大家好，简(jiǎn)单看一个基金经理，把(bǎ)新(xīn)能(néng)源(yuán)全部(bù)砍仓(cāng)，梭哈AI了(le)。

年下男是什么意思，年上男或者是年下男是什么意思　　海(hǎi)富通吕越超“All in”了(le)AI

　　这个周末，市场都(dōu)在讨(tǎo)论一个基(jī)金(jīn)经理，海富(fù)通的吕越超老(lǎo)师。

　　从其管理的(de)海(hǎi)富通股票混合(hé)来看，截至去(qù)年(nián)年底，持仓(cāng)基本为新能源板块股票。

　　结果到了今年(nián)一季(jì)度(dù)末，已经(jīng)基(jī)本清仓了(le)新能源，梭哈AI板块。

　　除(chú)了海富(fù)通(tōng)股(gǔ)票(piào)混合外，其他三(sān)只产品也基本(běn)重仓了AI板块。

　　吕越超在一季(jì)报(bào)称，在一季度的操作中，本基(jī)金总体把握住了市场的(de)节奏变化和结构转(zhuǎn)换，降低了新能 源板(bǎn)块的配置权重，较好地把握了 TMT 板块的投资(zī)机会(huì)，组合(hé)调(diào)整取得了明显的超额(é)收益。

　　另外，他称，中国特色估值体系所代表的传统(tǒng)实体行业正在被(bèi)市(shì)场一部分“聪明钱”定价，后(hòu)续(xù)可能成为市场(chǎng)最有持(chí)续(xù)性的一条(tiáo)结构主线。

　　数据显示，海富通股票(piào)混合今年以来涨了14％，其他三只产品今年以来均取得(dé)正收益。

　　至于Ai板块(kuài)后市(shì)怎么走(zǒu)？

　　中信证券认为，AI主(zhǔ)题(tí)板块(kuài)在短期高度依赖(lài)交易(yì)，阶段性(xìng)失去靠配(pèi)置(zhì)获取超额回报的特征(zhēng)。TMT板块成交占全(quán)市场比重超40％的天数(shù)已累(lèi)计达到22天，上一次出现持续(xù)成交占(zhàn)比(bǐ)超过40％的板块是2021年7月底的电(diàn)力设备(bèi)及新能源，持续(xù)约28个交易日，在(zài)此(cǐ)期间新能源ETF累计收益率仅有2.5％，期(qī)间(jiān)最高累计(jì)回报率为+8.8％，最低(dī)累计回(huí)报(bào)率为-4.8％。近期TMT板(bǎn)块也呈现出类似特征，尽管热闹，但不赚钱。过去两周，科创芯(xīn)片ETF、通(tōng)信ETF、游戏传媒(méi)ETF分别出现过6次、6次和5次(cì)单日(rì)涨幅超过2％的(de)行情，最大单日涨幅分别达(dá)到6.0％、4.2％和3.5％，但(dàn)区间跌(diē)幅(fú)达到(dào)-1.1％、-2.4％和(hé)-1.6％，若(ruò)包(bāo)含(hán)其他AI相(xiāng)关主题ETF在内，平均(jūn)跌幅达(dá)到-4.5％。两周时间TMT板块累计成(chéng)交了5.41万亿(yì)元，但总(zǒng)市(shì)值反而减少了6717亿元，较4月第一周降低约5.4％，是典型的减量(liàng)博弈。

　　而(ér)招商证券(quàn)认为，TMT大年通常分为“春季躁(zào)动(dòng)”“获利回吐”“盛夏攻势(shì)”“获利了(le)结”四波(bō)行情，春季(jì)躁(zào)动(dòng)后往(wǎng)往会有一(yī)波明显的调(diào)整，时间年下男是什么意思，年上男或者是年下男是什么意思ine-height: 24px;'>年下男是什么意思，年上男或者是年下男是什么意思在1-2个月(yuè)，幅度在20％左右。面对这种调整(zhěng)，逢低加仓(cāng)是(shì)最佳策略，因为往(wǎng)往(wǎng)后(hòu)续盛夏攻(gōng)势大概率创(chuàng)新高。如果今年在(zài)业绩披露期结束后，随着(zhe)AI+/数字经济/自主可控等大(dà)产业趋势以(yǐ)政府支(zhī)持力度进一步(bù)加大、资本开(kāi)支增加、订单增(zēng)加和产品销量业(yè)绩的(de)改善逐(zhú)渐被市场所确定(dìng)，则(zé)TMT将会重回上行趋势，进入(rù)盛夏(xià)攻势。

　　中泰(tài)证券(quàn)认(rèn)为(wèi)，AI等(děng)板块或(huò)阶段性见顶，指数上半年阶段性顶部亦(yì)或基(jī)本形成本轮调整标志着AI等高位板块或阶段性见顶，指数上半年(nián)阶段(duàn)性顶部亦(yì)或基本形成。本次大幅调整(zhěng)主(zhǔ)要(yào)还(hái)是因为在AI相关(guān)板块市场情绪处于(yú)极值的(de)情(qíng)况下，叠加上(shàng)述(shù)基本(běn)面风险因素逐步发(fā)酵，市(shì)场内(nèi)生调整需求(qiú)出现(xiàn)集中释放。就(jiù)资本市场而言，或代表本轮AI+难以复(fù)制(zhì)2013-2015年互联网+模式。

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