近(jìn)期(qī)市(shì)场风向变动(dòng)，北向资金调仓换股(gǔ)，外资基金也纷纷(fēn)行动。记者(zhě)梳理发现，欧洲巨(jù)头施罗德旗下三(sān)只旗(qí)舰基金同时大(d尿布疹一般几天痊愈，宝宝尿布疹用什么药膏好得快à)手笔加仓(cāng)“宁王”。3月底(dǐ)以来，宁王股价震荡上行，虽较高点仍有距离(lí)，但部分资金开始行动。透露什么(me)信号？我们一起来看看。

　　欧洲巨(jù)头旗下三大基金同时行动

　　施罗德旗下(xià)“施罗德国际精选(xuǎn)基金中国A（Schroder International Selection Fund China A A Accumulation USD）”，最新规模43.96亿美元。

　　截(jié)至(zhì)2023年4月底，基金前(qián)十大重仓股为(wèi)中国(guó)平安(ān)、招商(shāng)银行(xíng)、紫(zǐ)金矿业、宁德时代、贵(guì)州(zhōu)茅台、万(wàn)华(huá)化学、鼎龙(lóng)股(gǔ)份(fèn)、芒果超媒、海(hǎi)尔生物(wù)。4月，基(jī)金加仓宁(níng)德时代80％。

　　无独有(yǒu)偶，施罗德旗舰基金“施罗(luó)德(dé)国际(jì)精选基(jī)金大中(zhōng)华A（Schroder ISF Greater China A Acc USD）”最新(xīn)规模(mó)27亿美元。

　　截至(zhì)2023年4月底，台(tái)积(jī)电、腾讯控股、阿(ā)里巴(bā)巴、AIA、美团、紫金矿业、港交所、银河(hé)娱乐、宁德时(shí)代(dài)、隆基绿能。4月，基(jī)金(jīn)减持腾讯(xùn)控股(gǔ)3.42％，减持紫金矿业19.25％，加仓AIA 4.97％，加(jiā)仓(cāng)宁(níng)德时代80％。

　　4月(yuè)，施罗德旗下另一(yī)只旗(qí)舰(jiàn)基金也加(jiā)仓(cāng)宁(níng)德时代80％。“施罗德国际精选(xuǎn)基金中国机遇（Schroder International Selection Fund China Opportunities A Accumulation USD）”， 基金(jīn)最新规模14.23亿美(měi)元。

　　截至4月(yuè)底，基金前尿布疹一般几天痊愈，宝宝尿布疹用什么药膏好得快十(shí)大重仓股为腾讯控股(gǔ)、阿(ā)里巴巴、美(měi)团、宁德(dé)时(shí)代、隆基绿能、蒙牛乳业、银河娱乐、紫金矿(kuàng)业、贵州茅(máo)台、深圳国际。4月，基金(jīn)减持腾讯控股2％、减持阿里(lǐ)巴巴3.89％，减持紫金矿业10.31％，增持(chí)宁德(dé)时代(dài)80％。

　　看好(hǎo)中国新能源车产业链

　　同一家机构旗下三大(dà)旗舰(jiàn)基金同时加仓(cāng)80％，究竟怎(zěn)么回(huí)事？

　　资料(liào)显(xiǎn)示，这三只(zhǐ)基金中，施罗德国(guó)际精(jīng)选基金中国A由Jack Lee管理；施罗德(dé)国际精选基金大(dà)中华和(hé)施(shī)罗(luó)德(dé)国际精选中国机遇由Louisa Lo管理(lǐ)。最新(xīn)的基(jī)金材料中(zhōng)并未解释为何基金在4月大手笔加仓宁德时代。不过，记者梳理发现，施罗德对中国新能源车产业(yè)链的看重是一(yī)以(yǐ)贯之的(de)。

　　例如，基金经理Jack Lee在一份研(yán)究日志中解(jiě)释道：长(zhǎng)期来看，关注(zhù)三大主题。一是电动(dòng)车(chē)供(gōng)应(yīng)链(liàn)；二是技术(shù)自主可控(kòng)；三(sān)是医疗健康基础设施。

　　为何(hé)看好电动车产业链？

　　Jack Lee解释(shì)道，随(suí)着气候(hòu)变化(huà)的影响日益显现，全球(qiú)各国的(de)脱碳行动(dòng)变得越来越重要(yào)。转(zhuǎn)向(xiàng)电动汽车（EV）是“脱(tuō)碳”行(xíng)动的(de)一(yī)个方面。中(zhōng)国(guó)在这方(fāng)面为投资(zī)者提供了重要的机会。中国在电动汽车(chē)价值链(liàn)的供(gōng)应方面是(shì)全球的领导者(zhě)，同时(shí)中国对(duì)成(chéng)品车辆(liàng)的需求(qiú)方面也占据重(zhòng)要地位(wèi)。可能很(hěn)多人不知道(dào)的是，全球(qiú)2022年(nián)销(xiāo)售的所有电动(dòng)汽车中(zhōng)，57％是在中(zhōng)国销售的。

　　整(zhěng)车制(zhì)造(zào)之(zhī)外，中国也是全球电动车基(jī)础设施最完善的国(guó)家之一。以充电(diàn)桩为(wèi)例(lì)，中国(guó)平均一个公共充电桩对应7辆车，欧洲是16、美国是16、印度(dù)是25、巴西(xī)是28。来源(yuán)：施罗德官(guān)网。

　　在(zài)电动(dòng)汽车供应链中，有(yǒu)许多(duō)公司正在在各自的领域(yù)中建立主(zhǔ)导地位，以某(mǒu)智(zhì)能组件为例，它(tā)是电动汽车中(zhōng)用于电(diàn)池和电机温控(kòng)的关键(jiàn)组件的生产(chǎn)商。该公司在空(kōng)调(diào)阀行(xíng)业(yè)全球(qiú)市场占有约60％的份额，并(bìng)在电动汽车阀门行业拥(yōng)有超过90％的市场份额。客户包括特斯拉等全球电(diàn)动汽车专家以及福特、宝马等原始设(shè)备制造商(shāng)（OEMs）。随着电(diàn)动汽车在全球(qiú)范围内继续占据市场份额——在(zài)法(fǎ)规(guī)的支持下，该公司的增长潜力(lì)是可预见的。

　　事实(shí)上，施罗德也并非孤(gū)例。

　　另一欧(ōu)洲(zhōu)巨头安联投(tóu)资旗舰基金安(ān)联神州A股基(jī)金也(yě)在3月大(dà)手(shǒu)笔加仓宁德时代(dài)。

　　这只(zhǐ)基(jī)金最新规模47亿(yì)美元，截至3月底，基(jī)金(jīn)前十大重仓股(gǔ)为贵(guì)州茅(máo)台、中信(xìn)证券(quàn)、宁德时(shí)代、中国(guó)中免、东(dōng)方(fāng)财富(fù)、美的集团、迈瑞医(yī)疗、安(ān)井食品、锦江(jiāng)集团、中国(guó)平安。

　　3月，基金对(duì)前十(shí)大重仓股逐一加仓(cāng)，其中(zhōng)加仓(cāng)幅度(dù)最大的就是宁德时(shí)代，加仓(cāng)幅度高达22.17％。此外，基金对中国中免加(jiā)仓21.10％，基金加仓贵州茅(máo)台15.05％。对前(qián)十大重仓股(gǔ)中其余公司(sī)均加仓8.85％。

　　“宁(níng)王”市场份额超40％

　　中汽协（中国汽车工业协(xié)会(huì)）近日发布(bù)的数(shù)据显(xiǎn)示(shì)，2023年4月，我国动力电(diàn)池产量47.0GWh，同比增(zēng)38.7％；装车量25.1GWh，同比(bǐ)增(zēng)89.4％；新增6.7万(wàn)台公共充电(diàn)桩(zhuāng)，同比(bǐ)增长52.0％，桩车增(zēng)量比为(wèi)1：2.5。

　　动力电(diàn)池行业集中度方面，今年4月，尽管我国新能源汽车(chē)市场共计36家动力电(diàn)池(chí)企(qǐ)业实现装车配(pèi)套，较去年同期增加2家。但是排名前3家(jiā)、前5家、前10家(jiā)动力电(diàn)池(chí)企业动力电池(chí)装(zhuāng)车量(liàng)分(fēn)别(bié)为19.8GWh、22.3GWh和24.6GWh，占总装车量比分别为78.7％、88.8％和97.7％，行业集中度依旧较高。

　　企业排名来看(kàn)，根据中国汽车动(dòng)力电池产(chǎn)业创新(xīn)联盟数据显示(shì)，今年4月，宁(níng)德(dé)时(shí)代以40.83％的占比持续领跑，比亚迪、中创新航、亿纬锂能(néng)、国轩(xuān)高科分(fēn)别以29.11％、8.74％、5.48％、4.68％的占比位(wèi)居第2-5名。第6-10名(míng)则分(fēn)别为：欣旺达(dá)、LG新能源、蜂巢能源、孚能科技(jì)、瑞浦兰(lán)钧(jūn)。

　　作为动(dòng)力电池(chí)行业(yè)的(de)龙头企业，宁德(dé)时代于2023年一季度实现(xiàn)营业收(shōu)入890.38亿元，同比增长82.91％；实(shí)现(xiàn)净(jìng)利(lì)润98.22亿元，同(tóng)比增长557.97％，单季利润增速创历史新(xīn)高。

　　北向资金调仓换(huàn)股，“宁王”重受青睐

　　或许(xǔ)是(shì)基于优异的业绩，来自Wind的数据显示，截(jié)至5月(yuè)14日，最近7天北(běi)向(xiàng)资金净流入宁德时代(dài)15.75亿元，位居北向净流入榜首。北向资金(jīn)净流(liú)入较多(duō)的(de)其它个(gè)股还(hái)包(bāo)括宁德时代、工业(yè)富联、贵(guì)州(zhōu)茅台(tái)、工商银(yín)行、北方华创、兴业银行、紫金矿业、建设银行、比亚迪(dí)、中国石(shí)化。北向(xiàng)资金净流出较(jiào)多的(de)个(gè)股包括格力电器、中国建筑、东方财(cái)富、中国中免(miǎn)、阳(yáng)光(guāng)电源、中兴通讯、科(kē)大讯(xùn)飞、隆基绿(lǜ)能(néng)、长江电力、恒瑞(ruì)医药。

　　看好的“宁王”的外资还包括“柏基(jī)”。超长线投(tóu)资者“Baillie Gifford”重仓宁德时代。

　　柏(bǎi)基(jī)在谈及为何持(chí)有宁德时代时(shí)，写道(dào)：宁德时代所处的位置是令人羡慕的。尿布疹一般几天痊愈，宝宝尿布疹用什么药膏好得快它(tā)背后有两大增长机遇一是电动车二是储能；CATL聪明(míng)地选择(zé)聚焦(jiāo)磷酸铁锂电池，这方面它的市场(chǎng)份额是领先的(de)。此外，磷酸(suān)铁(tiě)锂电池(chí)因(yīn)为安(ān)全性、生命周期和不含钴等特征而受到欢迎；动力电(diàn)池的企(qǐ)业发展与(yǔ)政府的(de)脱(tuō)碳(tàn)计划(huà)是一致的。CATL的领导者也非(fēi)常有远见。

　　柏基同时也(yě)解释了：他们(men)如何(hé)通(tōng)过 “柏基十(shí)问”来考察宁德时代的。

　　不过，柏基也表示，如同所有(yǒu)的投资者，他(tā)们的(de)判(pàn)断也(yě)可(kě)能(néng)是错的。例如，若未来新(xīn)的电池技(jì)术(shù)出现，宁德(dé)时代的竞争优(yōu)势不复。随着电(diàn)池成本下降(jiàng)，宁(níng)德(dé)时代若不能保持利润率。宁(níng)德时代(dài)和电动车(chē)厂(chǎng)商的关系若不(bù)能(néng)维(wéi)系。这(zhè)些因素都会影(yǐng)响柏基对(duì)于(yú)宁德时代的(de)判断。

　　但并非所有的外资都在加仓宁(níng)德时代。4月另一(yī)欧(ōu)洲巨头安本(běn)投资旗舰中国基(jī)金“安本标准SICAV I-中国A股(gǔ)可持续股票基金（Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund I Acc USD）就在(zài)4月微(wēi)微减仓宁(níng)德时代0.04％。基金最新规(guī)模35.62亿美(měi)元。

　　截至2023年4月(yuè)底，基金(jīn)持(chí)有的前十大重仓股(gǔ)为贵州(zhōu)茅台、宁德时代、中国(guó)中(zhōng)免、迈瑞(ruì)医疗、爱尔眼科、华测(cè)检(jiǎn)测、招商银行、美的(de)集团(tuán)、广联达、宁波银(yín)行。

　　摩根大通加(jiā)仓(cāng)泸州老窖

　　宁德时代(dài)之外，互联网或者食(shí)品饮料也颇受(shòu)关注。

　　例如，摩根大通(tōng)旗舰基金“摩根基金-中国A股机遇基金（JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund C （acc） – EUR）”最新规模395 亿元人民(mín)币，截至2023年一季(jì)度末，基金前(qián)十大重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)为贵州茅台(tái)、金山(shān)软件、中国平安、招商银行(xíng)、万(wàn)华(huá)化学、恒生(shēng)金融、泸州(zhōu)老窖(jiào)、迈瑞医疗、京东方。3月基金加仓幅度最大的为泸州老(lǎo)窖，加仓(cāng)幅度27.59％。

　　瑞银旗(qí)下瑞银(yín)（卢(lú)森堡）股票基金-中国(guó)机(jī)遇基(jī)金（UBS （Lux） Equity Fund - China Opportunity （USD） P-acc）最新规模47.83亿美元。截(jié)至2023年 3月底(dǐ)，基金前十大重仓股(gǔ)为腾讯控(kòng)股、贵(guì)州茅台、网(wǎng)易、阿(ā)里(lǐ)巴巴、中国(guó)平(píng)安(ān)、招商(shāng)银行、石药集团、AIA、平安银行、美团。3月，基金加仓阿里(lǐ)巴巴11.66％。

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