国内千(qiān)亿私募巨头景林资产在(zài)美股市场的(de)最(zuì)新持仓(cāng)曝光了！

　　景林(lín)资(zī)产的(de)海外子公司景林资产管理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交(jiāo)会提交了(le)截(jié)至(zhì)2023年一季度末的(de)美股持仓数(shù)据，其持仓市值17.29亿美(měi)元（约合人民(mín)币(bì)120.31亿(yì)元），较去(qù)年底有大幅增(zēng)长(zhǎng)。

　　今年一(yī)季度(dù)，景林香港公(gōng)司(sī)猛(měng)加仓新东方、微(wēi)软、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新进(jìn)了(le)英伟(wěi)达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来等(děng)；拼(pīn)多多在一季(jì)度末(mò)位(wèi)列景林美(měi)股第一大重仓股，持股市值(zhí)远大(dà)于其(qí)他公司，但是遭到减持。

　　基金君从(cóng)渠道获悉景林资产的最新观点，其(qí)表示看(kàn)好教(jiào)育行业(yè)龙头公司(sī)，同时积极布局(jú)美(měi)股一些(xiē)AI公司。

　　景(jǐng)林美股持(chí)仓17.29亿美(měi)元

　　拼多多(duō)为第一大(dà)重仓股

　　根据美国证券交易(yì)委(wěi)员(yuán)会（SEC）披露(lù)的最新13F文件，截止今年3月31日，景林(lín)香港公司（香港）公司在美(měi)股(gǔ)持(chí)有28只(zhǐ)证券(quàn)，合(hé)计持仓(cāng)市(shì)值达到17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿(yì)元），较去(qù)年底的16.3亿美元大幅(fú)增加。（基(jī)金君(jūn)在此说明一下，13F披露的(de)是景林海(hǎi)外(wài)主体的(de)美股持仓(cāng)，不(bù)包含(hán)境(jìng)内主体及(jí)产品的美股头寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港公司在(zài)美股的(de)前(qián)十大重仓股，合(hé)计持(chí)有市值为13.47亿美元，大概占其美股持(chí)仓总市值(zhí)的77.89％，集(jí)中度(dù)相对比较高。

　　具体来(lái)看(kàn)，其前十大重仓(cāng)股分别是拼多多、新(xīn)东方、网(wǎng)易、美国外卖平台Doordash、脸(liǎn)书(shū)母公司Meta、中通快递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值都超过(guò)了(le)1亿美(měi)元。

　　拼多(duō)多仍然是景(jǐng)林(lín)的(de)第(dì)一大美股持仓(cāng)标的，持有市值达(dá)到3.22亿美元(yuán)，远高(gāo)于其他(tā)重仓(cāng)股，但是今年一季度减持了133.95万股，持(chí)股数(shù)量降至423.91万(wàn)股。

　　从(cóng)股价(jià)走(zǒu)势来看，拼多多(duō)从去年(nián)10月(yuè)末开(kāi)始(shǐ)触底反弹，今年1月下旬一度(dù)涨至106.38美元/股的(de)位置，到3月末又跌至75.9美(měi)元(yuán)/股，景林此前(qián)连续多(duō)个季度对拼多多越跌越买，如今(jīn)可能(néng)是分(fēn)享到了反弹行情、在一(yī)季度获利(lì)了结一部分。

　　猛(měng)加仓教(jiào)育股(gǔ)

　　新东方在今年一季度末(mò)跃升为景林香港公司的美股第二大(dà)持(chí)仓，持有430.07万股，较(jiào)上一季度末猛加仓368.75万股，期末持股市值(zhí)达到1.66亿(yì)美元(yuán)。从股价表现(xiàn)来(lái)看(kàn)，新(xīn)东方今年1月从33.63美元/股(gǔ)一度涨至46.63美元/股(gǔ)的位置，一季(jì)度(dù)整体区(qū)间震(zhèn)荡比较大(dà)，景林(lín)在积(jī)极加仓可见其看好(hǎo)。新东方最新报收37.77美元/股，总市值为(wèi)64亿美元，

　　同(tóng)时，景林香港(gǎng)公司还(hái)加(jiā)仓了(le)好未(wèi)来，今年一季度新进224.55万股，期末持股市值达到(dào)1439.37万美(měi)元。但(dàn)好未来的股价今年以(yǐ)来走势也比较波折，年初一度涨(zhǎng)至9.68美元(yuán)/股(gǔ)，最新报收6美元/股，最新(xīn)总市(shì)值仅为39亿美元(yuán)。

　　基金君也(yě)从渠道获悉(xī)了(le)景林(lín)资产对教(jiào)育(yù)行业的(de)最新(xīn)观点(diǎn)，其认为，从全行业来看(kàn)，不(bù)同年龄层的(de)用户对“教育”的需(xū)求依然旺盛，除了(le)应试，还包括(kuò)开拓眼界、增长知识(shí)、潜力挖掘(jué)、提(tí)升综合能(néng)力等。目(mù)前行(xíng)业政策环境趋于稳定，但过程中很多公(gōng)司退(tuì)出离开，使得行业竞争(zhēng)格局趋缓，对(duì)于存量(liàng)公司有利(lì)。

　　从行业龙头公司来看，景林资产表示(shì)，凭(píng)借多年积累的口(kǒu)碑和公(gōng)信(xìn)力，品牌的护城(chéng)河依然很(hěn)深。个(gè)别(bié)头部企业(yè)在K9学科之外的教育领域(yù)业务基础(chǔ)扎实，原有的留学等业务恢复(fù)增长，同时(shí)素(sù)质教育、直播(bō)电商业务等新业务成为(wèi)新的增长驱动力(lì)。且公司的利润和现金流稳中转好，同时账上资(zī)金(jīn)充足，当时的(de)估(gū)值下有(yǒu)足够的安(ān)全边际。在过去几个(gè)季(jì)度的财报中，可(kě)以(yǐ)看到相关(guān)积(jī)极(jí)信号。另外，公司核心团(tuán)队具备韧性(xìng)，在逆(nì)境中保持乐观，经历过动(dòng)荡后依然拥有较强的组织(zhī)凝聚力(lì)，且(qiě)在持续吸(xī)引优秀的(de)人(rén)才(cái)。

　　“会持(chí)续密切跟踪相关(guān)公司的(de)基本面(miàn)变化，同时也要(yào)留意估值过热、政(zhèng)策导向、社会整体环境(jìng)变化(huà)等因(yīn)素(sù)带来的风险(xiǎn)。”景(jǐng)林资产称(chēng)。

　　买(mǎi)进多家科技巨头

　　值(zhí)得注意(yì)的是，景林(lín)香港公司在(zài)今年一季度加仓了(le)多家科(kē)技巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景(jǐng)林新进英伟(wěi)达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位列第七大重仓股；同时加仓(cāng)微软23.31万(wàn)股(gǔ)，持股数(shù)量升至28.13万股(gǔ)，期(qī)末持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌(gē)51.86万股，持有市(shì)值为5379.44万美(měi)元。

　　从股价走势来看(kàn)，英(yīng)伟达年初以来(lái)从140美元/股(gǔ)附(fù)近(jìn)一路上涨，最新(xīn)收盘报(bào)283.4美元/股，实(shí)现(xiàn)了(le)翻倍。

　　同时(shí)，微软也(yě)从(cóng)年初最低的218.8美元/股(gǔ)的位置，涨到了最新(xīn)报收(shōu)308.97美元/股，尽(jǐn)管中间波(bō)动也比(bǐ)较大，但总体表现也不错。

　　基(jī)金君从渠道获悉(xī)的观点，可能是景林布局这(zhè)些(xiē)科技(jì)巨头(tóu)的原(yuán)因。

　　景林资产(chǎn)非常看好AI人工(gōng)智能(néng)领域，其(qí)表示，AI是移动互联(lián)网之后最(zuì)重(zhòng)要的技术革命之一(yī)，在短期，AI的(de)突破(pò)和应用带来无限遐想，变革已经到(dào)来。

　　但其也认为，A股相关(guān)公(gōng)司真正(zhèng)拥有相关(guān)核心竞(jìng)争力的公司(sī)不多，且(qiě)估值已经不便宜了，蕴(yùn)含了(le)一定风险(xiǎn)与(yǔ)不确定性，需要谨慎(shèn)筛选与客观(guān)评估。更(gèng)倾(qīng)向于在美股持有一些真正掌(zhǎng)握了核心(xīn)技术，且能转换(huàn)成未来收益的(de)企业。比如AI的应(yīng)用可以为办公软件带来(lái)实质(zhì)效(xiào)率的(de)明显(xiǎn)提(tí)升，从而影响(xiǎng)未(wèi)来的市场份(fèn)额、营收与利润。

　　景林加(jiā)仓(cāng)阿(ā)里、特(tè)斯(sī)拉500万越南盾是多少人民币，1人民币=ong>

　　减持脸书(shū)、贝壳(ké)

　　从增减(jiǎn)持方面(miàn)来看，在今(jīn)年一季度，景林香港公司在(zài)美股积极(jí)加仓，新买进5家上市公司的(de)股票，包括英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新(xīn)东方(fāng)、网(wǎng)易、Doordash、中通(tōng)快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其(qí)增持(chí)较多的是东(dōng)南亚(yà)网约车和送餐(cān)平台Grab，增加(jiā)了697.2万股，总共持仓达(dá)到1936.12万股，期末持(chí)仓(cāng)市值为(wèi)5827.72万美元(yuán)；同(tóng)时加仓了美(měi)国(guó)外卖平台Doordash，持股增至(zhì)229.08万股，持有市值为1.46亿美元(yuán)。

　　另外(wài)，景(jǐng)林也增(zēng)持了阿里巴巴，增加34.04万股，期(qī)末持股(gǔ)升(shēng)至39.73万股，持股市值为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车龙(lóng)头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股(gǔ)数量增至2.12万股，持股市(shì)值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但(dàn)是景林在今年(nián)一季度减持了(le)脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同时清仓了金沙集团、台(tái)积电、SPDR生物科技(jì)股指(zhǐ)数(shù)ETF、晶科能源、京(jīng)东等(děng)多只美股持仓标的(de)。

　　最(zuì)后，基金君整理了(le)景林今年一(yī)季度(dù)末的(de)美(měi)股(gǔ)500万越南盾是多少人民币，1人民币=持(chí)仓数据，可以看看。