金融界5月15日消(xiāo)息(xī) 主(zhǔ)题行情“中特估”的衍(yǎn)生(shēng)升级版本——“金特估”来了(le)！

　　午后(hòu)上证报发(fā)布一则(zé)重磅消息，再次(cì)点燃了(le)“中特(tè)估”概念股的(de)情(qíng)绪。

　　据上(shàng)证报表(biǎo)示，由上(shàng)海证券交易所主办(bàn)、工商银行(xíng)承(chéng)办的“沪市金融业专题座谈会”将在本周(zhōu)三召开。此(cǐ)次会议讨论的重要内容(róng)为“在服务中国式现代(dài)化中促进金融业估值提升(shēng)和高质量发展(zhǎn)”。参会机构包括银行、保险、基金和券商人士。

　　消息发布后，市场纷纷认为这是(shì)“中特估”概念的升(shēng)级版(bǎn)本地铁的时速一般是多少公里，地铁的时速一般是多少码，资金(jīn)疯抢金融股(gǔ)，大金融板块开(kāi)启加速键，券(quàn)商、保险(xiǎn)、银行股等都有出色表现。

　　券商(shāng)方面，光(guāng)大证券触一度及涨停，收盘大涨超过8%，华(huá)林(lín)证券、哈投(tóu)股(gǔ)份(fèn)等涨超4%，

　　保险(xiǎn)方面，万亿级市(shì)值的中(zhōng)国人寿一度冲击涨(zhǎng)停板，收盘报42.75元/股，大(dà)涨超过9%，创阶(jiē)段(duàn)新(xīn)高，中(zhōng)国平安涨近5%。

　　银行股方面，国有四大行午(wǔ)后集体翻红，邮(yóu)储银行升超(chāo)3%。

　　在大金融(róng)板块(kuài)的集体发威下(xià)，上证综(zōng)指午后(hòu)迅速翻红，深(shēn)成指和(hé)创(chuàng)业板一路高奏凯歌。最终(zhōng)收盘，截至收盘，沪指(zhǐ)涨1.17%，报3310.74点，深成指涨1.57%，报(bào)11178.62点，创业板指涨2.11%，报2299.93点，科创50指数涨1.15%，报1025.79点。地铁的时速一般是多少公里，地铁的时速一般是多少码>

　　机构间看法(fǎ)并不(bù)相同 中信证券：主题交易(yì)顶峰已过(guò)

　　对于中特估的(de)后续(xù)走势，机构之间(jiān)的(de)看(kàn)法并不相同，

　　对此中金策略指出，部分高分红国企标的(de)近期显著(zhù)盘整是对短(duǎn)期交易扩散过快(kuài)过(guò)多，股息支付能力相对较弱(ruò)板块（如部分金融(róng)）做(zuò)出的正常反应，而(ér)并非意(yì)味着整体(tǐ)高(gāo)分(fēn)红国企投资(zī)主题的(de)结(jié)束(shù)。

　　光大证券也指(zhǐ)出，当前“中特(tè)估(gū)”主题(tí)的安全边际和(hé)性价比(bǐ)仍(réng)相对较(jiào)高，未来(lái)随(suí)着经济的逐步复(fù)苏(sū)，“中特(tè)估(gū)”主题行情或仍具有较强的持续性。从估值和(hé)交易(yì)拥(yōng)挤度来看(kàn)，当(dāng)前(qián)“中特估”主题的(de)安全边(biān)际和性价比仍相对较(jiào)高(gāo)。

　　但是中信(xìn)证券则看法(fǎ)相对(duì)偏空。中信证(zhèng)券研报表示，AI主题和“中特估(gū)”主题在4月中旬(xún)以来先后步入了热度很高、波(bō)动很大但是区间回报不明显的阶段，表(biǎo)现出(chū)典(diǎn)型的(de)板块(kuài)内部博弈(yì)和消耗特征。

　　4月以(yǐ)来，公募(mù)基(jī)金新发继续低迷，4月新发规模为232.2亿元，相较(jiào)于3月(yuè)下降43.7%，5月截至12日新发规模仅为(wèi)100.8亿元，未见好转。配置型(xíng)外资在4月净流出24.4亿(yì)元，是继去年10月以来首(shǒu)次单月净(jìng)流出，5月截至12日恢复净流入75.8亿元，但较前3个月的平(píng)均(jūn)水平仍(réng)有较大差距。在缺乏持续增(zēng)量机构资金的情况下，A股存(cún)量(liàng)博弈特征已(yǐ)演绎到极(jí)致(zhì)，涨幅仅与机(jī)构持(chí)仓有关。

　　中信证券(quàn)研报表示，疫后经(jīng)济全面系统(tǒng)性恢复是渐进和渐次的(de)过程，飞(fēi)轮重新旋转需要时间和耐心，主(zhǔ)题(tí)交易是过高的(de)经(jīng)济预期下修过(guò)程中的阶段性产物(wù)，过度博弈降低了市场(chǎng)定(dìng)价的(de)有效性，但也(yě)提(tí)高(gāo)了业绩驱动策(cè)略(lüè)的潜在回报，主题交易的顶峰(fēng)已过，重回低位(wèi)业绩驱动板块。

　　基金经理：中特估我一股也不想要！

　　与卖方研究相(xiāng)比(bǐ)，有(yǒu)买方更加激进。据券(quàn)商(shāng)中国报道，有基金经理(lǐ)直言(yán)，中特估龙头(tóu)在连续涨停后已出现短期泡沫化(huà)，他一股也不想要(yào)。

　　该基金经理表示许多中特估的(de)龙头股在当(dāng)前(qián)位置对他而言(yán)没有配置的(de)吸引力，尽(jǐn)管从估值的角度而(ér)言许多(duō)市场参与者可以给出(chū)许多个继续买入(rù)中特估的(de)理(lǐ)由，但(dàn)当一只中特估龙头股在两三个(gè)交(jiāo)易日内涨幅就达20%甚至30%，意味着资金已迫不及待在进行抢筹码。从股票市(shì)场(chǎng)交(jiāo)易的直观(guān)判断，这代表(biǎo)着资金参与方的短(duǎn)期泡沫(mò)化，过高(gāo)的交(jiāo)易拥挤度意(yì)味着风险。

　　央企(qǐ)ETF基金(jīn)密集发售(shòu)

　　不过在资金面，“中特估”有好(hǎo)消息传来。

　　仅发售了短短7个交易(yì)日，5月13日华泰柏瑞(ruì)中证央企(qǐ)红利ETF发(fā)布公告(gào)称，该(gāi)基(jī)金累计有效认购申请份额总额超(chāo)过20亿份发行上限，基金管理人将启动比例配(pèi)售(shòu)。

　　此外3只(zhǐ)中证国新央企股东回报ETF——广发中证国新央(yāng)企股东回(huí)报ETF、招商(shāng)中证(zhèng)国新(xīn)央(yāng)企股东回(huí)报ETF和汇添(tiān)富中证国新央企股东回报ETF于今日开售，每只产品的首募规模上限均(jūn)为20亿元人民币。

　　事实上，不止新发基金，今年以来，场内(nèi)多(duō)只“中字(zì)头”ETF也(yě)持续(xù)“吸金”，15只央企(qǐ)、国企(qǐ)ETF合计“吸金”38.56亿元。其中，国泰央企共(gòng)赢ETF年内资金(jīn)净流入超过12亿元，规模增(zēng)幅超过15倍。南方(fāng)中国国企ETF年内资金净流入也逼近(jìn)10亿元，规模增幅(fú)更是高(gāo)达24.75倍(bèi)，成为今年全市场规模增(zēng)长倍数最高的ETF。

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