国内(nèi)千(qiān)亿私募巨头(tóu)景林(lín)资产在美股市场(chǎng)的(de)最新持(chí)仓曝光了！

　　景林资产的海外子公司景林资产管理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了(le)截至2023年一季度末的美(měi)股持仓数据，其持仓市值17.29亿(yì)美元（约合人民币(bì)120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年一季度，景林香(xiāng)港公司猛加仓新东(dōng)方、微软、东(dōng)南亚网约车和送餐平台(tái)Grab等，新进了英(yīng)伟达、谷歌(gē)、爱(ài)奇艺、好未来等；拼多(duō)多(duō)在一季度末位列景(jǐng)林美股第一(yī)大重仓股，持股市值远大(dà)于其他公司，但是遭到减持(chí)。

　　基金君从(cóng)渠道获悉景(jǐng)林资产的最新(xīn)观点，其表示看(kàn)好教育行(xíng)业龙(lóng)头公(gōng)司，同时(shí)积(jī)极布局(jú)美(měi)股一些(xiē)AI公司。

　　景林美股持仓(cāng)17.29亿(yì)美元

　　拼多多(duō)为第(dì)一大重仓股(gǔ)

　　根(gēn)据美国证(zhèng)券交易委员(yuán)会(huì)（SEC）披露的最新13F文件(jiàn)，截止今(jīn)年3月31日，景林香(xiāng)港(gǎng)公司（香港）公司在美股(gǔ)持有28只证(zhèng)券，合计持仓市值达到17.29亿美元(yuán)（约合人民币(bì)120.31亿(yì)元），较去(qù)年(nián)底的(de)16.3亿(yì)美元大幅增加(jiā)。（基金君在此说明一(yī)下，13F披露的是景林(lín)海外主体(tǐ)的美股持仓，不包含境内主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港(gǎng)公司在美(měi)股的(de)前十大重(zhòng)仓股，合计持有市值(zhí)为13.47亿美元，大概占其美股(gǔ)持(chí)仓总(zǒng)市值的77.89％，集中度相对(duì)比较高。

　　具体(tǐ)来(lái)看，其前十大重仓股分别(bié)是拼多多、新东方、网(wǎng)易、美国外(wài)卖(mài)平台(tái)Doordash、脸书母公司Meta、中通快递(dì)、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科(kē)，其中(zhōng)前6名(míng)持仓市值都(dōu)超过(guò)了1亿美元。

　　拼多多(duō)仍(réng)然是景林的第一大美股持仓(cāng)标的，持有市(shì)值达到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是今年(nián)一季度减持了133.95万(wàn)股，持(chí)股(gǔ)数量(liàng)降至423.91万股。

　　从股价(jià)走势来(lái)看(kàn)，拼多(duō)多从去(qù)年(nián)10月末开(kāi)始(shǐ)触底反弹，今年(nián)1月下(xià)旬(xún)一度涨至106.38美元/股(gǔ)的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前连续(xù)多个季度对拼多(duō)多(duō)越跌越(yuè)买(mǎi)，如(rú)今可能是(shì)分享(xiǎng)到了反弹行情、在一季度获利了结一部分(fēn)。

　　猛加(jiā)仓(cāng)教育股

　　新(xīn)东(dōng)方在(zài)今年一季度末跃升为(wèi)景(jǐng)林香(xiāng)港公司的美股(gǔ)第二(èr)大持仓，持有430.07万(wàn)股，较(jiào)上一季度末(mò)猛加(jiā)仓(cāng)368.75万股(gǔ)，期末(mò)持股市值达(dá)到1.66亿美元(yuán)。从(cóng)股(gǔ)价表现来看(kàn)，新东方今年(nián)1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股(gǔ)的(de)位置，一季度整体区(qū)间震(zhèn)荡(dàng)比较大，景林在积极加仓可见(jiàn)其看好。新东方(fāng)最新报收37.77美(měi)元/股，总市值为64亿美元，

　　同时(shí)，景林香港公司还加仓了好未来，今(jīn)年(nián)一季度新进224.55万股，期末持(chí)股(gǔ)市值达到1439.37万(wàn)美元。但好未(wèi)来的股(gǔ)价(jià)今年以(yǐ)来走势(shì)也比较波(bō)折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收6美(měi)元(yuán)/股，最(zuì)新总市值仅为39亿美元。

　　基金(jīn)君也(yě)从渠道获(huò)悉了(le)景林资产对教育行(xíng)业的最新(xīn)观点，其认为(wèi)，从全行(xíng)业来看，不同年龄层的(de)用(yòng)户对“教育”的需(xū牛心管是牛的什么部位 牛心顶是黄喉吗)求依然旺盛(shèng)，除了应试，还包括开拓眼界、增(zēng)长知识、潜(qián)力挖掘、提升综合能力(lì)等(děng)。目前(qián)行业政策环境(jìng)趋于(yú)稳定，但过程中很(hěn)多公司退(tuì)出离(lí)开，使得(dé)行业竞争格局(jú)趋(qū)缓，对于存(cún)量公司有利。

　　从(cóng)行业(yè)龙头公司(sī)来看，景林资产表(biǎo)示，凭借多年积(jī)累的(de)口(kǒu)碑和公(gōng)信(xìn)力，品牌的(de)护城河依然很深(shēn)。个别头(tóu)部(bù)企(qǐ)业在K9学科之(zhī)外(wài)的教(jiào)育领域(yù)业务基础扎实，原有的留学等(děng)业(yè)务恢复(fù)增长，同时素(sù)质(zhì)教育、直播电商业(yè)务等(děng)新业务成为新的增长驱动力。且公司的利润(rùn)和现(xiàn)金流稳中转好，同时账(zhàng)上资(zī)金充足，当时的估值下有足够的安全边(biān)际。在过去几个季度的财(cái)报中，可以(yǐ)看(kàn)到相关(guān)积极信号。另外，公司核心(xīn)团队具(jù)备韧性，在逆境中保持乐观(guān)，经历过动荡后依然拥有(yǒu)较强的(de)组织凝聚力，且在持续(xù)吸(xī)引优秀(xiù)的人才。

　　“会持续(xù)密切跟踪相(xiāng)关(guān)公(gōng)司的(de)基本面变化，同(tóng)时也要(yào)留意(yì)估值(zhí)过热、政策导向、社会整体环(huán)境变化(huà)等(děng)因素带(dài)来(lái)的(de)风险。”景林(lín)资产称。

　　买进(jìn)多家(jiā)科技巨(jù)头(tóu)

　　值得注意的是，景(jǐng)林(lín)香港公司在今年一季度加仓了多家科技巨(jù)头(tóu)，包括英(yīng)伟达、微软、谷歌(gē)等。

　　比如景林新(xīn)进英(yīng)伟达(dá)32.53万股，期末持股(gǔ)市(shì)值为9036.41万美元，位列(liè)第七(qī)大重(zhòng)仓(cāng)股；同时加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值为(wèi)8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持(chí)有市值为5379.44万美(měi)元(yuán)。

　　从股价走(zǒu)势来看，英伟(wěi)达年初以来从140美(měi)元/股(gǔ)附(fù)近一路上涨，最新(xīn)收盘报283.4美元/股，实现(xiàn)了翻倍。

　　同时，微(wēi)软也从年初(chū)最低的(de)218.8美(měi)元(yuán)/股的(de)位置，涨到(dào)了(le)最新报收308.97美元/股，尽管中间波动(dòng)也比较大，但总体表现也不错。

　　基(jī)金君(jūn)从渠道获悉(xī)的观(guān)点，可(kě)能是景林布局(jú)这些科技巨头的原因。

　　景(jǐng)林(lín)资产非常看好(hǎo)AI人工智能领域，其(qí)表示，AI是移动互(hù)联网之(zhī)后最重要的技(jì)术(shù)革命之一，在短期，AI的突破和应用带来无限遐(xiá)想，变革已经到来。

　　但(dàn)其也认(rèn)为(wèi)，A股相关(guān)公司真正拥有相关核心(xīn)竞争(zhēng)力(lì)的公司不多(duō)，且估值已经(jīng)不便宜了(le)，蕴(yùn)含了一(yī)定风险与(yǔ)不确(què)定性，需要谨慎(shèn)筛选与客观评估。更(gèng)倾向于(yú)在美(měi)股持(chí)有一些真正掌(zhǎng)握了(le)核心技术，且能(néng)转(zhuǎn)换(huàn)成(chéng)未来收益的企业(yè)。比如AI的应(yīng)用(yòng)可以(yǐ)为(wèi)办公软件带来实质(zhì)效率的(de)明显提升(shēng)，从(cóng)而(ér)影响(xiǎng)未来(lái)的市(shì)牛心管是牛的什么部位 牛心顶是黄喉吗场(chǎng)份额、营收与(yǔ)利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉(lā)

　　减(jiǎn)持(chí)脸书、贝壳

　　从增减持方面来看(kàn)，在(zài)今年一(yī)季度，景林香港公司(sī)在美股积(jī)极加仓，新买进5家(jiā)上(shàng)市公司的(de)股票，包括英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅(lǚ)游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓了(le)9家上市公司(sī)，包括新(xīn)东方(fāng)、网易、Doordash、中(zhōng)通快递、微软、Grab、阿(ā)里巴巴等(děng)。

　　比如其增(zēng)持较多的是东(dōng)南亚网约(yuē)车和送(sòng)餐平台Grab，增加了697.2万股，总共(gòng)持(chí)仓达到1936.12万股，期末持(chí)仓市值为5827.72万(wàn)美元；同时加仓了(le)美国外卖平台Doordash，持股增至(zhì)229.08万股，持有(yǒu)市(shì)值(zhí)为1.46亿(yì)美元。

　　另外，景林也增持了阿里(lǐ)巴巴，增加(jiā)34.04万股，期末持(chí)股升至39.73万(wàn)股(gǔ)，持(chí)股市值为4060.05万(wàn)美元。

　　景林(lín)还增持(chí)了新(xīn)能源车(chē)龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末(mò)持股数量增(zēng)至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但是景林在今年(nián)一(yī)季度减持了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同(tóng)时(shí)清仓了(le)金沙集团、台积(jī)电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科(kē)能(néng)源、京东(dōng)等多只(zhǐ)美(měi)股持仓标的。

　　最后，基金君整(zhěng)理(lǐ)了(le)景林(lín)今(jīn)年一季度末的美股持仓数据(jù)，可以看看。

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