因市场需求减少(shǎo)，正在持续发力的存储(chǔ)芯(xīn)片巨头兆易(yì)创新（603986），一季度归母净利润同(tóng)比大降78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年一季(jì)度(dù)，蔡嵩松掌管的诺安成长(zhǎng)混合基金，已(yǐ)累计减持该公司股票(piào)约603万股，混沌投资老板葛卫东则(zé)仅在2022年(nián)四(sì)季度小幅减持44.8万股。不过，实际控制人朱一明(míng)的一致行动人香(xiāng)港赢富得(dé)有限公(gōng)司，将减持不超过1190.5万股(gǔ)。

　　目前，兆易创(chuàng)新(xīn)股价为112.48元，总市值为750亿(yì)元。

　　一季度净利突降78％

　　兆易(yì)创新(xīn)4月27日披露的(de)2023年一季(jì)报显示，公(gōng)司一季度归母净利润1.5亿元，同比下降(jiàng)78.13％，其主要(yào)原因是芯(xīn)片产品市场需求减(jiǎn)少，公(gōng)司(sī)营(yíng)业收入同比下降，毛利率下(xià)降，导致毛利润同比减少。

　　当日同时发布的2022年年报(bào)显(xiǎn)示，公司2022年营业收(shōu)入(rù)81.3亿(yì)元，同比(bǐ)减少4.47％。

　　其中(zhōng)，存储器(qì)业务收(shōu)入减(jiǎn)少(shǎo)约6.25亿元，较2021年度减少11.46％；传感(gǎn)器业(yè)务收入减少约(yuē)1.11亿元，较 2021年度减少(shǎo)20.35％；微控制器业务增加(jiā)约(yuē)3.73亿元(yuán)，较2021年(nián)度增加约15.19％。

　　存储器业务、传感器业务收入减少主(zhǔ)要是受消费市场需求疲软影(yǐng)响(xiǎng)，而微(wēi)控(kòng)制器业务收入增加得益于公司(sī)多元化产品布局，其来自工业(yè)、网通领域(yù)的收(shōu)入增加(jiā)弥补了消费领域的收入下滑，并(bìng)带动微(wēi)控制器业务收入增长(zhǎng)。

　　在净利(lì)润(rùn)方面，2022年兆易创新为(wèi)20.53亿(yì)元，同(tóng)比减少12.16％。

　　这主要受如下(xià)方面的影(yǐng)响，一方面，财务费(fèi)用减少约2.22亿元(yuán)，主(zhǔ)要是(shì)美元兑人民(mín)币汇(huì)率上(shàng)升，汇兑收(shōu)益增加。另一方面，收入减少，毛利同(tóng)比减少约(yuē)0第一次见面握手是左手还是右手，与人握手是左手还是右手.86亿元；销售费用、管理(lǐ)费用和研发费用同比增(zēng)加约1.73亿元，主要是人工(gōng)、折旧摊销(xiāo)等费用的增加；资(zī)产减值(zhí)损失(shī)同比增加约2.18亿元，其(qí)中存货计提减值同比增加1.32亿元、商誉减值同比增加(jiā)0.86亿元(yuán)。

　　二级(jí)市场上，从2022年(nián)四季度至(zhì)2023年一(yī)季(jì)度，蔡(cài)嵩松掌管的诺安成(chéng)长(zhǎng)混合基金，已累(lèi)计(jì)减持约(yuē)603万股(gǔ)，混(hùn)沌投(tóu)资老板葛(gé)卫东则仅在2022年四季度小幅(fú)减持44.8万股(gǔ)。

　　实(shí)控(kòng)人(rén)的一致(zhì)行(xíng)动人

　　拟减持1190万股

　　兆易创新同日还公告，实际(jì)控制(zhì)人朱一明(míng)的一致行动人香港赢富得有限公司(sī)，拟自披露该减持计(jì)划公告日起15个交易日后的(de)6个月内，采取集中(zhōng)竞(jìng)价交易方(fāng)式(shì)，减持不超过1190.5万股(gǔ)股份，约(yuē)占公司股(gǔ)份(fèn)总(zǒng)数(shù)1.78％。

　　目前，兆易创新的业(yè)务主(zhǔ)要有三块，分别是存(cún)储(chǔ)芯片、MCU（微控制器）、传(chuán)感器，其(qí)中，存储芯片占比约为(wèi)59％。

　　在存储器方(fāng)面，兆易创(chuàng)新的(de)产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆(zhào)易创新目前市占率排名全球第三，竞(jìng)争对(duì)手主要有旺宏(hóng)、华邦(第一次见面握手是左手还是右手，与人握手是左手还是右手bāng)等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内供应(yīng)商包括铠侠、华邦(bāng)电子、旺宏(hóng)电子(zi)等企业占据了较高的市场份额。兆易创新通过差异化产(chǎn)品需求(qiú)切入该细(xì)分领域(yù)市(shì)场，以(yǐ)实现局部应(yīng)用领先。如小容量(liàng) SPI NAND Flash 产品，可(kě)广泛(fàn)应(yīng)用(yòng)于手(shǒu)机、机(jī)顶盒(hé)、数(shù)据卡、网通产品、通讯设备等消费类产品，公司在技(jì)术、产品以及市场应(yīng)用方(fāng)面都处于领先(xiān)地(dì)位。随着公司车规级SLC NAND Flash 的量(liàng)产，将(jiāng)更(gèng)一步拓(tuò)展应(yīng)用领域(yù)至汽车市场(chǎng)。

　　在DRAM领(lǐng)域，目前全球存储器产业处于高(gāo)度垄断(duàn)，主要的DRAM厂商包括韩国的(de)三星电子、SK海(hǎi)力士和美国的美光科技，占据全球90％以(yǐ)上(shàng)的市场份额(é)，排名(míng)其后的多为中国台湾地区的(de)企业。兆(zhào)易创新主(zhǔ)要(yào)通过其(qí)兄(xiōng)弟(dì)公(gōng)司长鑫存储参与竞争，从趋(qū)势来看，其(qí)产业技术开始起步(bù)发展，但占比依旧很低。

　　根据世界(jiè)半导(dǎo)体(tǐ)贸易统计组织（WSTS）的数据(jù)，2022年(nián)全球半导(dǎo)体(tǐ)市场规模为(wèi)5735亿美元，比2021年增长了(le)3.2％，与2021年的26.2％增幅(fú)相比(bǐ)显著放缓，而2023年全(quán)球半导体市场(chǎng)的销售(shòu)额(é)预计则将小(xiǎo)幅(fú)下滑到5566亿美元。

　　在存储(chǔ)市场，CFM闪存(cún)市场数据显示，2022年全球存储市(shì)场规模(mó)为1391.87亿美元，同比下(xià)跌15％，结束连(lián)续(xù)两年的双位数增(zēng)长(zhǎng)，其(qí)中DRAM市场(chǎng)规模为790.61亿(yì)美(měi)元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下(xià)基金减仓

　　兆易创新是基金重仓股，截至一季(jì)末，多家基金公司旗下被动和主动型基金持(chí)有该(gāi)股。

　　从前(qián)十(shí)大流通(tōng)股东(dōng)变化看，一季度银河创新(xīn)成长和蔡嵩松管理(lǐ)的诺安成长是(shì)持有该(gāi)股最多的主动偏股基金，不过，两只(zhǐ)基金均(jūn)在(zài)一季度减(jiǎn)持了兆易创(chuàng)新，其中诺(nuò)安成(chéng)长减(jiǎn)持近(jìn)272万股，减持比(bǐ)例超25％。

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