大家好，简单看(kàn)一个基(jī)金经理，把(bǎ)新能源全部砍仓，梭哈(hā)AI了。

　　海富通吕越超“All in”了AI

　　这个周末，市(shì)场(chǎng)都在讨论一个(gè)基(jī)金经理，海富通的吕越(yuè)超老师。

　　从其管理的海(hǎi)富(fù)通股票(piào)混合来看，截至去(qù)年年底(dǐ)，持仓(cāng)基本(běn)为新能源板块(kuài)股票。

　　结果到了今年一季度(dù)末(mò)，已经基本清仓了新(xīn)能(néng)源，梭哈AI板块。

　　除(chú)了(le)海富通(tōng)股(gǔ)票混(hùn)合(hé)外，其(qí)他三只产品也基本重仓(cāng)了AI板块。

　　吕越超在(zài)一(yī)季报称，在一(yī)季度的操作中，本基金总体把握(wò)住(zhù)了市场的节奏(zòu)变化(huà)和结构转换，降低(dī)了新能 源板块的配置(zhì)权重，较好地把(bǎ)握了 TMT 板块(kuài)的投资(zī)机会，组(zǔ)合(hé)调整取得(dé)了明显的超(chāo)额收(shōu)益。

　　另外，他称，中国(guó)特色估值体系所代表的传统实(shí)体行业(yè)正在(zài)被市场一部分(fēn)“聪明钱”定价，后(hòu)续可能成(chéng)为市场(chǎng)最(zuì)有持续性(xìng)的一条结(jié)构(gòu)主线。

　　数据显示，海富通股(gǔ)票混合(hé)今年以来涨了14％，其他三(sān)只产品今(jīn)年(nián)以来(lái)均取得正收益。

　　至于Ai板(bǎn)块(kuài)后(hòu)市怎(zěn)么走？

　　中信证券认为，AI主(zhǔ)题板块在短期高度(dù)依赖交易，阶(jiē)段性失去靠配置获取超额回报(bào)的特征。TMT板(bǎn)块成交占全(quán)市场(chǎng)比(bǐ)重超(chāo)40％的天(tiān)数已广州夏天温度一般多少度，广州夏天温度一般多少度正常累计达到22天(tiān)，上(shàng)一次(cì)出现持续成(chéng)交占比(bǐ)超(chāo)过40％的板块是2021年7月(yuè)底的电力设备及(jí)新能源，持续约28个交易日，在(zài)此期(qī)间新(xīn)能源ETF累(lèi)计收益(yì)率(lǜ)仅(jǐn)有2.5％，期(qī)间(jiān)最高累计回报率为+8.8％，最低(dī)累计回报率为(wèi)-4.8％。近(jìn)期TMT板块(kuài)也呈现(xiàn)出类似特征，尽管热闹，但不赚钱。过去(qù)两周，科创芯(xīn)片(piàn)ETF、通(tōng)信ETF、游戏传媒ETF分别出现过(guò)6次、6次和(hé)5次(cì)单日涨(zhǎng)幅超过2％的行情，最(zuì)大单日涨幅分别达(dá)到6.0％、4.2％和3.5％，但区间跌幅达(dá)到-1.1％、-2.4％和-1.6％，若包含其他AI相关主题ETF在内，平均跌幅(fú)达到-4.5％。两周(zhōu)时间TMT板块(kuài)累计成交了5.41万亿元，但总(zǒng)市值反而(ér)减少(shǎo)了6717亿(yì)元(yuán)，较(jiào)4月第一周降低约5.4％，是典型(xíng)的减量博弈。

　　而招商证券(quàn)认为，TMT大年通(tōng)常分为“春季躁动”“获利回吐”“盛夏攻势”“获利了结”四波行情(qíng)，春季躁(zào)动后往(wǎng)往会有一(yī)波明显的调整，时间(jiān)在1-2个月，幅度在20％左右。面对这种(zhǒng)调整，逢低加仓(cāng)是最(zuì)佳策略(lüè)，因为往往后续盛夏(xià)攻势大概率创新高。如果今(jīn)年在业绩披露期结(jié)束后，随着AI+/数字(zì)经济/自主可控等大产业(yè)趋势以政府支持力度进一步加大(dà)、资本开(kāi)支增加、订单增加和(hé)产品(pǐn)销量业(yè)绩的改善逐(zhú)渐被市(shì)场所确定，则TMT将会重回(huí)上行趋势(shì)，进入盛夏攻势。

　　中(zhōng)泰证券认(rèn)为，AI等(děng)板块(kuài)或阶段性(xìng)见顶，指数上(shàng)半年阶(jiē)段性顶部(bù)亦(yì)或基本形成(c广州夏天温度一般多少度，广州夏天温度一般多少度正常héng)本(běn)轮调整标志着AI等高位板(bǎn)块或阶段性见顶，指数上(shàng)半(bàn)年(nián)阶段性(xìng)顶部亦或基本(běn)形(xíng)成(chéng)。本次大(dà)幅调(diào)整主要还是因为在(zài)AI相关板(bǎn)块(kuài)市场(chǎng)情(qíng)绪处于极值的情况下，叠加(jiā)上述(shù)基本(běn)面风险因(yīn)素逐步(bù)发(fā)酵，市场内生(shēng)调(diào)整需(xū)求出现集中释(shì)放。就资(zī)本(běn)市场而言，或代表(biǎo)本轮AI+难以复广州夏天温度一般多少度，广州夏天温度一般多少度正常制2013-2015年互联网+模式。

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