因(yīn)市场(chǎng)需求(qiú)减少，正在持续发力(lì)的存储芯(xīn)片巨(jù)头兆(zhào)易创新（603986），一季度归母净(jìng)利润同比大降78.13％。

　　而从2022年(nián)四季度至2023年一季度，蔡(cài)嵩松掌(zhǎng)管(guǎn)的(de)诺(nuò)安成长混合基金，已累计(jì)减持该公司股票约603万股(gǔ)，混(hùn)沌投资老板葛卫东则仅在(zài)2022年四季度小幅(fú)减(jiǎn)持44.8万股。不过，实际控制(zhì)人(rén)朱一明的一(yī)致行动人香港赢(yíng)富得有(yǒu)限公司，将减持不超(chāo)过(guò)1190.5万(wàn)股。

　　目前，兆易创新股价为112.48元，总市值为750亿元。

　　一季度净利突降78％

　　兆易(yì)创新4月(yuè)27日披露的2023年一季报显示(shì)，公司一季度(dù)归母净(jìng)利润(rùn)1.5亿元，同比下降78.13％，其主要原(yuán)因是芯片产品市场需求减少，公司营业收入同比下降，毛利率(lǜ)下降(jià可口可乐的创始人是谁，雪碧创始人是谁ng)，导(dǎo)致毛利润同比减(jiǎn)少。

　　当日同时发布的2022年年报显示，公司2022年(nián)营业收入(rù)81.3亿元(yuán)，同比减少4.47％。

　　其中，存(cún)储器业(yè)务收入(rù)减少约6.25亿(yì)元，较2021年度减少11.46％；传感器业务收入减(jiǎn)少(shǎo)约1.11亿元，较(jiào) 2021年度减少20.35％；微控(kòng)制(zhì)器业务增加约3.73亿元(yuán)，较2021年度增加约15.19％。

　　存储器业务、传(chuán)感(gǎn)器(qì)业(yè)务收(shōu)入减少主要是(shì)受消费市场需求(qiú)疲软影(yǐng)响，而微控制器业务(wù)收入(rù)增加得益于公司多元化产品布局(jú)，其来自工业、网通领域的收入增加弥补了消(xiāo)费领域的收(shōu)入(rù)下滑(huá)，并带动微(wēi)控制器业务收入增(zēng)长(zhǎng)。

　　在净利(lì)润方面，2022年兆(zhào)易创(chuàng)新为20.53亿元，同比(bǐ)减(jiǎn)少(shǎo)12.16％。

　　这主要受(shòu)如下(xià)方(fāng)面的(de)影响，一方面，财务(wù)费用(yòng)减少约(yuē)2.22亿元，主(zhǔ)要是美(měi)元兑人民币(bì)汇率上升(shēng)，汇兑收益增加。另(lìng)一方面，收入减少，毛利同比(bǐ)减少约0.86亿元；销售费用(yòng)、管(guǎn)理费用和研发费用(yòng)同比(bǐ)增加约1.73亿元(yuán)，主要是人工、折旧摊销(xiāo)等费用的增(zēng)加(jiā)；资(zī)产(chǎn)减值损失同比(bǐ)增(zēng)加约2.18亿元，其(qí)中存(cún)货计提减(jiǎn)值同比增(zēng)加(jiā)1.32亿元、商誉减(jiǎn)值同比增加0.86亿元(yuán)。

　　二级市场上，从2022年四季度至2023年一季(jì)度，蔡嵩(sōng)松掌管的诺(nuò)安成长混(hùn)合基金，已累(lèi)计减持(chí)约603万(wàn)股，混沌投(tóu)资(zī)老板葛卫东(dōng)则(zé)仅在2022年四(sì)季(jì)度小幅(fú)减持44.8万股。

　　实控人的一致行动人

　　拟(nǐ)减持1190万股

　　兆易创新同日还公告，实际控制人(rén)朱一明(míng)的一(yī)致(zhì)行动人(rén)香港赢(yíng)富得有(yǒu)限(xiàn)公司(sī)，拟自(zì)披(pī)露该(gāi)减持计划公(gōng)告日起15个交易日(rì)后的6个月(yuè)内，采取集中竞价交(jiāo)易方式，减(jiǎn)持不超过1190.5万股股份，约占公(gōng)司股份(fèn)总数1.78％。

　　目前，兆易创新的(de)业务主要有三块，分别是(shì)存储芯片、MCU（微控制(zhì)器）、传感器(qì)，其中，存储芯片占比(bǐ)约(yuē)为59％。

　　在存储器方面，兆易(yì)创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和(hé)DRAM。

　　在(zài)NOR Flash产品上，兆易(yì)创(chuàng)新目前市占率排名全(quán)球第三，竞争对(duì)手主要有旺宏、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内(nèi)供(gōng)应商包括铠侠、华邦电子、旺宏电(diàn)子等企业占据了较高的市场份额。兆易创新通过差异化产品需求切(qiè)入(rù)该(gāi)细分(fēn)领域市场(chǎng)，以实(shí)现局部应(yīng)用领先(xiān)。如小容量 SPI 可口可乐的创始人是谁，雪碧创始人是谁NAND Flash 产品(pǐn)，可广泛(fàn)应用于(yú)手(shǒu)机(jī)、机顶盒、数据(jù)卡、网通产品、通讯设备等消费类产品，公司在(zài)技(jì)术(shù)、产品以及市场应(yīng)用方面都处(chù)于领先地位(wèi)。随着(zhe)公司(sī)车规级SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓展应(yīng)用领(lǐng)域至汽车(chē)市场。

　　在(zài)DRAM领域，目前(qián)全球(qiú)存储器产业处于高度(dù)垄断，主要的DRAM厂商包括韩国的三星电子、SK海力士和美国的美光(guāng)科技(jì)，占据全球(qiú)90％以上的市场(chǎng)份额(é)，排(pái)名其后的多为中国台湾地区的企业(yè)。兆易(yì)创新主(zhǔ)要通过其兄弟公司长(zhǎng)鑫存(cún)储参与竞争(zhēng)，从趋势(shì)来看(kàn)，其(qí)产业技(jì)术(shù)开始起步发展，但占比依旧(jiù)很低。

　　根据世界半导体贸易(yì)统计组织（WSTS）的(de)数据，2022年全球(qiú)半导体市场规模(mó)为5735亿美元，比(bǐ)2021年增长(zhǎng)了3.2％，与(yǔ)2021年的26.2％增幅相比显著放缓(huǎn)，而2023年全(quán)球半(bàn)导体(tǐ)市场的(de)销售额预计则将小幅下滑到5566亿美元。

　　在存(cún)储市场，CFM闪存(cún)市场数据显(xiǎn)示，2022年全球存储市场规(guī)模为1391.87亿美(měi)元，同比下跌15％，结束连续(xù)两年的双位数增长，其中DRAM市场规模为790.61亿美元，同比下跌(diē)17％。

　　蔡(cài)嵩松旗下(xià)基金(jīn)减仓(cāng)

　　兆易创(chuàng)新(xīn)是基金重仓股，截至一(yī)季末，多家基金公司旗下被动和主动型基金持有该(gāi)股。

　　从(cóng)前十大(dà)流通股东变(biàn)化(huà)看，一季(jì)度银河创新成长(zhǎng)和蔡(cài)嵩松管理(lǐ)的诺(nuò)安成长(zhǎng)是持有该股(gǔ)最多(duō)的主动偏股基金，不(bù)过(guò)，两只基金均在一(yī)季度(dù)减持了兆易创(chuàng)新(xīn)，其中诺安成长减持近272万(wàn)股，减持比例超25％。

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