国内(nèi)千亿私(sī)募巨头景(jǐng)林资产(chǎn)在(zài)美(měi)股(gǔ)市场(chǎng)的最(zuì)新持仓曝光了！

　　景(jǐng)林资(zī)产的海外子公(gōng)司景林资产管(guǎn)理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交(jiāo)了截至2023年一季度末的美股(gǔ)持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较去年底有大幅增长。

　　今年一季度，景林香港公司猛(měng)加仓新东方、微(wēi)软、东南亚(yà)网约车和送餐(cān)平台Grab等，新进(jìn)了英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇(qí)艺、好未(wèi)来等；拼多多在一季度末位列景林美股第一大重(zhòng)仓股，持(chí)股市(shì)值远大于其他公司，但(dàn)是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景(jǐng)林(lín)资产的最新观点，其表示看好教育行业龙头公(gōng)司，同时(shí)积(jī)极布局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼(pīn)多多为第一大重仓股(gǔ)

　　根(gēn)据(jù)美国证券交易委员会（SEC）披(pī)露的最(zuì)新(xīn)13F文件(jiàn)，截止今年3月31日，景林香港公司（香港）公司在美股持有28只证券，合计持仓市值(zhí)达中考的报名号指什么意思，中考的报名号是什么意思(dá)到17.29亿美元（约(yuē)合(hé)人(rén)民币120.31亿(yì)元），较去年(nián)底的16.3亿美(měi)元大幅增加。（基金君在此说明一下，13F披露的是景林海外主体的美股持仓，不包含境内(nèi)主体及(jí)产品的美(měi)股头寸。）

　　其中，景林香港(gǎng)公(gōng)司在美股的前十大重仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大概(gài)占(zhàn)其美股(gǔ)持(chí)仓总(zǒng)市值的77.89％，集(jí)中(zhōng)度相对(duì)比(bǐ)较(jiào)高。

　　具体来看，其前(qián)十大(dà)重仓股(gǔ)分别是拼(pīn)多多、新东方、网易、美(měi)国外卖平(píng)台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中前6名持(chí)仓市值都超过了1亿美元(yuán)。

　　拼(pīn)多多(duō)仍然是(shì)景林的第一大美股持仓(cāng)标的，持有市(shì)值达到3.22亿美元，远高于其他重(zhòng)仓(cāng)股，但是今(jīn)年一(yī)季度减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股(gǔ)。

　　从股价走势来看，拼多多从去年10月末开始(shǐ)触(chù)底反(fǎn)弹(dàn)，今年1月下旬(xún)一度涨至106.38美元/股的位置，到(dào)3月(yuè)末又跌至(zhì)75.9美元(yuán)/股，景林此前连续多个季度对拼多(duō)多越跌越买，如今可能是(shì)分享到了反弹(dàn)行(xíng)情、在一季度获利了结一部分。

　　猛加仓教(jiào)育股(gǔ)

　　新东方(fāng)在今(jīn)年一季度末(mò)跃升为景林香(xiāng)港公司的美股第二大持(chí)仓(cāng)，持有(yǒu)430.07万股，较(jiào)上一季(jì)度(dù)末(mò)猛加仓(cāng)368.75万股(gǔ)，期末持股市值达到(dào)1.66亿(yì)美元。从股价表现来看，新东方今年(nián)1月从33.63美元/股一度涨至46.63美(měi)元/股(gǔ)的位置，一季(jì)度整(zhěng)体区间(jiān)震荡比较大，景林在积极(jí)加仓可见其看(kàn)好。新(xīn)东方最新报(bào)收37.77美(měi)元(yuán)/股，总市值(zhí)为64亿美元，

　　同(tóng)时，景林香港公司还(hái)加仓了好未来，今(jīn)年一季度新进224.55万股，期末持(chí)股市(shì)值达到1439.37万(wàn)美元。但好未来的股价今年以来走势也比较波折，年初一度涨(zhǎng)至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最(zuì)新(xīn)总市值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基金君也(yě)从渠道获悉(xī)了景林资产对教育(yù)行业的最新(xīn)观(guān)点，其(qí)认(rèn)为，从(cóng)全行业来看，不(bù)同(tóng)年龄(líng)层的用户对“教育”的(de)需求依然旺盛，除了(le)应试，还包括开拓(tuò)眼界、增长知(zhī)识(shí)、潜力挖掘、提升综(zōng)合(hé)能(néng)力等。目前(qián)行(xíng)业政策环境(jìng)趋于稳定，但过程中很(hěn)多公司退出离开，使得行业竞争格局(jú)趋(qū)缓(huǎn)，对(duì)于存量公司有(yǒu)利(lì)。

　　从行(xíng)业龙(lóng)头公司来看，景林资产表示，凭(píng)借(jiè)多(duō)年积(jī)累的口碑和公信力，品牌的护城河依(yī)然(rán)很深。个别头部企(qǐ)业在(zài)K9学科之(zhī)外(wài)的教育领域业务基础(chǔ)扎(zhā)实(shí)，原有的留学等业务恢复增长，同时素质(zhì)教育、直播电商业务等新业务成为(wèi)新的增长驱动力。且公司的利润和现(xiàn)金流稳中转好，同时账上资(zī)金(jīn)充(chōng)足，当时的估值下有(yǒu)足够(gòu)的安全边际(jì)。在(zài)过(guò)去几个季度的(de)财报中(zhōng)，可(kě)以看到相关积(jī)极信号。另外，公司核(hé)心团队具备韧性，在逆境中保持乐(lè)观，经历过(guò)动荡后(hòu)依然拥有较强的组织凝聚力，且在持续(xù)吸(xī)引优秀的人才。

　　“会持续密切(qiè)跟踪相关公(gōng)司的基本面变化，同时也要留意估值过(guò)热、政策导向、社会整体(tǐ)环境变化等因素(sù)带(dài)来的风险。”景(jǐng)林资产称。

　　买进多家科技巨头(tóu)

　　值得注意的是，景(jǐng)林香(xiāng)港公司在今年一季度加(jiā)仓了多家科技(jì)巨(jù)头，包(bāo)括(kuò)英伟达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景(jǐng)林新进英伟达32.53万(wàn)股，期末持股市值(zhí)为9036.41万美元(yuán)，位列第七大重仓股(gǔ)；同时加仓(cāng)微软23.31万(wàn)股，持股数量升(shēng)至28.13万(wàn)股(gǔ)，期末持股市值(zhí)为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万(wàn)股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看(kàn)，英伟达年初以来从140美(měi)元/股附近一(yī)路上(shàng)涨，最新收盘(pán)报283.4美(měi)元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元/股的位置，涨到了(le)最新报收308.97美元(yuán)/股，尽管中间(jiān)波动也比较大，但总体表现(xiàn)也(yě)不错。

　　基金君从渠(qú)道获悉(xī)的观点，可能是景林布局这些(xiē)科(kē)技巨头的原因。

　　景林资产非(fēi)常看好AI人工智能(néng)领(lǐng)域(yù)，其表示，AI是移动互联网(wǎng)之后(hòu)最重要的(de)技术革命之(zhī)一(yī)，在短期，AI的突破和(hé)应用带来无限(xiàn)遐(xiá)想，变革已(yǐ)经到(dào)来。

　　但(dàn)其也认为，A股相关公(gōng)司真正拥有(yǒu)相关核心(xīn)竞争力的(de)公(gōng)司不多，且(qiě)估值已经不(bù)便(biàn)宜了，蕴(yùn)含(hán)了一(yī)定风险与(yǔ)不确定性，需要谨慎(shèn)筛(shāi)选与客(kè)观评(píng)估。更(gèng)倾向于在美股持(chí)有一些真正掌握了核心技(jì)术，且能转换成未来(lái)收(shōu)益的(de)企业。比如AI的应用(yòng)可(kě)以(yǐ)为办公软件带来实质效率的明显(xiǎn)提升，从而影响未来的市(shì)场份额、营收(shōu)与利润。

　　景林加仓(cāng)阿(ā)里、特斯拉(lā)

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持(chí)方面来看，在(zài)今年一季度，景(jǐng)林香(xiāng)港(gǎng)公司在美(měi)股积极加仓(cāng)，新买进5家上市公司的股票，包括英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未来、在(zài)线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加仓了9家(jiā)上(shàng)市公(gōng)司，包括新东方(fāng)、网(wǎng)易(yì)、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比(bǐ)如其增持(chí)较多的是东(dōng)南(nán)亚网约车(chē)和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持(chí)仓达到1936.12万股(gǔ)，期末持仓(cāng)市值(zhí)为5827.72万美元(yuán)；同时加仓了(le)美国外卖(mài)平台Doordash，持股增至229.08万(wàn)股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林(lín)也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期(qī)末(mò)持(chí)股升至39.73万股，持股(gǔ)市值为4060.05万美(měi)元。

　　景林(lín)还增持了新(xīn)能源车龙头特斯(sī)拉，加(jiā)仓1.17万股(gǔ)，期末持(chí)股数量(liàng)增至2.12万股，持(chí)股市值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但是景林在今年一季(jì)度减持了(le)脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮(bāng)集团等8家公(gōng)司(sī)；同(tóng)时清仓(cāng)了金沙集(jí)团、台积电、SPDR生物(wù)科技股指数(shù)ETF、晶科能源、京东(dōng)等多只(zhǐ)美(měi)股(gǔ)持(chí)仓标的。

　　最后，基金君整理了景林今年一季(jì)度末的美股持仓数(shù)据，可以看(kàn)看。

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