因市场需求减少，正(zhèng)在持续发力(lì)的(de)存储芯片巨头兆易(yì)创新（603986），一季度归母净利润(rùn)同比大降78.13％。

　　而从2022年四季度至(zhì)2023年一(yī)季(jì)度，蔡嵩松掌管的诺安成长混合基金(jīn)，已累计(jì)减持该公司(sī)股票约(yuē)603万股，混沌投资(zī)老(lǎo)板葛(gé)卫东则仅(jǐn)在2022年四季(jì)度小幅减持(chí)44.8万(wàn)股(gǔ)。不(bù)过，实际(jì)控制人(rén)朱一明的(de)一(yī)致(zhì)行动人香港赢富得有(yǒu)限公司，将减持不(bù)超(chāo)过1190.5万股。

　　目前，兆易创新股价为112.48元，总市值为750亿元。

　　一季度净利突降78％

　　兆易创新4月27日披(pī)露的2023年(n中国欠别国钱吗ián)一季报显示，公司一(yī)季(jì)度归母净利润1.5亿元，同(tóng)比下降78.13％，其主要原因是芯片产品市场需求减(jiǎn)少，公(gōng)司营(yíng)业收入同比下降(jiàng)，毛利率下降，导(dǎo)致毛(máo)利润同比减少。

　　当日同时发布的(de)2022年年(nián)报显示(shì)，公司2022年(nián)营业收入81.3亿元，同比(bǐ)减少4.47％。

　　其中，存储器业务收(shōu)入(rù)减少约(yuē)6.25亿元，较2021年(nián)度减少11.46％；传感器业务收入减(jiǎn)少约1.11亿元，较 2021年(nián)度减少20.35％；微控制器业务增(zēng)加约3.73亿(yì)元，较(jiào)2021年度增加约15.19％。

　　存(cún)储器业务、传感器业(yè)务收入减少主要是(shì)受消费市场需(xū)求(qiú)疲软影响(xiǎng)，而微控制器业务收入(rù)增加(jiā)得益于(yú)公司多元(yuán)化产(chǎn)品(pǐn)布局，其来自工业、网通(tōng)领域的收入增加弥补(bǔ)了(le)消费领域的收入(rù)下(xià)滑(huá)，并带(dài)动微控制器业务收入增长。

　　在净利润方面，2022年兆易创新为20.53亿元(yuán)，同(tóng)比减(jiǎn)少12.16％。

　　这主要受如下方面的影响，一方面，财务费用减少约2.22亿元，主要(yào)是美元兑人(rén)民币汇(huì)率上升，汇兑收益增加。另一方面，收(shōu)入减(jiǎn)少，毛(máo)利同(tóng)比(bǐ)减少约0.86亿元(yuán)；销(xiāo)售费(fèi)用(yòng)、管(guǎn)理费用(yòng)和研发费(fèi)用(yòng)同比增加约1.73亿(yì)元，主要是人工、折旧摊销等费(fèi)用的增加；资产减值(zhí)损失(shī)同比增加(jiā)约(yuē)2.18亿(yì)元(yuán)，其中存货计提减值同比增加(jiā)1.32亿元、商誉减值同比增加0.86亿元(yuán)。

　　二级市场上，从2022年四季度至2023年一(yī)季度，蔡(cài)嵩松掌管(guǎn)的诺安成长混合(hé)基金，已累计减持(chí)约603万股，混(hùn)沌(dùn)投(tóu)资(zī)老板葛卫东则(zé)仅在2022年四(sì)季度小幅减持(chí)44.8万股。

　　实(shí)控(kòng)人的(de)一致行动人

　　拟减持1190万(wàn)股

　　兆易创(chuàng)新同日还公告，中国欠别国钱吗实际控制人朱一明的一(yī)致行动人香港(gǎng)赢富(fù)得有限(xiàn)公司(sī)，拟自披露该减持计划公告日起15个交易(yì)日后的6个月内，采取(qǔ)集中竞(jìng)价交易方式，减持不超过1190.5万股股份，约占公司股(gǔ)份总(zǒng)数1.78％。

　　目前，兆易创新的业务主要有三块，分别是(shì)存储芯片(piàn)、MCU（微控制器）、传感器，其(qí)中，存储芯片占比约为59％。

　　在存储器方(fāng)面，兆(zhào)易(yì)创(chuàng)新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和(hé)DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新目(mù)前市占率(lǜ)排(pái)名全球第(dì)三，竞争对手主要有(yǒu)旺宏、华邦(bāng)等(děng)企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业(yè)内供(gōng)应商包括(kuò)铠(kǎi)侠、华邦电子(zi)、旺(wàng)宏电子等企(qǐ)业占据了较高的市场份(fèn)额。兆易创新通过(guò)差异化(huà)产品需求切入该细分领(lǐng)域(yù)市场，以(yǐ)实现局部(bù)应(yīng)用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可(kě)广泛应用于(yú)手机、机顶盒(hé)、数据卡、网通产品、通(tōng)讯(xùn)设备(bèi)等(děng)消费类(lèi)产品，公司在(zài)技术(shù)、产品以(yǐ)及市场应用(yòng)方面都处于领(lǐng)先地位。随着公司车规(guī)级SLC NAND Flash 的量(liàng)产，将更(gèng)一步拓(tuò)展应用领域至(zhì)汽车市场。

　　在DRAM领(lǐng)域，目(mù)前全球存(cún)储器产业(yè)处于高度垄(lǒng)断，主(zhǔ)要的DRAM厂商(shāng)包(bāo)括韩国的(de)三星电子、SK海力士(shì)和美国(guó)的美光科(kē)技，占(zhàn)据全球90％以上的市场份(fèn)额，排名其后的多为中(zhōng)国台湾地区的企业。兆易(yì)创(chuàng)新主要(yào)通过其兄弟公司长鑫存储参与竞争，从(cóng)趋势(shì)来看(kàn)，其(qí)产(chǎn)业技术(shù)开(kāi)始(shǐ)起(qǐ)步(bù)发展(zhǎn)，但占比依旧(jiù)很低。

　　根据世界半导体贸(mào)易统计组(zǔ)织（WSTS）的数据，2022年全球半(bàn)导体市场规模为5735亿美元(yuán)，比2021年(nián)增(zēng)长了3.2％，与(yǔ)2021年(nián)的(de)26.2％增幅相(xiāng)比显著(zhù)放缓(huǎn)，而2023年全(quán)球半导体市场的(de)销售额预计(jì)则将小幅下滑到5566亿美元。

　　在存储市场，CFM闪存市场数据显示，2022年全球存储市(shì)场规(guī)模为1391.87亿美元(yuán)，同比(bǐ)下跌15％，结束连续(xù)两(liǎng)年的双位数增长，其中DRAM市场规(guī)模为790.61亿美元(yuán)，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗(qí)下基金减(jiǎn)仓

　　兆易创新是基(jī)金重仓股，截至一(yī)季末，多(duō)家(jiā)基金公司旗下被(bèi)动和主动型基金持有该股。

　　从前十大流通股东变化看，一季度银河创新(xīn)成长和(hé)蔡嵩松管理的诺安成长是持有(yǒu)该股(gǔ)最(zuì)多的主动偏股基金，不过(guò)，两只基金均在一季度减持了兆易创新(xīn)，其中(zhōng)诺安成长减持近(jìn)272万(wàn)股，减持(chí)比例超25％。

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