大家好，简单(dān)看一(yī)个基(jī)金(jīn)经理，把新(xīn)能源全部砍仓，梭哈AI了(le)。

　　海富通吕越超“All in”了(le)AI

　　这个周末，市场都在讨论(lùn)一个(gè)基金经(jīng)理(lǐ)，海富通的(de)吕越超老师。

　　从其管理的海富(fù)通股票混(hùn)合来(lái)看，截至去(qù)年年(nián)底，持仓基本为新能源板块股票(piào)。

　　结果到(dào)了今(jīn)年一季度(dù)末，已经基本(běn)清仓了新能源，梭(suō)哈(hā)AI板块。

　　除了海(hǎi)富通股票混(hùn)合外，其他三(sān特利迦奥特曼的脚底痒怎么办，奥特曼的脚怕痒吗)只产品也基本重仓了(le)AI板块。

　　吕越超在一(yī)季报称(chēng)，在(zài)一季度的操作中(zhōng)，本基金总体把握住(zhù)了市(shì)场(chǎng)的节奏变化(huà)和结构转换，降低(dī)了(le)新(xīn)能 源板(bǎn)块的配置权(quán)重，较好(hǎo)地(dì)把握了(le) TMT 板(bǎn)块(kuài)的投资(zī)机会，组(zǔ)合调整取得了明(míng)显的(de)超额收(shōu)益。

　　另外，他称，中国特色估值体系所代表的传统实体行业正在被市场一部分“聪明钱”定价，后(hòu)续可(kě)能成为市场最有持续性的一条结构主线。

　　数据显示，海(hǎi)富通(tōng)股(gǔ)票混合今(jīn)年(nián)以来涨(zhǎng)了14％，其他(tā)三只产品今年以(yǐ)来均取得正收(shōu)益。

　　至于(y特利迦奥特曼的脚底痒怎么办，奥特曼的脚怕痒吗ú)Ai板块后市怎么(me)走？

　　中信证(zhèng)券认(rèn)为，AI主题板块在短期(qī)高度依赖交易，阶段性(xìng)失去(qù)靠(kào)配置(zhì)获取超额(é)回报(bào)的(de)特征。TMT板块成交占全市(shì)场比(bǐ)重超(chāo)40％的天数(shù)已(yǐ)累计达到(dào)22天，上一次出现持续成交占(zhàn)比超过40％的(de)板块是2021年7月底的电力设备及新能源，持续约28个交(jiāo)易日，在此期(qī)间新(xīn)能源ETF累计收益率仅(jǐn)有2.5％，期间最高(gāo)累计(jì)回(huí)报率为+8.8％，最低累计回报率为-4.8％。近期TMT板块也呈现出类似(shì)特征，尽管热(rè)闹，但不(bù)赚钱。过去两周，科创芯片ETF、通信ETF、游戏传媒ETF分别出现过6次、6次(cì)和5次(cì)单(dān)日涨幅超过2％的行情，最大单(dān)日涨幅分(fēn)别达到6.0％、4.2％和3.5％，但区间跌幅达到(dào)-1.1％、-2.4％和-1.6％，若包含(hán)其(qí)他AI相关主题(tí)ETF在内，平(píng)均跌幅达(dá)到-4.5％。两周(zhōu)时间TMT板块累计成交了(le)5.41万亿元，但总市值反而减少了6717亿元(yuán)，较4月第一周(zhōu)降低约5.4％，是典型的减量博弈。

　　而招商证券认为，TMT大年通(tōng)常分为“春季躁动”“获利回吐”“盛夏攻势”“获利(lì)了结”四波行情(qíng)，春季躁动后往往会有一波明显的(de)调整，时间在1-2个月，幅度在(zài)20％左右。面(miàn)对这种调整，逢(féng)低加仓(cāng)是(shì)最佳策略，因(yīn)为往往(wǎng)后续(xù)盛夏(xià)攻势大概率(lǜ)创新高。如果今年在业绩披露期结束后，随(suí)着(zhe)AI+/数(shù)字经济/自主可控等大产业趋(qū)势以政府(fǔ)支持力(lì)度进一步加大、资本开支(zhī)增加、订单增加和产(chǎn)品销量业(yè)绩(jì)的改(gǎi)善逐渐(jiàn)被市(shì)场(chǎng)所确定，则TMT将会(huì)重回(huí)上行(xíng)趋势(shì)，进入盛夏攻势。

　　中泰(tài)证券认为，AI等(děng)板(bǎn)块(kuài)或阶(jiē)段性见顶，指数上(shàng)半年阶段(duàn)性顶部亦或基(jī)本形成(chéng)本(běn)轮调整标志着(zhe)AI等高位板(bǎn)块(kuài)或(huò)阶段性见顶(dǐng)，指数上半(bàn)年阶段(duàn)性(xìng)顶部亦或基本形成(chéng)。本次大幅调整(zhěng)主要(yào)还是因为在(zài)AI相关板(bǎn)块(kuài)市场情绪处于极(jí)值的情况下(xià)，叠(dié)加上述基(jī)本面风(fēng)险(xiǎn)因素逐步发酵(jiào)，市场内生(shēng)调整需求出现集中释放(fàng)。就资本市(shì)场而言(yán)，或代(dài)表本轮AI+难以复制2013-2015年互联网+模式。

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