近期市场风向变动，北(běi)向资金调仓换股(gǔ)，外资基金也纷纷(fēn)行动。记者梳理发现，欧洲巨头(tóu)施(shī)罗德旗(qí)下(xià)三只旗舰(jiàn)基金同时(shí)大手笔加仓“宁(níng)王”。3月底以(yǐ)来，宁王股(gǔ)价震荡(dàng)上(shàng)行，虽(suī)较(jiào)高点(diǎn)仍(réng)有距离，但(dàn)部分资金开始行动。透露(lù)什么信号？我们一起来(lái)看(kàn)看。

　　欧洲巨头旗下三大基金同时(shí)行(xíng)动

　　施罗德(dé)旗下“施罗德国际精选基金中国A（Schroder International Selection Fund China A A Accumulation USD）”，最新(xīn)规模43.96亿美元。

　　截至2023年4月底，基金前十大重仓(cāng)股为(wèi)中(zhōng)国平安、招商银行、紫金矿业(yè)、宁德时代、贵州茅台、万华(huá)化学、鼎龙(lóng)股份(fèn)、芒果超媒、海(hǎi)尔生物(wù)。4月，基金加仓宁德(dé)时代80％。

　　无独有偶(ǒu)，施罗德(dé)旗(qí)舰基金“施罗德国(guó)际精选(xuǎn)基(jī)金(jīn)大(dà)中华A（Schroder ISF Greater China A Acc USD）”最新(xīn)规模27亿(yì)美元。

　　截(jié)至2023年4月底(dǐ)，台积(jī)电(diàn)、腾(téng)讯(xùn)控股、阿里巴(bā)巴、AIA、美团、紫金矿业(yè)、港交(jiāo)所、银河娱乐、宁(níng)德时代、隆基绿(lǜ)能。4月(yuè)，基金减(jiǎn)持腾讯控(kòng)股3.42％，减持紫(zǐ)金矿业19.25％，加仓AIA 4.97％，加仓宁德时代80％。

　　4月，施罗德旗下另(lìng)一只旗舰基(jī)金也(yě)加(jiā)仓宁(níng)德时代80％。“施罗德(dé)国际精选(xuǎn)基金中国机遇（Schroder International Selection Fund China Opportunities A Accumulation USD）”， 基(jī)金(jīn)最新规模14.23亿美(měi)元。

　　截至4月底(dǐ)，基(jī)金前(qián)十大(dà)重仓(cāng)股为(wèi)腾讯(xùn)控股、阿里巴巴、美团(tuán)、宁德(dé)时代、隆基绿能、蒙(méng)牛乳业、银河娱(yú)乐、紫金矿业、贵(guì)州茅(máo)台、深圳国际。4月，基金减持腾讯控股2％、减持阿里巴巴3.89％，减持紫金矿业10.31％，增持宁德时代80％。

　　看好中国新能源车产业(yè)链

　　同(tóng)一(yī)家(jiā)机(jī)构旗下三(sān)大旗(qí)舰基金同时加仓(cāng)80％，究竟怎么回事(shì)？

　　资料显示，这三只基金(jīn)中，施罗德国际(jì)精选基金中国A由Jack Lee管(guǎn)理(lǐ)；施罗(luó)德国际精选基金大中华(huá)和施罗德国(guó)际精选中国机遇(yù)由(yóu)Louisa Lo管理(lǐ)。最新的(de)基金材料中并未解释(shì)为何(hé)基金在(zài)4月大(dà)手笔加仓(cāng)宁德时代。不过，记者梳理发现，施(shī)罗德对中国(guó)新能源(yuán)车产业链的看重是(shì)一以贯之的。

　　例(lì)如，基金经理(lǐ)Jack Lee在一(yī)份研究日志中(zhōng)解释道：长期来看，关注三大主题。一是电动车供应链；二是(shì)技术自主(zhǔ)可控；韵达快递人工客服电话是多少号 韵达可以寄活体宠物吗三(sān)是医疗(liáo)健康基础设施(shī)。

　　为何看好电动(dòng)车产业链？

　　Jack Lee解释道，随(suí)着气候(hòu)变化的影响日益显现，全球各(gè)国的脱碳行动变得(dé)越(yuè)来越重要。转向电(diàn)动汽(qì)车（EV）是“脱(tuō)碳”行动的一个(gè)方面(miàn)。中国在(zài)这方面(miàn)为投资者提供了重要的机会(huì)。中国在电动汽(qì)车价值链的供应方面是(shì)全球的领导(dǎo)者(zhě)，同时(shí)中国(guó)对成品车辆的(de)需求方(fāng)面也(yě)占据重(zhòng)要地位。可能很多人不知道的是，全球2022年销售(shòu)的(de)所有电动汽车中，57％是(shì)在中国销售(shòu)的(de)。

　　整车(chē)制造之外，中国(guó)也是全球电动车基础设施最完善的(de)国家之(zhī)一。以充电桩为例，中国平均一个公(gōng)共充电桩(zhuāng)对应7辆车，欧洲是16、美(měi)国是(shì)16、印度是(shì)25、巴西是28。来源：施(shī)罗德官网。

　　在(zài)电(diàn)动(dòng)汽(qì)车供应链中，有(yǒu)许(xǔ)多公司正在(zài)在各自的领域中建立主导地位(wèi)，以某智能组(zǔ)件为(wèi)例，它是电(diàn)动汽车(chē)中(zhōng)用于(yú)电池和电(diàn)机温控的(de)关(guān)键组件的生产商。该公(gōng)司在(zài)空调阀行(xíng)业(yè)全球市场占(zhàn)有约60％的份额(é)，并(bìng)在(zài)电动汽车阀门(mén)行(xíng)业拥有超过90％的市场份额(é)。客户包(bāo)括特斯拉(lā)等全(quán)球电动汽(qì)车专家以及福特、宝(bǎo)马等原始设备制造商（OEMs）。随(suí)着电动汽车(chē)在全球(qiú)范围(wéi)内继续占据市场份额——在(zài)法(fǎ)规的支持下，该(gāi)公司的增长潜力(lì)是可预见(jiàn)的。

　　事实上，施罗(luó)德也并非孤例(lì)。

　　另一欧洲巨头安联投资(zī)旗舰基金安联神州(zhōu)A股(gǔ)基金也(yě)在3月大手笔加仓(cāng)宁德时代(dài)。

　　这只基(jī)金最(zuì)新规模47亿(yì)美元，截至3月底，基金前十大重仓股为(wèi)贵州茅台、中信证券(quàn)、宁德时代、中(zhōng)国中免、东方财富、美的集团(tuán)、迈瑞医(yī)疗(liáo)、安井食品(pǐn)、锦江集团、中国平安。

　　3月，基金对前十大重仓股逐一(yī)加(jiā)仓，其中加仓幅(fú)度最大的就是宁(níng)德时代，加仓幅(fú)度高达(dá)22.17％。此外，基金对中(zhōng)国中免加仓(cāng)21.10％，基金加(jiā)仓贵州茅台15.05％。对前十大重仓股中(zhōng)其(qí)余(yú)公司均加仓8.85％。

　　“宁王”市场份额(é)超40％

　　中汽协(xié)（中国汽车工业协会）近日发布的数据显(xiǎn)示(shì)，2023年4月，我国动(dòng)力电(diàn)池产(chǎn)量47.0GWh，同比增(zēng)38.7％；装车量25.1GWh，同比增89.4％；新增6.7万台(tái)公共(gòng)充电桩，同比增长52.0％，桩车增量比为1：2.5。

　　动力电(diàn)池(chí)行业集中度方面，今年(nián)4月，尽管我国新能(néng)源汽(qì)车市场共计36家动力电池(chí)企业实现装车配套，较去年(nián)同期增加2家(jiā)。但是排名(míng)前3家、前(qián)5家、前(qián)10家动力(lì)电(diàn)池企业(yè)动力电(diàn)池装车量分别为19.8GWh、22.3GWh和(hé)24.6GWh，占总(zǒng)装车(chē)量比分别为78.7％、88.8％和97.7％，行业集中(zhōng)度(dù)依(yī)旧较高。

　　企业(yè)排(pái)名来看，根据中国汽车动力电池产业创新联盟(méng)数(shù)据显示，今(jīn)年4月，宁(níng)德时(shí)代以40.83％的占比(bǐ)持(chí)续领跑，比亚迪、中创新航、亿纬锂能(néng)、国(guó)轩(xuān)高科分别(bié)以29.11％、8.74％、5.48％、4.68％的占比位居第(dì)2-5名(míng)。第6-10名(míng)则分别为：欣旺达、LG新能(néng)源、蜂(fēng)巢能源、孚能科技、瑞(ruì)浦兰钧。

　　作为动力电池(chí)行业的(de)龙头企业，宁德时(shí)代(dài)于(yú)2023年一季度实现(xiàn)营业收入890.38亿元(yuán)，同比增(zēng)长82.91％；实现净利润98.22亿元，同比增(zēng)长557.97％，单季(jì)利(lì)润(rùn)增速创历(lì)史新高。

　　北向资金调(diào)仓换(huàn)股，“宁(níng)王”重受青睐

　　或(huò)许(xǔ)是(shì)基(jī)于优异的业绩，来自Wind的(de)数据显示，截至5月(yuè)14日，最(zuì)近7天北向资金(jīn)净流(liú)入宁德(dé)时代15.75亿(yì)元，位居北向净流(liú)入(rù)榜首。北向(xiàng)资金净(jìng)流入较多(duō)的其它个股(gǔ)还包括宁(níng)德时代、工业富联、贵州茅台、工(gōng)商银(yín)行(xíng)、北方(fāng)华创、兴业银行、紫金矿(kuàng)业、建设银行、比(bǐ)亚迪、中国石化。北向资(zī)金净流出(chū)较(jiào)多的个(gè)股包括(kuò)格力电器、中国建筑、东方财富、中国中免、阳(yáng)光(guāng)电源、中兴通讯、科大讯飞、隆基绿(lǜ)能、长(zhǎng)江(jiāng)电力(lì)、恒(héng)瑞医药。

　　看好的“宁王”的(de)外资(zī)还(hái)包括(kuò)“柏基(jī)”。超长线(xiàn)投资者“Baillie Gifford”重仓宁德(dé)时(shí)代。

　　柏(bǎi)基在谈及为何持(chí)有宁(níng)德时代时，写道：宁德(dé)时代所(suǒ)处的(de)位置是(shì)令(lìng)人羡慕的。它背后(hòu)有(yǒu)两大增长机遇一是电动车二(èr)是储能；CATL聪明(míng)地选择(zé)聚焦磷酸(suān)铁锂电池，这(zhè)方(fāng)面它的市场份额是领先的。此(cǐ)外，磷酸铁锂电(diàn)池因为安全性(xìng)、生命周(zhōu)期(qī)和不含钴等特(tè)征而(ér)受(shòu)到欢(huān)迎；动(dòng)力电池的企业发展(zhǎn)与政府的脱(tuō)碳计(jì)划(huà)是一致的(de)。CATL的(de)领(lǐng)导者也非常(cháng)有远见(jiàn)。

　　柏基(jī)同时(shí)也(yě)解释了(le)：他们如何通过 “柏(bǎi)基十问”来考察宁德时(shí)代的。

　　不过，柏(bǎi)基也表示，如同所有(yǒu)的投资(zī)者，他(tā)们(men)的判断(duàn)也可能是(shì)错的。例如，若(ruò)未来新的(de)电池技术出现，宁(níng)德时代的竞争优势不复(fù)。随着电池(chí)成本下降，宁德时代若不能保持利润率。宁德时代和电动车厂商的关系若不能维系。这(zhè)些因素都(dōu)会影响柏基(jī)对于宁德(dé)时代的(de)判断。

　　但并非所有的外(wài)资都在加仓宁(níng)德时代。4月另(lìng)一欧洲巨(jù)头安本投资旗舰中国基(jī)金(jīn)“安本标准SICAV I-中国A股可持(chí)续(xù)股(gǔ)票基(jī)金（Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund I Acc USD）就在4月微微减仓宁德(dé)时(shí)代0.04％。基金最新规模35.62亿美元。

　　截至2023年4月底，基(jī)金持(chí)有的前十(shí)大重仓股为贵州茅(máo)台、宁德(dé)时代、中(zhōng)国中免(miǎn)、迈瑞(ruì)医疗、爱尔眼(yǎn)科、华测检测、招商银(yín)行(xíng)、美的集(jí)团(tuán)、广联达、宁波(bō)银行。

　　摩根大(dà)通加仓泸州老窖

　　宁德(dé)时代之外，互联(lián)网或者食品饮料也颇受关注(zhù)。

　　例如，摩根大通旗舰基金“摩根(gēn)基金-中(zhōng)国A股机遇基金（JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund C （acc） – EUR）”最新规(guī)模395 亿(yì)元(yuán)人民币，截(jié)至2023年(nián)一季度末，基金前十大重仓股为贵州茅台、金山软(ruǎn)件、中国平安(ān)、招商银行、万华化(huà)学、恒生金融、泸州(zhōu)老窖(jiào)、迈瑞医(yī)疗、京东方。3月基(jī)金加仓(cāng)幅度最(zuì)大的(de)为泸(lú)州老窖，加仓幅度(dù)27.59％。

　　瑞银旗下瑞银（卢森堡）股票基金-中(zhōng)国机遇基(jī)金（UBS （Lux） Equity Fund - China Opportunity （USD） P-acc）最(zuì)新规模47.83亿美元。截至2023年 3月底(dǐ)，基金前十大重仓(cāng)股为腾讯控股、贵州茅台、网易、阿里(lǐ)巴巴(bā)、中(zhōng)国(guó)平安、招商银行、石药集团、AIA、平安银(yín)行、美(měi)团(tuán)。3月，基金(jīn)加仓阿里巴巴11.66％。

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