国内千亿私募(mù)巨头景林资产在(zài)美股市场的最新持仓(cāng)曝(pù)光了！

　　景(jǐng)林资产的(de)海外(wài)子公司景林(lín)资产管理香港(gǎng)公(gōng)司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证交会提交(jiāo)了截至2023年一(yī)季度(dù)末的美股持(chí)仓(cāng)数据，其(qí)持仓市值(zhí)17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较(jiào)去年(nián)底有大幅增长。

　　今年一季度，景(jǐng)林香(xiāng)港公司猛加仓新东方、微软、东南亚(yà)网约车(chē)和(hé)送餐平台(tái)Grab等，新进了英(yīng)伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好(hǎo)未来等；拼多多在一季度(dù)末位列(liè)景林美(měi)股第一(嘉祥县属于哪个市 济宁嘉祥是不是很穷yī)大重仓股，持(chí)股市值远大(dà)于(yú)其(qí)他公司(sī)，但是遭到减持。

　　基金(jīn)君从渠道获悉(xī)景林资产(chǎn)的最新观点，其表(biǎo)示看好教育行业龙头公司(sī)，同时(shí)积极布(bù)局美(měi)股一些AI公(gōng)司。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼多多为(wèi)第一大重仓(cāng)股

　　根(gēn)据美(měi)国证(zhèng)券(quàn)交易委员会（SEC）披露的最新13F文件(jiàn)，截止(zhǐ)今年3月31日(rì)，景林香(xiāng)港公司（香(xiāng)港）公司在(zài)美股持有28只证券，合(hé)计持(chí)仓市值(zhí)达到17.29亿美(měi)元（约合人民币(bì)120.31亿元），较(jiào)去(qù)年底(dǐ)的16.3亿美元大幅增(zēng)加。（基金君在此说(shuō)明(míng)一下，13F披露的是景(jǐng)林海(hǎi)外(wài)主体的美股持仓，不包含(hán)境内主(zhǔ)体(tǐ)及产品的美股(gǔ)头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港公司在美股的前(qián)十大重仓股，合计持有市(shì)值(zhí)为13.47亿美(měi)元(yuán)，大概占(zhàn)其美股持仓总市值的77.89％，集中度相对(duì)比较高(gāo)。

　　具体(tǐ)来看，其(qí)前十大(dà)重仓股(gǔ)分别是拼多多(duō)、新东方、网(wǎng)易、美国外(wài)卖(mài)平台Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中通(tōng)快递、英伟(wěi)达(d嘉祥县属于哪个市 济宁嘉祥是不是很穷á)、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科(kē)，其(qí)中前6名持仓(cāng)市值都(dōu)超过了1亿美元。

　　拼(pīn)多多仍(réng)然是景林(lín)的(de)第一(yī)大美股持仓标的，持有(yǒu)市值达(dá)到(dào)3.22亿美元，远(yuǎn)高于其他重仓股，但是今(jīn)年(nián)一(yī)季度减持了133.95万(wàn)股(gǔ)，持(chí)股数量(liàng)降(jiàng)至(zhì)423.91万股(gǔ)。

　　从股价走势来(lái)看，拼多多(duō)从去年10月末开(kāi)始触底反(fǎn)嘉祥县属于哪个市 济宁嘉祥是不是很穷弹，今年(nián)1月下旬一度涨(zhǎng)至106.38美元/股的(de)位置，到3月末又跌至75.9美(měi)元/股(gǔ)，景林此前(qián)连续(xù)多个季度对拼多多(duō)越跌(diē)越买(mǎi)，如今可能是(shì)分享到了反弹行(xíng)情、在一季度(dù)获利(lì)了结一部分。

　　猛加仓(cāng)教(jiào)育股

　　新东(dōng)方在今年一(yī)季度末跃升为景林(lín)香港公司(sī)的美股第二大持仓，持有430.07万股，较(jiào)上一(yī)季度末猛加仓368.75万股(gǔ)，期(qī)末持股市(shì)值达到(dào)1.66亿美元。从股价表现(xiàn)来看(kàn)，新(xīn)东方今(jīn)年1月从33.63美元/股一(yī)度涨(zhǎng)至46.63美元/股的位置，一季度整体区间震荡比较大，景林(lín)在积(jī)极加仓(cāng)可(kě)见其看好。新东方最新报收37.77美(měi)元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林(lín)香港公司还加仓了好未来，今年一季(jì)度新(xīn)进224.55万股，期末持股市(shì)值达到1439.37万美元。但好未来的股价今年以(yǐ)来走势也比较波折，年(nián)初一度涨(zhǎng)至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最(zuì)新总市(shì)值仅(jǐn)为(wèi)39亿(yì)美元。

　　基金(jīn)君也(yě)从(cóng)渠道获悉(xī)了景林资产(chǎn)对教育行业的最(zuì)新观点，其认(rèn)为，从(cóng)全行(xíng)业来看，不同年(nián)龄层的用户对“教育”的需(xū)求(qiú)依(yī)然(rán)旺(wàng)盛，除了应试，还包括开拓(tuò)眼界(jiè)、增长知识(shí)、潜力(lì)挖(wā)掘、提升综合能力等。目前行业政策环境趋于稳(wěn)定，但过程中很(hěn)多公司退出离(lí)开，使得(dé)行业(yè)竞(jìng)争格局趋(qū)缓，对于存量公(gōng)司(sī)有利(lì)。

　　从行业(yè)龙(lóng)头公司来(lái)看，景林资产表示(shì)，凭借多年(nián)积累的口(kǒu)碑和(hé)公(gōng)信力，品牌的护城河依然很深(shēn)。个别头(tóu)部(bù)企业在(zài)K9学科之外的教育领域业务(wù)基础扎实，原有的(de)留学等(děng)业务(wù)恢复(fù)增长，同时素质(zhì)教育、直(zhí)播电商业务等新(xīn)业务成为新的增长驱动力。且(qiě)公司的利润和现金(jīn)流稳中转(zhuǎn)好，同(tóng)时账上(shàng)资金充足，当时的估(gū)值下有足够的安全边际(jì)。在过去几个季度(dù)的财报(bào)中，可以看(kàn)到相关积(jī)极(jí)信号。另外，公司核心团队具备韧性，在逆境(jìng)中保持乐观，经历过动荡(dàng)后依然拥有较强(qiáng)的组织凝聚力，且(qiě)在持续吸(xī)引优秀的人才。

　　“会持续密切(qiè)跟踪相关公(gōng)司(sī)的基本面变(biàn)化(huà)，同(tóng)时也要留意估值过热、政策导向、社会整体环境变(biàn)化等因素带来的风险。”景(jǐng)林资(zī)产(chǎn)称。

　　买进多家(jiā)科技(jì)巨头

　　值得注意的是，景林香港公司在今(jīn)年一季(jì)度(dù)加仓(cāng)了多家(jiā)科技巨头(tóu)，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位(wèi)列第七(qī)大重仓股；同(tóng)时加(jiā)仓(cāng)微软23.31万股，持股数量升(shēng)至28.13万股(gǔ)，期末(mò)持股市值为8109.88万美元(yuán)；还新(xīn)进谷歌51.86万股，持有市值(zhí)为5379.44万美元。

　　从股价(jià)走势来看，英伟达年初以(yǐ)来从140美元(yuán)/股附近一路(lù)上涨，最新收盘报283.4美元(yuán)/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美(měi)元/股的位(wèi)置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中间波动也比较大(dà)，但(dàn)总体(tǐ)表现也不错。

　　基金君从渠(qú)道获(huò)悉的(de)观点，可能是景林布局这些科(kē)技巨头的原因。

　　景林资产(chǎn)非(fēi)常(cháng)看(kàn)好AI人工智能领域(yù)，其表示，AI是移动(dòng)互联(lián)网之后最重要的技术革命之一，在(zài)短期，AI的突(tū)破和应用带来无(wú)限(xiàn)遐(xiá)想(xiǎng)，变革已(yǐ)经到来。

　　但其也认为，A股相(xiāng)关(guān)公司(sī)真正拥有相关核心竞争(zhēng)力的公司不多，且估值(zhí)已(yǐ)经不便宜(yí)了，蕴含了一定风险与不确(què)定(dìng)性，需要谨(jǐn)慎筛选与客观评估。更倾向于在美股(gǔ)持(chí)有一(yī)些真正掌握(wò)了核心技术(shù)，且能转换成未来收益的企业。比(bǐ)如AI的应用可以为办(bàn)公软件(jiàn)带来实质效(xiào)率的明显提(tí)升，从而(ér)影响未来的市场份(fèn)额(é)、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸(liǎn)书(shū)、贝(bèi)壳

　　从增(zēng)减持方面来看(kàn)，在今年一季度，景林(lín)香港公司在(zài)美(měi)股(gǔ)积极(jí)加(jiā)仓，新(xīn)买进5家上(shàng)市(shì)公司的股票，包括(kuò)英(yīng)伟达、谷(gǔ)歌(gē)、爱奇艺、好未来(lái)、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓了9家(jiā)上(shàng)市公司，包括(kuò)新东方、网(wǎng)易、Doordash、中(zhōng)通快递、微软、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比如其增(zēng)持较多的是东南亚网约车和送餐(cān)平台Grab，增(zēng)加了(le)697.2万股(gǔ)，总共持仓达到1936.12万(wàn)股，期(qī)末持仓市值(zhí)为(wèi)5827.72万美元(yuán)；同时加仓了美国(guó)外(wài)卖(mài)平台Doordash，持(chí)股增至229.08万(wàn)股，持有市值为1.46亿美元(yuán)。

　　另(lìng)外(wài)，景林也增持了(le)阿里巴巴，增(zēng)加34.04万股，期末持股升至39.73万股(gǔ)，持(chí)股市值为4060.05万美元(yuán)。

　　景林还增持了新能(néng)源车龙头特斯拉，加(jiā)仓1.17万股，期末持股(gǔ)数量(liàng)增至2.12万股，持股市值仅为(wèi)439.82万美元(yuán)。

　　但是景林(lín)在今年一季度减(jiǎn)持了脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮集(jí)团等8家公(gōng)司(sī)；同时清仓了金沙集团、台积电(diàn)、SPDR生(shēng)物科技股指数(shù)ETF、晶科能(néng)源、京东(dōng)等多只美(měi)股持(chí)仓标(biāo)的。

　　最后，基(jī)金君整理了景林今年(nián)一季(jì)度(dù)末的美股持(chí)仓数据，可(kě)以(yǐ)看看。

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