国内千亿(yì)私(sī)募巨头景林(lín)资产在美股市(shì)场的(de)最(zuì)新(xīn)持仓曝光了！

　　景林资(zī)产的海外子公司景林资产管(guǎn)理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美(měi)国证交(jiāo)会提交了截至2023年(nián)一季度末的美(měi)股持仓数据，其持(chí)仓(cāng)市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底有(yǒu)大(dà)幅(fú)增长(zhǎng)。

　　今年一季度(dù)，景林香(xiāng)港公司猛加仓新东方、微软、东南亚(yà)网(wǎng)约车(chē)和(hé)送餐平(píng)台Grab等，新进了(le)英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇(qí)艺、好未来等；拼多多(duō)在一季(jì)度末(mò)位(wèi)列景林美股第(dì)一大重仓(cāng)股，持股市值(zhí)远(yuǎn)大于其他(tā)公(gōng)司(sī)，但是遭到减持。

　　基金君(jūn)从渠道获(huò)悉景林资产的最新观点，其表(biǎo)示看(kàn)好(hǎo)教(jiào)育行业龙头公司，同时积(jī)极(jí)布局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿(yì)美元(yuán)

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美国证券(quàn)交易委员会（SEC）披露的最新(xīn)13F文(wén)件，截止(zhǐ)今年3月31日，景(jǐng)林香港公(gōng)司(sī)（香港）公司在美股(gǔ)持有28只证券，合计持仓(cāng)市(shì)值达到(dào)17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅增加(jiā)。（基金君在此说明一下，13F披露的是(shì)景林海外主体的美(měi)股持(chí)仓(cāng)，不包含境内主(zhǔ)体及产品的(de)美股头寸。）

　　其中，景林(lín)香港(gǎng)公司(sī)在美(měi)股的前(qián)十大重仓(cāng)股，合计(jì)持有市值(zhí)为(wèi)13.47亿美元，大(dà)概占其美股(gǔ)持仓总市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来(lái)看，其前十大(dà)重仓股分(fēn)别是拼多多、新东方、网(wǎng)易、美国(guó)外卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公司(sī)Meta、中通快递(dì)、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持(chí)仓市值都(dōu)超(chāo)过了1亿(yì)美(měi)元(yuán)。

　　拼多(duō)多仍然是景林的第一大美(měi)股持仓(cāng)标的(de)，持(chí)有市值达到(dào)3.22亿美元，远高于(yú)其(qí)他重仓股，但是今年一季(jì)度减(jiǎn)持了133.95万股，持股数量降(jiàng)至423.91万(wàn)股。

　　从(cóng)股价走势来(lái)看(kàn)，拼多多从去年(nián)10月末(mò)开始触底反弹，今年1月下(xià)旬一度涨(zhǎng)至106.38美(měi)元/股(gǔ)的位置(zhì)，到3月末又跌至(zhì)75.9美元/股，景林此前连(lián)续(xù)多(duō)个(gè)季度对拼多多越(yuè)跌越买，如今(jīn)可能是分(fēn)享到了(le)反弹行情、在一(yī)季度(dù)获利(lì)了结(jié)一部(bù)分。

　　猛(měng)加仓教育股

　　新东方在今年一季(jì)度末跃升(shēng)为景林香港公司(sī)的美股第二大持(chí)仓，持(chí)有430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期末(mò)持股市值达到1.66亿美元。从(cóng)股价表现来看，新东(dōng)方今年1月从33.63美元/股一度(dù)涨至46.63美元(yuán)/股(gǔ)的位置(zhì)，一季度整(zhěng)体区(qū)间震荡比(bǐ)较大，景林在积极(jí)加仓可见其看好(hǎo)。新(xīn)东方最新报收(shōu)37.77美(měi)元/股(gǔ)，总市值(zhí)为64亿(yì)美元，

　　同时，景林香港公司(sī)还加仓了好未(wèi)来，今年(nián)一季度新进(jìn)224.55万股(gǔ)，期(qī)末(mò)持股市(shì)值达(dá)到1439.37万美元。但好(hǎo)未(wèi)来(lái)的股(gǔ)价今(jīn)年(nián)以来走势也比较波折，年初一度涨至(zhì)9.68美元/股，最新(xīn)报收(shōu)6美元/股，最新总市(shì)值(zhí)仅(jǐn)为39亿美元。

　　基金君(jūn)也从渠(qú)道(dào)获(huò)悉了景林(lín)资产对教育行业的最新观点，其(qí)认为，从全行(xíng)业来看，不同年(nián)龄层的用户对“教育”的需求依然旺盛(shèng)，除了(le)应试(shì)，还包括开拓(tuò)眼(yǎn)界、增(zēng)长知(zhī)识(shí)、潜(qián)力挖(wā)掘、提(tí)升(shēng)综合(hé)能力等。目前行业政策环境趋(qū)于稳(wěn)定(dìng)，但过程中(zhōng)很(hěn)多公司(sī)退出离开，使得行业竞(jìng)争格局趋缓，对于存量公(gōng)司有利。

　　从行业龙(lóng)头公司来看，景林资产表示，凭借多年积累的口碑和公(gōng)信力，品牌的护城(chéng)河依(yī)然很深。个别头部企业在K9学科之外的(de)教育领域业务基(jī)础扎实，原有的留学等(děng)业务恢(huī)复(fù)增长，同时素质教育、直播电商业务等新业务成为新(xīn)的增(zēng)长(zhǎng)驱(qū)动(dòng)力(lì)。且公(gōng)司(sī)的利润和现金(jīn)流稳中转好，同时(shí)账上资金充足，当(dāng)时的估值(zhí)下有足够(gòu)的安全(quán)边(biān)际。在过去几个季度的财报中，可以看到相(xiāng)关积极信号。另外(wài)，公司(sī)核心(xīn)团队(duì)具(jù)备(bèi)韧性，在逆境中(zhōng)保持乐观(guān)，经历(lì)过动(dòng)荡后依(yī)然拥有(yǒu)较(jiào)强的组织(zhī)凝聚(jù)力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密切跟(gēn)踪相关公司的基(jī)本面变化，同时也要留意估(gū)值过热、政策(cè)导向、社会整(zhěng)体环境变化等因素(sù)带(dài)来的风险(xiǎn)。”景(jǐng)林(lín)资产称(chēng)。

　　买进多家(jiā)科技巨头

　　值(zhí)得注意的是，景(jǐng)林香港(gǎng)公司在(zài)今年一季度加仓了多家科技巨头，包(bāo)括英伟达、微软(ruǎn)、谷歌(gē)等。

　　比如景林(lín)新(xīn)进英伟达(dá)32.53万股(gǔ)，期末持(chí)股市值为9036.41万美元，位列(liè)第七大重仓股；同时(shí)加仓微软23.31万(wàn)股(gǔ)，持(chí)股数(shù)量升(shēng)至28.13万股，期末持(chí)股市值为8109.88万美元；还新进谷歌(gē)51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟达(dá)年初以来(lái)从140美(měi)元/股附近一路上涨，最新收盘报(bào)283.4美元/股，实现(xiàn)了翻倍(bèi)。

　　同时，微(wēi)软也从年初最低的218.8美元/股的位置，涨到了最新(xīn)报收308.97美元/股，尽(jǐn)管(guǎn)中间波动也(yě)比较大(dà)，但总体(tǐ)表(biǎo)现也不错。

　　基金君从渠道(dào)获悉(xī)的观点(diǎn)，可(kě)能是景(jǐng)林(lín)布(bù)局这些科技(jì)巨头的(de)原(yuán)因。

　　景林资产非常(cháng)看好AI人工(gōng)智能领域，其(qí)表示，AI是移动互联网(wǎng)之后最重(zhòng)要的技术革(gé)命之(zhī)一，在短期(qī)，AI的突(tū)破和(hé)应(yīng)用带来无(wú)限遐想，变革(gé)已经到来。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥有相(xiāng)关核心竞(jìng)争力的公司不多，且估值已经不便(biàn)宜了，蕴含了一(yī)定风险与不确定性，需要谨(jǐn)慎筛(shāi)选与客观(guān)评估(gū)。更倾(qīng)向于在美(měi)股持(chí)有一些真正掌握了核心(xīn)技(jì)术，且能转换(huàn)成未来(lái)收(shōu)益的企业。比如AI的应用可(kě)以(yǐ)为办公(gōng)软件带(dài)来实质效(xiào)率的明显提升，从而影(yǐng)响未来的市场(chǎng)份额、营收与利润(rùn)。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减(jiǎn)持(chí)方(fāng)面来看，在今年一季度(dù)，景林(lín)香港公司在(zài)美(měi)股积极加仓，新买进5家(jiā)上市(shì)公司的(de)股(gǔ)票，包括英(yīng)伟达、谷歌、爱奇(qí)艺(yì)、好(hǎo)未来、在线(xiàn)旅游(yóu)公司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家上市公司(sī)，包括(kuò)新东方、网易、Doordash、中通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如其增持较(jiào)多的是东南(nán)亚网约车(chē)和送(sòng)餐平台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总(zǒng)共持仓达到1936.12万股，期末持仓(cāng)市值为5827.72万(wàn)美元；同时加仓了美国外卖(mài)平台(tái)Doordash，持股增至229.08万股，持有市值(zhí)为(wèi)1.46亿美(měi)元。

　　另(lìng)外(wài)，景林也增持(chí)了阿(ā)里巴(bā)巴，增加34.04万股，期末持股升至(zhì)39.73万股(gǔ)，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车龙头特斯拉(lā)，加仓1.17万股，期末持(chí)股数量增至2.12万股，持股市值(zhí)仅为(wèi)439.82万美元。

　　但(dàn)是景林在今年一季度(dù)减持(chí)了脸(liǎn)书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家(jiā)公司；同时清(qīng)仓了(le)金(jīn)沙集团、台积(jī)电、SPDR生(shēng)物科技股指数ETF、晶科(kē)能源(yuán)、京东等(děng)多只美(měi)股持仓标的。

　　最(zuì)后，基金君整(zhěng)理了景林今年一季度末的(de)美(měi)股持仓数据，可以看看。

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