国(guó)内千亿私募巨头景(jǐng)林资(zī)产在美股市场的最新(xīn)持仓曝光了！

　　景(jǐng)林(lín)资产的海(hǎi)外子(zi)公司景林资产(chǎn)管理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证交会(huì)提(tí)交(jiāo)了截至(zhì)2023年一季度末的美股持仓数据，其持仓市(shì)值17.29亿(yì)美元（约合人(rén)民(mín)币120.31亿(yì)元），较去年底有大幅增长。

　　今年一(yī)季度，景(jǐng)林香(xiāng)港公司猛(měng)加(jiā)仓(cāng)新东方、微软、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新(xīn)进了英伟(wěi)达、谷歌(gē)、爱(ài)奇艺、好(hǎo)未(wèi)来等；拼多多在一季度末(mò)位(wèi)列景林美股第一大重仓股(gǔ)，持股(gǔ)市值远(yuǎn)大(dà)于(yú)其他公(gōng)司，但(dàn)是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景林资(zī)产(chǎn)的最(zuì)新观点，其表(biǎo)示看(kàn)好教育行业龙头公(gōng)司，同时积(jī)极布(bù)局美(měi)股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿(yì)美(měi)元(yuán)

　　拼多多为(wèi)第一大重仓股

　　根据美(měi)国证券交易委员会（SEC）披(pī)露的最新13F文件，截止(zhǐ)今(jīn)年(nián)3月31日，景(jǐng)林香港(gǎng)公司（香港）公司在美股持有28只证券(quàn)，合计(jì)持(chí)仓市值达到(dào)17.29亿(yì)美元（约合人(rén)民币120.31亿(yì)元(yuán)），较去(qù)年底(dǐ)的16.3亿美元大幅增加。（基金君(jūn)在此说明一下，13F披露(lù)的是景林海外主体的美股持仓，不(bù)包含境内主(zhǔ)体及产品的美股(gǔ)头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港公(gōng)司在美股的(de)前(qián)十大(dà)重仓(cāng)股，合计持有市值为13.47亿美元，大概占其美股持仓总(zǒng)市值(zhí)的77.89％，集中(zhōng)度相对比较高。

　　具体(tǐ)来看，其(qí)前十大重仓股分别是拼多多(duō)、新东方、网易、美国外(wài)卖平台Doordash、脸书(shū)母公(gōng)司Meta、中(zhōng)通快递、英伟(wěi)达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前6名持仓市值都超(chāo)过了1亿(yì)美元。

　　拼多多仍(réng)然是(shì)景林的第一大美股(gǔ)持仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远高于(yú)其他重仓股，但是今年一季度(dù)减持了133.95万股，持股数量降(jiàng)至423.91万股。

　　从股价走势来(lái)看，拼多(duō)多从去年(nián)10月末开始(shǐ)触底(dǐ)反弹，今(jīn)年1月(yuè)下(xià)旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌(diē)至75.9美元/股(gǔ)，景林(lín)此前连续多个季(jì)度对拼多(duō)多(duō)越跌越买，如今(jīn)可能是分享到了反弹行情、在一(yī)季度(dù)获利了(le)结一部分。

　　猛(měng)加仓教育股

　　新东(dōng)方在今年一季度末跃升为景林香(xiāng)港公(gōng)司的美股第二大持仓，持有430.07万股，较(jiào)上一季度(dù)末猛加仓368.75万股(gǔ)，期(qī)末持股市(shì)值达到1.66亿美元。从股价表现来看，新东方(fāng)今(jīn)年(nián)1月从33.63美元/股一(yī)度涨至46.63美元/股的(de)位置，一季度整体区间震(zhèn)荡比较大，景林在(zài)积极加仓可见其看好。新东方(fāng)最新报(bào)收37.77美(měi)元/股，总市值为64亿(yì)美(měi)元，

　　同时，景林香港公司还加仓了好(hǎo)未来，今年一(yī)季度新(xīn)进224.55万股，期末(mò)持股市值(zhí)达(dá)到1439.37万美元。但好未来的(de)股价今(jīn)年(nián)以来走势也比(bǐ)较波(bō)折，年(nián)初(chū)一(yī)度涨(zhǎng)至9.68美元/股，最新报收6美(měi)元/股，最新总(zǒng)市值仅为(wèi)39亿美元。

　　基金君也从渠道获(huò)悉了(le)景林资产对教育行业的最新观点，其认为，从全行(xíng)业(yè)来(lái)看，不同年龄层的用户对“教育”的需(xū)求依(为什么管拜登叫拜振华？ 拜登是哪年出生yī)然旺盛，除(chú)了应试，还包括开拓眼界(jiè)、增长知识、潜力挖掘、提升综(zōng)合能力等(děng)。目前(qián)行业政策环(huán)境(jìng)趋于稳定，但过程中(zhōng)很多公司退出(chū)离开，使得(dé)行(xíng)业竞争格局趋(qū)缓，对于存量公司有利。

　　从行业龙(lóng)头公司来看，景林资产表示(shì)，凭借多年(nián)积累的(de)口碑(bēi)和(hé)公信力(lì)，品牌的护(hù)城河依然很(hěn)深。个别头部企(qǐ)业在K9学科(kē)之(zhī)外的(de)教育领域业务为什么管拜登叫拜振华？ 拜登是哪年出生(wù)基础扎实，原有的(de)留学等业务恢(huī)复增(zēng)长，同(tóng)时(shí)素(sù)质教(jiào)育、直播电商业务(wù)等(děng)新业务成为(wèi)新的增长驱动(dòng)力(lì)。且公(gōng)司的利润和现(xiàn)金(jīn)流稳中转(zhuǎn)好，同时账上资金充足，当(dāng)时的估值下有足够的安全边际。在(zài)过去几个季度的财报中，可以看到相关积极信(xìn)号。另(lìng)外，公司核心团队具备(bèi)韧性，在逆境中保持乐观，经历(lì)过动荡后(hòu)依(yī)然拥有较(jiào)强(qiáng)的组织(zhī)凝(níng)聚力，且(qiě)在持续吸引优(yōu)秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相关公司的基(jī)本面变(biàn)化，同(tóng)时也要(yào)留意估(gū)值(zhí)过热、政策(cè)导向、社会整体环(huán)境变化等因素带来的风险。”景林(lín)资(zī)产称。

　　买进多家科技巨(jù)头(tóu)

　　值得注(zhù)意的是(shì)，景(jǐng)林香港(gǎng)公司在今年(nián)一季度(dù)加仓了多家(jiā)科技巨头，包括英伟达(dá)、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景(jǐng)林新(xīn)进英伟达32.53万股，期(qī)末持股市值为9036.41万美(měi)元，位列第七大(dà)重仓股；同时加仓微(wēi)软23.31万股，持股数量升至28.13万股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值为(wèi)8109.88万美(měi)元；还新进谷歌51.86万股(gǔ)，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟达年初以(yǐ)来从140美(měi)元(yuán)/股附(fù)近(jìn)一路上涨，最新(xīn)收(shōu)盘报283.4美(měi)元/股，实现(xiàn)了翻倍。

　　同时，微软为什么管拜登叫拜振华？ 拜登是哪年出生也(yě)从年(nián)初最低(dī)的218.8美元/股的(de)位(wèi)置，涨到了最新(xīn)报收308.97美元/股，尽管中间波动也比(bǐ)较(jiào)大(dà)，但总体表现也不错(cuò)。

　　基(jī)金君从渠(qú)道获悉的(de)观(guān)点，可能是(shì)景林布局这些(xiē)科技(jì)巨头(tóu)的(de)原因。

　　景林资产非常看好AI人工智能领域，其表(biǎo)示(shì)，AI是移动互联网(wǎng)之后最(zuì)重要的技术革命之一，在(zài)短期，AI的突破和(hé)应用(yòng)带(dài)来无(wú)限遐想，变(biàn)革已经到(dào)来(lái)。

　　但其也认为，A股相关公(gōng)司真正拥(yōng)有相关核心竞争力的公司不多，且(qiě)估值已经不便宜了，蕴含了一定(dìng)风险(xiǎn)与(yǔ)不确(què)定(dìng)性，需(xū)要谨慎筛选(xuǎn)与客观(guān)评估。更倾向(xiàng)于在美股持有(yǒu)一些真正(zhèng)掌握了核心技(jì)术，且能转换成(chéng)未来收益的(de)企业。比如AI的(de)应(yīng)用可(kě)以为办公软件带来实(shí)质效率的明(míng)显提升，从(cóng)而影响未(wèi)来的市场份额、营收(shōu)与利润。

　　景林加仓阿(ā)里、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸(liǎn)书、贝壳

　　从增减(jiǎn)持方面来看，在(zài)今年(nián)一(yī)季度，景林香港公司在美股积极(jí)加(jiā)仓，新买进(jìn)5家上市公司的(de)股票，包括英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好(hǎo)未来(lái)、在线(xiàn)旅游(yóu)公司Booking。

　　同(tóng)时加仓了(le)9家上市公司，包括新东方(fāng)、网易、Doordash、中通快(kuài)递(dì)、微软、Grab、阿(ā)里巴巴(bā)等。

　　比如其增持(chí)较多的(de)是东南亚(yà)网(wǎng)约车和(hé)送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股(gǔ)，期末持(chí)仓市(shì)值为5827.72万美元(yuán)；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有(yǒu)市值为1.46亿美(měi)元(yuán)。

　　另外，景(jǐng)林也增持了阿(ā)里巴巴，增加34.04万股(gǔ)，期末持股升至39.73万股，持股市值为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车龙头(tóu)特斯拉，加仓1.17万股，期末(mò)持(chí)股(gǔ)数量增(zēng)至2.12万(wàn)股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是(shì)景林在今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮(bāng)集(jí)团(tuán)等8家公司；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生(shēng)物科技股指(zhǐ)数ETF、晶科(kē)能源、京(jīng)东等多只(zhǐ)美(měi)股(gǔ)持仓标的(de)。

　　最后(hòu)，基金(jīn)君(jūn)整理了景林今年一季(jì)度末的美股持仓数据(jù)，可以看看。

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