近(jìn)期市(shì)场风向变动，北向资金调仓换股，外资基金也纷纷行动。记者梳(shū)理发现，欧洲巨头施(shī)罗德旗下(xià)三(sān)只旗舰基金(jīn)同(tóng)时大手笔(bǐ)加仓“宁王”。3月底以(yǐ)来，宁王股价震荡上行，虽(suī)较高(gāo)点仍有距离，但部分资(zī)金(jīn)开始行动。透露什么信号？我们一起来看看。

　　欧(ōu)洲巨头旗下三大基金(jīn)同时(shí)行动

　　施(shī)罗德旗下(xià)“施罗德国际精(jīng)选基金中国(guó)A（Schroder International Selection Fund China A A Accumulation USD）”，最新规模43.96亿美元。

　　截至2023年(nián)4月底，基金(jīn)前十大重仓(cāng)股为中国平安、招商银行、紫金矿业(yè)、宁德时(shí)代(dài)、贵(guì)州茅(máo)台、万华(huá)化学、鼎龙股(gǔ)份、芒果(guǒ)超(chāo)媒、海尔生物。4月，基金加仓宁德时(shí)代(dài)80％。

　　无独有(yǒu)偶，施(shī)罗德旗舰基金“施罗(luó)德国际精选基金(jīn)大中(zhōng)华(huá)A（Schroder ISF Greater China A Acc USD）”最(zuì)新规模27亿美元。

　　截至2023年4月底(dǐ)，台积电、腾(téng)讯控股(gǔ)、阿里巴(bā)巴、AIA、美(měi)团、紫金矿业、港交所、银河(hé)娱乐、宁德时代、隆基绿能。4月，基金减(jiǎn)持腾讯控(kòng)股3.42％，减持(chí)紫(zǐ)金矿业19.25％，加仓AIA 4.97％，加仓宁德时代80％。

　　4月(yuè)，施(shī)罗德旗下另一只旗舰基(jī)金也加仓宁德时代(dài)80％。“施罗德(dé)国际精选基金(jīn)中国机遇（Schroder International Selection Fund China Opportunities A Accumulation USD）”， 基金最新规模14.23亿(yì)美(měi)元。

　　截至(zhì)4月底，基金(jīn)前(qián)十(shí)大重仓股为腾(téng)讯控股、阿里巴巴、美团、宁德时代(dài)、隆(lóng)基绿能、蒙牛(niú)乳业、银(yín)河娱乐(lè)、紫金矿业、贵(guì)州茅台、深圳国际。4月，基金(jīn)减持腾讯控股(gǔ)2％、减持阿里巴(bā)巴(bā)3.89％，减持紫金矿(kuàng)业10.31％，增(zēng)持宁德(dé)时代(dài)80％。

　　看好(hǎo)中国新能源(yuán)车产业链

　　同一家机(jī)构旗(qí)下三大旗舰基金同时加(jiā)仓80％，究竟怎么回事(shì)？

　　资(zī)料显示(shì)，这(zhè)三只基金中，施(shī)罗德国际精选基金中国(guó)A由Jack Lee管(guǎn)理；施罗德国际精(jīng)选基金大中华和施罗德(dé)国际精(jīng)选(xuǎn)中国机遇(yù)由(yóu)Louisa Lo管理。最新的(de)基金材料中并未解(jiě)释为何基金在(zài)4月大手笔加仓宁德时代。不过，记者梳理(lǐ)发现，施(shī)罗德对中(zhōng)国新能源车产业链的看重是一(yī)以贯之的。

　　例(lì)如，基金(jīn)经(jīng)理Jack Lee在一(yī)份研究(jiū)日志中(zhōng)解释(shì)道：长(zhǎng)期来看，关注(zhù)三大主题。一是电动车供应链；二(èr)是技术自(zì)主可控；三是(shì)医疗健康基础(chǔ)设施(shī)。

　　为何(hé)看好(hǎo)电动车产业链？

　　Jack Lee解释(shì)道，随着气候变化(huà)的影响(xiǎng)日益显现，全球各国的脱碳(tàn)行动变(biàn)得(dé)越来(lái)越重(zhòng)要。转(zhuǎn)向电动(dòng)汽车（EV）是“脱(tuō)碳”行动的一个方面。中国在这方面为(wèi)投资(zī)者(zhě)提供了重要(yào)的机会。中国在电(diàn)动汽车价值链的供应方面是全(quán)球的领导(dǎo)者(zhě)，同时中国对(duì)成品车(chē)辆的(de)需(xū)求方面也占据重要(yào)地位。可能很多人不(bù)知(zhī)道的(de)是，全球2022年销售的所有电动汽车中，57％是在中国销售的。

　　整车制造(zào)之外，中国也是全球电动车基础(chǔ)设施最完善的国家之(zhī)一。以充电桩为例，中国平均一(yī)个公共充电桩对应7辆车，欧(ōu)洲(zhōu)是16、美国是16、印度(dù)是25、巴(bā)西(xī)是(shì)28。来源(yuán)：施罗德官(guān)网。

　　在电动汽车(chē)供(gōng)应链中，有许多公司正在在(zài)各自的(de)领域(yù)中(zhōng)建立主导(dǎo)地位，以(yǐ)某智能组件为例，它是电动汽车(chē)中用于电池和电(diàn)机温控的关键组件的生(shēng)产商。该(gāi)公司在空(kōng)调(diào)阀行业(yè)全球市(shì)场(chǎng)占有约60％的份额，并在电(diàn)动汽车阀门行业拥有(yǒu)超过90％的市场份(fèn)额。客户包(bāo)括特斯拉等全球电动汽车专家以及福特、宝马等原始设备(bèi)制造商（OEMs）。随着电动汽(qì)车在(zài)全球范围内继续占据市场份额(é)——在法(fǎ)规(guī)的支持(chí)下，该公司(sī)蒋欣现任老公是谁 蒋欣是科班出身吗的增长潜力是可(kě)预见的。

　　事实上，施罗德也(yě)并(bìng)非孤例。

　　另一欧洲巨头安联投资旗舰基金安联神州A股基金也(yě)在3月大手笔加仓宁德时代。

　　这只基金(jīn)最新(xīn)规模47亿美元，截至3月(yuè)底蒋欣现任老公是谁 蒋欣是科班出身吗(dǐ)，基金前十大重仓(cāng)股为贵州茅台、中信证券、宁德时代、中国中免、东方财富、美的集(jí)团、迈(mài)瑞医疗、安(ān)井食品、锦(jǐn)江集团、中(zhōng)国平(píng)安。

蒋欣现任老公是谁 蒋欣是科班出身吗　　3月(yuè)，基金对前十大重仓股(gǔ)逐一加(jiā)仓(cāng)，其中加仓幅度最大的就(jiù)是(shì)宁德(dé)时代，加仓幅度高(gāo)达22.17％。此外，基金对中(zhōng)国中免加仓(cāng)21.10％，基(jī)金加仓贵州茅台(tái)15.05％。对前十(shí)大重仓股中(zhōng)其余公司(sī)均加(jiā)仓8.85％。

　　“宁王”市场份额超40％

　　中汽(qì)协（中国汽车工(gōng)业协会）近日发布的数据显示，2023年(nián)4月，我国动(dòng)力电(diàn)池产量47.0GWh，同(tóng)比增38.7％；装(zhuāng)车量(liàng)25.1GWh，同比(bǐ)增89.4％；新增6.7万(wàn)台公共充电桩，同比增长52.0％，桩车增量比(bǐ)为1：2.5。

　　动(dòng)力(lì)电池行业(yè)集中度方(fāng)面，今(jīn)年4月，尽管我国新能源汽车市(shì)场(chǎng)共计36家动力电池企业实现(xiàn)装(zhuāng)车配套，较去年同期增加2家。但(dàn)是排名(míng)前3家、前5家、前10家动力电池企(qǐ)业动力电池装车量分(fēn)别为19.8GWh、22.3GWh和24.6GWh，占(zhàn)总装(zhuāng)车量比分别为78.7％、88.8％和97.7％，行业(yè)集中度依旧较高。

　　企业排(pái)名来看，根据中(zhōng)国汽车动力电(diàn)池产业创新联盟(méng)数据显示，今年4月，宁德时(shí)代以(yǐ)40.83％的占比持续领跑，比(bǐ)亚迪、中创新航、亿纬锂能、国轩高科分别以29.11％、8.74％、5.48％、4.68％的(de)占比位(wèi)居第2-5名。第6-10名则分别为：欣旺达(dá)、LG新(xīn)能源、蜂巢能(néng)源、孚能科(kē)技(jì)、瑞浦兰钧。

　　作(zuò)为动力电(diàn)池行业(yè)的龙头企业，宁德时代于2023年一季度实(shí)现(xiàn)营业收入(rù)890.38亿(yì)元，同比增长82.91％；实现净利润98.22亿元，同比(bǐ)增长557.97％，单季(jì)利润增速创历史(shǐ)新(xīn)高。

　　北向资金调仓换(huàn)股，“宁王(wáng)”重受青睐

　　或(huò)许(xǔ)是基于优异的(de)业绩，来自Wind的(de)数据显示，截至5月14日，最近7天(tiān)北向资金净(jìng)流入(rù)宁(níng)德时代(dài)15.75亿元，位(wèi)居北向净流入榜(bǎng)首。北向资金净流入(rù)较(jiào)多的其它个股还包括宁德时(shí)代、工业(yè)富联、贵州茅台、工(gōng)商银行、北方华(huá)创、兴业银行(xíng)、紫金矿业(yè)、建设(shè)银(yín)行、比亚迪、中国石化(huà)。北向资金净流出较多(duō)的个股包括格力(lì)电器、中国建筑、东方财富、中(zhōng)国(guó)中(zhōng)免、阳光电源、中(zhōng)兴通讯、科(kē)大讯飞(fēi)、隆(lóng)基绿(lǜ)能、长江电(diàn)力、恒(héng)瑞医(yī)药。

　　看好的(de)“宁(níng)王”的外(wài)资(zī)还(hái)包括“柏基”。超长线投资者“Baillie Gifford”重仓宁德时(shí)代。

　　柏基(jī)在谈及(jí)为(wèi)何持有(yǒu)宁德时代时(shí)，写(xiě)道：宁德(dé)时代所(suǒ)处的位(wèi)置是令人羡慕(mù)的。它背后(hòu)有两(liǎng)大增(zēng)长机(jī)遇一是电动车二是储能；CATL聪明地选择聚(jù)焦磷酸铁(tiě)锂电池(chí)，这方面它的市场份额是(shì)领先的(de)。此外，磷酸(suān)铁锂电池因为安(ān)全性(xìng)、生命周期和不含钴等特征(zhēng)而受到欢迎；动力电池的企业发展与(yǔ)政府的脱碳计划是(shì)一致(zhì)的。CATL的领导者也非常有远见。

　　柏基同时也(yě)解释(shì)了：他(tā)们如(rú)何通过 “柏基十问”来考察宁德(dé)时(shí)代的。

　　不过，柏(bǎi)基也表(biǎo)示，如同所(suǒ)有(yǒu)的(de)投资者，他们的判断也可能是错的(de)。例如，若未来新(xīn)的(de)电池技术出现，宁德时代的竞争优势不复。随着电池成本(běn)下降，宁德时代若(ruò)不能保持(chí)利润率(lǜ)。宁德(dé)时代和电动车厂商的(de)关系若(ruò)不能维(wéi)系。这些因素都会影响柏基对于宁德时代的判断(duàn)。

　　但并非所有的(de)外资都(dōu)在(zài)加(jiā)仓宁德时代。4月另一欧洲巨(jù)头安本投资(zī)旗舰中(zhōng)国基金“安本标(biāo)准(zhǔn)SICAV I-中(zhōng)国(guó)A股可持(chí)续(xù)股票基(jī)金（Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund I Acc USD）就(jiù)在4月微微减仓宁(níng)德时代0.04％。基金最新规模(mó)35.62亿美元。

　　截至2023年4月底，基金持有的前十大重仓股为贵州茅台(tái)、宁德时代、中国中免、迈(mài)瑞(ruì)医(yī)疗、爱尔眼科、华测检测、招商银行(xíng)、美(měi)的集团、广联达、宁波银行。

　　摩根(gēn)大通加(jiā)仓泸州老窖

　　宁德时代之外(wài)，互联网(wǎng)或者食品饮(yǐn)料(liào)也颇受关注(zhù)。

　　例(lì)如，摩根大通(tōng)旗舰(jiàn)基金“摩根基(jī)金-中(zhōng)国A股机遇基(jī)金（JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund C （acc） – EUR）”最新规(guī)模395 亿元人民(mín)币(bì)，截至2023年一季度末(mò)，基金前十大重仓股为贵州茅(máo)台、金山软件(jiàn)、中国平安、招商银行、万华化学(xué)、恒生金(jīn)融(róng)、泸州老(lǎo)窖(jiào)、迈瑞医疗、京东方(fāng)。3月(yuè)基金加(jiā)仓幅度最大的为泸州老窖，加仓幅(fú)度(dù)27.59％。

　　瑞(ruì)银(yín)旗下(xià)瑞银（卢森堡(bǎo)）股票基金-中国机遇基金(jīn)（UBS （Lux） Equity Fund - China Opportunity （USD） P-acc）最新(xīn)规(guī)模47.83亿美元(yuán)。截至2023年 3月(yuè)底，基金(jīn)前十大重(zhòng)仓股为腾讯(xùn)控股、贵州茅台、网易(yì)、阿里巴巴、中国平安、招(zhāo)商(shāng)银行、石药集团、AIA、平(píng)安(ān)银(yín)行、美团。3月，基金加仓阿(ā)里巴巴11.66％。

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