国内(nèi)千亿私募巨(jù)头景林资(zī)产在美股(gǔ)市场的最新持仓曝光了！

　　景林资产的海(hǎi)外子公司景林资产管理香(xiāng)港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交会提(tí)交了截至2023年一(yī)季度(dù)末(mò)的美股(gǔ)持(chí)仓(cāng)数据，其(qí)持(chí)仓市值17.29亿美(měi)元（约合(hé)人民(mín)币120.31亿(yì)元），较去年(nián)底有大幅增长。

　　今(jīn)年一季度，景林香(xiāng)港公司(sī)猛加仓(cāng)新东方、微软、东南(nán)亚网约车和送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季度末(mò)位列景林美(měi)股(gǔ)第一大(dà)重(zhòng)仓股，持股市值(zhí)远大于其他公司，但是(shì)遭到减持。

　　基金(jīn)君从渠道获(huò)悉景林资产的最(zuì)新观(guān)点，其表示(shì)看(kàn)好教育行(xíng)业龙头公司，同时积极布局美股(gǔ)一些AI公(gōng)司。

　　景林(lín)美股持仓17.29亿美(měi)元(yuán)

　　拼多多为(wèi)第一大重仓股(gǔ)

　　根(gēn)据美国证券(quàn)交易委员会（SEC）披(pī)露的最新13F文(wén)件(jiàn)，截止今年3月31日(rì)，景林香(xiāng)港公司(sī)（香港）公司在美股持有28只证券(quàn)，合(hé)计(jì)持仓市值达(dá)到17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿(yì)元），较去(qù)年底的16.3亿美元大幅增(zēng)加。（基金君在此(cǐ)说明一下，13F披露的(de)是(shì)景(jǐng)林海外主体的美股持(chí)仓，不包含境内(nèi)主体及产品的(de)美股头(tóu)寸。）

　　其中，景林香港(gǎng)公司在(zài)美(měi)股的(de)前(qián)十(shí)大(dà)重仓股，合计持(chí)有市(shì)值(zhí)为13.47亿美元，大概(gài)占(zhàn)其(qí)美股持(chí)仓总市(shì)值的77.89％，集中度(dù)相对比较高。

　　具体(tǐ)来看，其前十大重(zhòng)仓(cāng)股分(fēn)别是拼多(duō)多(duō)、新东(dōng)方(fāng)、网易、美国(guó)外卖平台Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中通快(kuài)递、英(yīng)伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其中前(qián)6名持仓市值(zhí)都超过了1亿(yì)美元。

　　拼多(duō)多仍然是景(jǐng)林的第一大美(měi)股持仓标的，持有市值达(dá)到3.22亿美(měi)元，远高于其他重仓股，但是今年一季度减持了133.95万股，持股数量(liàng)降至423.91万股。

　　从股价(jià)走势来(lái)看，拼(pīn)多多(duō)从去年10月末开始触(chù)底反弹，今年1月下(xià)旬一度涨至(zhì)106.38美元/股的(de)位置，到3月(yuè)末(mò)又跌至75.9美元/股(gǔ)，景(jǐng)林(lín)此前(qián)连续多(duō)个(gè)季度对拼多(duō)多越跌越买，如今可能是分享到了反弹行情、在(zài)一(yī)季度获利了结一部分(fēn)。

　　猛加仓教育股(gǔ)

　　新(xīn)东方在(zài)今年一(yī)季度末跃升(shēng)为(wèi)景林(lín)香港(gǎng)公司的(de)美股第(dì)二大持仓，持有430.07万股(gǔ)，较上(shàng)一季(jì)度末猛加仓(cāng)368.75万股，期末持股市值达(dá)到(dào)1.66亿美元。从股价表现来看，新东方(fāng)今年1月从33.63美元(yuán)/股(gǔ)一(yī)度涨至(zhì)46.63美元/股的位置(zhì)，一季度整体区间(jiān)震荡比(bǐ)较大(dà)，景林在(zài)积极加仓可见其看好(hǎo)。新东方最新报(bào)收37.77美元/股，总(zǒng)市值为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还(hái)加仓了好未(wèi)来，今(jīn)年一季度(dù)新进224.55万股(gǔ)，期(qī)末持股市值达到1439.37万(wàn)美元。但好未来(lái)的股(gǔ)价今(jīn)年(nián)以来走势也比较波折，年(nián)初一度涨(zhǎng)至9.68美(měi)元(yuán)/股，最新(xīn)报收6美元/股，最新总(zǒng)市值仅(jǐn)为39亿美元(yuán)。

　　基金君也从渠道获悉(xī)了景(jǐng)林资(zī)产(chǎn)对教育行业的最新观点，其认为，从全行业(yè)来看(kàn)，不同年龄层的用户(hù)对“教育”的(de)需(xū)求依然旺盛(shèng)，除了应试，还(hái)包括开拓眼界、增长知识、潜力(lì)挖掘(jué)、提升综(zōng)合能力等(děng)。目前行业政(zhèng)策环境趋于稳定，但(dàn)过程中(zhōng)很多公司退出离(lí)开，使得行(xíng)业(yè)竞争格(gé)局趋缓，对于存量公司有(yǒu)利。

　　从行业龙(lóng)头公(gōng)司来看(kàn)，景林资产表示(shì)，凭(píng)借多(duō)年积snp眼霜在韩国是什么档次，韩国snp眼霜怎么样累的(de)口碑和公信力，品牌的护城(chéng)河依然很(hěn)深(shēn)。个别头部(bù)企业在K9学科(kē)之外的教育(yù)领域业务(wù)基础扎实(shí)，原有的留学等(děng)业务恢复(fù)增长，同时素(sù)质教育(yù)、直播电商业务等新业务成(chéng)为(wèi)新的增长驱(qū)动力。且公(gōng)司的(de)利润和现金流稳中转好，同(tóng)时账上资金充足，当时的估值下(xià)有(yǒu)足够的安(ān)全边际。在过去几(jǐ)个(gè)季度的财报中，可以看到相关积极(jí)信号。另外，公司核(hé)心(xīn)团队具备(bèi)韧性，在逆境中保持(chí)乐观，经历过动荡后(hòu)依然拥(yōng)有较强(qiáng)的组织凝聚(jù)力，且在(zài)持(chí)续吸引(yǐn)优(yōu)秀(xiù)的(de)人才(cái)。

　　“会持续(xù)密切跟踪相关(guān)公(gōng)司的基本(běn)面(miàn)变化，同(tóng)时也要留(liú)意(yì)估值过(guò)热、政策导向(xiàng)、社会整体环境变化等因素(sù)带来的(de)风险。”景林资产(chǎn)称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的是(shì)，景林香(xiāng)港公(gōng)司在(zài)今(jīn)年一季度加仓了多家(jiā)科技巨头，包括英(yīng)伟达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达(dá)32.53万股(gǔ)，期末持股市值(zhí)为9036.41万美元，位(wèi)列第七(qī)大重仓股(gǔ)；同时加仓微软23.31万股，持股数(shù)量升至28.13万股(gǔ)，期末持(chí)股市值为8109.88万美元；还(hái)新进谷歌(gē)51.86万股(gǔ)，持有市(shì)值为5379.44万(wàn)美元。

　　从(cóng)股价(jià)走势来看，英伟达年初(chū)以来从140美(měi)元/股附近(jìn)一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现(xiàn)了翻倍(bèi)。

　　同时，微软(ruǎn)也从年(nián)初最低(dī)的218.8美元/股的位(wèi)置(zhì)，涨到了最(zuì)新(xīn)报收308.97美元(yuán)/股，尽管中间(jiān)波(bō)动也比(bǐ)较大，但总体表现也不(bù)错。

　　基金君从渠道获(huò)悉的观点(diǎn)，可能是(shì)景(jǐng)林布局这些(xiē)科(kē)技巨头的原因(yīn)。

　　景林资产非常看好(hǎo)AI人工智(zhì)能领域，其表示(shì)，AI是(shì)移动(dòng)互联网之后(hòu)最重(zhòng)要的技术革命之一(yī)，在短期(qī)，AI的突破(pò)和应用带来无限遐(xiá)想(xiǎng)，变革(gé)已经到来(lái)。

　　但其也认为，A股(gǔ)相关公司真正拥有相关核心竞争(zhēng)力(lì)的(de)公司不多，且估(gū)值已经不(bù)便宜了，蕴含了一定风险与不确定(dìng)性(xìng)，需要谨慎筛选与(yǔ)客观评(píng)估。更倾(qīng)向于在美股持有(yǒu)一些真(zhēn)正掌握了核心技术，且能转换成未来收益的(de)企业(yè)。比如AI的应(yīng)用可以(yǐ)为办公软件带来实质效率的明(míng)显提升，从(cóng)而影响未来的市场(chǎng)份(fèn)额、营收与利(lì)润。

　　景林加仓阿里、特斯(sī)拉

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从增减持方面来(lái)看，在今年一(yī)季度，景林香(xiāng)港(gǎng)公(gōng)司在美股积(jī)极加仓，新(xīn)买进(jìn)5家上(shàng)市公(gōng)司的股票，包括英伟达(dá)、谷歌、爱奇(qí)艺(yì)、好未(wèi)来、在(zài)线旅游公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家上(shàng)市(shì)公司，包(bāo)括新东(dōng)方、网(wǎng)易、Doordash、中通(snp眼霜在韩国是什么档次，韩国snp眼霜怎么样tōng)快递(dì)、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持(chí)较多的是(shì)东南亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共持(chí)仓达(dá)到1936.12万(wàn)股，期末持(chí)仓(cāng)市值(zhí)为5827.72万美(měi)元；同(tóng)时加仓了(le)美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万(wàn)股，持有市值(zhí)为1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景林也增持了(le)阿里巴巴，增加34.04万(wàn)股，期(qī)末持股升至39.73万(wàn)股(gǔ)，持股(gǔ)市值为4060.05万(wàn)美元。

　　景(jǐng)林还增持了新能源车龙头特斯拉(lā)，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季度(dù)减持(chí)了脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮集(jí)团等8家公司；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源(yuán)、京东(dōng)等多只美(měi)股持仓标的。

　　最后，基金(jīn)君整理了景林今年一季度末的(de)美股持仓(cāng)数据，可以看看。

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