国内千亿私募(mù)巨头景林资产(chǎn)在美股市(shì)场(chǎng)的最新持(chí)仓曝(pù)光了(le)！

　　景林资产(chǎn)的海外子公司景林资产管理(lǐ)香(xiāng)港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证交会(huì)提交(jiāo)了截至(zhì)2023年一季度末的(de)美股(gǔ)持仓数据(jù)，其持(chí)仓市值17.29亿美(měi)元（约(yuē)合人(rén)民币(bì)120.31亿元），较去年底(dǐ)有大(dà)幅增长。

　　今(jīn)年一季度，景林香港公(gōng)司猛加仓新东方(fāng)、微软、东南亚网约车和送餐(cān)平(píng)台(tái)Grab等，新进了英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来(lái)等；拼多多在一季度末位列(liè)景(jǐng)林(lín)美股第一大重仓(cāng)股，持股市值远大于其他公司，但是遭到减持(chí)。

　　基(jī)金君从渠道获悉(xī)景林资产的(de)最(zuì)新观点，其表示看好教育(yù)行业龙头公(gōng)司，同时积极(jí)布局美股一些(xiē)AI公(gōng)司。

　　景林美(měi)股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据(jù)美国(guó)证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年(nián)3月(yuè)31日，景林香(xiāng)港公(gōng)司(sī)（香港）公司在美股持有(yǒu)28只证券，合计持仓市值达到(dào)17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年底的(de)16.3亿(yì)美元大(dà)幅(fú)增(zēng)加。（基金(jīn)君(jūn)在此说明一下，13F披露的是景林海(hǎi)外主体(tǐ)的美股持仓，不包含(刚和别人做完回家能发现吗，刚和别人做完能从外表看出来吗hán)境内主(zhǔ)体及产品(pǐn)的美股(gǔ)头(tóu)寸(cùn)。）

　　其中，景林香港公司在(zài)美(měi)股的前十大重(zhòng)仓股，合计持有市值为13.47亿美元(yuán)，大概(gài)占其(qí)美股持仓总市值的(de)77.89％，集中(zhōng)度相对比较刚和别人做完回家能发现吗，刚和别人做完能从外表看出来吗高。

　　具体(tǐ)来看，其前十大(dà)重仓股分(fēn)别(bié)是(shì)拼多多(duō)、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中通快递、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科(kē)，其中前(qián)6名持仓市(shì)值都(dōu)超(chāo)过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的(de)第(dì)一大美(měi)股持仓标(biāo)的，持(chí)有(yǒu)市值达到3.22亿美元，远高(gāo)于其他重仓(cāng)股，但是(shì)今(jīn)年(nián)一季度(dù)减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股(gǔ)价走势来看(kàn)，拼多多从去年10月末开始(shǐ)触底反弹(dàn)，今(jīn)年(nián)1月(yuè)下旬一度涨至106.38美元/股的(de)位置，到3月末(mò)又跌至75.9美元/股，景林此前连续多个季度(dù)对(duì)拼多多(duō)越跌越(yuè)买，如今可能是分享到了反(fǎn)弹(dàn)行情(qíng)、在一(yī)季度获利了(le)结一部分(fēn)。

　　猛加仓(cāng)教(jiào)育股(gǔ)

　　新东方在今年(nián)一季度末跃升为景林香(xiāng)港公司的美股(gǔ)第二大持仓，持(chí)有430.07万股(gǔ)，较上一季度末猛加仓368.75万股，期末持(chí)股(gǔ)市值达(dá)到1.66亿美元。从股价表现来看，新东方今年1月从33.63美元/股一度涨(zhǎng)至46.63美元/股的(de)位置(zhì)，一(yī)季度整体区(qū)间震荡比较(jiào)大，景林在积极加仓可见其看好。新东(dōng)方最新报收(shōu)37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景(jǐng)林香港(gǎng)公司还加仓了好(hǎo)未来(lái)，今年一季度新进224.55万股，期(qī)末持股市(shì)值达到(dào)1439.37万美元(yuán)。但好未来(lái)的(de)股(gǔ)价今年(nián)以来(lái)走势也比较波折(zhé)，年初一度涨至9.68美(měi)元(yuán)/股，最新报收6美(měi)元/股(gǔ)，最(zuì)新总(zǒng)市值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获(huò)悉了(le)景林资产对教育行业的最新观点(diǎn)，其认(rèn)为，从(cóng)全行业来看(kàn)，不同年(nián)龄层(céng)的用户(hù)对“教育”的需(xū)求依(yī)然旺盛，除(chú)了(le)应试，还(hái)包括开拓眼界、增长知(zhī)识、潜力挖掘、提升综合能力(lì)等。目(mù)前(qián)行业政策环境趋于稳定，但过(guò)程中很多公司退(tuì)出离开，使(shǐ)得行业竞争格局趋(qū)缓，对(duì)于(yú)存量(liàng)公司有利(lì)。

　　从行业龙头公(gōng)司来看(kàn)，景林(lín)资(zī)产(chǎn)表示，凭借(jiè)多年积累的口碑和公信力，品牌(pái)的护(hù)城(chéng)河依然(rán)很深。个别头部企业(yè)在K9学科之(zhī)外的教育(yù)领域业务基(jī)础扎实，原有(yǒu)的留学等业务恢复(fù)增长(zhǎng)，同(tóng)时素质教育、直播电商业(yè)务等新业务(wù)成(chéng)为新(xīn)的增长(zhǎng)驱(qū)动力。且公(gōng)司的(de)利润(rùn)和(hé)现(xiàn)金流稳中转好，同时账上(shàng)资(zī)金充足，当(dāng)时的估值下有足够的安全边际(jì)。在(zài)过去(qù)几个季度的(de)财报中，可(kě)以看到(dào)相关(guān)积(jī)极(jí)信号(hào)。另外，公司核心团队具备韧性，在逆境中保持乐观，经历过动荡后依然(rán)拥有较强的组织凝聚力(lì)，且(qiě)在持续吸引优秀的人才。

　　“会(huì)持(chí)续密切跟踪相(xiāng)关公(gōng)司的基(jī)本面变化，同时(shí)也要留意估值过热、政策导向、社会整(zhěng)体环(huán)境(jìng)变化等(děng)因素(sù)带来的风险(xiǎn)。”景林资产称。

　　买(mǎi)进(jìn)多家科技巨头

　　值(zhí)得(dé)注意(yì)的(de)是，景(jǐng)林香港公司在今年一季度加仓了(le)多家科技(jì)巨头，包括(kuò)英伟达(dá)、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比(bǐ)如景林新(xīn)进英伟(wěi)达32.53万股，期末(mò)持股市值为9036.41万美元，位列第(dì)七大重仓股；同时加(jiā)仓微(wēi)软23.31万股，持股数量升(shēng)至28.13万股(gǔ)，期末持股市(shì)值为(wèi)8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价(jià)走势来看，英伟(wěi)达年初以来从140美(měi)元/股附近一路上涨(zhǎng)，最新收盘报283.4美元(yuán)/股，实现了翻倍(bèi)。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元(yuán)/股的位置，涨到了最新报(bào)收308.97美(měi)元/股(gǔ)，尽管(guǎn)中间波动也比较大，但总体(tǐ)表(biǎo)现也不(bù)错。

　　基金君从渠道获(huò)悉的观点，可(kě)能是景林布局这(zhè)些(xiē)科技巨头(tóu)的原因。

　　景林(lín)资产非常看好(hǎo)AI人(rén)工智(zhì)能(néng)领域，其表示(shì)，AI是移动互联网之后最重要的技术革命之(zhī)一(yī)，在短期(qī)，AI的突破和应(yīng)用带来无限遐(xiá)想，变(biàn)革已经到来。

　　但其(qí)也认为(wèi)，A股(gǔ)相关公(gōng)司(sī)真正拥有相关核心竞争力的公司不多(duō)，且估值已经(jīng)不便宜了，蕴含了一定风(fēng)险与不(bù)确(què)定(dìng)性，需要(yào)谨慎筛选(xuǎn)与客观评(píng)估。更倾向(xiàng)于在美(měi)股持有一(yī)些(xiē)真正掌握了核心技术(shù)，且能转换(huàn)成未来收益的企业。比如AI的应用可以为办公软件带来(lái)实质效率的明显提升，从而影响(xiǎng)未(wèi)来的市场份额、营收与利润。

　　景林加仓(cāng)阿里、特(tè)斯拉

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从(cóng)增减(jiǎn)持方(fāng)面(miàn)来看(kàn)，在今(jīn)年一季度，景林香港(gǎng)公司在美股积极加仓(cāng)，新买进5家上市(shì)公司的股票(piào)，包(bāo)括英伟(wěi)达、谷(gǔ)歌、爱奇(qí)艺、好未来、在(zài)线旅游公司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家(jiā)上市公(gōng)司，包(bāo)括新(xīn)东方、网(wǎng)易(yì)、Doordash、中通快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其(qí)增(zēng)持较多(duō)的是东南亚(yà)网约(yuē)车和送餐平台Grab，增加了(le)697.2万股，总(zǒng)共持仓达到1936.12万股，期(qī)末持仓市值为5827.72万美元；同(tóng)时加仓了美国外(wài)卖平(píng)台Doordash，持股增至229.08万股，持有(yǒu)市值为1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景林也增(zēng)持了(le)阿里巴巴(bā)，增(zēng)加34.04万股，期末(mò)持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万(wàn)美元。

　　景林(lín)还增(zēng)持了(le)新能源车龙头特斯(sī)拉，加仓1.17万股，期末持股(gǔ)数量增至2.12万股(gǔ)，持股市值仅为439.82万(wàn)美元。

　　但是景林在今年一季(jì)度(dù)减(jiǎn)持了(le)脸书(shū)、BOSS直聘、贝(bèi)壳(ké)、满帮(bāng)集(jí)团(tuán)等8家公司；同时清(qīng)仓了金沙(shā)集团、台积电(diàn)、SPDR生物(wù)科技股指(zhǐ)数ETF、晶科能源、京东等多只美股(gǔ)持仓标的。

　　最(zuì)后，基金(jīn)君整理(lǐ)了景林今年一(yī)季度末(mò)的美股持仓数据，可以(yǐ)看看。

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