就在全球为(wèi)AI疯狂的时候，百年(nián)欧洲(zhōu)金(jīn)融巨头罗斯柴尔德家族却悄然(rán)减仓。

　　据6月2日彭博社(shè)报(bào)道，资(zī)管机构Edmond de Rothschild的全球首席投资官(guān)（CIO）Benjamin Melman透露(lù)，公司(sī)自2020年年底以(yǐ)来一直超配英(yīng)伟(wěi)达，但是目前已经部分获利了结，现(xiàn)在所持头(tóu)寸“要(yào)远远小(xiǎo)得多”。

　　据了解(jiě)，这家总(zǒng)部位于瑞士日内瓦(wǎ)的资管机构(gòu)为(wèi)拥(yōng)有200多年(nián)历(lì)史的欧洲老牌金融世家罗斯柴尔德（Rothschild）家(jiā)族所有，目前管(guǎn)理资产规模790亿瑞郎（约合871亿美元）。

　　持有8年期间(jiān)“踩准”节奏增减(jiǎn)持

　　根据Fintel整(zhěng)理的Edmond de Rothschild的持仓显示，这家老牌(pái)资(zī)管机构(gòu)在2015年英伟达(dá)业绩(jì)第一爆(bào)发之际，就增持了英伟达。当时的持仓股数一度(dù)高达160多万(wàn)股。

　　然(rán)而(ér)英伟(wěi)达虽然业绩(jì)大爆发，股价却(què)一直不怎么涨。这家资管机构也不得不修正自己(jǐ)的错误，在英伟达(dá)股价(jià)的缓慢上涨中减持，终于在2018年一季(jì)度减(jiǎn)持到(dào)不足1万股。不过这个时候，英(yīng)伟达股价也从2015年4美元(yuán)附近涨到了60美元附近，估计翻(fān)了15倍。

　　2018年(nián)以(yǐ)后，虚(xū)拟货币的上上(shàng)下下，让英伟(wěi)达的股价如(rú)做过(guò)山车一般。2021个子矮可以抱着做，矮个子抱起来做年(nián)底(dǐ)，虚拟货币(bì)的崩(bēng)盘，让英伟达的股价也一度腰斩。

　　在这期间，Edmond de Rothschild似乎每次都(dōu)“踩准”节(jié)奏进行增持(chí)和减仓。

　　数(shù)据显示，Edmond de Rothschild第二次大手笔增持是(shì)在2022年第二(èr)季度，虽(suī)然英伟达股价(jià)此后(hòu)仍然经历了三(sān)波(bō)下挫，但是Edmond de Rothschild一(yī)路增持(chí)，在2022年年(nián)底，增持(chí)超过20万股。

　　今年(nián)以来，受AI概念大(dà)爆发，英(yīng)伟达(dá)作为底(dǐ)层算力代(dài)表(biǎo)，股价一度涨超100％，并(bìng)在5月30日创下419.38美(měi)元的(de)新高，总(zǒng)市值一度(dù)超过(guò)1万(wàn)亿美(měi)元(yuán)，差(chà)点(diǎn)成为(wèi)全球第(dì)9家(jiā)市值超(chāo)1万亿美元(yuán)的上(shàng)市企业。

　　“估(gū)值教父”清仓(cāng)

　　与Edmond de Rothschild一样选(xuǎn)择高位套现的，还(hái)有(yǒu)被誉为“估值教父”的(de)当(dāng)代著名投资估值专家阿斯沃斯？达摩达兰（Aswath Damodaran）。

　　达摩达兰5月30日说：“直(zhí)到今天早上(shàng)英(yīng)伟达还在我的投(tóu)资组合里，最后把它剔(tī)除(chú)出(chū)投资(zī)组合，因为(wèi)我无法(fǎ)承受这样的上(shàng)涨(zhǎng)，一周(zhōu)内市值(zhí)就(jiù)增加了3000亿美(měi)元，这是在挑(tiāo)战(zhàn)可持续(xù)价值的绝(jué)对极限(xiàn)。”

　　达(dá)摩(mó)达兰(lán)估计，英伟达(dá)目前在250亿美元的人工智能芯片市场占有80％的份额，最乐观的(de)预测(cè)是(shì)，10年后该(gāi)市场(chǎng)规模将达到3500亿(yì)美元。即使假(jiǎ)设英伟达未来(lái)的市场份额达到100％，达(dá)摩达兰得出(chū)的估(gū)值也要(yào)比近(jìn)期股价低20％，“我(wǒ)喜欢(huān)英(yīng)伟达这(zhè)家(jiā)公司(sī)，但如果作为一项投资的话(huà)，我怎么都得不出每股400多(duō)美元的估值。”

　　此(cǐ)外(wài)，英伟达(dá)EVP、CFO Kress Colette也(yě)于美国时间(jiān)2023年5月30日(rì)持续(xù)出(chū)售(shòu)公司(sī)股权。

　　Kress Colette一共(gòng)出售6124股(gǔ)英伟达股权，减持(chí)均价在400.254美元(yuán)到417.79美(měi)元，一共套(tào)现约249万(wàn)美元。

　　华尔街吵翻了

　　有(yǒu)人觉得AI估值(zhí)太高，减持了仓位，也有人(rén)认为(wèi)英伟达现(xiàn)阶段股价仍偏低(dī)。

　　在FactSet调查的49名(míng)分析师中(zhōng)，41名(míng)对(duì)英伟达(dá)给(gěi)出买入评级，比去年10月给予这一评级(jí)的人数30人增(zēng)加约三分之一(yī)。这些(xiē)分析(xī)师对(duì)英(yīng)伟达给出的股价中(zhōng)间(jiān)值约(yuē)为 450 美元。截至发(fā)稿(gǎo)，英(yīng)伟达的股价报收(shōu)393.27美元。

　　纽(niǔ)约投资研究公司伯恩斯坦的分析师 Stacy Rasgon 在接受 CNBC 采访时表示，华(huá)尔街近日纷纷调高英伟达目标股价，是(shì)因为(wèi)先前估测的(de)获利预期太低。目(mù)前投资人仍存(cún)在不同的声(shēng)音(yīn)，如(rú)方舟投资 CEO Cathy Wood 等(děng)人则表示，英(yīng)伟达估值(zhí)过高(gāo)，目前已进入泡(pào)沫阶段。

　　去(qù)年以来华尔街预测最准确的分析师、美国银行策略分析师(shī)Michael Hartnett在(zài)报告中表示，科(kē)技股和AI概念(niàn)股(gǔ)的估值过高(gāo)，建议投资者可以抛售美股了。

　　Hartnett称(chēng)，目前(qián)AI概(gài)念处于“婴儿期的(de)泡沫”，而美联储的加(jiā)息周期或许还未结束。过去(qù)的泡沫(mò)形成通常是因“宽松货(huò)币政策”而起，以加息结束。以史为鉴，他认为需要在标普500位于4200点时开始抛售。

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