国内千亿私募巨(jù)头景林资产在(zài)美股市场(chǎng)的最新持仓曝(pù)光了(le)！

　　景林资产的海(hǎi)外子公司景林(lín)资(zī)产管理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证交会提交了截至(zhì)2023年一(yī)季度末的美股持仓(cāng)数(shù)据，其(qí)持(chí)仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿(yì)元(yuán)），较去年底(dǐ)有大幅增(zēng)长。

　　今年一季度，景(jǐng)林香港(gǎng)公(gōng)司猛加仓(cāng)新东(dōng)方(fāng)、微(wēi)软、东南亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌(gē)、爱奇(qí)艺、好未来等(děng)；拼(pīn)多多(duō)在一季(jì)度末位列(liè)景林美(měi)股第(dì)一大重仓股，持股市(shì)值远(yuǎn)大(dà)于其他公司，但是遭(zāo)到减持。

　　基(jī)金君从渠道获悉景林资产的最(zuì)新观点，其表示看好教育(yù)行业(yè)龙头公(gōng)司，同时(shí)积极布局美股一些AI公司。

　　景林(lín)美股持仓17.29亿(yì)美(měi)元

　　拼多多为第一大(dà)重(zhòng)仓股

　　根据美(m先中间后两边的字有哪些 先外后内的字有哪些ěi)国(guó)证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日(rì)，景林香港公司（香港）公司在美股(gǔ)持有28只证券，合计持仓市值达到(dào)17.29亿美元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去年底的16.3亿美元(yuán)大幅增加。（基金君在此说明一下，13F披露的是(shì)景林(lín)海外主体的(de)美股(gǔ)持仓，不包含(hán)境内主体及产品的美股(gǔ)头寸。）

　　其(qí)中，景(jǐng)林(lín)香港公(gōng)司(sī)在(zài)美(měi)股的(de)前十大(dà)重仓股，合(hé)计持有市值为(wèi)13.47亿(yì)美元(yuán)，大概占其美(měi)股持(chí)仓总市值的77.89％，集中度相对比较高(gāo)。

　　具体来看，其前十大重(zhòng)仓股(gǔ)分(fēn)别是(shì)拼多多、新东方(fāng)、网易、美国(guó)外卖平台(tái)Doordash、脸书母公(gōng)司(sī)Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中前(qián)6名持仓市值都超过了1亿美(měi)元(yuán)。

　　拼多(duō)多仍然是景林的第一大美(měi)股持仓(cāng)标的，持有市值达到3.22亿美元，远高于其他(tā)重仓股，但是今年一季度(dù)减持了133.95万股，持股数量降至(zhì)423.91万股。

　　从股价走(zǒu)势(shì)来看，拼多多(duō)从去年10月末开始触底反弹，今年1月(yuè)下旬(xún)一度涨(zhǎng)至106.38美元/股的位置(zhì)，到(dào)3月(yuè)末又跌至75.9美元/股，景(jǐng)林此(cǐ)前连(lián)续多个(gè)季度(dù)对拼多多越跌(diē)越(yuè)买，如今可能是(shì)分享到了反弹行情、在一季度获利了结一部(bù)分。

　　猛加仓教育股

　　新东方(fāng)在(zài)今年一季度末跃(yuè)升为景林香港公司的(de)美股第二(èr)大持仓，持有430.07万股(gǔ)，较(jiào)上一季(jì)度(dù)末猛加仓368.75万股，期末持股市值(zhí)达(dá)到(dào)1.66亿(yì)美(měi)元。从股价表现来看，新东方今年(nián)1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元(yuán)/股的位置，一季(jì)度整体区间震荡比较(jiào)大，景林在(zài)积极加仓可见其看好。新东方最新报收37.77美元/股，总市值为(wèi)64亿美元(yuán)，

　　同时，景林(lín)香(xiāng)港公司还加仓了(le)好未来，今年(nián)一季度新进224.55万股，期末持股市(shì)值达(dá)到1439.37万(wàn)美(měi)元。但好未来的股(gǔ)价今(jīn)年以来走势也比较波(bō)折，年初(chū)一度涨至9.68美(měi)元/股(gǔ)，最新报(bào)收6美元/股，最(zuì)新(xīn)总(zǒng)市值仅为39亿美(měi)元。

　　基金君也从渠道获(huò)悉了景林资(zī)产对教育行业的(de)最新(xīn)观点，其认为，从全行业来看，不同(tóng)年龄层的(de)用(yòng)户对(duì)“教育”的(de)需(xū)求依(yī)然旺盛，除了应试，还包(bāo)括开拓(tuò)眼(yǎn)界、增长知(zhī)识、潜力(lì)挖掘(jué)、提升综合能力等。目前行(xíng)业政策环境趋于稳定，但过程中很多公(gōng)司退(tuì)出离(lí)开，使得(dé)行业(yè)竞争格局趋缓，对于存量公司(sī)有利。

　　从行业龙头(tóu)公司来看，景林资(zī)产表(biǎo)示，凭借多年(nián)积累的口碑和(hé)公信力(lì)，品牌的护城(chéng)河依然很深(shēn)。个别(bié)头部企业(yè)在K9学(xué)科(kē)之外的教育领域业务(wù)基础扎实(shí)，原有的留学等(děng)业务恢(huī)复增长，同时素(sù)质教育(yù)、直播电商业务等新(xīn)业(yè)务成为(wèi)新(xīn)的增长驱动力。且公司的(de)利(lì)润和现金流(liú)稳中(zhōng)转(zhuǎn)好，同时账上资金充足(zú)，当时的估值下有(yǒu)足够的安(ān)全边际。在过去几个季度的财报中(zhōng)，可(kě)以(yǐ)看到相关积(jī)极(jí)信号。另(lìng)外，公司(sī)核心团(tuán)队(duì)具备韧性，在逆境中保持乐观，经(jīng)历过动荡后依然拥有较强的组织凝聚(jù)力，且在持续吸引(yǐn)优(yōu)秀的人(rén)才。

　　“会持续(xù)密切(qiè)跟踪(zōng)相关公司的基本面变化，同时也要留意估值(zhí)过热、政策导向、社会(huì)整体环(huán)境变化等因素带来的(de)风险。”景林资(zī)产(chǎn)称(chēng)。

　　买进多家科技(jì)巨头

　　值得注(zhù)意的是，景林(lín)香(先中间后两边的字有哪些 先外后内的字有哪些xiāng)港公司在今年一(yī)季度加仓了多(duō)家科技巨头，包括英伟达、微(wēi)软、谷歌等(děng)。

　　比如景林新进英伟(wěi)达32.53万股，期末持(chí)股市(shì)值为9036.41万美元，位列第七(qī)大重仓股；同时加仓微软23.31万(wàn)股，持股数量升至28.13万股，期(qī)末持股市(shì)值为8109.88万美元；还新进(jìn)谷(gǔ)歌51.86万股，持(chí)有市(shì)值(zhí)为5379.44万美(měi)元(yuán)。

　　从股价走势来(lái)看，英(yīng)伟达年初(chū)以来从140美元/股附近(jìn)一路上涨，最新(xīn)收(shōu)盘(pán)报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最(zuì)低的218.8美元/股的(de)位置，涨到(dào)了最新(xīn)报(bào)收308.97美元/股，尽管中(zhōng)间波动也比较大，但总体表现也不错。

　　基金君从渠道获悉的观(guān)点，可能(néng)是景林布局这些科技(jì)巨头的(de)原(yuán)因。

　　景林(lín)资产非常看好(hǎo)AI人工智(zhì)能领域，其表示，AI是移动互联网之后最重要的技术革命之一，在短期，AI的突破和应用带来无限遐想，变革(gé)已(yǐ)经到来(lái)。

　　但其也(yě)认为，A股相关公(gōng)司真正拥有(yǒu)相关核心竞争力的公司不多(duō)，且估值已经不便宜了，蕴含(hán)了一定风险与(yǔ)不(bù)确定性，需(xū)要谨(jǐn)慎筛选与客观(guān)评(píng)估。更倾向于在美(měi)股持有一些真正掌(zhǎng)握了核(hé)心技术，且能转(zhuǎn)换成未来收益(yì)的企(qǐ)业。比如AI的(de)应(yīng)用可以为办公软件带来实(shí)质效率的明显提升，从(cóng)而影响未来的市场份(fèn)额、营收与利润。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特斯拉

　　减持脸书、贝壳(ké)

　　从增减持方面来看，在(zài)今(jīn)年一(yī)季度，景(jǐng)林香港公司在(zài)美股积极加仓，新(xīn)买进5家上市公司(sī)的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓了(le)9家上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通(tōng)快递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴(bā)巴等(děng)。

　　比(bǐ)如其增(zēng)持较多的是东南亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市(shì)值为5827.72万(wàn)美元；同时加仓了美国外卖(mài)平(píng)台Doordash，持股增至229.08万(wàn)股(gǔ)，持(chí)有市值为(wèi)1.46亿美元。

　　另外(wài)，景林也增持了(le)阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万(wàn)股，持(chí)股市值为4060.05万美(měi)元。

　　景林还增持了新能源车(chē)龙(lóng)头特斯拉，加仓1.17万(wàn)股(gǔ)，期末持股数量增至2.12万股，持股(gǔ)市值(zhí)仅为439.82万(wàn)美元。

　　但(dàn)是景林在今年(nián)一季度(dù)减持了脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮集(jí)团等8家公司；同时(shí)清仓了(le)金沙集团、台(tái)积电、SPDR生物科技股指(zhǐ)数ETF、晶科能源、京(jīng)东(dōng)等(děng)多只(zhǐ)美股持仓标的。

　　最后，基金(jīn)君(jūn)整理了景林今年一(yī)季度(dù)末(mò)的(de)美股持仓数据，可以看看。

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