近(jìn)期市场风向变动，北向资金调仓换股，外(wài)资基金也纷纷行动。记(jì)者梳理(lǐ)发现，欧(ōu)洲巨头(tóu)施罗德旗下三只旗舰基金同时大手笔加仓(cāng)“宁王”。3月(yuè)底(dǐ)以来，宁王股价震荡上行，虽较高点仍(réng)有(yǒu)距离，但部分资(zī)金开始行动(dòng)。透露什么(me)信号？我们(men)一(yī)起来看(kàn)看。

　　欧洲巨头旗下(xià)三(sān)大基金同时行(xíng)动(dòng)

　　施罗德旗下“施罗德国际精选基金(jīn)中国(guó)A（Schroder International Selection Fund China A A Accumulation USD）”，最(zuì)新(xīn)规模43.96亿(yì)美元。

　　截至(zhì)2023年4月底(dǐ)，基金(jīn)前处理老婆的第三者最好方式，查老婆出轨的最好办法十大重(zhòng)仓(cāng)股为中国(guó)平安、招商银行、紫金(jīn)矿(kuàng)业(yè)、宁德时代、贵州茅台、万华化(huà)学、鼎龙股份、芒(máng)果(guǒ)超媒(méi)、海尔生物(wù)。4月，基金加仓宁德时代(dài)80％。

　　无独有偶，施罗(luó)德旗舰基金“施罗德国际精(jīng)选基金大中华A（Schroder ISF Greater China A Acc USD）”最新(xīn)规模27亿美元。

　　截至2023年4月(yuè)底(dǐ)，台积(jī)电、腾讯(xùn)控股、阿(ā)里巴巴、AIA、美团(tuán)、紫金(jīn)矿业、港交所、银(yín)河娱乐、宁德时代、隆(lóng)基绿能。4月(yuè)，基(jī)金减持腾讯控股3.42％，减(jiǎn)持紫金(jīn)矿业(yè)19.25％，加仓AIA 4.97％，加仓宁德(dé)时代80％。

　　4月，施罗(luó)德旗下另一只旗舰基金也加仓宁德时(shí)代80％。“施罗德国际(jì)精选基金中国机(jī)遇（Schroder International Selection Fund China Opportunities A Accumulation USD）”， 基金最新规模14.23亿(yì)美元。

　　截至4月底，基金前十大重仓股(gǔ)为腾讯控股、阿里巴巴、美团(tuán)、宁(níng)德时代、隆(lóng)基绿能、蒙牛乳业、银河娱乐、紫(zǐ)金矿业、贵州茅台、深圳国际。4月，基金减持腾讯控股2％、减(jiǎn)持阿里巴(bā)巴3.89％，减(jiǎn)持紫金矿业10.31％，增持宁德时代80％。

　　看好中国新能源车产业链

　　同一家机(jī)构(gòu)旗下三(sān)大旗舰(jiàn)基金同时加仓80％，究竟怎么回事？处理老婆的第三者最好方式，查老婆出轨的最好办法p>

　　资料显示，这(zhè)三只基金中，施罗德国(guó)际精选基金中国A由(yóu)Jack Lee管理；施罗德国(guó)际精选基金大中华(huá)和施罗德国(guó)际精选中国机遇由(yóu)Louisa Lo管理。最新的基金(jīn)材料中并(bìng)未解释为何基金在4月大(dà)手笔加仓宁(níng)德(dé)时代。不过，记者梳理发(fā)现，施罗德(dé)对中国新能源车产业(yè)链(liàn)的看重(zhòng)是一以贯之(zhī)的。

　　例如，基金经理(lǐ)Jack Lee在一份研(yán)究日志中(zhōng)解释(shì)道：长期来看，关注三大主题。一是电动车供应链；二是技术自主(zhǔ)可控；三(sān)是医疗健康(kāng)基础设施。

　　为何看好电动车产业(yè)链？

　　Jack Lee解释道，随着气候变化(huà)的影(yǐng)响日益显(xiǎn)现，全球(qiú)各国的脱碳行动变得越来越重要。转向电动汽车（EV）是“脱碳(tàn)”行动的一个(gè)方面(miàn)。中(zhōng)国在这方面为投资者提(tí)供了重要的(de)机会(huì)。中国在电动(dòng)汽车价值链的供(gōng)应方面是全球的领导(dǎo)者(zhě)，同时中国对成品车辆的需求方面也占据(jù)重要地位。可能很多(duō)人不知道的是，全球2022年销售的(de)所有电动汽车中(zhōng)，57％是在中国销售的。

　　整(zhěng)车制(zhì)造之外，中国(guó)也是全球电(diàn)动车基(jī)础设施最完(wán)善的国家之一。以充(chōng)电桩为例，中国平均(jūn)一个(gè)公共充电桩对应7辆车，欧洲是(shì)16、美国(guó)是16、印度是25、巴西是28。来源(yuán)：施罗德官网。

　　在(zài)电动汽车供(gōng)应(yīng)链中，有许多公司正在在各自(zì)的领域中建立主导地位，以(yǐ)某智(zhì)能(néng)组件为例，它(tā)是电动(dòng)汽车中用于电池(chí)和电机温(wēn)控的关键组件的生产商。该公司在空调阀行业全球市(shì)场占有约60％的份额，并在电动汽车阀门行业拥有超过90％的市场(chǎng)份(fèn)额。客(kè)户包括特斯(sī)拉等全球电动汽车专家以及福特(tè)、宝马(mǎ)等(děng)原始设备制(zhì)造商（OEMs）。随着电动汽车在全球范围内继续(xù)占据市(shì)场(chǎng)份额——在(zài)法规的支持下，该公司(sī)的增长潜力是可(kě)预(yù)见(jiàn)的(de)。

　　事实上(shàng)，施罗(luó)德(dé)也并非孤(gū)例。

　　另(lìng)一欧洲巨头安(ān)联投(tóu)资旗舰基金安联神州A股(gǔ)基(jī)金也在3月(yuè)大手笔加仓(cāng)宁德时代。

　　这只(zhǐ)基金(jīn)最(zuì)新规(guī)模47亿美元，截至(zhì)3月底，基金前(qián)十(shí)大重仓股为(wèi)贵州茅(máo)台、中信证(zhèng)券(quàn)、宁德时代、中国中免、东(dōng)方财富、美的集团、迈瑞医疗、安井(jǐng)食品、锦江集团(tuán)、中国(guó)平安。

　　3月，基金对前(qián)十(shí)大重仓(cāng)股逐(zhú)一(yī)加仓，其(qí)中加仓(cāng)幅度最大的就是宁德时(shí)代，加仓幅度高达(dá)22.17％。此外，基金对中国中免(miǎn)加(jiā)仓21.10％，基(jī)金(jīn)加(jiā)仓贵(guì)州茅台15.05％。对前十大(dà)重仓(cāng)股中(zhōng)其余(yú)公司均加(jiā)仓8.85％。

　　“宁王(wáng)”市场份额超(chāo)40％

　　中汽协（中(zhōng)国汽车工业协会）近日发布的数据显示，2023年4月，我(wǒ)国(guó)动力电池产量(liàng)47.0GWh，同比增38.7％；装车(chē)量(liàng)25.1GWh，同(tóng)比增89.4％；新增6.7万(wàn)台公共充电桩，同比增长52.0％，桩车增量比(bǐ)为1：2.5。

　　动(dòng)力(lì)电池行业集(jí)中度方面，今年4月，尽管我国新能(néng)源汽车市场共计36家动力电(diàn)池企业实(shí)现装车配套，较去(qù)年同期增加2家(jiā)。但是(shì)排名(míng)前3家、前5家、前10家动力(lì)电池(chí)企业动(dòng)力电(diàn)池装车量(liàng)分别(bié)为19.8GWh、22.3GWh和24.6GWh，占总装车量比分别为78.7％、88.8％和97.7％，行业集中(zhōng)度依(yī)旧较高。

　　企(qǐ)业排名来看，根据(jù)中国汽(qì)车动(dòng)力电池产业创新(xīn)联盟数据显示，今年4月，宁德时(shí)代以40.83％的占比(bǐ)持续(xù)领跑，比亚(yà)迪、中创新航、亿纬锂能、国轩高科分别以(yǐ)29.11％、8.74％、5.48％、4.68％的占(zhàn)比位居(jū)第2-5名。第6-10名则分(fēn)别为(wèi)：欣旺达、LG新能源、蜂(fēng)巢能源(yuán)、孚能科(kē)技、瑞(ruì)浦(pǔ)兰钧。

　　作(zuò)为(wèi)动力电池(chí)行业的龙头企业，宁德(dé)时代于2023年(nián)一季度实现(xiàn)营业收入890.38亿(yì)元，同比增长82.91％；实(shí)现净(jìng)利(lì)润98.22亿元(yuán)，同比增长557.97％，单季利(lì)润增速创历史(shǐ)新(xīn)高。

　　北向(xiàng)资金调仓换股，“宁王(wáng)”重(zhòng)受青睐

　　或许(xǔ)是基于优异(yì)的业绩(jì)，来自Wind的数据显示，截至5月(yuè)14日，最近7天北向资金净流入宁德(dé)时(shí)代15.75亿元，位居北向(xiàng)净流入(rù)榜首。北向资(zī)金净流入较多的其它个(gè)股还包(bāo)括宁德(dé)时代、工业富联、贵州茅台、工商银行、北方华创、兴业银行、紫金矿业、建(jiàn)设银行、比(bǐ)亚迪、中(zhōng)国(guó)石化(huà)。北(běi)向资金净流出较多的个股(gǔ)包括格力电器、中国建筑、东方(fāng)财富、中国中(zhōng)免(miǎn)、阳光(guāng)电源、中(zhōng)兴通讯(xùn)、科大讯飞(fēi)、隆(lóng)基(jī)绿能、长江电力(lì)、恒瑞医药。

　　看好的(de)“宁王”的外资(zī)还(hái)包括“柏(bǎi)基”。超长线投资(zī)者“Baillie Gifford”重仓宁德(dé)时代(dài)。

　　柏(bǎi)基在谈(tán)及为何持有宁德时代时，写道：宁德时代所处的位置(zhì)是令人(rén)羡(xiàn)慕的。它背后有两大增长(zhǎng)机遇一是(shì)电动车(chē)二是(shì)储能(néng)；CATL聪(cōng)明地(dì)选择聚(jù)焦磷(lín)酸铁锂电(diàn)池(chí)，这方面它的(de)市(shì)场份额是领先的。此外，磷酸铁锂电池因为安全(quán)性(xìng)、生命周期和不含钴等特征而(ér)受到欢迎；动力电池的企业发(fā)展与政(zhèng)府(fǔ)的脱(tuō)碳(tàn)计划是一致的(de)。CATL的领导者(zhě)也非常有远见(jiàn)。

　　柏基同时也解释了：他们如何通过 “柏基十问(wèn)”来考察宁德时(shí)代的。

　　不过，柏基也表示，如同所有的(de)投资者，他们(men)的判断也可能是错的。例如，若未来新的(de)电池技术(shù)出现，宁德时(shí)代的竞争优势(shì)不复。随着电(diàn)池成本下降，宁(níng)德时(shí)代若不能(néng)保持利润率。宁德(dé)时(shí)代和电动车厂商(shāng)的关系若不能维系。这些(xiē)因素都会影响柏基(jī)对于宁(níng)德(dé)时代(dài)的判断。

　　但并(bìng)非所有的外资都(dōu)在加仓宁德时代。4月(yuè)另(lìng)一(yī)欧洲巨头(tóu)安本投资旗(qí)舰中国基(jī)金“安本标准SICAV I-中国(guó)A股可持续股票基金（Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund I Acc USD）就在4月微微(wēi)减仓宁(níng)德时代0.04％。基(jī)金(jīn)最新规模(mó)35.62亿美元。

　　截至2023年4月(yuè)底，基金(jīn)持有的前十大重仓股为贵州(zhōu)茅台、宁德时代、中国中免、迈(mài)瑞(ruì)医疗、爱尔眼科、华测检(jiǎn)测、招商银行、美(měi)的集团、广(guǎng)联(lián)达、宁波银行。

　　摩根大通(tōng)加仓泸州老窖

　　宁德时(shí)代之外，互联网(wǎng)或者食品饮(yǐn)料也颇受关注。

　　例(lì)如，摩根大通旗舰基金“摩(mó)根基金-中国A股机遇(yù)基金（JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund C （acc） – EUR）”最(zuì)新(xīn)规(guī)模395 亿元人(rén)民(mín)币，截至2023年一季度(dù)末，基(jī)金前十(shí)大重仓股为贵州茅(máo)台、金山软件、中(zhōng)国平安(ān)、招商银行(xíng)、万华化学、恒生金融、泸州老窖(jiào)、迈瑞医(yī)疗、京东(dōng)方(fāng)。3月基(jī)金加仓幅(fú)度最(zuì)大(dà)的为(wèi)泸州(zhōu)老窖，加(jiā)仓幅(fú)度(dù)27.59％。

　　瑞银(yín)旗下瑞银（卢森堡）股票基金-中国(guó)机遇基金（UBS （Lux） Equity Fund - China Opportunity （USD） P-acc）最新规模47.83亿美元(yuán)。截至2023年(nián) 3月(yuè)底，基金前十大重(zhòng)仓(cāng)股为腾讯控股(gǔ)、贵(guì)州茅(máo)台、网易、阿里巴巴、中国平(píng)安、招商(shāng)银行、石药(yào)集团(tuán)、AIA、平安银行(xíng)、美(měi)团。3月，基(jī)金加仓(cāng)阿里(lǐ)巴巴11.66％。

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