私募大佬葛卫东(dōng)的持股(gǔ)动(dòng)向，一向(xiàng)备(bèi)受投资(zī)者关注。4月29日，随着A股(gǔ)上市公司(sī)2022年年报和2023年一季报披露收(shōu)官，葛(gé)卫东的最新(xīn)持股动向(xiàng)清晰地呈现在投资者面前。

　　期货(huò)日报记者梳理(lǐ)A股上(shàng)市公司2022年年报发现(xiàn)，葛卫东在8家(jiā)上市公司前十大流通股东或(huò)前十大股东名(míng)单(dān)中现身。与2022年三季报相(xiāng)比，葛卫东从(cóng)安恒信息前十(shí)大流通股东(dōng)名单中退(tuì)出，减持了兆易创新、奇(qí)安信、贝特(tè)瑞、容百(bǎi)科技(jì)、绿的谐波，对科大讯飞、移(yí)远通信的持股保持(chí)不变，湘电股(gǔ)份(fèn)是唯(wéi)一的(de)新(xīn)进(jìn)股（2022年11月通过定增入股(gǔ)）。截(jié)至2022年年(nián)底，葛卫(wèi)东持股市值约43.32亿元，较2022年9月(yuè)底小幅减少0.23亿元。

　　上市公司一季报显(xiǎn)示，葛卫东出(chū)现在(zài)9家(jiā)上(shàng)市公司前(qián)十(shí)大(dà)流(liú)通股东或前十大股东名单(dān)中。与2022年(nián)年(nián)报相比，葛卫(wèi)东在(zài)短暂退出后，再次出现在安恒信息前十(shí)大流(liú)通股东(dōng)名单中，减(jiǎn)持了容百科技(jì)、绿的(de)谐波，对兆易创(chuàng)新、科大讯飞、奇安(ān)信、贝特瑞、湘电股份(fèn)、移远(yuǎn)通信的持股保持“按兵不动”。截至2023年3月底(dǐ)，葛卫(wèi)东持股市值约57.57亿元，较(jiào)2022年(nián)年底大增14.25亿元，即便剔(tī)除新进(jìn)股安(ān)恒信息的影响(xiǎng)，其持股市值也增加了11.38亿元。

　　从2013年开始，葛(gé)卫东开始频频出现(xiàn)在A股上市公司(sī)前十大流(liú)通股(gǔ)东(dōng)或前十大股东(dōng)名单(dān)中，参与方式(shì)包括定增、二级市场(chǎng)买入等(děng)。从持仓风格上来看(kàn)，葛卫(wèi)东偏爱成(chéng)长股，尤其(qí)是科(kē)技(jì)股，例如(rú)软件、半(bàn)导体等行(xíng)业，买入后往往长期持有(yǒu)。

　　在2023年(nián)一(yī)季报(bào)中，兆(zhào)易创新和科大讯飞(fēi)是葛(gé)卫东的前两大(dà)重仓股，分别为芯片和(hé)AI龙头股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值分(fēn)别为21.34亿元(yuán)和13.82亿元，较2022年年底(dǐ)分(fēn)别增(zēng)加(jiā)了3.41亿元和(hé)6.70亿元，浮盈合计增加10.11亿元。由(yóu)于一季度(dù)葛(gé)卫东对(duì)这两只股票的持(chí)仓保(bǎo)持(chí)不变(biàn)，市值的大增可谓“躺赚”。

　　今年一季度，ChatGPT火爆出(chū)圈，AI概念(niàn)股受到市(shì)场追捧。作为AI龙头股，早在2017年四季度，葛卫东便出现在科大讯飞(fēi)前十大股东名单中(zhōng)，到2020年二(èr)季度(dù)末，持股数量达5110.17万股，创出峰值(zhí)，持股比(bǐ)例为2.33％。随后，葛卫东开(kāi)启(qǐ)了减(jiǎn)持模式，从(cóng)2020年四(sì)季度至2022年三季度，在(zài)8个季(jì)度(dù)中(zhōng)，有7个季度进行了减(jiǎn)持(chí)操作，累计减持(chí)2940.34万股，持(chí)股(gǔ)比例(lì)降(jiàng)至0.93％。

　　今年(nián)一季度(dù)，科大(dà)讯(xùn)飞股价从(cóng)33元/股(gǔ)一线启动，随后(hòu)一路拉(lā)升，累计涨(zhǎng)幅(fú)高达(dá)93.97％，成为(wèi)炙手可热的大牛股。4月初，科大(dà)讯飞12是什么意思股(gǔ)价继(jì)续上行，4月4日盘中一度(dù)突破(pò)70元/股(gǔ)关口，触及(jí)70.10元/股的(de)历史新高。

　　作为(wèi)第二(èr)大重仓股，科大(dà)讯飞是今年一季(jì)度葛卫东持股市值大涨的最(zuì)大“功臣”。截至今年一(yī)季度(dù)末，葛(gé)卫东持有2169.83万股科大讯飞股(gǔ)票(piào)，尽管持(chí)股数量较2022年年底保持不(bù)变，但(dàn)得(dé)益于今(jīn)年一季度股价暴涨，持股(gǔ)市值(zhí)快(kuài)速抬升(shēng)，共增(zēng)加了6.70亿元(yuán)，较2022年年(nián)底接(jiē)近翻(fān)番。

　　与一路狂(kuáng)飙的股价(jià)相比，科大讯(xùn)飞一季度(dù)业(yè)绩12是什么意思表现惨淡。一(yī)季(jì)报(bào)显示，报(bào)告期内(nèi)，科(kē)大(dà)讯飞营业(yè)收入28.88亿元，较(jiào)去年同期下降17.64％；归属于上市公司股(gǔ)东的净利润与扣除非经常性损益的净(jìng)利润分(fēn)别为-0.58亿元和(hé)-3.38亿元，同比分别下(xià)降(jiàng)152.26％和331.82％。

　　科(kē)大讯飞(fēi)解释称，公司业(yè)绩(jì)下滑的原因有三方面：第一，由(yóu)于去年12月份和(hé)今年1月份特(tè)殊(shū)的社会经(jīng)济客观环境(jìng)，当期无法推(tuī)进项目进(jìn)程和合同(tóng)签署等(děng)工作，随后(hòu)又面临春节假期，较多大项目在一季度(dù)的签单、实施、交付、验收等工作进程出现了(le)延(yán)迟，影响了(le)收入的实现进度(dù)。第(dì)二，公司2019年被列入美国实(shí)体清单(dān)，2022年10月7日被(bèi)再次(cì)极限施压，从供应(yīng)链到(dào)相关的合(hé)同签署需要调(diào)整的(de)过程(chéng)，经过去年(nián)四(sì)季度(dù)和今年一季(jì)度的努力，主(zhǔ)要(yào)调整已基本完成。第三，面对认知智能技(jì)术阶(jiē)跃带来的重大机(jī)遇，公(gōng)司依托(tuō)认知智(zhì)能(néng)全(quán)国(guó)重(zhòng)点实验(yàn)室的长期(qī)积累，于2022年12月15日启动了“1+N认(rèn)知智能大(dà)模型专项攻关”，将于(yú)2023年5月6日正式发布讯飞(fēi)星(xīng)火(huǒ)大(dà)模型，攻关项(xiàng)目的(de)新增投入一定程(chéng)度上影响了当(dāng)期利润(rùn)。

　　虽然一季度业绩下滑，但对于(yú)未来，科大(dà)讯飞并不悲观。科大讯飞认(rèn)为(wèi)，基于(yú)公司(sī)在国产替代和业(yè)务开拓上的进展，预计(jì)从二季度开始将(jiāng)实(shí)现收入和毛(máo)利正向(xiàng)增长(zhǎng)，并有信心(xīn)实现全(quán)年高质量增长的(de)目(mù)标。

　　兆易创新(xīn)是葛卫东第一大重仓股，也是其长期持有的(de)股(gǔ)票之(zhī)一，早在2018年二季(jì)度(dù)便(biàn)开始布局。截至今年一季度末(mò)，葛卫东持有1749.45万股兆易创(chuàng)新股票，占总股本的2.62％，较去年年底没有变化。不过，从2021年三季度至2022年(nián)四季度(dù)，葛卫东(dōng)连续6个季度减持兆易(yì)创(chuàng)新，减持数量分(fēn)别为382.64万股、357.56万股、19.83万(wàn)股、372.93万股、23.99万股(gǔ)、44.80万股，合(hé)计减持(chí)1156.95万股。

　　股价表(biǎo)现(xiàn)上(shàng)，在去年10月(yuè)底下探(tàn)两年低位(wèi)77.50元/股后，兆易(yì)创新股(gǔ)价(jià)逐渐走(zǒu)出低谷，开启阶(jiē)段性(xìng)涨(zhǎng)势，今年4月初一度(dù)触及9个(gè)月高(gāo)位143.33元/股(gǔ)。去年四(sì)季度和(hé)今年一季度，兆易创新股(gǔ)价(jià)分别上涨9.30％和19.06％。

　　与(yǔ)科12是什么意思大讯飞(fēi)类似，虽(suī)然一季度(dù)兆(zhào)易创新股价大涨(zhǎng)，但业绩也下(xià)滑(huá)明显(xiǎn)。一季报显示(shì)，今年一季度，兆易创新营业收入13.41亿元，同(tóng)比下(xià)降39.85％；净利(lì)润1.50亿元，同(tóng)比下降78.13％。

　　对(duì)于营业收入的下滑，兆易创新(xīn)称，芯片产(chǎn)品市场(chǎng)需(xū)求(qiú)下降，本(běn)季(jì)度营业收入(rù)同比减少8.88亿元。其中存储芯片业务收入同比(bǐ)减少4.61亿元，微控制器业务收入同比减(jiǎn)少3.56亿元，传感器(qì)业务收(shōu)入(rù)同(tóng)比减(jiǎn)少0.47亿元。

　　对于净利(lì)润的下滑(huá)，兆易创新解释称，主要原因是芯(xīn)片产品市场需(xū)求减(jiǎn)少，公司营业(yè)收入(rù)同比下降，毛利率下降，导(dǎo)致毛利润同(tóng)比减少(shǎo)。

　　当然，葛卫东也(yě)并非在每只股(gǔ)票上都能(néng)精准出(chū)击、一击(jī)制(zhì)胜(shèng)，甚至在(zài)部分股票(piào)上被套牢。以新能源概(gài)念股容(róng)百科技为例(lì)，葛卫东在2022年三季度(dù)建仓464.42万股后，容百科技股价却一(yī)路(lù)走低，去年四季度和今年一(yī)季度(dù)分别下跌(diē)18.30％和0.51％。进入(rù)4月份(fèn)，容(róng)百(bǎi)科技(jì)股(gǔ)价仍未摆(bǎi)脱低迷态势，4月25日(rì)盘中最低(dī)触及60.91元/股，创两年最低位。

　　伴随(suí)股价的下行和浮亏(kuī)的增加，葛卫(wèi)东也在去年四季度和今年(nián)一(yī)季度分别减持容百(bǎi)科技61.19万股和16万(wàn)股，共减(jiǎn)持77.19万股，截至一(yī)季(jì)度末，持股市(shì)值为2.65亿元(yuán)，在半年(nián)内缩(suō)水超30％。

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