就在(zài)全球为AI疯狂的(de)时候，百(bǎi)年(nián)欧(ōu)洲金融巨头(tóu)罗斯柴(chái)尔德(dé)家族(zú)却悄然减仓。

　　据6月2日彭博社(shè)报道，资管机构Edmond de Rothschild的全(quán)球(qiú)首席投资官（CIO）Benjamin Melman透露，公司自2020年年底以来一(yī)直超(chāo)配英伟达，但是目前已经部分获(huò)利(lì)了结，现在所(suǒ)持头寸“要远远小(xiǎo)得多”。

　　据了(le)解，这家(jiā)总部位于瑞士日内瓦的资管机构为拥(yōng)有200多年历史的欧(ōu)洲老牌金融世家罗斯柴尔(ěr)德（Rothschild）家族所有，目前管理资(zī)产(chǎn)规模790亿瑞(ruì)郎（约合871亿美元(yuán)）。

　　持有8年(nián)期(qī)间(jiān)“踩准”节奏增减(jiǎn)持

　　根据Fintel整理的Edmond de Rothschild的(de)持仓(cāng)显示，这家老牌资管机构在2015年英伟(wěi)达(dá)业绩第一爆发之际，就(jiù)增持了英伟达。当时的持仓(cāng)股数(shù)一度高(gāo)达160多万股。

　　然而英(yīng)伟达虽然(rán)业(yè)绩(jì)大爆(bào)发，股价却一直不(bù)怎么涨。这家资(zī)管机构也不得(dé)不修(xiū)正自己的错误(wù)，在英伟达股价的(de)缓(huǎn)慢上(shàng)涨中减持，终于在(zài)2018年一季度减持到不足1万股。不过这个时候，英伟(wěi)达(dá)股价也从2015年4美元(yuán)附(fù)近涨(zhǎng)到了60美元附近(jìn)，估计(jì)翻了(le)15倍。

　　2018年以后，虚拟货币的上上下(xià)下，让(ràng)英(yīng)伟达的股价(jià)如(rú)做过山车(chē)一般(bān)。2021年底，虚拟(nǐ)货币(bì)的(de)崩盘，让英伟达的股价也一度腰斩。

　　在这期间，Edmond de Rothschild似乎(hū)每次都“踩重庆小面调料哪个牌子正宗一些呢 重庆小面是碱水面吗准”节(jié)奏进行(xíng)增持和(hé)减(jiǎn)仓(cāng)。

　　数据显示(shì)，Edmond de Rothschild第二(èr)次大(dà)手笔(bǐ)增持是在2022年第二(èr)季度，虽然英伟达股价(jià)此后仍然经历了三波下挫(cuò)，但是(shì)Edmond de Rothschild一路(lù)增持，在(zài)2022年年底，增持超过20万股。

　　今年以来，受AI概念大(dà)爆发，英伟达作为底层算力代表，股(gǔ)价一度(dù)涨超100％，并在(zài)5月30日(rì)创下419.38美元的新高，总市值一(yī)度(dù)超过1万亿美元，差(chà)点成为全球第9家市值超(chāo)1万亿美元(yuán)的上市企业。

　　“估值教父”清仓(cāng)

　　与Edmond de Rothschild一样选择高位套现的，还有被誉为“估值教(jiào)父”的当代著名投资(zī)估值专家阿斯(sī)沃斯？达摩达(dá)兰（Aswath Damodaran）。

　　据《巴伦(lún)周刊》报道(dào)，达(dá)摩达兰自(zì)2017年(nián)以来一直在(zài)投(tóu)资英(yīng)伟达，如今(jīn)已经卖掉了该(gāi)公司的(de)股(gǔ)票。

　　达摩(mó)达(dá)兰5月30日说(shuō)：“直(zhí)到今天早上英伟(wěi)达还(hái)在我的投资组合里，最后把它(tā)剔除(chú)出投资组合，因(yīn)为我(wǒ)无法承(chéng)受这样的上涨(zhǎng)，一(yī)周内市值就增加了(le)3000亿美元，这是在(zài)挑(tiāo)战(zhàn)可持(chí)续价值(zhí)的(de)绝对极(jí)限。”

　　达摩达兰估计，英伟达目前(qián)在250亿美元(yuán)的(de)人(rén)工智能(néng)芯片市场占有80％的份(fèn)额，最乐观的预(yù)测是(shì)，10年后该市场规模将达到(dào)3500亿美元。即(jí)使假设英(yīng)伟(wěi)达未来的市场份额达(dá)到100％，达摩达(dá)兰得出的估(gū)值也要比近期股价低(dī)20％，“我喜欢英伟(wěi)达这家公(gōng)司，但如(rú)果作为一项投资(zī)的话(huà)，我(wǒ)怎么都得不出每(měi)股400多(duō)美元的估值。”

　　此外，英伟(wěi)达EVP、CFO Kress Colette也于美(měi)国时(shí)间2023年5月30日持(chí)续出售公司股权。

　　Kress Colette一共出售6124股英伟达股权(quán)，减持均价在400.254美元(yuán)到417.79美元，一共套现约249万美元。

　　华尔街吵翻了

　　有人觉(jué)得(dé)AI估值太(tài)高，减持(chí)了仓位(wèi)，也(yě)有人认为英伟(wěi)达现(xiàn)阶(jiē)段股价仍偏低。

　　在(zài)FactSet调(diào)查的49名分析师中，41名(míng)对英伟达给(gěi)出买(mǎi)入评级，比去年10月给予这(zhè)一评(píng)级(jí)的人数30人增加约(yuē)三分之一(yī)。这些分析(xī)师对(duì)英伟达给出的股价中(zhōng)间(jiān)值约为 450 美元。截至发稿，英伟达的股价报(bào)收(shōu)393.27美元。

　　纽约投(tóu)资研究(jiū)公司伯(bó)恩斯坦的分析师 Stacy Rasgon 在接受 CNBC 采访时表示，华尔(ěr)街近日(rì)纷纷调高英伟达目(mù)标(biāo)股价，是(shì)因为(wèi)先前(qián)估测的获(huò)利预(yù)期太低。目前投(tóu)资人仍存在不同的声音(yīn)，如方舟投资 CEO Cathy Wood 等人则表示(shì)，英(yīng)伟达(dá)估值过高，目(mù)前(qián)已进(jìn)入泡沫阶段(duàn)。

　　去年以来(lái)华(huá)尔街预测最准确(què)的分析(xī)师、美国(guó)银行(xíng)策(cè)略(lüè)分析师(shī)Michael Hartnett在报告(gào)中表(biǎo)示，科技股和AI概念股的估(gū)值过(guò)高，建议投资者可以抛售美股了。

　　Hartnett称，目前AI概念处于“婴(yīng)儿期的泡沫(mò)”，而美联储的加息周期或许还未结束。过去的泡沫形成通常是因“宽松货币政策”而(ér)起(qǐ)，以加息结束。以史(shǐ)为鉴，他认为(wèi)需要在标普500位于4200点时(shí)开始抛售(shòu)。

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