国(guó)内千亿私募巨(jù)头景林资产在(zài)美(měi)股市场的最新持仓(cāng)曝光(guāng)了！

　　景林(lín)资产的(de)海(hǎi)外子(zi)公司景林资产管理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前(qián)向美国证(zhèng)交会提交了截(jié)至2023年一季度(dù)末的美(měi)股(gǔ)持仓数据，其持仓市值17.29亿(yì)美元（约(yuē)合人民币120.31亿(yì)元），较去年底有大幅增长。

　　今(jīn)年一季度，景林香港(gǎng)公司(sī)猛加(jiā)仓新东方、微软、东(dōng)南亚网约(yuē)车和送(sòng)餐平台Grab等，新(xīn)进了英伟达、谷歌(gē)、爱(ài)奇(qí)艺、好未来(lái)等；拼多(duō)多在一季度末位列景林美(měi)股第一大重仓股，持股市值远大于(yú)其他公司，但(dàn)是(shì)遭到减持。

　　基金君(jūn)从渠道获悉景(jǐng)林资产的最新观(guān)点，其表(biǎo)示看好教(jiào)育行业龙(lóng)头公司，同时积极布局美股一些(xiē)AI公司。

　　日本还敢不敢打中国，日本未来会打中国人吗景林美(měi)股持(chí)仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多(duō)多为第一大(dà)重仓股

　　根据美(měi)国(guó)证(zhèng)券交易委员会（SEC）披(pī)露(lù)的最(zuì)新13F文件，截止今(jīn)年3月31日，景林香港公(gōng)司(sī)（香港(gǎng)）公(gōng)司在美股持有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合人民(mín)币(bì)120.31亿(yì)元），较(jiào)去年底的16.3亿(yì)美元大幅增加。（基金君(jūn)在此说(shuō)明一下，13F披露的是景林(lín)海外(wài)主(zhǔ)体的(de)美股持仓(cāng)，不包含(hán)境(jìng)内主(zhǔ)体及产品的美股(gǔ)头(tó日本还敢不敢打中国，日本未来会打中国人吗u)寸。）

　　其中，景林香港公司在美(měi)股(gǔ)的前十大重仓股，合计持(chí)有(yǒu)市值(zhí)为13.47亿美元，大概占其美股持仓(cāng)总市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具(jù)体来看，其前十大(dà)重仓股分别是拼多多、新(xīn)东(dōng)方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通(tōng)快递(dì)、英伟达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中前6名持仓市值都超过了1亿美(měi)元。

　　拼多多仍然是景林的第一大美股(gǔ)持仓标的，持有市值达到3.22亿(yì)美元，远(yuǎn)高于其他重仓股，但(dàn)是今年一(yī)季度减持了133.95万股，持股(gǔ)数量(liàng)降(jiàng)至423.91万股(gǔ)。

　　从股价走势来看，拼(pīn)多多从去(qù)年10月末(mò)开(kāi)始触底反(fǎn)弹，今年1月(yuè)下旬一度(dù)涨(zhǎng)至106.38美元(yuán)/股的位置，到3月末又(yòu)跌至(zhì)75.9美元/股，景林此前连续多个(gè)季度对拼多多越跌越买，如今可能是分享到了反弹行情、在一季度获利了(le)结(jié)一部分。

　　猛加仓教(jiào)育股

　　新东方在今年(nián)一季度末跃升为景林(lín)香(xiāng)港(gǎng)公司的美(měi)股第二(èr)大持仓，持(chí)有(yǒu)430.07万(wàn)股，较上一季(jì)度末猛加仓368.75万股(gǔ)，期末(mò)持(chí)股(gǔ)市值达到1.66亿美元。从股价(jià)表现来看，新东(dōng)方今年(nián)1月从33.63美元(yuán)/股(gǔ)一(yī)度涨至(zhì)46.63美元/股的位(wèi)置，一季度整体(tǐ)区间震荡比(bǐ)较大，景林在积极加仓可见其(qí)看好。新东方最(zuì)新报收37.77美元/股，总市值为64亿(yì)美元(yuán)，

　　同时(shí)，景林香(xiāng)港公司还加仓了好未来，今年(nián)一(yī)季(jì)度新进224.55万股，期(qī)末持股市值达到1439.37万美元。但好(hǎo)未(wèi)来(lái)的股价今(jīn)年以(yǐ)来(lái)走势也(yě)比较波折，年初一度涨至(zhì)9.68美元/股，最新报收6美元(yuán)/股，最新总市值仅(jǐn)为39亿美(měi)元(yuán)。

　　基金君也从渠道(dào)获悉了景(jǐng)林资产对教育行业的最新观点，其认(rèn)为，从全行业来看，不同年龄层的(de)用户对“教育”的需(xū)求(qiú)依然旺盛，除了应试，还包括(kuò)开拓眼界、增长知识(shí)、潜(qián)力挖掘、提升综合能力等(děng)。目前行业(yè)政策环境(jìng)趋于(yú)稳定，但(dàn)过(guò)程(chéng)中很多(duō)公司退出离开，使得行业竞(jìng)争格局(jú)趋缓，对于存量(liàng)公司有利。

　　从行业龙头公司(sī)来看，景林资产表示(shì)，凭借多年(nián)积累的口碑和公信力，品牌(pái)的护城(chéng)河(hé)依然很深。个别头部企业在(zài)K9学科(kē)之外的教育领域(yù)业务基础扎实，原有的留学等业务恢复增长，同时素质(zhì)教育、直播电商(shāng)业务(wù)等新业务成为新的增长驱动力。且公司的(de)利(lì)润和现金流稳中转(zhuǎn)好，同时账上(shàng)资金充足，当(dāng)时的估(gū)值下有足够的安全边际。在过去几(jǐ)个(gè)季度的财报中，可以看到(dào)相(xiāng)关积极信号(hào)。另外，公司(sī)核心团队(duì)具备韧(rèn)性，在(zài)逆境中保持乐观，经历(lì)过动荡后依然拥有较强(qiáng)的组织凝聚力，且在持续吸(xī)引优(yōu)秀的人(rén)才。

　　“会持续密切跟踪相关(guān)公司(sī)的基本面(miàn)变化，同(tóng)时也要留(liú)意估值过热、政策(cè)导向、社会整体(tǐ)环境变化(huà)等因素带来的(de)风险。”景林资产称。

　　买(mǎi)进(jìn)多家科技巨头

　　值得注(zhù)意的是，景林香(xiāng)港公司在今年一季度加仓了多(duō)家科技(jì)巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林新进英(yīng)伟达32.53万(wàn)股，期末(mò)持(chí)股(gǔ)市值为9036.41万美元，位列第七大重(zhòng)仓股；同时(shí)加(jiā)仓微软23.31万(wàn)股(gǔ)，持(chí)股(gǔ)数(shù)量升至28.13万股(gǔ)，期末持股市(shì)值为(wèi)8109.88万美元(yuán)；还新进谷歌(gē)51.86万股，持有(yǒu)市(shì)值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股价走势(shì)来(lái)看，英伟达(dá)年初(chū)以(yǐ)来从140美元/股附近一路上涨，最新收(shōu)盘报(bào)283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同(tóng)时，微软也(yě)从(cóng)年初最低的218.8美(měi)元/股(gǔ)的位置，涨(zhǎng)到了最新报收308.97美(měi)元/股(gǔ)，尽(jǐn)管中间波动(dòng)也比较大，但总(zǒng)体(tǐ)表现也不(bù)错。

　　基金(jīn)君从渠道(dào)获悉的观点，可(kě)能是景林布局这些科技(jì)巨(jù)头的原因。

　　景林资(zī)产非常看好(hǎo)AI人工智能(néng)领域，其表示，AI是移(yí)动(dòng)互联(lián)网之后最重(zhòng)要的技术革(gé)命之一，在短(duǎn)期，AI的突破和(hé)应用带来无限遐想，变革已(yǐ)经到来(lái)。

　　但其也认为，A股(gǔ)相关公司真正拥有相关核心竞争力(lì)的公司不多(duō)，且(qiě)估值已经不便宜(yí)了，蕴含(hán)了一定(dìng)风(fēng)险与不确定性，需要(yào)谨(jǐn)慎筛(shāi)选(xuǎn)与客观评估(gū)。更倾(qīng)向于在(zài)美股(gǔ)持(chí)有一些真(zhēn)正掌握(wò)了核(hé)心技术，且能转换成(chéng)未来收益的企(qǐ)业。比如AI的(de)应(yīng)用可以为办公软件(jiàn)带来实质效率的明显提升，从而影(yǐng)响未来的(de)市(shì)场份额、营(yíng)收与利润。

　　景林加仓阿里、特(tè)斯拉

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从增(zēng)减持方面(miàn)来看，在今(jīn)年(nián)一季度，景(jǐng)林(lín)香(xiāng)港公司在美股积极加仓，新买(mǎi)进(jìn)5家上(shàng)市公司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来、在(zài)线旅游公司(sī)Booking。

　　同(tóng)时(shí)加仓了9家上市公司，包括新(xīn)东(dōng)方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其(qí)增持较多的(de)是东南(nán)亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股(gǔ)，期末持仓(cāng)市值为(wèi)5827.72万(wàn)美元(yuán)；同时加仓了美(měi)国外卖平(píng)台(tái)Doordash，持股增至229.08万(wàn)股，持有市(shì)值为(wèi)1.46亿美元。

　　另外，景林也(yě)增(zēng)持了阿里巴巴，增(zēng)加34.04万股，期末持股升至(zhì)39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了(le)新(xīn)能源(yuán)车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数(shù)量(liàng)增至2.12万股，持(chí)股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在(zài)今年一季度(dù)减持(chí)了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮集团等8家(jiā)公司(sī)；同时清仓了金沙(shā)集团(tuán)、台积(jī)电(diàn)、SPDR生物科技股指数(shù)ETF、晶科(kē)能源、京东等多(duō)只美股持仓标的。

　　最(zuì)后，基金(jīn)君整(zhěng)理了景林今(jīn)年一季度(dù)末的美(měi)股持仓数据，可(kě)以看看。

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