一(yī)季度，以电影《大空头》闻(wén)名(míng)的迈克尔？巴里(lǐ)（Michael Burry）将多头对准(zhǔn)了中国的电商巨头。

　　据13F文(wén)件显(xiǎn)示，京东和阿(ā)里巴巴两只中概股(gǔ)已经成为其资产管(guǎn)理公司Scion Asset Management持有的最大两只(zhǐ)头寸，占(zhàn)其股票投资组(zǔ)合的20％。

　　这从侧面(miàn)说明(míng)，他(tā)不仅在地(dì)缘政治风险中持(chí)续看好中概互联网(wǎng)公司(sī)持续的估值(zhí)修复，也显示出(chū)对中国消费和经济复苏的信心。

　　大举(jǔ)加仓中概电商(shāng)巨头

　　“大空头”巴里一向以逆向(xiàng)投资而闻名。

　　巴里(lǐ)在2000年代(dài)中期大举押注房(fáng)地产泡(pào)沫后在金融危机时期一举成名。他还因(yīn)在游戏驿站成为热门股之前押注该公司而闻(wén)名，去年还做空了(le)埃隆·马(mǎ)斯克的特斯拉和“木头姐”的旗舰基(jī)金ARK。

　　他对中(zhōng)概的(de)逆向投资从2022年(nián)四季(jì)度开(kāi)始(shǐ)。随着疫情管控优化和中国经济(jì)复苏，今年一季度，巴里(lǐ)继续增持阿里巴巴和京东(dōng)，其(qí)持有的京东达到25万股(gǔ)，价值1100万美元，增(zēng)幅2倍(bèi)多；阿里巴巴的增幅也达1倍(bèi)，价值1000万(wàn)美元。

　　报告显示，Scion第一季增持京东17.5万股，这(zhè)在其(qí)投(tóu)资(zī)组合(hé)中的占比(bǐ)为(wèi)10.26％，为第一大(dà)重仓股，持股市值1097.3万美元(yuán)，持股(gǔ)市值(zhí)第一。该对冲(chōng)基金还增持阿里巴巴(bā)5万股，在投资组(zǔ)合中占比9.56％，为第(dì)二大(dà)重仓股，持股市值1021.8万美元(yuán)，持股市值第二。

　　自二季度以来，两大电商股的走势并没有完全(quán)逆转，但近(jìn)期电商(shāng)股(gǔ)价走(zǒu)势已经显示出积极趋(qū)势，尤其是(shì)京东一季度(dù)扭亏为(wèi)盈和(hé)管理(lǐ)层积极的(de)表(biǎo)态，更加激(jī)发了(le)市场的信心。

　　大空头对(duì)全(quán)球消(xiāo)费复苏的信心(xīn)也反映(yìng)在(zài)对美国大型(xíng)珠宝连锁店Signet Jewelers的投资上，Scion新开该股仓位并持(chí)仓至组合9％，成为其第一季度(dù)新开最大仓(cāng)位。

　　一季度也是(shì)“大空头”巴(bā)里大举买(mǎi)入银行股的时机。3月中旬，硅(guī)谷银行(xíng)和签名银行的突然倒(dào)闭(bì)促使地区银行的客(kè)户纷(fēn)纷提(tí)取存款。挤(jǐ)兑潮(cháo)加剧了(le)人们对银行进一步倒闭的担忧，引发银(yín)行股大幅下跌，并加(jiā)剧了人(rén)们对金融危机和信贷(dài)紧缩(suō)的担忧。

　　这位以“大(dà)空头”闻名的投资(zī)者上个季度(dù)增持了第一共和银行、西太平洋合众银行、阿莱(lái)恩斯西(xī)部银行、纽约社区银(yín)行和亨(hēng)廷顿(dùn)银(yín)行(xíng)的股份。他还购买了其他金(jīn)融股(gǔ)，特别是富国银行和Capital One。

　　不过(guò)，这些银行的股价(jià)并没有立(lì)即走出(chū)漩涡。根据监管备案(àn)文件， Scion在第(dì)一季末购入15万股第一共(gòng)和银行股票，价(jià)值(zhí)约200万美(měi)元。 第一共和银行股价今年以来(lái)下跌超过97％。随后，纽约证(zhèng)券交易所(suǒ)表示(shì)， 将(jiāng)启动第一(yī)共和银行的股票退市(shì)程序(xù)，这家银(yín)行在被摩根大通收购其大部分资产之(zhī)前已被监管(guǎn)机(jī)构接管。

　　其它(tā)一些地区银行股的(de)股价也仍深幅下跌。Scion还购(gòu)买(mǎi)了25万股西太平(píng)洋(yáng)合众银行(xíng)，随着银(yín)行业陷(xiàn)入更广(guǎng)泛(fàn)动荡，该(gāi)股股(gǔ)价今年已下跌近77％。

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