国内(nèi)千亿私募(mù)巨头景林资产在美股市(shì)场的最新持仓曝光(guāng)了！

　　景林资(zī)产的(de)海(hǎi)外子公司(sī)景(jǐng)林资产管理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交(jiāo)会提交了截(jié)至2023年一(yī)季(jì)度末(mò)的(de)美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较去(qù)年底有大幅增长。

　　今(jīn)年一季(jì)度(dù)，景林香港公司(sī)猛加仓新东方、微软(ruǎn)、东南(nán)亚网约车和送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌(gē)、爱(ài)奇艺、好(hǎo)未来等；拼多多在(zài)一季度末位列(liè)景林美股第一大重(zhòng)仓股(gǔ)，持股市(shì)值远(yuǎn)大于其他公(gōng)司(sī)，但(dàn)是遭到减持。

　　基金君从(cóng)渠(qú)道获(huò)悉景林资产(chǎn)的最新观点(diǎn)，其表示看好教育(yù)行业龙头(tóu)公(gōng)司，同时(shí)积(jī)极孙悟空真实存在过吗布(bù)局(jú)美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多多为第一大重仓(cāng)股

　　根据美国证(zhèng)券交易(yì)委员会（SEC）披露的(de)最新13F文件，截止(zhǐ)今(jīn)年3月31日(rì)，景(jǐng)林香(xiāng)港公司（香港）公司(sī)在(zài)美股持(chí)有28只(zhǐ)证券，合计持仓市值达到孙悟空真实存在过吗17.29亿(yì)美元（约合人民币(bì)120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基金(jīn)君在此说明一下，13F披露的是(shì)景林海外主(zhǔ)体的美股持仓，不(bù)包含境内主体及(jí)产(chǎn)品的(de)美股头寸。）

　　其中，景林香港(gǎng)公司在美股的前十大重仓股，合计(jì)持有市值为13.47亿美(měi)元(yuán)，大概占其(qí)美股(gǔ)持仓总市(shì)值的(de)77.89％，集中(zhōng)度相对比较高。

　　具体来看(kàn)，其前十大重仓股分别是拼多多、新东方、网(wǎng)易、美国外(wài)卖平台(tái)Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中(zhōng)通快递、英伟(wěi)达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市(shì)值都超过(guò)了1亿美元。

　　拼(pīn)多(duō)多仍(réng)然是景林的第(dì)一大美股持仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是今年(nián)一季度(dù)减(jiǎn)持了133.95万股，持(chí)股数量降(jiàng)至423.91万股。

　　从(cóng)股价走势来看，拼多(duō)多从(cóng)去年10月末(mò)开始(shǐ)触底反弹，今年(nián)1月下旬一(yī)度(dù)涨至106.38美元/股的位置(zhì)，到(dào)3月末又跌至75.9美元/股(gǔ)，景林此前连续多(duō)个(gè)季度(dù)对拼多多越跌越买，如今可能是分享到了反弹行情(qíng)、在一季(jì)度获利了结一(yī)部分(fēn)。

　　猛加仓教育股

　　新东(dōng)方在(zài)今年一季度(dù)末跃(yuè)升为景林香港公司的美(měi)股第二大持仓(cāng)，持有(yǒu)430.07万股，较上(shàng)一季(jì)度末猛加仓(cāng)368.75万股(gǔ)，期末(mò)持股(gǔ)市值达到1.66亿(yì)美元。从股价表现来看，新东方今(jīn)年1月从33.63美元/股一度涨(zhǎng)至46.63美元/股的(de)位置，一季度(dù)整(zhěng)体区间(jiān)震荡(dàng)比较大，景林在积(jī)极加(jiā)仓可见其看好。新东方最(zuì)新(xīn)报(bào)收(shōu)37.77美(měi)元/股，总市值(zhí)为64亿美元，

　　同时，景林香(xiāng)港公司还加仓了好(hǎo)未来，今年一季度新进(jìn)224.55万股，期末持股(gǔ)市值达到1439.37万美元(yuán)。但(dàn)好(hǎo)未来的股价(jià)今(jīn)年以来走势也比较波折，年(nián)初(chū)一度(dù)涨至9.68美元/股，最新报收(shōu)6美(měi)元(yuán)/股(gǔ)，最新总市值仅(jǐn)为39亿美元(yuán)。

　　基金君也(yě)从渠道获悉了景林资产对教育行业的(de)最新观点，其(qí)认为，从全行(xíng)业来(lái)看(kàn)，不(bù)同年龄层的用户对“教(jiào)育(yù)”的(de)需(xū)求依(yī)然旺(wàng)盛，除了(le)应试，还包(bāo)括开拓眼界、增长知识(shí)、潜力挖掘(jué)、提升综合能力(lì)等(děng)。目前行业政(zhèng)策(cè)环(huán)境趋(qū)于稳定，但过程(chéng)中很多公司退出(chū)离开(kāi)，使得(dé)行业竞争格局(jú)趋(qū)缓，对于存量公(gōng)司有利。

　　从(cóng)行(xíng)业龙头公司来看，景林资产表示，凭借多(duō)年积累的口碑和(hé)公信力，品牌的护城河依然(rán)很深(shēn)。个别(bié)头(tóu)部企业在(zài)K9学科之外的(de)教育领域业(yè)务基础扎(zhā)实，原有(yǒu)的留学等业务恢复(fù)增长，同时素质教育、直播电商业务等新业务成(chéng)为新的增长驱(qū)动力。且公司的利润和现金流(liú)稳中(zhōng)转好(hǎo)，同时账上资金充(chōng)足，当时的估值下有足够的(de)安全边际。在过去几(jǐ)个(gè)季度的(de)财报(bào)中，可以看(kàn)到相关(guān)积(jī)极信号。另外(wài)，公司核心(xīn)团队具备(bèi)韧性，在逆境中保持乐(lè)观，经历过动荡后依然拥有较强的组织凝聚力，且(qiě)在持续吸引优(yōu)秀的(de)人才。

　　“会持续密切跟(gēn)踪相关公司的基本面变化，同时也要(yào)留意估(gū)值过热、政策导(dǎo)向、社会整(zhěng)体环境变(biàn)化等因素带来的风险。”景(jǐng)林资(zī)产(chǎn)称。

　　买进(jìn)多家科技巨头

　　值得(dé)注意的(de)是(shì)，景(jǐng)林香港(gǎng)公司在今(jīn)年(nián)一季度加仓了(le)多家科技巨头，包括英伟达、微软、谷歌等(děng)。

　　比(bǐ)如景林新进英伟达32.53万股，期末持股市(shì)值为(wèi)9036.41万美(měi)元，位列第(dì)七大重仓股(gǔ)；同时加(jiā)仓微软(ruǎn)23.31万股，持(chí)股(gǔ)数量升(shēng)至(zhì)28.13万股，期末(mò)持股市值为(wèi)8109.88万美(měi)元；还(hái)新进谷歌51.86万股，持有市(shì)值为5379.44万美(měi)元。

　　从股价走势来看，英伟(wěi)达年初以来从140美元/股附近一(yī)路上涨，最新(xīn)收盘(pán)报283.4美元/股，实现(xiàn)了翻倍。

　　同(tóng)时，微软(ruǎn)也从年初最(zuì)低的(de)218.8美元/股的位置，涨到了最(zuì)新(xīn)报(bào)收308.97美(měi)元/股，尽管中(zhōng)间波动也比较(jiào)大，但总(zǒng)体表现也(yě)不错。

　　基金君从(cóng)渠道(dào)获悉的(de)观点(diǎn)，可能是景林布局(jú)这(zhè)些科技巨头的原因。

　　景林资(zī)产(chǎn)非(fēi)常看(kàn)好AI人工智能领(lǐng)域，其表示，AI是移动互(hù)联网之后最(zuì)重要(yào)的技术革(gé)命(mìng)之一，在短期，AI的突破和(hé)应用带(dài)来无限(xiàn)遐想(xiǎng)，变革已经到来。

　　但其(qí)也认为(wèi)，A股相关公司真正拥有(yǒu)相关核心竞争力的公(gōng)司(sī)不多，且估值已经不便宜(yí)了，蕴(yùn)含了一定风险与(yǔ)不确定(dìng)性，需要谨(jǐn)慎筛(shāi)选(xuǎn)与客观评估(gū)。更(gèng)倾向于在美股(gǔ)持有(yǒu)一些真(zhēn)正掌握了核心技术(shù)，且能转换成未来收(shōu)益的(de)企业(yè)。比如(rú)AI的(de)应用(yòng)可(kě)以(yǐ)为办公软件带来实质(zhì)效率(lǜ)的明显提升，从而影响未(wèi)来(lái)的市场份额、营(yíng)收与(yǔ)利润(rùn)。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减(jiǎn)持(chí)方面来看，在(zài)今(jīn)年一季度(dù)，景林香港公(gōng)司(sī)在(zài)美股积极加仓(cāng)，新(xīn)买进5家上市公司的股票，包(bāo)括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来(lái)、在线(xiàn)旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如(rú)其增持较多的(de)是(shì)东南亚网约车和送餐平台Grab，增(zēng)加(jiā)了697.2万股(gǔ)，总共持仓(cāng)达到1936.12万(wàn)股，期末持仓市(shì)值为5827.72万美元(yuán)；同时加仓(cāng)了美国外卖(mài)平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林(lín)也(yě)增(zēng)持(chí)了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股(gǔ)市(shì)值为(wèi)4060.05万(wàn)美元。

　　景(jǐng)林还增持(chí)了新能源车(chē)龙(lóng)头(tóu)特斯拉(lā)，加(jiā)仓1.17万股(gǔ)，期(qī)末(mò)持股数量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但(dàn)是景林在今(jīn)年一季度(dù)减持(chí)了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同(tóng)时清仓了金沙集团、台(tái)积(jī)电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源(yuán)、京东等(děng)多只美(měi)股持仓(cāng)标的(de)。

　　最后，基金(jīn)君(jūn)整理了景林(lín)今年一季度末的美股持(chí)仓数(shù)据，可以看看。

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