金融界(jiè)5月5日消息(xī) 央行、香港证券及期货事务监察(chá)委员会、香(xiāng)港金融(róng)管(guǎn)理局即将(jiāng)正(zhèng)式启动(dòng)香港与内(nèi)地利(lì)率互换(huàn)市(shì)场互(hù)联(lián)互(hù)通合(hé)作。北向互换通下的交(jiāo)易将于2023年5月(yuè)15日启动。初期，全部(bù)境外投资者通(tōng)过(guò)北向互换(huàn)通(tōng)开展利率互换交易在轧(yà)差(chà)后的名(míng)义(yì)本金净额每日不超过人民币(bì)200亿(yì)元，后续可根据市场情况适时调整额度。

　　全文如(rú)下：

　　中国人民银行、香港证(zhèng)券(quàn)及期货事务监察(chá)委员会、香港(gǎng)金(jīn)融(róng)管理局即将正式启动香港与内地利率互换市(shì)场互联互通合作

　　为促进内(nèi)地(dì)与香港金融(róng)衍生品市(shì)场的协同一澳币兑换多少人民币汇率，一澳币换多少人民币？(tóng)发展(zhǎn)，构建(jiàn)高水平金融开放格(gé)局，2022年7月4日(rì)，中(zhōng)国人民银行（以(yǐ)下简称人民银行）、香(xiāng)港证券及期货事务(wù)监(jiān)察委员会（以下简称(chēng)香港(gǎng)证(zhèng)监会(huì)）、香(xiāng)港金融管理(lǐ)局（以(yǐ)下简称香港金(jīn)管局(jú)）发布联合公告，同意中国外汇交易中心（全国银(yín)行间同业拆借中心）（以下简称外(wài)汇交易中心(xīn)）、银行(xíng)间市场清(qīng)算所(suǒ)股份(fèn)有限公司（以(yǐ)下简称(chēng)上海清算所(suǒ)）和香港(gǎng)场外(wài)结(jié)算有(yǒu)限公司(sī)（以下简称(chēng)场外结算(suàn)公司）开展(zhǎn)香港与内地利率互(hù)换市(shì)场互联互通(tōng)合(hé)作（以(yǐ)下(xià)简称“互换通”），初期(qī)先行开通“北向(xiàng)互换通”，香港及其(qí)他国家和地区的境外投资者可通过(guò)两地基础设施互联互通参(cān)与(yǔ)内地银行间金融衍生品市场(chǎng)。自(zì)联合公(gōng)告发布以来，“互换通”的各(gè)项准备工(gōng)作进展(zhǎn)顺利，“北向(xiàng)互换通”下的交易将(jiāng)于(yú)2023年5月15日启动。为便于“北向互换通”的顺利推出(chū)，现就有关事宜说明(míng)如下：

　　一(yī)、“北向(xiàng)互换(huàn)通”的相关交易及结算安排

　　（一(yī)）交易品种：

　　“北(běi)向互(hù)换(huàn)通”初期可(kě)交易品(pǐn)种为利率(lǜ)互换产品，报价、交易及结(jié)算(suàn)币种为人民(mín)币。

　　（二）投资者：

　　1.参(cān)与“北(běi)向互换(huàn)通(tōng)”的境内投资者（即互换通报价商）需与外(wài)汇(huì)交易中心签署报价商协议，并为上(shàng)海清算所利率(lǜ)互换集中清算业务的清算(suàn)会员(yuán)或该类会员的清算(suàn)客户(hù)。

　　2.参与“北(běi)向互换通”的境外投(tóu)资者(zhě)为(wèi)符合人民银行要求并完成内(nèi)地银行(xíng)间债券市场准入备案的境(jìng)外机构(gòu)投资(zī)者(zhě)，并经外汇交易中心开通“北向互换通”交易权限(xiàn)。拟申请开(kāi)通“北向互换通”交易权限的(de)境外(wài)投资(zī)者需同(tóng)时申请成为场外结算(suàn)公司的清算会员(yuán)或该类会员的清算客户。

　　（三）交易及(jí)结算：

　　1.交(jiāo)易安(ān)排(pái)：外汇交易中(zhōng)心与人民银行认可(kě)的境外(wài)电子交(jiāo)易平(píng)台互(hù)联提供交(jiāo)易服务。

　　2.清算(suàn)安排(pái)：上海(hǎi)清(qīng)算所和场外结算公司建立(lì)中央对手方清算机构互联互通，共同向境内外(wài)投资(zī)者提(tí)供清(qīng)算、结算服(fú)务。

　　（四）额(é)度管理：

　　1.交易额度：初期，全部境外投资者通(tōng)过“北(běi)向互换(huàn)通”开展利率互换(huàn)交易在轧差后的名义(yì)本金净额每日(rì)不超过(guò)人民(mín)币200亿元，后续可根据市(shì)场(chǎng)情况适时调整额度。

　　2.清(qīng)算额度：上海清算所与场外结算公司针对(duì)双方清算所之(zhī)间的(一澳币兑换多少人民币汇率，一澳币换多少人民币？de)风险敞口建立“互换通”资源池。初期，上(shàng)海清算(suàn)所(suǒ)与场外(wài)结算公司之间净头(tóu)寸(cùn)对应的(de)“互换通”资源池(chí)风(fēng)险(xiǎn)敞(chǎng)口设定上限不超过人民币40亿元，后续可根据市场情(qíng)况适时调(diào)整额度。

　　二、人民(mín)银行、香港证监会和香(xiāng)港金管局已就(jiù)“互换通”涉(shè)及的跨(kuà)境监管合(hé)作原则(zé)和具体安(ān)排达(dá)成共识，并签署(shǔ)了《关于内地-香港债(zhài)一澳币兑换多少人民币汇率，一澳币换多少人民币？券(quàn)及衍生品市场相关事宜的谅解备忘录(lù)》。备忘录(lù)健全了两地监管机(jī)构在债券及衍生(shēng)品市(shì)场(chǎng)方面的(de)监(jiān)管合作安排(pái)和联络协(xié)商机制，共同(tóng)维护“互换通”的正常运行、金融市(shì)场(chǎng)稳(wěn)定和公(gōng)平交(jiāo)易秩序(xù)。

　　三、外汇交易中心、上(shàng)海(hǎi)清算所和场外结(jié)算公(gōng)司应(yīng)当依法履行“互换通”下的各项(xiàng)职责(zé)，组(zǔ)织市场各方有序开展“北(běi)向互(hù)换通”业务。清算会员应当遵守相关监(jiān)管规定及业务规则，加强内部控制，防范和控制风险，做(zuò)好投资者教育和服务(wù)，切实维护投资者合(hé)法权益。投资者应(yīng)当充分了解两地市场法律法规、业务规(guī)则和实践操作的差异，评估和控(kòng)制风险，理性开展相关投资。

　　市场各方应进一步做好准备工作，确保“北向互(hù)换通”顺(shùn)利启动。有兴(xīng)趣参与“北向互换(huàn)通”的(de)投(tóu)资者可联系外汇交易中心、上(shàng)海清算所、场外(wài)结算公司为参与做(zuò)准备。

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