(xīn)同(tóng)日还(hái)公告，实际(jì)控制(zhì)人朱一明的一致行(xíng)动人(rén)香港(gǎng)赢富(fù)得有限公司，拟(nǐ)自披露该减持计划公告日起15个交易(yì)日(rì)后(hòu)的6个月内，采取(qǔ)集中竞价交易方式，减持不超过1190.5万股股份，约占公司(sī)股份总数1.78％。

　　目前，兆(zhào)易创新的业务(wù)主要有三(sān)块(kuài)，分别是存储芯片(piàn)、MCU（微控制(zhì)器）、传感器，其中，存(cún)储芯片占比约为59％。

　　在存储器方(fāng)面，兆易创新的(de)产品包括(kuò)NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产(chǎn)品上(shàng)，兆易创新目(mù)前市占率排(pái)名全球第(dì)三(sān)，竞争对手主要有旺宏(hóng)、华邦等(děng)企业。

　　在SLC NAND Flash产品上(shàng)，行业内(nèi)供应商包括铠侠、华邦电子、旺宏(hóng)电(diàn)子(zi)等企业占据了(le)较高的市场份额(é)。兆(zhào)易创(chuàng)新通过差(chà)异化产品需求切入该细分(fēn)领域市场，以实现局部应用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品(pǐn)，可广(guǎng)泛应用于(yú)手机(jī)、机顶盒、数据卡、网通产品、通讯设备等消费类产(chǎn)品，公司在技术、产品以及市场应用方面都处于领(lǐng)先(xiān)地位。随(suí)着(zhe)公司车规级SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓展应(yīng)用(yòng)领域(yù)至汽车市场(chǎng)。

　　在DRAM领域(yù)，目(mù)前全球存(cún)储器产业处(chù)于高度垄断，主要(yào)的DRAM厂商包括韩(hán)国(guó)的三星电子、SK海力(lì)士和美国的(de)美光科(kē)技(jì)，占(zhàn)据(jù)全球90％以上的市场份(fèn)额，排名其后的多为中(zhōng)国台(tái)湾地区的企业。兆易创新主要(yào)通过其兄弟公司长(zhǎng)鑫存储参(cān)与(yǔ)竞争，从趋势(shì)来(lái)看，其产(chǎn)业技术开始(shǐ)起步发(fā)展，但占比依(yī)旧很(hěn)低。

　　根据(jù)世界半导体贸易统(tǒng)计组织（WSTS）的数据(jù)，2022年全球半(bàn)导体市场规模为5735亿美元，比2021年增(zēng)长了3.2％，与2021年的(de)26.2％增幅相(xiāng)比显著(zhù)放缓，而2023年全球半导体市场的(de)销售额预计则(zé)将小幅下滑(huá)到(dào)5566亿美元。

　　在(zài)存储市场，CFM闪存(cún)市(shì)场数据显示，2022年全球(qiú)存储市场规模为(wèi)1391.87亿美(měi)元，同比下跌15％，结束连续(xù)两年的双位(wèi)数(shù)增长，其中DRAM市场规模(mó)为790.61亿美元，同比(bǐ)下跌(diē)17％。

　　蔡嵩松(sōng)旗下基金(jīn)减仓

　　兆(zhào)易(yì)创新是基金重仓股，截至一(yī)季末，多(duō)家基金公司旗(qí)下被(bèi)动和主动(dòng)型基金持(chí)有该(gāi)股(gǔ)。

　　从(cóng)前十大流通股(gǔ)东变化看，一(香港名媛是做什么的yī)季度银河创新成长和蔡嵩松(sōng)管理的(de)诺安成(chéng)长是(shì)持有该股最多的主动(dòng)偏股基金，不过，两(liǎng)只基金均(jūn)在一季度减持(chí)了兆易创新，其中诺(nuò)安成(chéng)长减持近272万股，减持(chí)比例(lì)超25％。

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