金融界5月15日消(xiāo)息 主题行(xíng)情“中(zhōng)特估”的衍生(shēng)升级(jí)版本——“金特估”来了！

　　午(wǔ)后上证报发布一则(zé)重(zhòng)磅消(xiāo)息，再(zài)次点燃了(le)“中特(tè)估”概(gài)念股的情绪(xù)。

　　据上证(zhèng)报表示，由(yóu)上(shàng)海(hǎi)证券(quàn)交易所主办(bàn)、工商(shāng)银(yín)行承办的“沪市金融业专题座谈(tán)会”将在本周(zhōu)三召开。此次(cì)会议讨论(lùn)的重要内容为“在(zài)服务中国式现代(dài)化(huà)中(zhōng)促(cù)进金融业估值提升和高(gāo)质(zhì)量(liàng)发展”。参会机(jī)构包括银行、保险、基金和券商人士(shì)。

　　消息发布后，市场纷(fēn)纷认(rèn)为这是“中特估”概念的升级版本，资金(jīn)疯抢金融股，大(dà)金融板块开启加速键，券商、保险、银(yín)行股等(děng)都有出(chū)色(sè)表现。

　　券商方面，光大证(zhèng)券触一度及(jí)涨停，收盘大(dà)涨超过8%，华林证券、哈投股份等涨超4%，

　　保险(xiǎn)方面(miàn)，万亿级市值的中国人寿一度冲击涨(zhǎng)停板，收盘(pán)报42.75元/股，大(dà)涨超过(guò)9%，创阶(jiē)段新高，中国平安涨近5%。

　　银行股方面(miàn)，国有四大行午后集体翻红，邮储银行升超3%。

　　在大(dà)金融板块的集(jí)体发威(wēi)下，上证(zhèng)综指(zhǐ)午后迅速翻红，深成指和创业板一路(lù)高奏凯歌。最终(zhōng)收盘(pán)，截至收盘(pán)，沪(hù)指涨1.17%，报3310.74点，深(shēn)成指涨1.57%，报11178.62点，创业板指涨2.11%，报2299.93点，科创50指数(shù)涨1.15%，报1025.79点。

　　机构间(jiān)看法并不(bù)相同 中信证(zhèng)券(quàn)：主(zhǔ)题交易顶峰(fēng)已过(guò)

　　对(duì)于中特(tè)估的后(hòu)续(xù)走势，机(jī)构之间(jiān)的看法(fǎ)并不相同，

　　对(duì)此中金策(cè)略指出(chū)，部分高(gāo)分红(hóng)国企标的近(jìn)期显著盘整是(shì)对短期(qī)交易(yì)扩散过(guò)快过多，股息支付(fù)能力(lì)相对(duì)较弱板(bǎn)块（如部分金(jīn)融）做出的正常(cháng)反应，而并(bìng)非(fēi)意味着整体高分红国企投资主题的结束。

　　光大证券也指出，当前“中特估”主题的安全边(biān)际和性价比仍相对(duì)较高，未来随着经济的(de)逐步复苏，“中(zhōng)特估”主题(tí)行(xíng)情(qíng)或(huò)仍(réng)具有较(jiào)强的持续(xù)性。从估值和(hé)交易拥挤度来看，当前“中(zhōng)特估”主题的安全边际和性价(jià)比仍相(xiāng)对(duì)较高。

　　但是中(zhōng)信(xìn)证券则看法(fǎ)相对(duì)偏(piān)空。中信证券(quàn)研报(bào)表示，AI主(zhǔ)题和“中特估(gū)”主题在(zài)4月中旬以来先后步入(rù)了热度(dù)很高、波(bō)动很大但是区间回报不明显的阶段，表(biǎo)现(xiàn)出(chū)典(diǎn)型(xíng)的板块内(nèi)部博弈和消耗特征。

　　4月以来，公募基(jī)金新发继续低迷(mí)，4月(yuè)新(xīn)发规模为232.2亿元，相(xiāng)较于3月下降43.7%，5月(yuè)截至(zhì)12日新(xīn)发(fā)规(guī)模仅(jǐn)为100.8亿(yì)元，未(wèi)见好转。配置型(xíng)外资在4月净流(liú)出24.4主播坐班和不坐班是什么意思主播坐班和不坐班是什么意思，坐班和不坐班是什么意思区别，坐班和不坐班是什么意思区别亿(yì)元，是继去年10月以来首次单月净流出，5月截至12日恢复净流入75.8亿元，但较前(qián)3个月的平均水平仍有较大(dà)差(chà)距。在缺乏持续增量机构(gòu)资金的情况下，A股存量博弈特征已演绎到极致，涨幅仅与机构持仓有关。

　　中信证券研报(bào)表示，疫后经济(jì)全面(miàn)系统(tǒng)性恢复是(shì)渐(jiàn)进和渐次的(de)过程，飞轮重新旋转需要时间和耐心，主(zhǔ)题交(jiāo)易是过高的经济预期下修过程中的阶段性产(chǎn)物，过度博弈降低了市场定价的有效(xiào)性，但(dàn)也提高了业绩驱动策略的潜在(zài)回报，主题交易的顶峰已过，重回低位业绩驱动板块(kuài)。

　　基金经理：中特估我一股也不想(xiǎng)要！

　　与卖方研究(jiū)相比，有买(mǎi)方更(gèng)加(jiā)激进。据券商中(zhōng)国报(bào)道，有(yǒu)基金经理直言，中特估龙头在(zài)连续涨停后已出现(xiàn)短(duǎn)期(qī)泡沫(mò)化，他一股也不想要。

　　该(gāi)基金经理表示(shì)许多中特估的龙头股在当前(qián)位置对他而(ér)言没有配置的吸引力，尽管(guǎn)从估(gū)值(zhí)的角度而言许多市场参与者(zhě)可以给出许多个(gè)继续买入中特估(gū)的理由，但(dàn)当一只中特估龙头(tóu)股在两三个(gè)交(jiāo)易(yì)日内涨(zhǎng)幅就达20%甚至30%，意味着资金(jīn)已迫不及待在(zài)进行抢筹码。从股票市(shì)场(chǎng)交易的直观判断(duàn)，这代表着资金(jīn)参与(yǔ)方的(de)短期泡沫化，过高的交易(yì)拥挤度意味着风险。

　　央(yāng)企ETF基金密(mì)集发(fā)售

　　不过在资金面，“中特估”有(yǒu)好消息传来。

　　仅发售了短短(duǎn)7个交易日，5月13日华(huá)泰柏瑞中证央(yāng)企红利ETF发布公(gōng)告称，该基金累计有效(xiào)认购申请份额(é)总额超过20亿(yì)份发(fā)行上限，基金管(guǎn)理人(rén)将(jiāng)启动(dòng)比例配售。

　　此外3只中证国新(xīn)央企股东回(huí)报ETF——广发中证国新央企股东回报ETF、招商中(zhōng)证(zhèng)国新(xīn)央企股(gǔ)东回报ETF和汇(huì)添富中证国新(xīn)央企股东回报ETF于(yú)今日开售，每只产(chǎn)品(pǐn)的首募规模上(shàng)限(xiàn)均为(wèi)20亿元人(rén)民(mín)币。

　　事(shì)实上，不止(zhǐ)新发基金(jīn)，今(jīn)年以来，场内多(duō)只“中字头(tóu)”ETF也(yě)持(chí)续“吸金”，15只(zhǐ)央企、国企ETF合计“吸金”38.56亿元。其中，国泰央(yāng)企共赢ETF年(nián)内资金净流入超过(guò)12亿(yì)元，规(guī)模增幅(fú)超(chāo)过15倍(bèi)。南方中国国企ETF年内资金净流(liú)入也逼近10亿元，规模(mó)增幅更(gèng)是高达24.75倍，成为今(jīn)年(nián)全(quán)市场规模增长(zhǎng)倍(bèi)数最高的ETF。

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