国内千(qiān)亿私募巨(jù)头(tóu)景林(lín)资产在(zài)美(měi)股市场的最新持(chí)仓曝(pù)光(guāng)了！

　　景(jǐng)林资(zī)产的海外子公司景林资产管理香港(gǎng)公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美(měi)国证(zhèng)交(jiāo)会提交(jiāo)了截至2023年一季(jì)度末的美股持仓数据，其持(chí)仓市值17.29亿美元(yuán)（约合人(rén)民币(bì)120.31亿(yì)元），较去年底(dǐ)有大幅增长。

　　今年一季度，景林香港公司猛加仓新东方(fāng)、微软、东南亚(yà)网约车和送餐(cān)平台Grab等，新进了(le)英伟(wěi)达(dá)、谷(gǔ)歌、爱(ài)奇(qí)艺、好(hǎo)未来等；拼多多(duō)在(zài)一季度末位列景林美(měi)股(gǔ)第(dì)一(yī)大重仓股，持股市值远大(dà)于其他公司，但是遭到(dào)减持。

　　基金君从渠道(dào)获悉景林资产的最新(xīn)观(guān)点，其表(biǎo)示看好(hǎo)教育(yù)行业龙头公司，同时积极布(bù)局美(měi)股一些(xiē)AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多多(duō)为第一大重仓股

　　根据美国证(zhèng)券交易委员会（SEC）披(pī)露的最新(xīn)13F文件，截(jié)止(zhǐ)今年3月31日(rì)，景林(lín)香港公司(sī)（香港(gǎng)）公(gōng)司在美股持有28只证券，合(hé)计持(chí)仓市值达到17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较去年底(dǐ)的16.3亿(yì)美元(yuán)大幅增加。（基金君在(zài)此说(shuō)明一下(xià)，13F披露的是景林海(hǎi)外主(zhǔ)体(tǐ)的美股持仓(cāng)，不包含(hán)境内(nèi)主体及产品(pǐn)的美(měi)股(gǔ)头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港公(gōng)司在美股(gǔ)的前十大重仓股，合计持有市值为13.47亿美元(yuán)，大概占其(qí)美股(gǔ)持仓总市值的77.89％，集(jí)中度(dù)相(xiāng)对比(bǐ)较高。

　　具体来(lái)看，其前十大重仓股分别是(shì)拼(pīn)多多、新东方(fāng)、网(wǎng)易、美(měi)国外卖平(píng)台Doordash、脸书母(mǔ)公(gōng)司Meta、中(zhōng)通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科(kē)，其中前(qián)6名持仓市(shì)值都超过(guò)了1亿美元。

　　拼多多(duō)仍然是景(jǐng)林(lín)的第(dì)一大美(měi)股(gǔ)持仓标的，持有市值达(dá)到3.22亿(yì)美元，远高(gāo)于其他重仓股(gǔ)，但是(shì)今(jīn)年一季度减持了133.95万股，持股数量降(jiàng)至(zhì)423.91万股(gǔ)。

　　从股价走势(shì)来看，拼多多从去年10月(yuè)末开始触底(dǐ)反(fǎn)弹，今年(nián)1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月(yuè)末又跌至75.9美元/股，景林此前连续多个季度对拼多多越跌越买(mǎi)，如(rú)今可能是(shì)分享到了反弹(dàn)行情(qíng)、在一季度获利了结(jié)一部(bù)分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在(zài)今年(nián)一季度末(mò)跃升为景(jǐng)林香(xiāng)港(gǎng)公(gōng)司的美(měi)股(gǔ)第二大持仓，持有430.07万股，较(jiào)上一季(jì)度末(mò)猛(měng)加仓368.75万(wàn)股，期末持股(gǔ)市(shì)值达到1.66亿美元。从股价表现来(lái)看，新东(dōng)方今年1月(yuè)从(cóng)33.63美(měi)元/股一度涨至(zhì)46.63美元/股的位置，一季度整(zhěng)体区间震荡比较(jiào)大，景(jǐng)林在(zài)积(jī)极加仓(cāng)可见其看好。新东(dōng)方最(zuì)新报收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景(jǐng)林香港公司还加仓了好(hǎo)未来，今年一季度新进224.55万股，期末持股市值达(dá)到(dào)1439.37万(wàn)美元。但好未来的股价今年以来走势也(yě)比较波折(zhé)，年初(chū)一度涨至9.68美元/股(gǔ)，最新(xīn)报收6美元(yuán)/股，最(zuì)新总(zǒng)市值仅为39亿美(měi)元。

　　基(jī)金君也从渠道(dào)获悉(xī)了景林(lín)资产对教育行业的最新(xīn)观点，其(qí)认为(wèi)，从全行(xíng)业来(lái)看，不同年龄层的用(yòng)户对(duì)“教育”的需求依然旺盛，除了应试，还包括开拓(tuò)眼界、增(zēng)长知识、潜力(lì)挖掘、提升综合能力等。目前行业政策环境趋于(yú)稳定，但过程(chéng)中很多公(gōng)司退出离开，使得行(xíng)业竞(jìng)争格局趋缓，对于存量(liàng)公司(sī)有利。

　　从(cóng)行业(yè)龙头公司来看，景林资产(chǎn)表示，凭(píng)借多年积累的(de)口碑和公信力，品牌的护城河依(yī)然(rán)很深(shēn)。个别头部企业在K9学科之外的教育领域业务基础(chǔ)扎实，原有的留学(xué)等业务恢复增长，同时(shí)素质(zhì)教育、直(zhí)播电商(shāng)业务(wù)等新业务成为(wèi)新的(de)增长驱动力。且公(gōng)司的利润和现金(jīn)流稳(wěn)中转(zhuǎn)好，同(tóng)时账上资金充(chōng)足，当时的估值下有足够的安全边际。在过去几个季度的财(cái)报中，可以(yǐ)看到相关积极信号(hào)。另外，公司核心团队(duì)具备(bèi)韧(rèn)性，在(zài)逆境(jìng)中保持乐观，经(jīng)历(lì)过动荡后依(yī)然(rán)拥有较强(qiáng)的组织凝聚(jù)力(lì)，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会(huì)持续密切跟踪(zōng)相关公司的基本面变化，同时也要留意(yì)估值过热(rè)、政策导(dǎo)向、社会整体环境变化等因素带来的风(fēng)险。”景(jǐng)林资产(chǎn)称。

　　买进多家科技巨(jù)头(tóu)

　　值得(dé)注意的是，景林香港公司在今年一季(jì)度加仓了多家科技巨头，包括英(yīng)伟达、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如(rú)景林新(xīn)进英伟达(dá)32.53万(wàn)股，期末持(chí)股市值为9036.41万美元(yuán)，位(wèi)列第七(qī)大重(zhòng)仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数量升(shēng)至(zhì)28.13万(wàn)股(gǔ)，期末持股市值为8109.88万(wàn)美元；还(hái)新进谷歌51.86万股，持有(yǒu)市值为5379.44万美(měi)元。

　　从股价走势来看，英伟达年初(chū)以来从140美(měi)元(yuán)/股附近一路上涨，最新收(shōu)盘报(bào)283.4美(měi)元/股，实现了翻倍(bèi)。

　　同(tóng)时，微软也从年(nián)初最低的218.8美元/股的(de)位置(zhì)，涨到了最新报收308.97美(měi)元/股，尽管中间波动也比较大(dà)，但总体表现也不错。

　　基(jī)金君(jūn)从(cóng)渠道获悉的观点，可能是(shì)景林布(bù)局这些科技巨头的原因。

　　景林(lín)资(zī)产非常看(kàn)好AI人(rén)工智(zhì)能领(lǐng)域，其表(biǎo)示，AI是移动互联网之(zhī)后最(zuì)重要(yào)的技术革命之一，在短期，AI的突(tū)破和应用(yòng)带来无限遐想，变革已(yǐ)经(jīng)到来。

　　但其也认为，A股(gǔ)相关公司真(zhēn)正拥有相(xiāng)关核心竞争力的(de)公司不多，且估值(zhí)已经不便宜(yí)了，蕴含了一定风险与不确定性，需要(yào)谨慎筛选与客观评估。更倾向于在美股持有一些(xiē)真正掌握了核心技(jì)术，且能转换成未来收益的企业。比如AI的应用可以为办(bàn)公(gōng)软件带来实质(zhì)效率的(de)明显提升，从而影响未来(lái)的市场份额、营收(shōu)与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持(chí)方(fāng)面来看，在今(jīn)年一季(jì)度(dù)，景(jǐng)林香(xiāng)港(gǎng)公司在(zài)美股积极加仓，新买进5家上市(shì)公司(sī)的股票(piào)，包括英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同时(shí)加(jiā)仓了(le)9家上市公司，包括(kuò)新东方、网易(yì)、Doordash、中(zhōng)通(tōng)快递(dì)、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比如其增持(chí)较(jiào)多的(de)是东南(nán)亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓(cāng)达到1936.12万股(gǔ)，期末持仓市值为5827.72万美元；同时加仓(cāng)了美国(guó)外(wài)卖平台Doordash，持(chí)股增至(zhì)229.08万(wàn)股，持有市(shì)值为1.46亿(yì)美元(yuán)。

　　另外，景林(lín)也增持了阿里巴巴，增(zēng)加34.04万股，期末持股升(shēng)至39.73万(wàn)股，持股市值(zhí)为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还增持了新(xīn)能源车龙(lóng)头特斯拉，加(jiā)仓1.17万股，期末(mò)持股(gǔ)数量增至(zhì)2.12万股，持股市值(zhí)仅为439.82万美(měi)元。

　　但是景林(lín)在今年一季度(dù)减持了脸书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满(mǎn)帮集团等8家(jiā)公司；同(tóng)时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生(shēng)物科技股(gǔ)指数ETF、晶(jīng)科能源(yuán)、京东(dōng)等多(duō)只美股持仓标(biāo)的。

　　最后，基金君整(zhěng)理了(le)景林今年一季度末(mò)的美股(gǔ)持仓数据，可以(yǐ衣服为什么晾完会臭，衣服为什么晾完会臭呢)看看。

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