国内千亿私募巨头景林资产在美股市场的最新持仓曝光了！

　　景(jǐng)林资产的海外子(zi)公司(sī)景林资产管理(lǐ)香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美(měi)国(guó)证交会(huì)提(tí)交了截至(zhì)2023年一季度末的美股持仓数据(jù)，其持仓市值17.29亿美元（约(yuē)合人民(mín)币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年一季度(dù)，景林香港公司猛加仓新(xīn)东(dōng)方、微软、东南(nán)亚网(wǎng)约车和送餐平台(tái)Grab等，新(xīn)进(jìn)了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多(duō)多在一季度末位(wèi)列(liè)景林(lín)美股第(dì)一(yī)大(dà)重(zhòng)仓股(gǔ)，持股(gǔ)市值远大于其他公司(sī)，但(dàn)是遭到减持。

　　基金君从渠道获(huò)悉景林资产的(de)最(zuì)新观点，其表示看好(hǎo)教育行业龙(lóng)头公司，同时积极布局美股一些AI公司。

　　景(jǐng)林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多(duō)为第(dì)一大(dà)重仓(cāng)股

　　根据美国证券交易(yì)委员会(huì)（SEC）披露的最新13F文件，截止(zhǐ)今年3月31日，景林香港(gǎng)公司（香港(gǎng)）公司在美股持有(yǒu)28只证券，合计(jì)持仓(cāng)市值达到(dào)17.29亿美元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去年底(dǐ)的16.3亿美元大幅增加。（基金君在此说(shuō)明一下，13F披露的是(shì)景林海外主体的(de)美(měi)股持仓，不包含境内主体及产(chǎn)品的美股头(tóu)寸。）

　　其中，景林香港(gǎng)公司在美股的前十大重(zhòng)仓(cāng)股，合计持(chí)有(yǒu)市值(zhí)为13.47亿(yì)美(měi)元，大(dà)概占(zhàn)其美股持仓总(zǒng)市值的77.89％，集中度相对比较高(gāo)。

　　具体(tǐ)来(lái)看，其前十(shí)大重仓(cāng)股分别(bié)是拼多多、新东方、网易、美国外卖平(píng)台Doordash、脸书(shū)母公(gōng)司Meta、中通快递、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘(pìn)、360数科(kē)，其中前(qián)6名持仓(cāng)市值都超过了(le)1亿(yì)美元(yuán)。

　　拼(pīn)多多仍然是(shì)景林的第一大美股持仓标的(de)，持有市值(zhí)达到3.22亿(yì)美(měi)元，远高于其他(tā)重(zhòng)仓股，但是今年(nián)一(yī)季度减(jiǎn)持了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从去(qù)年(nián)10月(yuè)末(mò)开始触底(dǐ)反弹，今(jīn)年(nián)1月(yuè)下旬一度涨至(zhì)106.38美(měi)元/股的(de)位(wèi)置，到3月末又跌至75.9美(měi)元/股，景林此前连续多个季度对拼多多越跌越买，如今可(kě)能是分享到了(le)反(fǎn)弹行(xíng)情、在一季度获(huò)利了结一(yī)部分(fēn)。

　　猛加仓(cāng)教育股

　　新东方在今年一季度(dù)末跃升为景林香港公司的美股第二大(dà)持仓(cāng)，持有430.07万股，较上一季(jì)度(dù)末猛加仓368.75万(wàn)股，期末持(chí)股市值达到1.66亿美元。从股价表现来看(kàn)，新东方今年1月从33.63美(měi)元/股一度(dù)涨至46.63美元/股(gǔ)的位置，一季度(dù)整体区间震荡(dàng)比较大，景(jǐng)林在积极加仓可见其(qí)看(kàn)好(hǎo)。新东方(fāng)最新(xīn)报收(shōu)37.77美元/股，总市(shì)值为64亿(yì)美元，

　　同时，景林(lín)香港公司(sī)还加仓了好(hǎo)未(wèi)来，今(jīn)年一(yī)季度新进224.55万股，期(qī)末持股(gǔ)市值达(dá)到1439.37万美元。但好(hǎo)未(wèi)来的股价今年(nián)以来走(zǒu)势也比(bǐ)较波折，年(nián)初一(yī)度(dù)涨至9.68美元/股，最新(xīn)报收6美(měi)元/股，最新总市值仅为(wèi)39亿美元。

　　基金(jīn)君也从(cóng)渠道获(huò)悉(xī)了景林资(zī)产对(duì)教育行业(yè)的最新观点，其认为，从全(quán)行业(yè)来看，不同(tóng)年龄层(céng)的用户对“教育”的需求依然旺盛，除(chú)了应试，还包括开拓(tuò)眼界、增长知识、潜力(lì)挖掘(jué)、提升综合(hé)能(néng)力等。目前(qián)行业政策环境趋(qū)于稳(wěn)定，但(dàn)过(guò)程(chéng)中(zhōng)很多公(gōng)司(sī)退出离开，使得行(xíng)业竞(jìng)争格局趋(qū)缓，对于存(cún)量公(gōng)司有(yǒu)利。

　　从(cóng)行业龙头(tóu)公司来看，景(jǐng)林(lín)资产(chǎn)表示，凭(píng)借多(duō)年积累的(de)口碑和公信力(lì)，品牌的护城河依然(rán)很(hěn)深。个别(bié)头部企业在K9学(xué)科之外(wài)的教育领域业务基础扎实(shí)，原有(yǒu)的留(liú)学等业务(wù)恢复(fù)增(zēng)长，同时素质教育、直(zhí)播电(diàn)商业务(wù)等新业务成(chéng)为新的增(zēng)长(zhǎng)驱动(dòng)力。且公司的利润(rùn)和现金流稳(wěn)中转(zhuǎn)好，同时账上(shàng)资(zī)金充足，当时的估值下有足够(gòu)的安全边际。在过去几个季(jì)度(dù)的(de)财报中，可以看(kàn)到相关积(jī)极(jí)信号。另外(wài)，公司核(hé)心团队具备韧性，在(zài)逆境中保(bǎo)持乐观，经历过动(dòng)荡后(hòu)依(yī)然拥有较强的组织凝聚力，且(qiě)在(zài)持(chí)续吸引优秀的人才。

　　“会持续(xù)密切跟踪相关公(gōng)司(sī)的基本面变化，同时(shí)也(yě)要留意(yì)估值过(guò)热(rè)、政策(cè)导向(xiàng)、社会整体环境变化等(děng)因素带来的风险。”景林资产称。

　　买进多家(jiā)科(kē)技巨(jù)头

　　值得(dé)注意的(de)是，景林香港公司在今年一季度加仓了多家科技巨(jù)头(tóu)，包括英(yīng)伟达、微软、谷歌等。

　　比如(rú)景(jǐng)林(lín)新进英伟达32.53万股，期(qī)末持股市值为9036.41万美元，位列(liè)第七大重仓(cāng)股；同时(shí)加仓微(wēi)软23.31万股(gǔ)，持股数量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元(yuán)；还新进谷(gǔ)歌(gē)51.86万(wàn)股，持有市(shì)值为5379.44万(wàn)美(měi)元(yuán)。

　　从股价走势来看(kàn)，英(yīng)伟(wěi)达年初以来从140美元(yuán)/股附(fù)近一路上涨，最(zuì)新收盘报283.4美元(yuán)/股，实(shí)现了翻倍。

　　同(tóng)时(shí)，微软(ruǎn)也从年初最低的218.8美元/股(gǔ)的位置，涨到了最新报收(shōu)308.97美(měi)元/股，尽管中(zhōng)间波动也比较(jiào)大，但总体(tǐ)表现也(yě)不错。

　　基金君从渠道(dào)获悉的观(guān)点，可能是景林(lín)布(bù)局这些科技巨头的原因。

　　景林资(zī)产(chǎn)非常看好AI人工(gōng)智(zhì)能领域(yù)，其表示，AI是移动互联网之后最重要(yào)的技术革命之一(yī)，在短(duǎn)期，AI的突破和应(yīng)用带来无限遐想，变革已经到来。

　　但(dàn)其也(yě)认为(wèi)，A股(gǔ)相关(guān)公司真正(zhèng)拥有相关核(hé)心竞争力的公(gōng)司不多(duō)，且估值已经不便(biàn)宜(yí)了，蕴含了(le)一定风险与不确定(dìng)性，需要(yào)谨(jǐn)慎筛选与客观(guān)评估。更倾(qīng)向于在美股持(chí)有一些真(zhēn)正(zhèng)掌握了核心(xīn)技术，且能(néng)转换成未来收益的企业(yè)。比如AI的应(yīng)用可(kě)以(yǐ)为办公软件带来实质效(xiào)率(lǜ)的明显(xiǎn)提升，从而影响未(wèi)来的市场份(fèn)额(é)、营(yíng)收与(yǔ)利润。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特斯拉

　　减持脸书(shū)、贝壳

　　从增减持(chí)方面(miàn)来看，在今(jīn)年一季度，景(jǐng)林香港公司在美股积极加仓，新买进(jìn)5家(jiā)上(shàng)市公司的(de)股(gǔ)票，包括英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来(lái)、在线旅(lǚ)游公司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新东方(fāng)、网易、Doordash、中通(tōng)快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其(qí)增(zēng)持较(jiào)多的是东南亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持(chí)仓达到1936.12万股(gǔ)，期末持仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美国(guó)外卖平台Doordash，持股增至229.08万(wàn)股(gǔ)，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也(yě)增持了阿里(lǐ)巴巴，增加34.04万股，期末持股(gǔ)升(shēng)至39.73万广药董事长什么级别，广药集团董事长是什么级别股，持股市(shì)值(zhí)为4060.05万(wàn)美元(yuán)。

　　景(jǐng)林还增(zēng)持了新能(néng)源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末(mò)持(chí)股数量(liàng)增至2.12万股，持股市值仅为439.82万(wàn)美(měi)元。

　　但是景林(lín)在今年一季(jì)度减持了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮集团等(děng)8家(jiā)公司；同时清仓了金沙集团、台(tái)积(jī)电(diàn)、SPDR生物(wù)科(kē)技股指数ETF、晶科能源(yuán)、京东(dōng)等多只美股持仓标的。

　　最后，基金君(jūn)整理了景林今年(nián)一季度末的美股持仓数据，可以看看。

未经允许不得转载：IDC站长站，IDC站长，IDC资讯--IDC站长站 广药董事长什么级别，广药集团董事长是什么级别