因市场需求(qiú)减(jiǎn)少(shǎo)，正在(zài)持续发力的存储芯(xīn)片巨头兆(zhào)易创新（603986），一季度归母净(jìng)利润同(tóng)比大(dà)降(jiàng)78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年(nián)一季度(dù)，蔡嵩(sōng)松掌(zhǎng)管的诺(nuò)安成长混合(hé)基金，已累(lèi)计减(jiǎn)持(chí)该公(gōng)司股票约603万(wàn)股，混沌投资老板葛卫(wèi)东则仅在(zài)2022年四季(jì)度小幅减持44.8万(wàn)股。不过，实际控制(zhì)人朱(zhū)一明的一致行动人香港赢富得有(yǒu)限(xiàn)公司(sī)，将减持不(bù)超(chāo)过(guò)1190.5万股(gǔ)。

　　目(mù)前，兆易创新股价(jià)为112.48元，总市值为750亿(yì)元(yuán)。

　　一季度净利突降(jiàng)78％

　　兆易创新4月27日披露(lù)的2023年一季报显示，公司(sī)一(yī)季度(dù)归母净利润(rùn)1.5亿元，同比(bǐ)下降78.13％，其主(zhǔ)要(yào)原因是芯片产品市场需求减少，公司营业收入(rù)同比下降，毛利(lì)率下降，导致毛利润同比减少(shǎo)。

　　当日同时发(fā)布的2022年年(nián)报(bào)显示，公(gōng)司(sī)2022年营业收入81.3亿元，同比(bǐ)减少4.47％。

　　其中(zhōng)，存储器(qì)业务收入减少约(yuē)6.25亿元(yuán)，较(jiào)2021年度减少11.46％；传感器业务收入减少约1.11亿(yì)元，较 2021年度减少20.35％；微控制器业务增加约3.73亿元，较2021年(nián)度增加约1全国有多少个省市自治区和直辖市 全国有多少个地级市5.19％。

　　存(cún)储器业务、传感器业务(wù)收入减少主(zhǔ)要是受消费市场需(xū)求疲软(ruǎn)影响，而微控制器(qì)业务收入增加得益于(yú)公(gōng)司多元化(huà)产品(pǐn)布局，其来自(zì)工业(yè)、网通领(lǐng)域的收入增(zēng)加弥补(bǔ)了消费领域的收入(rù)下滑，并带动微控制器业务收入增长。

　　在净利润方面，2022年(nián)兆易创(chuàng)新为20.53亿元，同比减(jiǎn)少12.16％。

　　这主(zhǔ)要受如(rú)下方面的影响(xiǎng)，一(yī)方(fāng)面，财务费用(yòng)减少约(yuē)2.22亿元，主要是美(měi)元兑人民币(bì)汇率上(shàng)升，汇兑收益增加。另一方(全国有多少个省市自治区和直辖市 全国有多少个地级市fāng)面(miàn)，收(shōu)入减少，毛(máo)利同比(bǐ)减少约(yuē)0.86亿元；销售费用、管理费用和研发费用同比增加(jiā)约1.73亿元，主要是人(rén)工(gōng)、折旧摊销等(děng)费用的增(zēng)加；资产减值损(sǔn)失同比增加(jiā)约2.18亿元，其中存货计提减值同比增(zēng)加1.32亿元、商(shāng)誉减(jiǎn)值同比增加0.86亿元。

　　二级市(shì)场上，从2022年四(sì)季度至2023年一季度，蔡嵩松掌管的(de)诺安成长混合(hé)基金，已累(lèi)计减持约603万股，混(hùn)沌投资老板葛卫东则仅在2022年四季度(dù)小幅减持44.8万股。

　　实(shí)控人的一致(zhì)行动人

　　拟减(jiǎn)持1190万股(gǔ)

　　兆(zhào)易创新同日还公告，实际(jì)控制人朱一明的(de)一致行动(dòng)人香港赢富得有限公司，拟自披露该减(jiǎn)持计划公告日起15个交易日后的6个月内，采取集中(zhōng)竞(jìng)价交易(yì)方(fāng)式(shì)，减持不超过1190.5万股股份(fèn)，约占公司股份总数1.78％。

　　目前，兆易创新的(de)业务(wù)主要有三块，分别(bié)是(shì)存储芯(xīn)片、MCU（微(wēi)控制(zhì)器）、传感器(qì)，其中(zhōng)，存储芯片占比(bǐ)约为(wèi)59％。

　　在(zài)存储(chǔ)器方面，兆易创(chuàng)新的产品包(bāo)括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上(shàng)，兆易创新目前市占率排名全球第(dì)三(sān)，竞争对手(shǒu)主(zhǔ)要(yào)有(yǒu)旺宏、华邦等企业(yè)。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内供应(yīng)商(shāng)包括铠侠、华(huá)邦电子、旺宏电子等(děng)企业占据了(le)较高的市(shì)场份额。兆易创(chuàng)新通过差异化产(chǎn)品(pǐn)需求切入该细分领(lǐng)域市(shì)场，以实现局部应用领先(xiān)。如(rú)小容量 SPI NAND Flash 产(chǎn)品(pǐn)，可广泛应(yīng)用于手机、机顶盒、数据卡(kǎ)、网通产(chǎn)品、通(tōng)讯设(shè)备等消(xiāo)费(fèi)类产品，公司(sī)在(zài)技(jì)术、产(chǎn)品以及市场应用方面都处于领(lǐng)先地(dì)位。随着公(gōng)司车(chē)规级SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓(tuò)展应用(yòng)领域至汽车市场。

　　在DRAM领域，目前全球存(cún)储器(qì)产业处(chù)于高度(dù)垄断，主要的DRAM厂(chǎng)商包括韩国的三星电子、SK海(hǎi)力士和美国的美(měi)光科技(jì)，占据全球90％以上的市场份额，排名其后的多为中国台湾地区的企(qǐ)业。兆易创(chuàng)新主要通过其(qí)兄弟(dì)公司长鑫存(cún)储参与竞争，从趋势来看，其产(chǎn)业技术开(kāi)始(shǐ)起步发展，但(dàn)占(zhàn)比依旧(jiù)很低(dī)。

　　根(gēn)据世界(jiè)半导(dǎo)体贸易统计组织（WSTS）的数(shù)据(jù)，2022年全(quán)球(qiú)半导体市场规模为5735亿美元，比2021年增(zēng)长了3.2％，与(yǔ)2021年的26.2％增(zēng)幅相比显(xiǎn)著放(fàng)缓，而2023年全球半导(dǎo)体市(shì)场的(de)销售额预计则将小幅下滑到5566亿美元。

　　在存(cún)储(chǔ)市(shì)场，CFM闪存市场(chǎng)数据(jù)显示，2022年全球存储市场(chǎng)规模为1391.87亿美元，同比(bǐ)下跌(diē)15％，结束连续(xù)两年(nián)的(de)双位数增长，其中(zhōng)DRAM市场(chǎng)规模(mó)为790.61亿美元，同比(bǐ)下跌17％。

　　蔡(cài)嵩松(sōng)旗下基(jī)金减仓

　　兆易创新是基金重(zhòng)仓股，截至一季末，多家基(jī)金公司旗(qí)下(xià)被动(dòng)和主(zhǔ)动型基金(jīn)持(chí)有(yǒu)该股(gǔ)。

　　从前(qián)十大流通股东变化(huà)看，一季度银(yín)河创(chuàng)新成长和蔡嵩(sōng)松管(guǎn)理的(de)诺安(ān)成(chéng)长是(shì)持有该股最多(duō)的主动偏股基金，不过(guò)，两只基金均在一季度减持了兆易创新，其(qí)中诺安(ān)成(chéng)长(zhǎng)减持(chí)近272万股，减持(chí)比例超25％。

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