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文(wén)章目录：

• 1、基金中的单(dān)位净值(zhí)是什么意思
• 2、基金净值和单位净值是什么意思,有什么区别呢?
• 3、指数基金的单位净(jìng)值是什么意思

基金中(zhōng)的单位净值是什么意思(sī)

单位净值(zhí)是股市(shì)术(shù)语，全称基金(jīn)单位净值(zhí)，是指开放式(shì)基金(jīn)申购份(fèn)额及赎回金额计算的(de)基础，计算公式为(wèi)：基金单位净值(zhí)=（基金(jīn)资(zī)产总值－基金负(fù)债）/基(jī)金总份额。

基(jī)金单位净值即(jí)每份基金单位的净(jìng)资产价值，等(děng)于基(jī)金(jīn)的(de)总资产减(jiǎn)去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位(wèi)份(fèn)额(é)总数。其(qí)计算公(gōng)式为：基(jī)金单位净(jìng)值=总净资产(chǎn)/基金份额。基金净(jìng)值一般日终公布，您可以通过(guò)行情软件查看(kàn)每日基金净(jìng)值(zhí)。

单(dān)位净值是指开放式(shì)基金申购份额及赎(shú)回金(jīn)额计算的基础，即(jí)基金单位的净资(zī)产价值。每个营业(yè)日根据基金所投资证券市(shì)场(chǎng)收马后炮是什么意思比喻什么人，马后炮是什么意思比喻什么盘(pán)价计算出基金总资(zī)产(chǎn)价值，扣除基(jī)金当日(rì)的(de)各类成本及(jí)费用(yòng)后，得出该(gāi)基金(jīn)当(dāng)日的资产(chǎn)净(jìng)值。

基(jī)金净值和(hé)单位(wèi)净(jìng)值(zhí)是什(shén)么(me)意(yì)思,有什么区别呢?

1、净值就是你(nǐ)购买基金的单价，最新净(jìng)值就是马后炮是什么意思比喻什么人，马后炮是什么意思比喻什么最近（可能是今(jīn)天的或者这(zhè)个月的，总(zǒng)之是(shì)最(zuì)近的(de)）这个基金的单价。单(dān)位(wèi)净值023是(shì)指这个理财(cái)产品一份要(yào)023元(yuán)。

2、是，基金净值和单位净(jìng)值就是每一份基金的价(jià)格(gé)，比如基金(jīn)净值(zhí)为1，投资者买(mǎi)入(rù)1万元，那么最终投资(zī)者获得1万份的(de)数(shù)量（不计(jì)算手续费）。

3、定义不同：基金单(dān)位净(jìng)值是每份额的基金在当日的(de)价值，累计(jì)净值(zhí)指基金体现的是基金成立以来的累计收益。反(fǎn)映(yìng)不同：单位净值反映(yìng)的是某(mǒu)一时间点基金持有人的权益(yì)，累计净值反(fǎn)映基金在运作(zuò)期间的历(lì)史表现。

4、单位(wèi)净值，简(jiǎn)单地(dì)说，相当(dāng)于每只基金的价值。其(qí)计算(suàn)公(gōng)式为：基金单位净值=(基金(jīn)资产总值-基(jī)金负债(zhài))/基金总份额。

5、基金单(dān)位(wèi)净值是指(zhǐ)每个基金份额(é)的市场价(jià)值。它的计算(suàn)方法是将基金的(de)净资产除以基(jī)金的总份额。净(jìng)资产是指(zhǐ)扣除基金的负债后的总资产净值。基(jī)金(jīn)单位(wèi)净(jìng)值的变动主要受到基金投资组合(hé)中各项资产价格的(de)波(bō)动(dòng)影响。

指数基金的(de)单(dān)位净值是什么意思

而指(zhǐ)数基(jī)金(jīn)单位净值是(shì)指，基金公(gōng)司根据(jù)资产净值(zhí)，除以基金份(fèn)额的(de)总额(é)得出的每一份基金净价值。简单来说，就是(shì)基金的总市值除以总份额，得到的结果就是单(dān)位净值。指数(shù)基金的(de)单(dān)位净(jìng)值通常会随着市(shì)场波动而上升或下降。

在(zài)金(jīn)融投资领(lǐng)域(yù)，单位净值(zhí)是指一个基金(jīn)产品的净资产分配到每一个基(jī)金(jīn)份额上面的金额。也就是(shì)说(shuō)，基金每个份额所代表的(de)价值就是单位净值(zhí)。一般来说，基(jī)金的净值(zhí)是每个交易日晚间计算得出(chū)的(de)。

基金净值，是又称基金单(dān)位净值，是每份基金单位(wèi)的净资(zī)产(chǎn)价(jià)值(zhí)，等于基金的(de)总资产(chǎn)减(jiǎn)去总负债后(hòu)的(de)余额再除以基金全部发行的单位份额总数(shù)。开放(fàng)式基金的申购(gòu)和赎回都以(yǐ)这(zhè)个价格进(jìn)行。也就(jiù)是说，基金的净值相当于就是基金的价(jià)格。

基金单位资产净值是(shì)每一(yī)基金(jīn)单位(wèi)代表的(de)基金(jīn)资产的净值。基金(jīn)单位资(zī)产(chǎn)净值=(基金资产-基(jī)金负债)/基金(jīn)份额。

单位净(jìng)值(zhí)是股市术语，全称(chēng)基(jī)金(jīn)单位(wèi)净值，是指开放(fàng)式基金申购份(fèn)额及赎回金额计(jì)算的基础，计算公式为：基金单(dān)位净值=（基金(jīn)资(zī)产总值－基金负(fù)债(zhài)）/基金总份额。

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