国内千(qiān)亿私募巨头景林资产在美股市场的最新持仓(cāng)曝光了！

　　景(jǐng)林(lín)资产的海外子公司景林资产管理(lǐ)香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至2023年一季度末的美股持(chí)仓数据，其持仓市值(zhí)17.29亿(yì)美(měi)元（约合人(rén)民币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年一季度，景林香港公司猛加仓新(xīn)东方、微软、东(dōng)南亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab等，新进(jìn)了英伟(wěi)达(dá)、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来等；拼多多(duō)在一季度末位列景林美股第一大重仓(cāng)股，持股(gǔ)市值远大于其(qí)他公司，但是(shì)遭到(dào)减持。

　　基金君从渠道获悉景(jǐng)林资产的最新观点，其表示看好教(jiào)育行业龙头(tóu)公司，同(tóng)时积极布局美股一些AI公司。

　　景(jǐng)林美股持仓17.29亿(yì)美(měi)元

　　拼多(duō)多为(wèi)第一大重(zhòng)仓股

　　根据(jù)美(měi)国(guó)证券交易(yì)委员(yuán)会(huì)（SEC）披露的最新13F文件，截止(zhǐ)今(jīn)年(nián)3月31日，景林(lín)香港公司（香(xiāng)港(gǎng)）公司在美股持有28只证券，合计(jì)持仓市值(zhí)达到17.29亿美(měi)元（约(yuē)合人民(mín)币120.31亿元），较去年底的16.3亿(yì)美元大(dà)幅增加(jiā)。（基金君在此说明一下，13F披露(lù)的是(shì)景林海外主体(tǐ)的美股持仓，不包含境内主体(tǐ)及产品的美股头(tóu)寸(cùn)。）

　　其中，景林香(xiāng)港(gǎng)公司在美股的前十大(dà)重(zhòng)仓股，合(hé)计持(chí)有市值为13.4中国哪里的莲子最好吃7亿美元，大概占其美股持(chí)仓总市值的77.89％，集中度相(xiāng)对比较高。

　　具体来看，其(qí)前(qián)十大(dà)重(zhòng)仓(cāng)股分(fēn)别是拼多多、新东方、网易、美(měi)国外(wài)卖(mài)平(píng)台(tái)Doordash、脸书母(mǔ)公司(sī)Meta、中通(tōng)快递(dì)、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科(kē)，其中(zhōng)前(qián)6名持(chí)仓市值(zhí)都超过了1亿美元。

　　拼(pīn)多(duō)多仍然是(shì)景林的第一(yī)大(dà)美(měi)股持仓标(biāo)的，持(chí)有(yǒu)市值达(dá)到(dào)3.22亿美元，远高(gāo)于其(qí)他重仓股，但是今年(nián)一季度(dù)减(jiǎn)持了133.95万(wàn)股，持(chí)股数(shù)量降至423.91万(wàn)股(gǔ)。

　　从股(gǔ)价走势来(lái)看，拼多多从(cóng)去(qù)年(nián)10月末开始触底反弹，今(jīn)年1月下(xià)旬一度涨至106.38美元/股(gǔ)的位置，到3月末(mò)又跌至75.9美元(yuán)/股，景林此前连续多个(gè)季度对拼多多越跌越(yuè)买，如今(jīn)可能是分享(xiǎng)到了反弹行情、在(zài)一季度获利了结一(yī)部分(fēn)。

　　猛(měng)加仓(cāng)教育股

　　新(xīn)东方在今(jīn)年一季(jì)度末(mò)跃(yuè)升(shēng)为(wèi)景(jǐng)林(lín)香港公(gōng)司的(de)美股第二大持仓，持有430.07万(wàn)股，较上一季度(dù)末猛(měng)加仓368.75万股，期末持股市值(zhí)达(dá)到1.66亿美元。从(cóng)股价表现来看，新东(dōng)方今年1月从33.63美元(yuán)/股一(yī)度涨至46.63美(měi)元/股的(de)位置(zhì)，一季度整体区(qū)间(jiān)震荡比(bǐ)较大，景林在积极加仓可见其(qí)看好。新东方最新报(bào)收37.77美元(yuán)/股，总市值(zhí)为64亿(yì)美元，

　　同时，景(jǐng)林香港公司还加仓了好未来(lái)，今(jīn)年(nián)一季度新进224.55万股，期末持股市值达(dá)到1439.37万(wàn)美元。但好(hǎo)未来的股价(jià)今年以来走势也(yě)比较波折(zhé)，年初(chū)一度涨至9.68美(měi)元/股，最新报收6美元(yuán)/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获(huò)悉了景(jǐng)林资(zī)产对教(jiào)育行(xíng)业的最(zuì)新观点，其认为，从全行业来(lái)看，不同年(nián)龄层的用户(hù)对“教育(yù)”的需求依然旺盛，除了应(yīng)试，还包括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘(jué)、提升(shēng)综合能力等。目前行(xíng)业政策环境趋于稳定，但过程中很多公司退出离开，使(shǐ)得行业竞争(zhēng)格局趋缓，对(duì)于存量公司有利。

　　从行(xíng)业龙头公司(sī)来看，景林(lín)资产表(biǎo)示(shì)，凭借多年积累的口碑和公(gōng)信力，品牌的护(hù)城河(hé)依然(rán)很深。个别头部(bù)企(qǐ)业在K9学科之(zhī)外的教(jiào)育(yù)领域业务基础扎(zhā)实，原有的留学等业务恢(huī)复(fù)增长(zhǎng)，同时素质教育(yù)、直播电(diàn)商业务等新业务成为新的增长(zhǎng)驱动(dòng)力(lì)。且(qiě)公司(sī)的利润(rùn)和现(xiàn)金流稳中转好，同时账上资金充足，当(dāng)时的(de)估值下有(yǒu)足够(gòu)的(de)安全边际。在过去几个季度的(de)财报中，可以看(kàn)到相关积极信号。另(lìng)外，公司核心团队具(jù)备韧性，在逆(nì)境中保持乐观，经历(lì)过动荡后依然拥有较(jiào)强的组织(zhī)凝聚力(lì)，且在(zài)持(chí)续吸引(yǐn)优(yōu)秀的人才。

　　“会(huì)持续密(mì)切跟踪相关公司(sī)的基(jī)本面变化，同时也要留意估值过热(rè)、政策导(dǎo)向、社会整体(tǐ)环境变化等因素带来的风险。”景林资产称(chēng)。

　　买进(jìn)多(duō)家科技巨头

　　值得注意(yì)的是，景林香港公司(sī)在今年一季度(dù)加仓了多家(jiā)科技巨头，包(bāo)括英伟达、微(wēi)软、谷歌等。

　　比(bǐ)如(rú)景(jǐng)林新(xīn)进英伟达32.53万股，期末持股市值为(wèi)9036.41万美(měi)元(yuán)，位列(liè)第七大重(zhòng)仓(cāng)股；同时(shí)加仓(cāng)微(wēi)软23.31万股，持股数量升(shēng)至28.13万股，期(qī)末持股市值(zhí)为8109.88万美元(yuán)；还新进谷(gǔ)歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从(cóng)股价走(zǒu)势来看，英伟(wěi)达年初以(yǐ)来从140美元/股(gǔ)附(fù)近一路上涨，最新收(shōu)盘报283.4美(měi)元/股，实(shí)现了翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从年(nián)初(chū)最(zuì)低的218.8美元/股(gǔ)的位置(zhì)，涨(zhǎng)到了最(zuì)新报收308.97美元/股，尽(jǐn)管中间(jiān)波(bō)动也比(bǐ)较大，但总体表现也不(bù)错。

　　基(jī)金君从渠道(dào)获悉的观点，可能是景林布局这(zhè)些科(kē)技巨(jù)头的原因。

　　景林资产非常看好AI人工(gōng)智能(néng)领域，其表示，AI是移动(dòng)互(hù)联网之后最重(zhòng)要(yào)的(de)技术革命(mìng)之一，在短期，AI的(de)突破和应用带来无限遐(xiá)想，变革(gé)已经到来。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥有相关核心(xīn)竞争力的公司(sī)不多，且估值已经不便宜了，蕴含了一(yī)定风(fēng)险与不确定性(xìng)，需要谨慎筛选(xuǎn)与(yǔ)客观(guān)评估。更倾(qīng)向(xiàng)于在美(měi)股(gǔ)持有一些真(zhēn)正掌握了核心技术，且能转换成(chéng)未来收益的企业。比如AI的应用可以(yǐ)为办(bàn)公软件带来(lái)实质效率的明显提(tí)升，从而(ér)影响未来的市场份额、营收与利润。

　　景(jǐng)林加仓(cāng)阿里(lǐ)、特(tè)斯拉

　　减持脸书(shū)、贝壳

　　从增减持方面来看(kàn)，在(zài)今(jīn)年一(yī)季(jì)度，景林香港公司在美(měi)股积极(jí)加仓，新买进5家上市公(gōng)司的股票(piào)，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来、在线旅游(yóu)公司(sī)Booking。

　　同时加(jiā)仓(cāng)了(le)9家上市公司，包括(kuò)新东方、网易、Doordash、中通快递(dì)、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等。

　　比(bǐ)如其(qí)增持较多的是东南亚网约车(chē)和(hé)送餐平台Grab，增加(jiā)了697.2万股，总共(gòng)持(chí)仓(cāng)达到(dào)1936.12万股(gǔ)，期末持(chí)仓市值为5827.72万(wàn)美元；同(tóng)时加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外，景林也增(zēng)持了阿(ā)里巴巴(bā)，增加34.04万股，期末持股升至39.73万(wàn)股，持股市(shì)值为(wèi)4060.05万美(měi)元。

　　景林还增持了新能源车(chē)龙头(tóu)特斯拉，加仓(cāng)1.17万股，期末持(chí)股数(shù)量增至(zhì)2.12万(wàn)股，持股市值仅为439.82万(wàn)美元。

　　但是景(jǐng)林在今年一季度减持中国哪里的莲子最好吃了脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮集团等8家公(gōng)司；同时清仓了金(jīn)沙集团(tuán)、台积电(diàn)、SPDR生物科技股(gǔ)指数ETF、晶(jīng)科(kē)能源、京(jīng)东等多只美(měi)股持(chí)仓标的。

　　最(zuì)后，基金君整理了景林(lín)今(jīn)年一季度(dù)末的美(měi)股持仓数据(jù)，可以看看。

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