坚持做核酸有无必要，有没有必要做核酸

　　财联社4月29日讯（编辑 沈超(chāo)）本周(zhōu)为五一小长假前(qián)的最后(hòu)一(yī)个交易周，北向资金未因节日效应而(ér)束手(shǒu)束脚，相反全(quán)周成交7337亿元(yuán)，维(wéi)持着交投的活跃。从(cóng)北向资(zī)金主攻方向(xiàng)来看，本周压码的新(xīn)能源(yuán)赛道迎来触底回升，“聪明(míng)钱”再(zài)一次完成了精确抄底。那么，本轮新(xīn)能(néng)源(yuán)赛道的(de)回暖是短期反抽(chōu)还是彻底反转呢？可以跟风“抄作业”吗？

　　北(běi)上资金(jīn)本周净卖出65.75亿元(yuán)，为今年(nián)以来第4次(cì)周净(jìng)卖出。该数据也(yě)是年内次高。投资者对于(yú)这(zhè)一(yī)信(xìn)号，不得(dé)不保持(chí)警惕(tì)。

　　好消息(xī)是，本(běn)周北上资金具体表现为先(xiān)抑后扬：从周(zhōu)初的大幅流出，到周三(sān)之(zhī)后的(de)缓慢(màn)流入，伴随大盘指(zhǐ)数(shù)的(de)快(kuài)速反弹，市场做多(duō)情绪也(yě)有回归迹象。

　　从行(xíng)业净流入来(lái)看，节前最(zuì)后(hòu)五个(gè)交(jiāo)易日(rì)中，食(shí)品饮(yǐn)料被北(běi)向(xiàng)资金净买(mǎi)入最多(duō)，达到10.8亿元，光(guāng)伏设备、能源金(jīn)属、物流行业紧随其后，均被增(zēng)持超8亿(yì)元(yuán)。

　　国金证券发布研究报告称，当(dāng)前稳增长政(zhèng)策加力下，经济持(chí)续(xù)温和(hé)修复，食品饮料赛道诸多龙头公司发展逐(zhú)渐步入(rù)成(chéng)熟期(qī)，市场(chǎng)对龙头未来增(zēng)长中枢&；估值(zhí)中枢的演绎(yì)多有疑(yí)虑。实(shí)际(jì)上(shàng)龙头的(de)韧(rèn)性能(néng)支撑其降低(dī)经济周期的影响，稳步兑现(xiàn)的(de)业绩不(bù)断(duàn)证明其优越的商(shāng)业范(fàn)式，最终(zhōng)的投(tóu)资机会依旧非(fēi)常有吸引力。

　　另外，光伏设备、能源(yuán)金属等受(shòu)益本(běn)周公(gōng)布(bù)的新能源高速增长数据，同样获得(dé)北上资(zī)金逆势(shì)净(jìng)买入。叠加(jiā)其一(yī)季度积(jī)攒(zǎn)的超(chāo)跌反弹动能，本(běn)周(zhōu)新能源赛道上演了一(yī)出“绝地反击”，是反弹or反转？对于(yú)新能源赛道极(jí)限反扑，各大机构也纷(fēn)纷(fēn)表(biǎo)示了自己的看法(fǎ)。

　　东方证(zhèng)券表示，短期(qī)来(lái)看，市(shì)场对新能源行业负面因素的担忧已在股价中体现，产业链估值达到历史最低，产(chǎn)业与(yǔ)投资的(de)反身(shēn)性值得关注(zhù)。

　　广发证(zhèng)券高级投资顾问罗(luó)利民认为，从新能源的(de)反弹来看(kàn)，局部力度(dù)比以往较(jiào)强，但是否有(yǒu)持续性和(hé)带来行情发(fā)生风格切换(huàn)，仍待进一步观察。

　　从个股角度(dù)来看(kàn)，在沪(hù)股通大(dà)比例加仓个股榜单中，南网科技、维科技术、派能科技(jì)等为代表的新能源个股的加(jiā)仓(cāng)比例均达(dá)到了1.6％以上，大(dà)有霸榜之势。

　　榜(bǎng)一的南网科技来(lái)看，其(qí)公布的一(yī)季报数据显示，南网科技前(qián)10大流通股东均为基(jī)金等机构。而代表北上(shàng)资金的香(xiāng)港中央结算有限公司一季(jì)度刚刚(gāng)以104.35万股新进南网科技第九大(dà)流通股(gǔ)东(dōng)。如其他机构在4月持股不变的(de)话，北(běi)上(shàng)资金(jīn)将成为南(nán)网科技第一(yī)大流(liú)通股东。

　　另(lìng)一只上(shàng)榜(bǎng)的派能科技，受(shòu)益新能源(yuán)赛道的(de)超高(gāo)景气(qì)度，业绩同样表现亮眼。其公布的一季(jì)报数(shù)据显示，2023年一季(jì)度实(shí)现收(shōu)入(rù)18.41亿元，同比增加126.1％；净利润4.62亿元，同比(bǐ)增加(jiā)355.9％。

　　值得注意的是，此前(qián)派能科技(jì)已连续五年实现业(yè)绩(jì)双(shuāng)增长，公司营(yíng)收(shōu)从4.26亿元(yuán)增至60.13亿元，增(zēng)长超过13倍。

　　另根据财报(bào)数据显示，今年(nián)一季度北向资(zī)金加仓434.83万股至1013.71万股，持股比例达到5.77％，成为第三大流通股东。不难看出，“聪明(míng)钱”又(yòu)已先知先(xiān)觉(jué)，早早完成提前埋伏。

　　行(xíng)业到个股(gǔ)，从“聪明钱”的(de)行进路径可以清晰看到，高速增长叠加前期(qī)深度调整(zhěng)，新能(néng)源赛道已重获北上(shàng)资(zī)金青睐，多(duō)只个股本周被北上资金大比例加仓。而作(zuò)为投资者的我们(men)更(gèng)多的应该以(yǐ)借鉴的眼光来看待“聪明(míng)钱”释放的(de)信号。借鉴不是“抄作(zuò)业” ，投资者应当理解(jiě)“作业(yè)”背(bèi)后的(de)投资逻辑，并结合自己的投资体系及(jí)节奏坚持做核酸有无必要，有没有必要做核酸，发挥出“作业”该有(yǒu)的(de)效果。

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