就在全球为AI疯狂的时候，百(bǎi)年欧洲金融巨头罗(luó)斯柴尔德家族却(què)悄然减仓。

　　据6月(yuè)2日彭博(bó)社报道，资管机构Edmond de Rothschild的全球首席投(tóu)资官(guān)（CIO）Benjamin Melman透露，公司(sī)自2020年年底以来一直超配英伟达，但(dàn)是(shì)目前已经部分获利了结(jié)，现在所持头寸“要远(yuǎn)远(yuǎn)小(xiǎo)得多”。

　　据了(le)解，这家(jiā)总部位于瑞士日内瓦的(de)资管机构(gòu)为拥有(yǒu)200多年历史的(de)欧洲老牌金融(róng)世家罗(luó)斯柴(chái)尔德(dé)（Rothschild）家族(zú)所有(yǒu)，目(mù)前管(guǎn)理(lǐ)资产规模(mó)790亿瑞郎（约合871亿美元）。

　　持(chí)有8年期(qī)间“踩准”节奏增减持

　　根据Fintel整理的Edmond de Rothschild的持仓显示，这(zhè)家老(lǎo)牌资管机构在(zài)2015年英伟(wěi)达业绩第(dì)一爆发之际，就增(zēng)持(chí)了英伟(wěi)达。当时的持仓(cāng)股数一度高达160多万股。

　　然(rán)而英伟(wěi)达虽(suī)然业绩大爆发，股价却一直不(bù)怎么涨。这家资(zī)管(guǎn)机(jī)构也不(bù)得不修正自己的错误，在英(yīng)伟达股价(jià)的缓(huǎn)慢上涨(zhǎng)中(zhōng)减(jiǎn)持，终于在2018年一(yī)季(jì)度减(jiǎn)持到不足1万股(gǔ)。不过这个时候，英伟达股(gǔ)价也从2015年4美元附(fù)近涨到了(le)60美(měi)元附近，估计(jì)翻了15倍。

　　2018年(nián)以后，虚拟货币(bì)的上上(shàng)下下，让英(yīng)伟达的股价如做(zuò)过(guò)山(shān)车一(yī)般。2021年底，虚(xū)拟货币的崩盘，让英伟达的股价也一度腰斩。

　　在这期间，Edmond de Rothschild似乎每次都“踩(cǎi)准”节奏进行增持和减仓(cāng)。

　　数据显示(shì)，Edmond de Rothschild第二次大手笔增持是(shì)在2022年第二(èr)季度，虽然(rán)英(yīng)伟达股价此后仍然经历了三波下挫(cuò)，但(dàn)是Edmond de Rothschild一路增持(chí)，在2022年年(nián)底(dǐ)，增(zēng)持超过(guò)20万股(gǔ)。

　　今年以来，受(shòu)AI概念大爆(bào)发，英伟达作为(wèi)底层算力代表，股价一度(dù)涨(zhǎng)超100％，并在(zài)5月30日创下419.38美元的新高，总市值一度超(chāo)过1万亿美元(yuán)，差点成(chéng)为全(quán)球第9家(jiā)市值超1万亿美元(yuán)的上(shàng)市企业。

　　“估值教父”清仓

　　与Edmond de Rothschild一样选择高位套现的，还有被誉为“估值教父(fù)”的当代著名投(tóu)资(zī)估值专家阿斯沃斯？达摩达兰（Aswath Damodaran）。

　　据(jù)《巴(bā)伦周刊》报道(dào)，达(dá)摩达兰自2017年以来一直在投(tóu)资英伟达(dá)，如(rú)今(jīn)已经卖(mài)掉了该公(gōng)司的股票(piào)。

　　达摩(mó)达兰5月30日说：“直到今天早上英伟达还在我的投资(zī)组(zǔ)合里，最后把它剔(tī)除出投资组合，因为我无法承(chéng)受这样(yàng)的上涨，一(yī)周内市值(zhí)就增(zēng)加了(le)3000亿美元，这是(shì)在挑战(zhàn)可(kě)持续价(jià)值的绝对(duì)极限(xiàn)。”

　　达摩达兰(lán)估(gū)计，英伟达目(mù)前在(zài)250亿美元的人工智能芯(xīn)片市场(chǎng)占(zhàn)有80％的份额，最乐(lè)观(guān)的(de)预测是，10年后该市场规模(mó)将达到3500亿美元。即使(shǐ)假设英伟(wěi)达未来的市(shì)场份额(é)达到(dào)100％，达摩达兰(lán)得出的估值也要比近期股价(jià)低20％，“我喜欢英伟达这家公司，但如果作(zuò)为一项投资的话，我怎么(me)都得(dé)不(bù)出(chū)每(měi)股400多美(měi)元(yuán)的估值。”

　　此外，英伟达EVP、CFO Kress Colette也于美国时间2023年5月30日(rì)持(chí)续出售(shòu)公司(sī)股(gǔ)权(quán)。

　　Kress Colette一共出售(shòu)6124股英伟达股权，减持均价在400.254美元到417.79美元，一(yī)共套现约(yuē)249万美元。

　　华尔(ěr)街吵翻了

　　有人觉得AI天盛长歌顾南衣身世是什么，天盛长歌顾南衣身世揭晓估(gū)值太高，减持(chí)了仓位，也有人认为英伟达现阶段股价(jià)仍偏低(dī)。

　　在FactSet调查的49名分析师中，41名对英(yīng)伟达给出买入(rù)评级，比去年10月给(gěi)予这一评级的人数(shù)30人增加约三(sān)分之一。这些(xiē)分析师对英伟达给出的股价中间(jiān)值约为 450 美元(yuán)。截(jié)至发稿，英伟达的股价报收393.27美元。

　　纽(niǔ)约投资研究公司伯恩斯坦的分(fēn)析(xī)师 Stacy Rasgon 在接受 CNBC 采访时表示(shì)，华尔街近日纷纷调高英伟达(dá)目标股价，是因为先前(qián)估测的获利预期太(tài)低。目前投资人仍存(cún)在不(bù)同的声音，如(rú)方(fāng)舟(zhōu)投资(zī) CEO Cathy Wood 等人则表示，英(yīng)伟达估值过高，目前已进入泡沫(mò)阶段。

　　去(qù)年以(yǐ)来华尔街预测最准确的(de)分析(xī)师、美国银行策略分析(xī)师Michael Hartnett在(zài)报告中表示，科技(jì)股和AI概念股(gǔ)的估(gū)值过高，建(jiàn)议投(tóu)资者可以抛售美股了。

　　Hartnett称，目前AI概(gài)念处于(yú)“婴儿期的泡沫(mò)”，而美联储(chǔ)的加息周期(qī)或许还未结束。过去的泡沫形成通常是因“宽松货币政策”而起，以加息结束。以史为(wèi)鉴，他认为需要在(zài)标普500位(wèi)于(yú)4200点时开始抛售。

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