国内千亿(yì)私募巨头景林资产在美股市场的最新持仓(cāng)曝(pù)光了！

　　景林(lín)资产的(de)海外子(zi)公司景(jǐng)林资产管理(lǐ)香港(gǎng)公(gōng)司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提(tí)交(jiāo)了截至2023年一季度末的(de)美(měi)股(gǔ)持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿元），较去(qù)年底有大幅(fú)增长。

　　今(jīn)年一季度，景林香港公司猛(měng)加仓新东方、微软、东南亚网约车(chē)和送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多(duō)多在一季度末位列景林美股第一大重仓(cāng)股，持股市(shì)值远大(dà)于其(qí)他公(gōng)司，但是遭(zāo)到(dào)减持。

　　基金君从渠道获(huò)悉景(jǐng)林资产的最新观点，其表示看(kàn)好教(jiào)育行业龙头公司，同时积极(jí)布局(jú)美股一些AI公司。

　　景林(lín)美股持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多多(duō)为第一大重仓股(gǔ)

　　根(gēn)据美国证券交(jiāo)易(yì)委员(yuán)会（SEC）披(pī)露的最新(xīn)13F文件，截(jié)止今(jīn)年3月31日，景林香(xiāng)港(gǎng)公司(sī)（香港）公司在美股持有28只证(zhèng)券，合计持仓市(shì)值(zhí)达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去(qù)年底的16.3亿美元大幅(fú)增加(jiā)。（基金君(jūn)在此(cǐ)说明一下，13F披露的是景林海外主体的美股持仓(cāng)，不包含境内主(zhǔ)体及(jí)产品(pǐn)的美股头(tóu)寸。）

　　香港名媛是做什么的其中，景林香港公司(sī)在美股(gǔ)的前十大(dà)重仓(cāng)股，合计持有市值为13.47亿美元，大概占其美股持仓总市值的(de)77.89％，集中度相对比较高(gāo)。

　　具体来(lái)看，其(qí)前(qián)十(shí)大重(zhòng)仓股分(fēn)别是拼(pīn)多多(duō)、新东方、网易、美国外卖平台(tái)Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中(zhōng)通快(kuài)递(dì)、英(yīng)伟达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科(kē)，其中前6名持仓市(shì)值(zhí)都超(chāo)过了1亿美元。

　　拼多多仍然(rán)是景林的第(dì)一大(dà)美股(gǔ)持仓(cāng)标的，持有市值达到3.22亿美元，远(yuǎn)高于其他重仓股，但是(shì)今年一季(jì)度(dù)减持了133.95万股，持股数量降(jiàng)至423.91万股。

　　从(cóng)股价走势来看，拼多多(duō)从去年10月(yuè)末开始触(chù)底(dǐ)反弹(dàn)，今年1月下旬一(yī)度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又(yòu)跌(diē)至(zhì)75.9美元/股，景(jǐng)林此前连续(xù)多个季度对拼多(duō)多(duō)越跌越买，如今可能是分享到了反弹行情、在一(yī)季度获利了结一部分(fēn)。

　　猛加仓教育(yù)股

　　新东方在今年一季(jì)度末跃(yuè)升为景林香港公(gōng)司(sī)的美股第(dì)二大持(chí)仓，持有430.07万股，较上一(yī)季(jì)度末猛加仓368.75万股，期末持股(gǔ)市(shì)值达到1.66亿美元。从股(gǔ)价(jià)表现来看，新东(dōng)方今年1月(yuè)从33.63美元/股一度涨至(zhì)46.63美(měi)元/股的位(wèi)置，一季(jì)度整(zhěng)体区间(jiān)震荡比(bǐ)较大，景林(lín)在积极加仓(cāng)可见其看好(hǎo)。新东方最(zuì)新报收37.77美(měi)元/股，总市值为64亿美元(yuán)，

　　同(tóng)时，景(jǐng)林香港(gǎng)公(gōng)司还加仓了好未(wèi)来，今年一(yī)季度新进224.55万(wàn)股，期末持股市(shì)值达到1439.37万(wàn)美元(yuán)。但好未来的股价(jià)今年以来走势也比较波(bō)折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新(xīn)总市值仅为(wèi)39亿美元(yuán)。

　　基金君也从渠(qú)道获悉了景(jǐng)林资(zī)产(chǎn)对教育行业的(de)最新观点，其认为，从全行业来看，不(bù)同年龄层的用户对“教育”的需求(qiú)依然旺盛，除了应试，还(hái)包括开拓眼界、增(zēng)长知识、潜力挖掘、提升综合(hé)能力等(děng)。目前(qián)行业政策环(huán)境趋于稳定(dìng)，但过程中(zhōng)很多公(gōng)司退出离开，使得行业竞争格局趋(qū)缓，对于存量公司有利。

　　从行(xíng)业龙头公司(sī)来看，景林资(zī)产表示，凭借(jiè)多(duō)年(nián)积累的口碑(bēi)和公(gōng)信力(lì)，品(pǐn)牌(pái)的护(hù)城河依然很深。个别头部企业在K9学(xué)科之(zhī)外的教育领域(yù)业(yè)务基础(chǔ)扎(zhā)实(shí)，原有的留学(xué)等业务恢复增长，同时(shí)素质(zhì)教(jiào)育、直播电(diàn)商业(yè)务等新业务成为(wèi)新的增长驱(qū)动力。且公(gōng)司(sī)的利润(rùn)和(hé)现金流稳中转好，同时(shí)账上资金充足(zú)，当时的估值下有足够的安全边际。在过去几个季度的(de)财报中，可(kě)以看到(dào)相关积极信号。另外，公司(sī)核心(xīn)团队具(jù)备(bèi)韧(rèn)性，在逆境(jìng)中保持乐观，经(jīng)历过动荡(dàng)后依然(rán)拥(yōng)有较强的(de)组织凝聚力，且在持续吸引优秀(xiù)的人才。

　　“会持续(xù)密切跟(gēn)踪相关公(gōng)司的(de)基本面(miàn)变化，同时也要留意估(gū)值过热、政策导向、社会(huì)整(zhěng)体环境变化等因素带来的(de)风(fēng)险。”景林资产称。

　　买进(jìn)多(duō)家科技巨头

　　值得注(zhù)意(yì)的是，景香港名媛是做什么的(jǐng)林香港公司(sī)在今年一季度加(jiā)仓了(le)多家科技巨头，包括(kuò)英伟达、微软、谷(gǔ)歌(gē)等。

　　比如景林新进英(yīng)伟达32.53万股，期(qī)末(mò)持(chí)股市值为9036.41万美(měi)元，位(wèi)列第七大重(zhòng)仓股；同时加仓(cāng)微软23.31万(wàn)股，持股数量(liàng)升至28.13万股，期末持股(gǔ)市值(zhí)为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从(cóng)股价(jià)走势来看(kàn)，英伟(wěi)达年初以(yǐ)来从140美(měi)元(yuán)/股(gǔ)附近一路(lù)上(shàng)涨，最(zuì)新收盘报(bào)283.4美元/股，实现了(le)翻(fān)倍。

　　同时(shí)，微软也从年初最(zuì)低的(de)218.8美元(yuán)/股的(de)位置，涨到了最新报收308.97美(měi)元/股(gǔ)，尽(jǐn)管中间波动(dòng)也比较大(dà)，但总体表现也不错(cuò)。

　　基(jī)金君(jūn)从(cóng)渠(qú)道获悉的观点，可能是(shì)景林布(bù)局这些(xiē)科技巨(jù)头(tóu)的原因(yīn)。

　　景(jǐng)林(lín)资产非常(cháng)看好AI人工智能领域，其表示，AI是移动(dòng)互联网(wǎng)之(zhī)后最重要的技术(shù)革命之一，在短期，AI的(de)突破和应用带(dài)来无限遐想，变革已经到来。

　　但其也(yě)认为，A股相关公(gōng)司真正拥(yōng)有相关(guān)核心竞(jìng)争(zhēng)力的公(gōng)司不(bù)多(duō)，且估值(zhí)已经(jīng)不便宜(yí)了(le)，蕴(yùn)含了一定风险(xiǎn)与不(bù)确定性，需要谨慎筛选与客(kè)观(guān)评估。更(gèng)倾向于在美股持有一(yī)些真正掌握了核心技术，且能(néng)转换(huàn)成未来收益的企业。比如AI的应用可以为办(bàn)公软件(jiàn)带来实质(zhì)效率的明显提升，从而影响(xiǎng)未来(lái)的市场(chǎng)份(fèn)额、营收与利润。

　　景林加仓(cāng)阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝(bèi)壳

　　从增减持方面来(lái)看，在今年一季(jì)度，景林香港公司(sī)在美股积极加仓，新买进5家上市公司的(de)股香港名媛是做什么的票，包括(kuò)英伟(wěi)达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来、在线旅游公司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家上(shàng)市公司，包括新(xīn)东方、网易、Doordash、中通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比如其(qí)增(zēng)持较多的是东南(nán)亚(yà)网(wǎng)约车和送餐平台Grab，增加(jiā)了697.2万股(gǔ)，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元；同(tóng)时加(jiā)仓了美国外卖平(píng)台Doordash，持股增至(zhì)229.08万股，持(chí)有市(shì)值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外，景林(lín)也增持了(le)阿里巴巴，增加34.04万(wàn)股，期(qī)末(mò)持(chí)股升至39.73万股(gǔ)，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了(le)新能源车龙头(tóu)特斯(sī)拉，加仓(cāng)1.17万股，期末持股数量增至2.12万(wàn)股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是(shì)景(jǐng)林在(zài)今(jīn)年一季(jì)度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮集团等8家公(gōng)司(sī)；同时(shí)清仓了(le)金沙集团、台积电、SPDR生物科技(jì)股指(zhǐ)数ETF、晶科能源、京(jīng)东等多只美股持仓标的。

　　最(zuì)后，基金君(jūn)整理(lǐ)了景林(lín)今年一季度末的美股持仓(cāng)数据，可(kě)以看看。

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